神州信息度财务分析报告.docx
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神州信息度财务分析报告
神州信息[000555]2019年度财务分析报告
一．公司简介
公司名称
神州数码信息服务股份有限公司
公司英文名称
DigitalChinaInformationServiceCompanyLtd.
公司简称
神州信息
股票代码
000555
成立时间
None
上市时间
1994-04-08
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
神州信息2019年资产总额为10,755,502,029.77元，其中流动资产为7,777,475,968.78元，占总资产比例为72.31%；非流动资产为2,978,026,060.99元，占总资产比例为27.69%；
2019年神州信息总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
1,075,550
100.00%
1,069,630
100.00%
1,071,979
100.00%
流动资产合计
777,747
72.31%
768,390
71.84%
758,707
70.78%
非流动资产合计
297,802
27.69%
301,239
28.16%
313,271
29.22%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，神州信息2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为43.02%，42.49%和24.28%。
2019年神州信息流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
777,747
100.00%
768,390
100.00%
758,707
100.00%
货币资金
144,889
18.63%
151,805
19.76%
178,063
23.47%
交易性金融资产
79,657
10.24%
2,167
0.28%
0
0.00%
应收票据及应收账款
334,559
43.02%
302,646
39.39%
325,558
42.91%
应收票据
4,129
0.53%
2,002
0.26%
6,692
0.88%
应收账款
330,430
42.49%
300,643
39.13%
318,866
42.03%
预付款项
13,206
1.70%
11,591
1.51%
10,828
1.43%
其他应收款
12,014
1.54%
15,287
1.99%
14,069
1.85%
应收股利
0
0.00%
0
0.00%
467
0.06%
存货
188,873
24.28%
172,609
22.46%
178,446
23.52%
其他流动资产
4,545
0.58%
112,283
14.61%
51,740
6.82%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，神州信息2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及长期股权投资，各项分别占比为53.85%，16.48%和16.02%。
2019年神州信息非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
297,802
100.00%
301,239
100.00%
313,271
100.00%
长期股权投资
47,717
16.02%
50,938
16.91%
38,429
12.27%
其他权益工具投资
11,327
3.80%
11,033
3.66%
10,933
3.49%
投资性房地产
1,400
0.47%
1,437
0.48%
0
0.00%
固定资产
49,071
16.48%
53,279
17.69%
62,899
20.08%
无形资产
10,725
3.60%
15,287
5.07%
13,995
4.47%
开发支出
4,197
1.41%
1,773
0.59%
4,286
1.37%
商誉
160,380
53.85%
154,413
51.26%
173,188
55.28%
长期待摊费用
1,660
0.56%
2,353
0.78%
3,239
1.03%
递延所得税资产
11,322
3.80%
10,724
3.56%
6,300
2.01%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
神州信息2019年年总负债金额为5,433,177,976.15元，所有者权益总额为5,322,324,053.62元，其中资本金为970,381,273.0元，资产负债率为50.52%，在负债中，流动负债为5,351,464,171.85元；占负债和所有者权益总额的49.76%，非流动负债为81,713,804.3元，占负债和所有者权益总额的0.76%。
2019年神州信息负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,075,550
100.00%
1,069,630
100.00%
1,071,979
100.00%
流动负债合计
535,146
49.76%
557,543
52.12%
565,089
52.71%
非流动负债合计
8,171
0.76%
9,718
0.91%
11,319
1.06%
所有者权益（或股东权益）合计
532,232
49.48%
502,368
46.97%
495,570
46.23%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，神州信息2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款，各项分别占比为38.10%，38.10%和30.72%。
2019年神州信息流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
535,146
100.00%
557,543
100.00%
565,089
100.00%
短期借款
164,411
30.72%
166,149
29.80%
204,506
36.19%
应付票据及应付账款
203,902
38.10%
0
0.00%
177,456
31.40%
应付账款
203,902
38.10%
0
0.00%
177,456
31.40%
预收款项
84,495
15.79%
105,009
18.83%
118,979
21.06%
应付职工薪酬
40,838
7.63%
34,208
6.14%
32,719
5.79%
应交税费
14,106
2.64%
11,291
2.03%
16,309
2.89%
其他应付款
22,886
4.28%
238,885
42.85%
13,117
2.32%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
296
0.05%
一年内到期的非流动负债
4,505
0.84%
2,000
0.36%
2,000
0.35%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，神州信息2019年的非流动负债主要包括递延收益、预计负债以及其他非流动负债，各项分别占比为33.54%，31.54%和31.54%。
2019年神州信息非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
8,171
100.00%
9,718
100.00%
11,319
100.00%
长期借款
0
0.00%
4,500
46.31%
6,500
57.42%
长期应付款
619
7.58%
445
4.58%
320
2.83%
预计负债
2,577
31.54%
453
4.67%
0
0.00%
递延收益
2,740
33.54%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
2,233
27.33%
1,783
18.35%
857
7.57%
其他非流动负债
2,577
31.54%
2,989
30.76%
3,642
32.18%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年神州信息的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本（或股本），各项分别占比为43.51%，35.43%和18.23%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
532,232
100.00%
502,368
100.00%
495,570
100.00%
实收资本（或股本）
97,038
18.23%
96,343
19.18%
96,343
19.44%
资本公积
231,597
43.51%
227,417
45.27%
222,871
44.97%
库存股
-4,409
-0.83%
0
0.00%
0
0.00%
其他综合收益
6,326
1.19%
6,648
1.32%
6,696
1.35%
盈余公积
2,797
0.53%
2,720
0.54%
2,720
0.55%
未分配利润
188,584
35.43%
161,477
32.14%
160,351
32.36%
少数股东权益
10,297
1.93%
7,760
1.54%
6,587
1.33%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年神州信息的净利润为381,552,908.39元，与2018年的47,269,898.66元相比上升了707.18%。
2015-2019年神州信息净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
37,198
2016
25,512
-31.42%
2017
31,813
24.70%
2018
4,726
-85.14%
2019
38,155
707.18%
2.3.2营业利润分析
2019年神州信息的营业利润为467,526,706.85元，与2018年的88,011,113.5元相比上升了431.21%。
2015-2019年神州信息营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
42,158
2016
30,808
-26.92%
2017
38,094
23.65%
2018
8,801
-76.90%
2019
46,752
431.21%
2.3.3利润总额分析
2019年神州信息的利润总额为439,916,849.14元，与2018年的78,616,568.44元相比上升了459.57%。
2015-2019年神州信息利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
45,805
2016
32,568
-28.90%
2017
38,249
17.45%
2018
7,861
-79.45%
2019
43,991
459.57%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年神州信息的成本费用总额为9,662,648,641.42元，其中营业成本、销售费用以及管理费用，各项分别占比为85.50%，5.22%和4.17%。
2019年神州信息成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-966,264
100.00%
-875,487
100.00%
-782,497
100.00%
营业成本
-826,173
85.50%
-738,643
84.37%
-648,478
82.87%
税金及附加
-3,810
0.39%
-3,991
0.46%
-3,237
0.41%
销售费用
-50,392
5.22%
-55,175
6.30%
-52,885
6.76%
管理费用
-40,245
4.17%
-47,735
5.45%
-72,220
9.23%
研发费用
-37,494
3.88%
-23,650
2.70%
0
-0.00%
财务费用
-8,148
0.84%
-6,292
0.72%
-5,675
0.73%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年神州信息的经营现金流量净额为289,967,552.2元，与2018年的237,248,165.21元相比上升了22.22%；投资活动现金流净额为366,589,062.35元；筹资活动现金流净额为-788,281,341.42元。
2015-2019年神州信息经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2015
7,838
-3,651
13,538
2016
56,421
-102,203
30,796
2017
34,364
-37,119
6,310
2018
23,724
-58,953
6,046
2019
28,996
36,658
-78,828
2.4.2现金流入结构分析
2019年神州信息现金流入总金额为24,473,922,863.89元，其中经营活动现金流入为10,580,639,357.22元，占现金流入总额的43.23%；投资活动现金流入为12,855,948,194.22元，占现金流入总额的52.53%；筹资活动现金流入为1,037,335,312.45元，占现金流入总额的4.24%。
2019年神州信息现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
2,447,392
100.00%
2,262,284
100.00%
2,323,538
100.00%
经营活动现金流入小计
1,058,063
43.23%
1,020,288
45.10%
898,539
38.67%
投资活动现金流入小计
1,285,594
52.53%
1,081,428
47.80%
1,218,368
52.44%
筹资活动现金流入小计
103,733
4.24%
160,567
7.10%
206,630
8.89%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为10,476,098,248.44元,占经营活动现金流入小计的99.01%;收到的税费返还为10,588,038.31元,占经营活动现金流入小计的0.1%;收到其他与经营活动有关的现金为93,953,070.47元,占经营活动现金流入小计的0.89%。
2019年神州信息经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
1,058,063
100.00%
1,020,288
100.00%
898,539
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,047,609
99.01%
1,012,109
99.20%
888,477
98.88%
收到的税费返还
1,058
0.10%
1,916
0.19%
2,049
0.23%
收到其他与经营活动有关的现金
9,395
0.89%
6,262
0.61%
8,012
0.89%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为143,206,472.55元,占投资活动现金流入小计的1.11%;取得投资收益收到的现金为5,099,072.24元,占投资活动现金流入小计的0.04%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,962,649.43元,占投资活动现金流入小计的0.02%;收到其他与投资活动有关的现金为12,705,680,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.83%。
2019年神州信息投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
1,285,594
100.00%
1,081,428
100.00%
1,218,368
100.00%
收回投资收到的现金
14,320
1.11%
0
0.00%
370
0.03%
取得投资收益收到的现金
509
0.04%
3,946
0.36%
3,760
0.31%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
196
0.02%
98
0.01%
179
0.01%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
5,382
0.50%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
1,270,568
98.83%
1,072,000
99.13%
1,214,057
99.65%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为62,600,250.0元,占筹资活动现金流入小计的6.03%;其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金为18,502,500.0元,占筹资活动现金流入小计的1.78%;取得借款收到的现金为972,994,586.45元,占筹资活动现金流入小计的93.8%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,740,476.0元,占筹资活动现金流入小计的0.17%。
2019年神州信息筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
103,733
100.00%
160,567
100.00%
206,630
100.00%
吸收投资收到的现金
6,260
6.03%
365
0.23%
671
0.32%
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,850
1.78%
365
0.23%
0
0.00%
取得借款收到的现金
97,299
93.80%
159,276
99.20%
205,639
99.52%
收到其他与筹资活动有关的现金
174
0.17%
925
0.58%
320
0.15%
2.4.3现金流出结构分析
2019年神州信息现金流出总额为24,605,647,590.76元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为10,290,671,805.02元,占现金流出总额的41.82%;投资活动现金流出小计为12,489,359,131.87元,占现金流出总额的50.76%;筹资活动现金流出小计为1,825,616,653.87元,占现金流出总额的7.42%。
2019年神州信息现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-2,460,564
100.00%
-2,291,467
100.00%
-2,319,982
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,029,067
41.82%
-996,563
43.49%
-864,174
37.25%
投资活动现金流出小计
-1,248,935
50.76%
-1,140,382
49.77%
-1,255,487
54.12%
筹资活动现金流出小计
-182,561
7.42%
-154,521
6.74%
-200,320
8.63%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为7,640,299,590.69元,占经营活动现金流出小计的74.24%;支付给职工以及为职工支付的现金为1,691,332,238.14元,占经营活动现金流出小计的16.44%;支付的各项税费为319,798,990.96元,
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