2021年部门决算软件操作说明.docx

2021年部门决算软件操作说明.docx

《2021年部门决算软件操作说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年部门决算软件操作说明.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2021年部门决算软件操作说明

一、2021年部门决算软件操作说明

1、软件的安装

1.1安装

将2021年度部门决算软件下载后，点击CDFace.exe文件，弹出安装界面，安装主界面（如图1.1所示），用鼠标点击“系统安装”，进入系统安装向导。

图1.1系统安装主界面

按系统安装向导（如图1.2所示）的指示，只需点击四次“下一步”，就可以按默认路径和方式安装，在准备安装界面点击“安装”，就可以开始安装软件了。

软件安装结束后，会自动进入任务安装界面（如图1.3所示）

点击“下一步”，自动安装任务，弹出“枚举字典精简”对话框（如图1.4所示），选择“所在地区”，点击“精简”，任务安装完毕。

图1.2系统安装向导界面

图1.3任务安装界面

图1.4   枚举字典精简

1.2启动系统

    系统安装完成后，会在桌面上自动创建软件的快捷方式并在“开始”菜单中增加程序文件夹“2021年度部门决算报表软件”。

1.3软件卸载

    如果要卸载“2021年度部门决算报表软件”，只要选择【开始/程序/2021年度部门决算报表软件/卸载2021年度部门决算报表软件】，弹出确认对话框，单击“是”将启动卸载程序，卸载完成后单击“确定”即可。

软件卸载后，任务数据仍被保留，只要重新安装本系统，便可对原有数据进行管理、应用。

2、数据录入

    系统安装完成后，在桌面会出现软件启动的快捷方式，点击该图标运行软件，软件运行后会自动进入报表录入界面（如图2.1所示）。

2.1报表封面代码的填写

    在报表录入界面点击工具栏上的“新增”，然后按报表编制说明填写封面代码表，只有文本框的数据要按规定以汉字或数字填列，有列表框的数据需要通过选择列表中的选项填列。

数据填写完成后点击“保存”，如果没有错误，即可添加一个单位。

图2.1 报表录入界面

2.2报表数据的填写

填报收入支出决算表（财决02表）等需要填写科目、项目代码的浮动表，需先双击“科目代码”或“项目代码”栏，在下拉列表中选择有关科目或项目名称，形成一条新增数据，再按照报表的填报说明逐一填写相关内容。

（如图2.2所示）

图2.2   按科目录入浮动表界面

报表中绿色单元格部分由公式自动计算生成，不需填列。

浅灰色单元格为行（列）自动合计，出现在浮动表中。

浮动表可通过点击工具栏上的“插行”、“删行”按钮，插入或删除浮动行。

2.3高级功能

（1）封面代码提取

在系统主界面（如图2.3所示）点击“录入”菜单→“封面代码提取”，进入代码提取界面（如图2.4所示），点击“路径”，选择上年任务所在文件夹“2020年度部门决算报表.TSK”，选择“来源数据库”，点击“提取”，进入选择单位界面（如图2.5所示），可以按照“列表查看”或者“按树形结构查看”，选中要提取的单位，然后点击“确定”，即可将上年数据的封面代码提取到当前任务中。

注：

提取上年封面代码和上年数据时，需关闭2020年部门决算软件，否则无法正常提取。

图2.3   系统主界面

图2.4   代码提取界面

图2.5   选择单位界面

（2）提取上年数据

封面代码提取完后，系统会提示是否提取上年数据，点击“是”,提示是否覆盖本年年初数，点击“是”，上年数据提取完成。

如果没有提示是否提取上年数据，可以在“录入”菜单下找到“上年数据提取”进行提取。

注意提取上年数据前，需进行“关联任务定义”，将2021年和2020年的数据库连接起来。

点击“高级”下“关联任务定义”（如图2.6所示），如没有此选项，点击“高级”菜单下的“显示所有扩展功能”。

当电脑里安装有2020年部门决算软件，系统会默认关联到2020年部门决算任务，选择对应数据库即可（如图2.7所示）。

如任务栏显示空白，点击“路径”，选择上年任务所在文件夹“2020年度部门决算报表.TSK”，再选择对应数据库即可（如图2.8所示）。

注：

上年数据提取完成以后，可能由于预算科目改变，导致审核时“枚举字典检查”报错，需要自行修改。

此外，上年新增的单位，需将封面代码中上年代码填写完整后才能提取上年数据。

图2.6 关联任务定义

图2.7 关联任务设置

图2.8 选择对应数据库

（3）表名和标识的显示

    为了方便报表的录入，可以在报表录入界面，点击工具栏中的“选表”→“表页签显示内容”→“3.报表标识和标题”，这样可以使表页签同时显示报表的名称和标识。

（如图2.10所示）

图2.10   表页签显示

（4）审核、全审

在报表录入界面点击工具栏的“审核”，系统自动审核当前报表中的表内公式；点击“全审”，系统自动审核整套报表，包括表内与表间公式。

错误信息包括公式类型、公式内容和现场数据。

按显示现场数据的提示，找到出现错误的位置，并结合公式对错误进行修改。

在错误信息显示区域中点击右键，在右键菜单中选择“打印审核结果”选项，可以将错误信息导出或者打印。

注意浮动表中的所有浮动行在现场数据中的显示均为第二行，具体数据要通过显示的科目编码或项目编码来区分。

（5）查看报表编制说明

在报表录入界面点击“工具”菜单→“查看说明文档”，系统会自动打开报表编制说明电子文档，可供填表人随时查看。

3、数据审核

将下级单位上报的数据装入后，需要对数据进行审核。

审核主要包括以下四方面内容：

公式审核、枚举字典检查、节点、表完整性检查、户数核对。

3.1公式审核

公式审核可以点击录入界面的“全审”按钮，对某个单位的数据进行审核，也可以在系统主界面的“审核”菜单下的“公式审核”中对多个单位的数据进行批量审核，进入数据审核界面（如图3.1所示），选中要审核的单位，点击审核，系统自动对数据进行审核，审核完毕后显示结果查看界面（如图3.2所示）。

在审核结果查看界面中可以在左侧选择按单位或公式过滤错误信息，右侧的显示框中显示具体的错误信息及现场数据。

图3.1   数据审核

图3.2   审核结果查看

对于数据中存在的基本平衡公式报错（红色），要求必须修改；逻辑性公式报错（紫色），一般情况下要求修改，如有特殊情况，应在《部门决算填报说明》中详细说明原因，并出具相关文件依据；核实性公式报错（绿色），要求如果单位确实存在特殊性，不要硬性修改决算数据，应在《部门决算填报说明》中详细说明原因，并逐条列表填写《公式及审核模板情况说明表》。

审核项目

数量

提示内容

单位说明

一、审核公式

XX条

1.表间公式

XX条

A0-XXX

XX条

A0-XXX

XX条

…

…

2.表内公式

XX条

AXXX

XX条

AXXX

XX条

…

…

二、审核模板

—

01

XX个单位

02

XX个单位

…

…

注：

公式审核中的逻辑性和核实性错误需在软件中编辑出错说明（会审重点审核）。

编辑出错说明的方法：

一种方式是在报表录入界面审核完后，在公式错误信息点击右键，选择“出错说明编辑”（如图3.3所示）；

另一种方式是在主界面打击“审核”，进入“审核结果查看”界面，双击出错信息，填写出错说明（如图3.4所示）。

图3.3   出错说明编辑1

图3.4   出错说明编辑2

3.2枚举字典检查

进入枚举字典检查界面（如图3.5所示），点击“选择单位”，可进入单位选择界面（如图3.6所示），选中需选择单位唯一主代码前的复选框（需全部选中点右侧功能键中的“全选”），点击“确定”，回到枚举字典检查界面，点击“检查”，系统自动检查选中单位的封面代码。

图3.5   枚举字典检查界面

图3.6   选择单位界面

3.3表完整性检查

进入表完整性检查界面（如图3.7所示），左侧为单位列表，对应表名列有“空表”标志的表示该表为空表。

点击工具栏上的“选单位”、“选表”，可以选择显示部分单位、部分报表的情况。

点击“关闭”返回系统主界面。

图3.7 表完整性检查界面

3.4户数核对

进入户数核对界面（如图3.9所示），点击工具栏中的“设置”按钮，选择上年任务所在的路径，一般应为“C:

\RepTasks2020\2020年度部门决算报表”，点击“确定”，在核对数据库下拉菜单中选择需核对的数据库，点击工具栏上的“核对”，系统会自动核对本年与上年户数的增减变化情况，并在下方数据列表内显示。

结果分三个表显示：

第一个页签为减少户数核对，反映上年比当年减少的单位，双击“减少原因”单元格，可以在下拉菜单中选择单位减少的原因；第二个页签是可能有误的单位，户数变化单位中可能存在错误的单位及错误说明。

第三个页签是户数变动分析表，反映上年户数、本年各类增加、本年各类减少、本年户数、净增减户数、执行新会计制度户数等具体户数变动数据。

点击工具栏中的“明细”按钮，户数分析变动表可在增减原因中显示增减单位的名称和单位主代码。

点击“关闭”，返回系统主菜单。

4、数据汇总和报表打印

4.1数据汇总

（1）完全汇总

在系统主界面点击“汇总”菜单→“完全汇总”，或在工具栏中点击“汇总”按钮，均可进入完全汇总界面（如图4.1所示）。

在完全汇总界面中点击“新建汇总封面”，进入完全汇总封面代码录入界面（如图4.2所示），录入汇总封面的有关信息，其中背景为浅黄色的部分必须录入。

录入完毕后点击“确定”，系统自动汇总所有单位的数据。

图4.1   完全汇总界面

图4.2   完全汇总封面录入界面

（2）节点汇总

在系统主界面点击“汇总”菜单→“节点汇总”，进入节点汇总界面（如图4.3所示）。

在左侧的树形结构中选择汇总节点（点击树形结构的根节点），将右侧的“汇总范围”选项设置为“所有下级节点”，点击“汇总”功能键，系统会自动按树形结构的层次层层汇总数据。

另外，在进行数据审核时也应按照上述操作，在节点汇总界面选择汇总节点，点击“检查”，检查所有下级节点，防止基础数据与汇总数据不一致。

图4.3   节点汇总界面

（3）树形结构维护

在系统主界面点击“汇总”菜单→“树形结构维护”，启动树形结构维护工具（如图4.5所示），点击“选择单位”，在单位选择界面中选中需要改变父节点的单位，再点击“选择父节点”，在单位选择界面中选中改变后的父节点，点击“修改父节点”完成树形结构的维护。

点击“错误检查”，可以审核树形结构的错误。

图4.5   树形结构维护工具

4.2报表打印

（1）报表打印

在系统主界面点击“打印”菜单→“报表打印”，或点击工具栏中的“打印”按钮，均可进入多表打印——选择单位界面（如图4.6所示），选中需要打印单位唯一主代码前的复选框，点击“确定”，进入多表打印界面（如图4.7所示），选中“报表打印前转换金额单位”，点击“确定”，进入“套表打印—金额转换”界面（如图4.8所示），选择金额单位、转换方式及保留小数位，点击“确定”，系统自动进行报表打印。

改变浮动区域打印方式，在多表打印界面点击“浮动行筛选”，进入选择浮动区域方案设置界面（如图4.9所示），在浮动区域方案的下拉列表中可以选择“按类输出方案”、“按类款输出方案”，点击确定完成设置。

默认设置为按“类款项输出方案”。

图4.6   多表打印——选择单位界面

图4.7   多表打印界面

图4.8   套表打印——金额转换

图4.9   选择浮动区域方案设置界面

（2）打印方案

系统针对不同类型的打印机，设置了不同的打印方案，可在系统主界面“打印”菜单的“打印方案”选项中进行选择。

默认打印方案为A3纸打印方案，会审时要求按照A4纸打印方案打印。

5、数据传出、数据装入

5.1数据传出

在系统主界面点击“传送”菜单→“数据传出”，或点击工具栏中的“传出”按钮，进入数据传出向导（如图5.1所示），选中传出全部报表数据，点击下一步，然后点击输入文件名称栏右侧的“软盘”图标，选择传出文件存放的路径并给传出文件命名，点击“开始”（如图5.2所示），系统会自动在指定位置生成数据文件。

图5.1 数据传出向导界面

图5.2   传出文件路径选择界面

5.2数据装入

在系统主界面点击“传送”菜单→“数据装入”，或点击工具栏中的“装入”按钮，进入数据装入向导（如图5.5所示），点击文件名称输入栏右侧的“文件夹”图标，在路径选择中找到要装入当前数据库的文件，点击打开，“装入数据信息”文本框中会显示出装入数据的相关信息，点击两次“下一步”，再点击“开始”，就可以进行数据装入了。

在数据装入的过程中，有可能由于装入数据与现有数据中的单位统一代码重复而出现重码提示界面（如图5.6所示）。

有三种原因可能导致出现重码：

（1）下级单位修改错误后需重新装入以更新数据。

遇此情况应在重码单位数据列表界面中点击“报表装入方式”→在装入方式设置界面（如图5.7所示）中点击“全覆盖”→点击“确定”→在重码提示界面点击“全装入”→“继续”，进行数据装入操作。

（2）报表为同一单位不同的人员填报，需要将两套报表进行合并。

遇此情况应在重码单位数据列表界面中点击“报表装入方式”→在装入方式设置界面中点击“全合并”→点击“确定”→在重码提示界面点击“全装入”→“继续”，进行数据装入操作。

（3）填报单位统一代码有错误。

遇此情况应在重码提示界面点击“取消”，退出该操作，检查并修改现有单位或要装入单位的统一代码，再进行数据装入操作。

图5.5   数据装入向导

图5.6   重码单位数据列表

图5.7  设置报表装入方式界面

5.3数据批量装入

与“数据批量传出”的功能对应，在系统主界面点击“传送”菜单→“数据批量装入”（如图5.8所示），进入数据装入向导，首先选择数据需要装入的数据库，然后点击“选择文件”，选择需要一次性装入的多个数据，或者点击“选择目录”，可选择该目录下所有数据。

选择完成后，点击装入，即可批量装入多个数据。

图5.8 数据批量装入界面

6、高级功能及应用

6.1基本功能版与扩展功能版之间的转换

在系统主界面点击“高级”菜单→“显示所有扩展功能”，系统转换至扩展功能版；取消“显示所有扩展功能”选项，系统转换至基本功能版。

6.2数据库管理

在系统主界面点击“高级”菜单→“数据库管理”，进入数据库管理界面（如图6.2所示），可以对数据库进行新建、删除、改名、移动位置等操作。

在左侧的数据库列表中选中某一个数据库，点击右侧的“选择”按钮，即可切换到所选数据库。

本操作也可通过在左侧数据库列表中双击该数据库实现。

点击右侧的“新建”按钮，输入数据库的名称，点击“确定”，即可新建一个数据库。

在左侧的数据库列表中选中某一个数据库，点击右侧的“删除”按钮，即可删除所选数据库；点击“改名”按钮，输入该数据库的新名称，点击“确定”，即可改变所选数据库的名称；点击右侧“上移”、“下移”按钮，即可相应改变该数据库在列表中的位置。

图6.2所示   数据库管理

6.3数据库维护

在系统主界面点击“高级”菜单→“数据库维护”，进入数据库维护界面（如图6.6所示），数据库维护主要用于备份和恢复数据，一般不用来剔除不合法数据。