财务管理模版表格.docx

1、财务管理模版表格项目可行性研究报告财务报表模板财务现金流量表（全部投资）基本报表1单位：万元序号项目合计1234567891011121现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1固定资产投资（含方向税）2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量累计净现金流量4所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量计算指标：所得税前所得税后内部收益率（IRR）=内部收益率（IRR）=财务净现值（NPV）=财务净现值（NPV）=投资回收期（年）投资回收期（年）财务现金流量表（自有资金）基本报表2单位：万元序号项目合计1234567891011

2、121现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1自有资金2.2长期借款本金偿还2.3流动资金借款偿还2.4借款利息支付2.5经营成本费用2.6销售税金及附加2.7所得税3净现金流量.计算指标：内部收益率（IRR）=财务净现值（NPV）=损益表基本报表3单位：万元序号项目合计1234567891011121产品销售收入2销售税金及附加3产品总成本及费用4利润总额5弥补前年度亏损6应纳所得税额7所得税8税后利润9盈余公积金10公益金11应付利润本年应付利润 未分配利润转分配12未分配利润其中：偿还借款13累计未分配利润资金来源与运用表基本报表4单位：万元序号

3、项目合计1234567891011121资金来源1.1利润总额1.2折旧费1.3摊销费1.4长期借款1.5流动资金借款1.6其他短期借款1.7自有资金1.8其他1.9回收固定资产余值1.10回收流动资金2资金运用2.1固定资产投资（含方向税）2.2建设期利息2.3流动资金2.4所得税2.5应付利润2.6长期借款本金偿还2.7流动资金借款偿还2.8偿还其他应付款2.9短期借款本金偿还3盈余资金4累计盈余资金资产负债表基本报表5单位：万元序号项目合计1234567891011121资产1.1流动资产1.1.1应收帐款1.1.2存货1.1.3现金1.1.4累计盈余资金1.2在建工程1.3固定资产净值

4、1.4无形及递延资产2负债及所有者权益2.1流动负债总额2.1.1应付帐款2.1.2短期借款2.2中长期借款2.2.1流动资金中期借款2.2.2长期借款负债小计2.3所有者权益2.3.1资本金2.3.2资本公积金2.3.3累计盈余公积金2.3.4累计未分配利润清偿能力分析资产负债率（%）流动比率（%）速动比率（%）国民经济效益费用流量表基本报表6单位：万元序号项目合计1234567891011121效益流量1.1产品销售(营业)收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4项目间接效益2费用流量2.1固定资产投资2.2更新改造投资2.3流动资金2.4经营费用2.5项目间接费用3净效益流量(

5、1-2)计算指标：经济内部收益率： %经济净现值： Is=固定资产投资估算表辅助报表1单位：万元序号项 目建筑工程费设备购置费安装工程费工器具费其它费用合计合计比例1固定资产1.1主要生产项目装置1装置2装置3装置41.2辅助生产项目电修及仪器维修1.3公用工程工艺管道供排水供电及电讯供热总图运输渣场运输卡车1.4服务性工程综合办公楼及车库1.5生活福利设施职工宿舍1.6工器具及生产用家具1.7其它费用土地征用及补偿费勘察设计费引进设备保险费引进设备商检费建设单位管理费化工装置联合试车费办公及生活家具购置费增容费2无形资产3递延资产3.2生产职工培训费3.3其他 合计4预备费4.1基本预备费4

6、.2涨价预备费5总计6占总估算价值的比例投资使用计划与资金筹措表辅助报表2单位：万元序号项目合计1234567891011121总投资1.1固定资产投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2.1自有资金用于固定资产投资流动资金用于建设期利息支付2.2借款2.2.1固定资产投资借款2.2.2流动资金借款流动资金估算表辅助报表3单位：万元序号项 目最短周转天数周转次数生 产 经 营 期1234567891011121流动资产1.1应收帐款1.2存货1.2.1 原材料 原材料1 原材料2 原材料3 辅助材料1.2.2 燃料 煤1.2.3 在产品1.2.4 产成品1.3现金小计2流动负债2.1应付

7、帐款3流动资金4流动资金本年增加额5流动资金借款额6流动资金借款利息7自有流动资金总成本费用估算表辅助报表4单位：万元序号项目合计123456789101112生产负荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费2外购燃料及动力3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7其它费用8利息支出流动资金借款利息长期借款利息短期借款利息9总成本费用可变成本固定成本10经营成本费用外购材料费估算表辅助报表5单位：万元序号项目单位、税率123456789101112生产负荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料费1.1A原材料 单价元 数量吨 进项税17%1.2B原材料 单价元 数量吨 进项税17%1.3C原材料 单价元 数量吨 进项税17%1.4D原材料 单价元 数量吨 进项税17%2其他材料2.1外购件2.2辅助及其他材料2.3涨价费 进项税17%3外购材料费合计4进项税合计外购燃料动力费估算表辅助报表6单位：万元序号项目单位、税率123456789101112生产负荷(%)0%