款项申请签批流程.doc

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款项申请签批流程（草稿）

一、目的

为规范公司货款结算及日常费用开支签批流程，以及规范审批权限，特制定本规定。

二、范围

本规定适用于公司各部门。

三、职责

1.商品采购部

负责提报供应商、联营商、租赁户变更、中/终止合同信息、扣款、活动让利、促销费用（合同扣点）承担额、质保金收取标准等，与供应商对账单、按照程序办理清户等业务。

2.运营部及各门店

负责提报供应商承担员工工资、办公耗材、POP制作费、水电费、福利费、工装费、维修费等合同固定收费项目及其他一切扣款费用，需同采购部协商的必须进行协商解决。

负责提报签订的各项卖场经营租赁性合同的费用明细。

3.行政部

负责员工工资、福利、奖金的审核以及提报。

负责公司所有员工的入职、转正、晋升、降职的工资调整以及离职费用的审批提报。

负责汇公司日常招待费用、门店运营所需的各项证照与年检办理费用及其他费用的报销。

4.策划部

负责各项媒体、宣传广告的费用提报。

5.财务部

核算员负责按合同内容办理结算货款，负责扣除一切待扣项目。

出纳员

负责按公司规定办理费用收支。

负责按公司规定报销公司其他零星开支。

6.安防部

负责安全、消防、电梯等维保、年检费用提报，车辆年检、维护、加油费用的提报。

四、内容

1.进货结算原则

进货结算必须遵循“三相符”原则。

即合同签约单位、开具增值税专用发票单位、结款单位三方一致。

2.供应商款项的结算

对于供应商、联营商的付款结算，按照公司批准的付款计划，由核算员填写结算审批单，财务经理审核签字，报商品部总监签字确认，总经理审批签字后，传财务部出纳处进行结算。

供应商、联营商及租赁客户的合同保证金（金额二万元及以下），按照合同约定解约后退还时间，支取保证金人员凭保证金原始单据，由部门经理/店长在原始单据上签字，运营总监签字，财务经理审核，传财务出纳处，核对无误后，支款当事人签字，出纳办理保证金支取手续。

（保证金金额二万元以上的，除执行以上流程外，须由总经理签字后方可到财务出纳处办理支取手续）。

未按合同履行或非正常解约的保证金，不论金额大小，须由总经理批复后，按正常程序办理签字支款手续。

清户签批及付款流程：

由对应采购员，同客户签订清户协议，清户协议签字流程：

卖场主管/经理签字确认，财务部经理核实确认账务并签字，店长签字，商品部总监签字，运营总监签字。

清户协议签订后客户剩余货款和合同保证金90天后支取，货款和保证金单据签字流程：

对应采购员、商品部总监、卖场店长、财务经理、运营总监签字，在协议规定时间到相关财务处支取。

3.自采货品结算

对于现金进货和预付货款的商品采购，由采购人员填写付款申请单（金额在二万元以内，含二万元），经商品部总监---总经理---财务经理审核---出纳复核后支付，

商品部人员必须严格控制到货时间和商品质量，限于到货后5日内持进货发票及商品验收单到财务报账，结清借款，并负责对预付货款余额回收情况进行跟踪处理，不能造成呆账。

付款审批流程：

经办人----商品部总监审批签字----总经理签批----财务经理审核----出纳复核付款。

4.工程、设备款项结算

公司在经营中需要采购经营性资产设备的，经各店长提出申请，报运营总监审核后，报总经理签批（根据情况进行确认是否购买，如有异议，可再协商），方可购买；

对于公司新建、扩建工程款项的支付，由物业部总监提出申请,报公司总经理审批，财务经理审核，公司出纳支付；

对于日常的物业及工程维修付款，由物业部总监签字，相关部门运营总监签字，报总经理签批，财务经理审核后，方可支付。

5媒体广告费用的结算

公司媒体广告：

由策划部填写付款单据，报总经理签批，财务经理审核后，方可支付；

社区店、卖场：

由超市策划部提出申请，运营总监审核，财务经理审核，报总经理签批后，方可支付。

6.公司其他资金支出

因公借款：

由借款人申请，部门负责人签字，分管总监签字后，经财务经理审核后，方可借款；数额在3000元以上（含3000元），需报总经理签字；

员工押金的退还：

对收取的短促押金：

在促销活动结束后，经办人可持收款收据经主管、店长签字确认确保无费用后，经财务经理签字后，到财务部出纳处办理退款手续。

对收取的施工/上货证押金：

施工活动结束后，经办人持收款收据经防损、店长签字确保无费用无异常情况后，经财务经理签字后，运营总监签字，至财务部出纳员处办理退款手续。

员工工服押金、责任金等由行政部经理审核签字、财务经理签字、运营总监审批后支取。

工资及奖金签批：

工资：

各部门的工资发放，由部门经理签字，运营总监审批签字，经行政经理审核签字，财务经理复核，报总经理签批后发放。

奖金发放：

日常的奖励由部门负责人提报后，分管运营总监签字，报行政经理审核，财务经理审核后支取，超出300元的报总经理签批。

财务资金的签批：

银行利息及往来款项支取需由经办人持支款、还款凭证，由财务经理审核签字，报总经理审批后办理。

2017年6月3日