金蝶EASV75往来业务操作用户手册.docx
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金蝶EASV75往来业务操作用户手册
金蝶EAS_V7.5_往来业务操作用户手册
前言
本期概述
●本文档适用EAS7.5版本。
●本文档主要通过具体案例阐述了往来业务在系统中如何应用。
版权信息
●本文件使用须知
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著作权声明著作权所有2015金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
1背景
往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统提供的往来管理功能通过参数、往来核销、往来对账单、账龄分析表、内部往来通知单核销和内部现金流量核销等一体化的设置与处理，可以实现往来业务的管理。
在往来管理模块中分〖往来账查询〗、〖往来对账单〗、〖账龄分析表〗、〖内部往来通知单查询〗、〖内部往来通知单核销〗和〖内部现金流量核销〗六大部分，往来核销业务是一个非必须的业务处理流程，不做核销业务也可以进行往来对账单和账龄分析表的查询。
当需要对一些往来业务的账龄按照每笔业务进行计算时，可以使用核销业务。
随着集团内部单位往来业务的增加，集团企业不再只关注外部往来业务的管理，内部往来业务的管理正成为企业财务管理的一个核心内容。
内部往来通知单功能可以满足客户的管理需求，在内部单位一方做了往来业务后，系统同时支持传递凭证中的信息到对方公司，由对方公司进行确认并进行账务处理，确认同一笔业务双方均做账务处理保证数据的准确性。
往来通知单的核销操作非日常业务的必须操作。
用户不进行往来通知单核销仍然可以进行月结操作，不影响报表数据。
2功能介绍
往来管理支持对往来类业务数据的处理，主要支持如下功能：
往来账查询
往来对账单
账龄分析表
内部往来通知单查询
自动核销
内部往来通知单核销
内部现金流量核销
往来账查询
2.1往来账查询
2.1.1【用途与目的】
当需要对往来类的科目进行业务处理，生成账龄分析表时可以使用往来管理功能
2.1.2【操作路径】
〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来账查询〗
2.1.3【使用时机】
系统存在往来类科目的数据，需要查询每一往来业务的核销情况。
2.1.4【操作说明】
1）操作前提
启用总账参数GL_028“启用总账往来业务核销”。
设置总账参数GL_052“核销模式”
往来账查询权限已经设置。
已设置科目和核算项目的往来管理属性。
2）影响日常业务操作的定义
在往来业务中，有一些影响日常业务操作的定义和参数需要用户关注，主要包括：
核销凭证：
根据科目的借贷属性确定的原则为：
科目为借方科目时，当录入借方金额则默认为往来录入，录入贷方金额时默认为往来核销；科目为贷方科目时，当录入贷方金额时默认为往来录入，当录入借方金额时默认为往来核销。
往来账查询界面的科目显示长名称，受总账参数GL_012“账表科目显示所有名称”控制。
自定义核算项目显示完整编码和名称，受总账参数GL_064“自定义核算项目显示完整编码”和GL_066“自定义核算项目显示完整名称”控制。
3）操作步骤
步骤一：
点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来账查询〗按钮，系统弹出往来账条件查询界面。
说明：
主要参数属性说明：
数据项
说明
会计期间
选择往来账输出的会计期间范围。
会计科目
输入要输出往来账的会计科目范围，选定后系统只将此范围内的往来账查询结果输出。
币别
选择输出何种币别的往来账查询。
包括原币、所有币别。
核算项目
核算项目仅显示有往来核算的科目带的核算项目。
包含初始化数据
确定查询结果是否包括往来账初始化数据。
包含未过账凭证
确定查询结果是否包括未过账的挂账业务数据。
包含已结清业务
确定查询结果是否包括往来已经核销结清的业务数据。
未核销的往来账
查询未被核销的往来账记录。
已核销的往来账
查询已经被核销的往来账记录。
全部
查询全部的往来账记录。
自定义页签：
在“自定义”页签中设定条件过滤公式，如果选择的条件字段是“业务日期”，则光标停在<比较值>栏中时可以选择任意日期查询。
如果有多个过滤条件，可选择菜单〖编辑〗〖插入行〗，继续设定下一个过滤条件。
还可以选择〖编辑〗〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗〖全部清除〗清除所有过滤条件。
系统支持按照设置好过滤条件过滤凭证数据。
排序页签：
如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”页签中，在左段的<排序条件>列表中选择该字段，在<排序>中左键单击相对应的□，显示
时，表示该条件已选中，系统将按选中的字段排序查询。
最后在右段的<排序方式>中选<降序>或<升序>。
步骤二：
设置好查询条件，点击【确定】，系统弹出往来账查询界面。
在往来账查询界面，双击非初始化的挂账凭证或者核销凭证可以打开对应的原始凭证。
4）系统业务规则
当总账参数GL_052“核销模式”选择了“未过账也允许核销”,则在往来账查询界面和往来对账单的查询界面中的“包括未过账”灰显，不可以勾选。
在参数“启用总账往来业务核销”设置为是时，可以对参数往来核销模式进行修改：
只有所有期间均不存在未过账状态的凭证（包括暂存凭证，但不包括作废凭证，下同），即时核销模式才可变更为过账后才允许核销或者未过账也允许核销；否则给以提示“存在尚未过账的凭证或者暂存凭证，不能修改核销模式”。
事后核销模式相互修改：
过账后才允许核销可随时变更为未过账也允许核销；未过账也允许核销变更为过账后才允许核销，需要所有期间均不存在未过账状态的凭证。
过账后才允许核销与未过账也允许核销变更为即时核销模式，需要满足以下条件：
所有期间均不存在未过账状态的凭证；核销模式变更之前核销凭证均已参与核销并核销完毕。
若不满足，则给出提示“存在尚未核销完毕的核销凭证，不能修改为即时核销模式”。
往来账记录部分被核销时，系统视为该往来记录已经被核销。
往来账查询界面的设置条件是针对挂账凭证，不能过滤挂账凭证对应核销凭证。
当挂账凭证存在核销凭证时，查询往来账时核销凭证栏会显示对应核销凭证记录。
2.2往来核销
2.2.1【用途与目的】
对涉及往来业务的凭证进行勾对操作，以实现对账龄分析表的精细化管理。
2.2.2【操作路径】
〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来账查询〗->〖往来核销〗
2.2.3【使用时机】
在日常业务中由于对核销的及时性要求不严格，可以使用往来核销操作。
2.2.4【操作说明】
1）操作前提
总账参数GL_052“核销模式”非即时核销模式。
往来核销权限已经设置。
2）影响日常业务操作的定义
在往来核销业务中，有一些影响日常业务操作的参数需要用户关注，主要包括：
对于凭证中的核销，涉及外币业务的核销汇率受总账参数GL_0521“凭证核销汇率”设置的控制。
3）操作步骤
凭证核销模式（以未过账也允许核销模式为例）
步骤一：
点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证新增〗按钮，在新增核销凭证时，点核销按钮系统弹出往来核销窗口。
主要参数属性说明：
数据项
说明
业务日期
选择往来记录输出的业务日期范围。
会计科目
默认取凭证中的往来类科目
币别
默认取凭证中往来类科目的核算币别。
核算项目
核算项目仅显示凭证的科目携带的核算项目。
“业务日期+业务编号”顺序
查询的往来记录按照先业务日期后业务编号的顺序展示。
“业务编号+业务日期”顺序
查询的往来记录按照先业务编号后业务日期的顺序展示。
不包括未过账的核销凭证
确定查询结果是否包括未过账的核销凭证。
即时核销模式与非即时核销模式的区别为：
在凭证新增核销凭证时，即时核销模式下的辅助账不支持手工新增，只能通过点核销按钮选择挂账记录。
步骤二：
设置对应的条件后，点击【查询】按钮，在查询结果处显示出对应科目的挂账记录。
步骤三：
选择需要核销的挂账记录，点击【确定】按钮，或者双击对应挂账记录，系统将选择的结果记录返回到凭证编辑界面。
步骤四：
单击〖文件〗菜单的〖暂存〗或〖提交〗，或单击工具条的【
】或者【
】快捷按钮，可以对当前凭证进行保存或者提交，完成核销操作。
在往来账核销窗口使用鼠标可以选择多个挂账记录进行核销。
同时对返回到凭证编辑界面的挂账记录允许修改金额。
4）系统业务规则
即时核销模式下，核销凭证的金额不能大于挂账凭证的对应金额。
凭证界面的核销和在往来账上做的核销在性质上完全一致,都表示核销动作完成,那么,相应的信息会对应在往来账查询、核销日志、往来对账单和账龄分析表上。
对于非即时核销模式，当在凭证新增界面新增了往来账的核销分录,如果不在凭证新增界面做核销动作,则和普通凭证新增一样,客户可以选择辅助账录入完成。
当总账参数GL_052“核销模式”选择“即时核销”和“过账后才允许核销”时，挂账凭证必须要过账才允许做核销。
往来账核销模式
步骤一：
点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来账查询〗->〖核销〗按钮，系统弹出一个往来核销窗口。
主要参数属性说明：
数据项
说明
核销
即手工核销，手工核销时用户选择相同的的业务编号，核销的原则是按业务编号相同但业务发生相反的记录进行。
自动核销
选自动核销时，系统自动对所有业务编号相同但业务发生相反的记录进行核销，余额为未核销金额。
（如果是用户的红字冲销，则用户必须录入与同一笔业务相同的业务编号，由用户自已确定，否则该笔业务将无法核销）。
特殊核销
同向核销
在挂账凭证范围内，金额相同方向相反的挂账记录进行核销。
负数核销
对挂账凭证与核销凭证均为负数金额的往来记录进行核销。
核销凭证正负抵销
在核销凭证范围内，金额相同方向相反的核销记录进行核销。
步骤二：
点击〖往来核销窗口〗->〖核销方案〗按钮，系统弹出一个往来核销方案的窗口。
主要参数属性说明：
数据项
说明
核销顺序
业务编号+业务日期顺序
按照核算项目、业务编号、业务日期、凭证号的顺序来进行排序的，并且也是按这个顺序来进行核销的，如果有期初余额，先对期初余额进行核销。
业务日期+业务编号顺序
按照核算项目、业务日期、业务编号、凭证号的顺序来进行排序的，并且也是按这个顺序来进行核销的，如果有期初余额，先对期初余额进行核销。
核销条件
业务编号不相同核销
不勾选时，业务编号不相同的挂账凭证和核销凭证不能核销；勾选时，核销不校验业务编号是否相同。
按倒序进行同向核销
同向核销时,不勾选复选项则负数金额的冲销是从第一条正数金额进行冲销；勾选该复选项则负数金额的冲销从该笔金额上面的倒数第一条正数金额开始冲销。
同向冲销时金额相等优先
勾选后，在核销界面有金额相等方向相反的冲销记录应优先核销。
不勾选则按照系统原来的处理程序，冲销金额（负数）从该区域内的第一笔正数金额开始按照排列的顺序依次核销，直到核销完为止。
步骤三：
设置核销方案后，点击往来核销窗口工具栏的【
】按钮，系统弹出核销的条件查询界面。
主要参数属性说明：
数据项
说明
业务日期
选择需要核销的凭证业务日期范围。
会计科目
输入需要核销的往来会计科目范围。
币别
选择需要输出的币别。
业务编号
日常业务核算的科目自定义属性值。
核算项目
确定查询核销的核算项目类型和核算项目明细。
“业务日期+业务编号”顺序
二选一，决定按业务编号+业务日期核销。
“业务编号+业务日期”顺序
二选一，决定按业务日期+业务编号核销。
不包括未过账核销凭证
勾选，则核销凭证窗口不显示未过账的核销凭证。
在核销条件查询界面，支持重新设置查询的科目与会计期间。
步骤四：
设置核销方案后，点击【确定】返回往来核销窗口，在往来核销窗口勾选需要核销的业务数据点击【核销】按钮完成核销操作。
5）系统业务规则
即时核销模式下，往来核销功能不可以使用。
核销只以核算项目和业务编号为准。
在往来科目的核算项目相同（如果是核算项目组合，必须是核算项目组合相同）才可以进行核销。
对于业务编号的核销，系统提供两种核销方式：
业务编号相同核销或无业务编号不相同也可以核销。
业务编号可以为空，业务编号都为空时，视为业务编号相同，可以进行核销。
对于外币业务如果存在原币为零，但是本位币不为零的情况，视为往来记录已经核销完毕。
2.3反核销
2.3.1【用途与目的】
在往来核销的操作完成后，发现后期需要对此类凭证数据进行修改，可以使用此功能。
2.3.2【操作路径】
〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来账查询〗->〖反核销〗
2.3.3【使用时机】
在发现往来核销业务的凭证数据出现错误，需要修改核销数据。
2.3.4【操作说明】
1）操作前提
总账参数GL_052“核销模式”非即时核销模式。
往来反核销权限已经设置。
2）操作步骤
步骤一：
点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来账查询〗->〖反核销〗按钮，系统弹出反核销窗口。
步骤二：
对选择的核销数据重新过滤时，点击反核销窗口工具栏的【
】按钮，系统弹出反核销的条件查询界面。
主要参数属性说明：
数据项
说明
会计期间
选择往来账输出的会计期间范围。
业务日期
选择往来记录输出的业务日期范围。
会计科目
默认取凭证中的往来类科目。
币别
默认取凭证中往来类科目的核算币别。
凭证类型
选择需要查询的凭证类型。
凭证号码
输入需要查询的凭证号码。
步骤三：
选择需要反核销的数据，点【确认】按钮，完成反核销操作。
即时核销模式核销操作，不能通过反核销操作取消核销关系，只能通过删除核销凭证实现反核销。
反核销操作界面的进入也可以通过在核销日志界面点【反核销】操作进入。
2.4核销日志
2.4.1【用途与目的】
在使用往来核销业务后，记录往来核销操作的内容，帮助客户查询日常核销业务。
2.4.2【操作路径】
〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来账查询〗->〖核销日志〗
2.4.3【使用时机】
需要查询往来业务数据对应核销操作记录时。
2.4.4【操作说明】
1）操作前提
已经完成往来核销业务。
往来核销日志权限已经设置。
2）操作步骤
步骤一：
点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来账查询〗->〖核销日志〗按钮，系统弹出核销日志窗口。
主要参数属性说明：
数据项
说明
反核销
对选择的往来记录执行反核销操作。
挂账凭证联查
对选择的往来记录查询对应的挂账凭证。
核销凭证联查
对选择的往来记录查询对应的核销凭证。
步骤二：
对选择的核销日志数据重新过滤时，点击核销日志窗口工具栏的【
】按钮，系统弹出核销日志的条件查询界面。
主要参数属性说明：
数据项
说明
会计期间
选择输出的会计期间范围。
会计科目
输入要输出往来账的会计科目范围，选定后系统只将此范围内的往来账查询结果输出。
币别
选择输出何种币别的往来账查询。
核销日期
往来记录执行核销操作的日期。
业务发生日期
选择需要查询的业务发生日期。
业务编号
选择需要查询的业务编号。
包含初始化数据
默认不勾选，勾选后包含往来初始化数据。
核算项目
往来科目对应的核算项目数据。
步骤三：
设置过滤条件后点击【确定】按钮，系统按照设置的查询条件过滤核销日志展示界面。
往来账查询界面、往来核销窗口中核销日志的功能相同，均可以联查到核销日志界面。
2.4往来对账单
2.4.1【用途与目的】
提供对往来客户的业务数据明细，帮助核对往来业务。
2.4.2【操作路径】
〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来对账单〗
2.4.3【使用时机】
在日常业务中需要对往来业务进行对账时，可以使用往来对账单功能。
2.4.4【操作说明】
1）操作前提
往来对账功能权限已经设置。
2）操作步骤
步骤一：
点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来对账单〗按钮，系统弹出往来对账单画面。
主要参数属性说明：
数据项
说明
会计科目
输入要输出往来对账单的会计科目，选定后系统只输出此科目的往来对账单。
币别
选择输出何种币别的往来对账单。
业务日期
选择往来业务发生日期的范围，选定后系统只输出此业务日期范围内的往来对账单。
核算项目
往来科目对应的核算项目。
包含未过账凭证
勾选，则输出包括未过账凭证的对账单数据，不勾选则只输出已过账凭证的对账单数据。
注：
在未过账也允许核销的模式下，该复选项灰显。
无发生额不显示
确定查询结果是否包括没有发生额的科目。
显示业务编号和发票号码
选择此项后，输出往来对账单时将显示出业务编号和发票号码。
设置过滤条件后点击【确定】按钮，系统弹出往来对账单序时簿界面。
在往来对账单序时簿界面支持联查业务记录对应的凭证。
2.5账龄分析表
2.5.1【用途与目的】
提供往来业务账龄的分析情况，帮助客户管理往来业务数据，加快企业资金循环过程。
2.5.2【操作路径】
〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖账龄分析表〗
2.5.3【使用时机】
需要详细了解往来业务数据时。
2.5.4【操作说明】
1）操作前提
账龄分析表的功能权限已经设置。
2）影响单据操作的定义
在账龄分析表的查询中有些选项需要用户关注，具体包括：
按核销关系显示账龄：
当凭证没有被核销时，显示的账龄数据不包含未参与往来核销的凭证数据，只显示未核销的挂账凭证数据。
按余额关系显示账龄：
按照往来科目的余额关系显示账龄，包含参与往来核销和未参与往来核销的所有核销凭证数据。
此种查询方式适合不能及时核销凭证客户查询账龄分析表。
3）操作步骤
子公司查询
步骤一：
点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖账龄分析表〗按钮，系统弹出账龄分析表的条件查询界面。
主要参数属性说明：
数据项
说明
会计科目表
实体财务组织显示当前公司启用的科目表，且不可以编辑；虚体财务组织显示当前登录公司可见的科目表，提供科目表F7支持修改。
会计期间类型
实体财务组织显示当前组织启用的期间类型，且不可以编辑；虚体财务组织显示当前登录公司可见的会计期间类型，提供期间类型F7支持修改。
公司
实体财务组织默认显示当前公司，且不可以编辑；虚体财务组织默认显示当前公司及所有下级财务组织，提供公司F7支持选择。
公司级次
实体财务组织默认显示为1，且不可以编辑；虚体财务组织默认显示1，选择公司后，支持修改。
会计科目
输入要输出账龄分析表的往来会计科目范围，选定后系统只将此范围内的会计科目余额输出到账龄分析表中。
币别
选择输出何种币别的账龄分析表，包括原币和全部原币。
截止日期
区分在记账日期范围内往来科目的往来业务数据与业务日期或者到期日对比，账龄应该显示在哪个区间范围内。
记账日期
选择输出在记账日期前的往来业务进行账龄分析。
包含未过账凭证
提示是否需要将未过账凭证一并输出，如选择此项则同时输出未过账凭证，如果不选择此项则只选择已经过账的凭证在往来对账单。
包含初始化数据
确定查询结果是否包括往来账初始化数据。
按到期日生成账龄
选择此项，输出账龄表将根据往来账的到期日生成账龄表。
按业务日期生成账龄
选择此项，输出账龄表将根据往来账的业务日期生成账龄表。
核算项目
二选一，确定为“科目+核算项目排序”或“核算项目+科目排序”
客商分析码
二选一，确定为“科目+客商业务析码排序”或“客户业务分析码+科目排序”
科目+核算项目排序
选择此项，账龄表将按照科目到核算项目进行展示。
核算项目+科目排序
择此项，账龄表将按照核算项目到科目进行展示。
按科目小计
选择此项，账龄表将按照科目展示小计数。
科目汇总到上一级非明细科目上。
按债权债务小计
勾选“核算项目+科目排序”，才能用，否则灰显。
选择此项，账龄分析表将按照债权债务分别展示小计数；勾选该选项时，按科目小计变为按科目级次小计。
按债权债务排序
勾选“按债权债务小计”，才能用，否则灰显。
选择此项，账龄表将按照债权和债务分别进行排序。
按核销关系显示账龄
二选一，选择此项，未核销的核销凭证不反映，即时核销模式下，默认选择该单选项，且灰显。
按余额显示账龄
二选一，选择此项，则不区分凭证是否核销，按余额反映；即时核销模式下该选项灰显，不可选。
天数
显示账龄的取值区间。
核算项目
显示往来类科目携带的核算项目。
步骤二：
设置查询条件后点击【确定】按钮，系统弹出账龄分析表的条件查询界面。
4）系统业务规则
账龄分析表中余额=未到期+过期合计。
如果一个辅助核算项目有多笔业务发生，处于相同账龄段的各笔业务的数据将会汇总显示于账龄析表中。
核销模式为“即时核销”，账龄分析表条件查询界面中的复选项“包括未过账凭证”只针对核销凭证有效，对挂账凭证无效。
2.6内部往来通知单查询
2.6.1【用途与目的】
通过内部往来通知单查询功能，内部客户可以方便的看到同一笔业务，对方公司的账务处理数据。
2.6.2【操作路径】
〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单查询〗
2.6.3【使用时机】
需要对内部往来业务数据进行核对和查询时。
2.6.4【操作说明】
1）操作前提
通知单查询权限已经设置。
2）影响日常业务操作的参数
在通知单查询业务中，有一些影响日常业务操作的参数需要用户关注，主要包括：
总账参数GLG01_3“启用往来通知单手工审核”。
总账参数GL_077“允许联查其他财务组织凭证”。
3）操作步骤
步骤一：
点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单查询〗按钮，系统弹出通知单查询界面。
主要参数属性说明：
数据项
说明
按期间查询
二选一，输出通知单发出方凭证所在期间在设定期间范围内的往来通知单。
按日期查询
二选一，输出设定日期范围的往来通知单。
对方公司
输入要输出往来业务查询的公司名称，选写后系统将此范围内的往来业务查询结果输出。
科目
默认显示具有往来通知属性的科目。
币别
选择输出何种币别的往来业务查询，包括原币、全部。
状态
选择往来业务输出的范围，包括已勾稽、未勾稽。
收到的通知单
查询收到的往来通知单。
发出的通知单
查询发出的往来通知单。
启用总账参数GLG01_3“启用往来通知单手工审核”时，在往来通知单条件查询状态栏中增加一个“未确认”状态，显示未审核的往来通知单。
步骤二：
设置过滤条件后点击【确定】按钮，系统弹出通知单查询的序时簿界面。
通知单主要菜单功能说明：
数
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