财务管理模版表格.docx

财务管理模版表格.docx

《财务管理模版表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务管理模版表格.docx（45页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

财务管理模版表格

项目可行性研究报告财务报表模板

财务现金流量表（全部投资）

基本报表1

单位：

万元

序号

项目

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

现金流入

1.1

产品销售收入

1.2

回收固定资产余值

1.3

回收流动资金

2

现金流出

2.1

固定资产投资（含方向税）

2.2

流动资金

2.3

经营成本

2.4

销售税金及附加

2.5

所得税

3

净现金流量

累计净现金流量

4

所得税前净现金流量

累计所得税前净现金流量

计算指标：

所得税前

所得税后

内部收益率（IRR）=

内部收益率（IRR）=

财务净现值（NPV）=

财务净现值（NPV）=

投资回收期（年）

投资回收期（年）

财务现金流量表（自有资金）

基本报表2

单位：

万元

序号

项目

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

现金流入

1.1

产品销售收入

1.2

回收固定资产余值

1.3

回收流动资金

2

现金流出

2.1

自有资金

2.2

长期借款本金偿还

2.3

流动资金借款偿还

2.4

借款利息支付

2.5

经营成本费用

2.6

销售税金及附加

2.7

所得税

3

净现金流量

.

计算指标：

内部收益率（IRR）=

财务净现值（NPV）=

损益表

基本报表3

单位：

万元

序号

项目

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

产品销售收入

2

销售税金及附加

3

产品总成本及费用

4

利润总额

5

弥补前年度亏损

6

应纳所得税额

7

所得税

8

税后利润

9

盈余公积金

10

公益金

11

应付利润

本年应付利润

未分配利润转分配

12

未分配利润

其中：

偿还借款

13

累计未分配利润

资金来源与运用表

基本报表4

单位：

万元

序号

项目

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

资金来源

1.1

利润总额

1.2

折旧费

1.3

摊销费

1.4

长期借款

1.5

流动资金借款

1.6

其他短期借款

1.7

自有资金

1.8

其他

1.9

回收固定资产余值

1.10

回收流动资金

2

资金运用

2.1

固定资产投资（含方向税）

2.2

建设期利息

2.3

流动资金

2.4

所得税

2.5

应付利润

2.6

长期借款本金偿还

2.7

流动资金借款偿还

2.8

偿还其他应付款

2.9

短期借款本金偿还

3

盈余资金

4

累计盈余资金

资产负债表

基本报表5

单位：

万元

序号

项目

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

资产

1.1

流动资产

1.1.1

应收帐款

1.1.2

存货

1.1.3

现金

1.1.4

累计盈余资金

1.2

在建工程

1.3

固定资产净值

1.4

无形及递延资产

2

负债及所有者权益

2.1

流动负债总额

2.1.1

应付帐款

2.1.2

短期借款

2.2

中长期借款

2.2.1

流动资金中期借款

2.2.2

长期借款

负债小计

2.3

所有者权益

2.3.1

资本金

2.3.2

资本公积金

2.3.3

累计盈余公积金

2.3.4

累计未分配利润

清偿能力分析

资产负债率（%）

流动比率（%）

速动比率（%）

国民经济效益费用流量表

基本报表6

单位：

万元

序号

项目

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

效益流量

1.1

产品销售（营业）收入

1.2

回收固定资产余值

1.3

回收流动资金

1.4

项目间接效益

2

费用流量

2.1

固定资产投资

2.2

更新改造投资

2.3

流动资金

2.4

经营费用

2.5

项目间接费用

3

净效益流量（1-2）

计算指标：

经济内部收益率：

%

经济净现值：

Is=

固定资产投资估算表

辅助报表1

单位：

万元

序号

项目

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

工器具费

其它费用

合计

合计比例

1

固定资产

1.1

主要生产项目

装置1

装置2

装置3

装置4

1.2

辅助生产项目

电修及仪器维修

1.3

公用工程

工艺管道

供排水

供电及电讯

供热

总图运输

渣场

运输卡车

1.4

服务性工程

综合办公楼及车库

1.5

生活福利设施

职工宿舍

1.6

工器具及生产用家具

1.7

其它费用

土地征用及补偿费

勘察设计费

引进设备保险费

引进设备商检费

建设单位管理费

化工装置联合试车费

办公及生活家具购置费

增容费

2

无形资产

3

递延资产

3.2

生产职工培训费

3.3

其他

合计

4

预备费

4.1

基本预备费

4.2

涨价预备费

5

总计

6

占总估算价值的比例

投资使用计划与资金筹措表

辅助报表2

单位：

万元

序号

项目

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

总投资

1.1

固定资产投资

1.2

建设期利息

1.3

流动资金

2

资金筹措

2.1

自有资金

用于固定资产投资

流动资金

用于建设期利息支付

2.2

借款

2.2.1

固定资产投资借款

2.2.2

流动资金借款

流动资金估算表

辅助报表3

单位：

万元

序号

项目

最短周转天数

周转

次数

生产经营期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

流动资产

1.1

应收帐款

1.2

存货

1.2.1

原材料

原材料1

原材料2

原材料3

辅助材料

1.2.2

燃料

煤

1.2.3

在产品

1.2.4

产成品

1.3

现金

小计

2

流动负债

2.1

应付帐款

3

流动资金

4

流动资金本年增加额

5

流动资金借款额

6

流动资金借款利息

7

自有流动资金

总成本费用估算表

辅助报表4

单位：

万元

序号

项目

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

生产负荷（%）

0%

0%

75%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

外购原材料费

2

外购燃料及动力

3

工资及福利费

4

修理费

5

折旧费

6

摊销费

7

其它费用

8

利息支出

流动资金借款利息

长期借款利息

短期借款利息

9

总成本费用

可变成本

固定成本

10

经营成本费用

外购材料费估算表

辅助报表5

单位：

万元

序号

项目

单位、税率

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

生产负荷（%）

0%

0%

75%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

原材料费

1.1

A原材料

单价

元

数量

吨

进项税

17%

1.2

B原材料

单价

元

数量

吨

进项税

17%

1.3

C原材料

单价

元

数量

吨

进项税

17%

1.4

D原材料

单价

元

数量

吨

进项税

17%

2

其他材料

2.1

外购件

2.2

辅助及其他材料

2.3

涨价费

进项税

17%

3

外购材料费合计

4

进项税合计

外购燃料动力费估算表

辅助报表6

单位：

万元

序号

项目

单位、税率

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

生产负荷（%）

0%