淘金客股票教程效率及资金管理篇.docx
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淘金客股票教程效率及资金管理篇
第五篇效率及资金管理篇
第十八节如何判断哪些股票将成为未来行情主热点（1课时）
介绍二种经典投资理念以及通过综合判断哪些板块将成为未来行情主热点。
对于未来行情主热点的判断，是一个比较复杂的问题，并且每个人的研判方法可能也有所不同，因此对于未来行情主热点的判断，也就存在仁者见仁智者见智的问题。
并且，由于中国股市主力非常狡猾，常常在行情启动之初会轮番推出3～4个热点板块，给一般的投资者判断真正的主热点带来一定的困难。
但是，一旦行情真正启动，主热点板块个股便自然而然要渐渐浮出水面，这是主力想瞒也瞒不住的。
因此，我们即使不能提前埋伏阻击主热点，也必须在主热点浮出水面后立即抓住它，坚决买入它，坚定持有它，从而获得超额收益。
如何抓住未来行情主热点我下面从四个方面给大家提供分析思路：
一、看政策面导向。
新手看价，老手看线，高手看图，主力看势。
主力看势，就是看政策环境，看政策舆论导向。
无论国内还是国外，每一轮行情的主流热点，无不是国家政策导向的结果。
相对于国家政策指挥棒来说，股市主力资金就是跟风散户。
当然，站在管理层的角度看，市场资金往政策指引的方向前进，当然是件好事，这就是真正的资源优化配置。
正因如此，主力也就看透了管理层的意图，即使是对相关行业股票爆炒，即使是有点出格行为，管理层也会睁一只眼闭一只眼。
这解析了为什么以前基金敢于将中国船舶（600150）炒到300元、近期将隆平高科（000998）炒到近40元而无所畏惧。
只有在国家政策面前，散户才有可能同主力平起平坐。
二、看基金投资理念
对于投资理念，一般的普通投资者很少考虑这个问题，因为这个问题对他们来说似乎太遥远太抽象。
但是，如果大家站在基金等市场主力的角度来看，却是非常重要的。
之所以要看基金的投资理念，是因为基金目前是股市中资金规模最大的主力，他们的实力足以主导行情发展方向，他们的选股偏好足以成就主流热点。
对于基金等市场主力来说，什么样的投资理念，决定什么样的投资思路；什么样的投资思路，决定什么样的选股策略；什么样的选股策略，决定什么样的市场热点；什么样的市场热点，决定什么样的板块龙头；什么样的板块龙头，决定什么样的投资收益。
普通投资者只有站在这个角度去看问题，才会真正理解投资理念的重要性。
纵观国内外股市，以及股市的发展历程，市场上总体来说就是二种投资理念：
价值投资理念和成长性投资理念。
价值投资，通俗地说就是投资价值低估的企业，投资价值低估的股票；如果所有股票都出现泡沫，那就投资相对具有价值的股票。
成长性投资，通俗地说就是投资高速成长的企业，投资高速成长地股票。
二种投资理念不同，则选股策略也就不同。
基金以前一直强调的就是价值投资，所以敢在上一轮行情中将资源类股票炒上天。
随着大小非解禁的推进，以大小非为主的产业资本，将逐步成为市场新的超级主力，并很可能取代基金夺取市场话语权。
由于产业资本对行业发展洞察力更敏锐，把握更到位，因此基金很可能沦落成超级跟风资金。
而目前基金目光短浅的短炒行为，更多是基金对即将丧失市场控制权的恐惧，以及对行业把握心中底气不足的表现。
在新一轮牛市到来时，我认为产业资本很可能占据主导地位，从而在创新类高成长股票上大显身手。
三、看盘面板块特征
每一次主流热点的诞生，总是具有板块特征。
俗话说“众人划桨开大船”，一个主流热点的出现，只有出现明显的板块效应，才会显示出强大的气势，才会对市场跟风资金出现强大的吸引力。
同样地，从资金运作角度看，一旦出现热点板块，那几乎可以肯定是集团性大资金在进行有计划有目的地炒做。
而正是有超级资金在有计划的运作这个热点板块，个股行情才会持续较长时间，从而给跟风资金带来较好的收益。
因此，一旦盘面出现明显的板块联动上涨，并且有可能具备上涨连续性特征时，就要引起我们的高度注意，因为这个板块很可能就是未来行情的主热点。
四、看股票形态
具备主流热点特征的板块个股，其图形一定具有基本相似性。
这是因为这些板块个股是由集团性资金大规模同时建仓所造成的原因。
虽然在个股上涨过程中，同板块里上涨有先有后有强有弱，但是整个板块个股走势应该显示出步调一致性。
由于是大资金运作，因此即使是同板块个股，在启动时间上也很有层次感：
哪几只股票是先锋部队，负责吸引媒体及投资者注意；哪些股票是主力部队，在整个热点板块中起中流砥柱的作用，同时也是给主力带来丰厚收益的股票；哪些股票是殿后部队，在主力资金开始大规模出货时，不致于使得整个热点板块丧失人气，即使在主流热点行情末期，总还不时有同板块个股跳出来涨停，使得看好该板块的跟风资金对行情的发展继续充满憧憬。
总之，一旦我们发现市场上出现具有这些特征的股票联袂上涨，我们就要高度注意，说不定未来的主流热点就是它！
我们可以关注一下大部分新能源个股的走势。
大家在选择同板块的股票走势时，尽量选其中的龙头股，然后选择跟风龙头股最积极的股票。
总结：
判断主流热点的方法可从政策面、基金投资理念、盘面特征、股票形态等方面分析。
第十九节如何准确捕捉主流热点的龙头股（1课时）
介绍如何识别并抓住主流热点龙头股，从而获得超额收益。
在上一堂课里，我从国家政策导向、主导资金投资理念、板块特征和个股形态等方面，分析了如何把握行情主热点。
一旦我们成功把握住了行情主热点，那么赚钱就是意料之中的事情了。
但是，如何才能在把握住主流热点的同时，获取超越同板块个股的收益呢方法有一个，那就是抓主流热点的龙头股。
判断一只股票是否板块龙头，可以从下面四个方面衡量。
第一、该股基本面如何
作为龙头个股，基本面必须优秀，这是该股成为该板块龙头的基本条件。
所谓的龙头，就是同板块中其他个股在行情中效仿的目标。
如果该股基本面不好，是很难服人的，当然同样也不会得到同板块中其他主力的认可。
基本面好，一方面要业绩好，盘子要适中，在同行业中地位起码在前几名；二是能够有大幅炒做的题材。
后者虽然不是成为龙头股的必要条件，但是如果有题材配合的话，主力拉抬起来更加理直气壮。
第二、该股号召力如何
一般而言，龙头股就是该板块的精神领袖。
作为龙头股，必须要在板块中具有较强的影响力，龙头股一动，其他个股纷纷响应。
个股在同板块中的影响力，不是一二天形成的，这跟这只股票历来的威望积累有关。
譬如历届行情中，该股的活跃度和人气如何，媒体的评论如何，主力的看法如何，等等。
龙头股的形成，不是自己标榜出来的，它在板块中的影响力是人们公认的。
第三、该股主力性质如何
对于板块龙头股，尤其是主流板块龙头股，主力必须是业内公认的大牌主力。
成为龙头股的一个基本条件，要么是基金等主力机构非常看好，要么就是着名的游资主力看好。
这一点，大家一方面可以从个股资料中查找，看看驻扎在里面的主要机构是社会游资还是公募基金、社保、QFII等正规主力机构；另一方面可以从交易所公开信息中查看。
一般而言，即使某只股票在同板块中独领风骚（譬如以前钢铁板块中的杭萧钢构600477），但由于该股主力是大家不认可的主力资金运作，成为板块龙头的可能性也比较小。
只有集团性超级大资金运作，板块才会具有较好的持续上涨行情。
第四、在板块中的涨幅如何
既然是龙头股，一般来说应该比同板块个股启动早、涨势猛、涨幅大，这也是投资者为什么选择龙头个股的最直接原因。
因此，一旦大家把握了主流热点，那么就要看在该板块启动时，谁最先大涨，谁最先涨停，同板块涨停个股龙虎榜信息中，是机构专用席位在扫货还是游资在拉抬。
绝大多数情况下，主流板块龙头股涨停信息中，多有机构专用席位或者非常有名的游资营业部在大规模扫货。
以上是本人判断主流热点龙头个股的一些经验。
在以后的实时解盘过程中，一旦发现板块性热点，我会第一时间告诉大家谁是该热点板块龙头股。
希望上述个人经验，对大家在今后的主流板块龙头股把握上有所帮助。
总结：
判断主流热点龙头股的方法有个股基本面、板块号召力、坐庄主力以及行情涨幅等。
沪深活跃题材及相关股票汇编
1、3G概念：
该题材活跃股票：
中国联通、中卫国脉、高鸿股份、中创信测、东方通信；沪深龙头股一般为中卫国脉和高鸿股份。
3G题材股票有：
中国联通（600050）、中卫国脉（600640）、ST大唐（600198）、中兴通讯（000063）、中创信测（600485）、高鸿股份（000851）、东方通信（600776）、亿阳信通（600289）、烽火通信（600498）、华胜天成（600410）、国脉科技（002093）、武汉凡谷（002194）。
2、三农概念：
该题材活泼的股票有：
敦煌种业、北大荒、荣华实业、隆平高科、新五丰。
该板块龙头股常在上述股票中相互转换。
三农板块题材股票有：
敦煌种业（600354）、北大荒（600598）、荣华实业（600311）、隆平高科（000998）、新五丰（600975）、金健米业（600127）、中粮屯何（600737）、香梨股份（600506）、新赛股份（600540）、国投中鲁（600962）、贵糖股份（000833）、登海种业（002041）、丰乐种业（000713）、万向农徳（600371）、福成五丰（600965）、禾嘉股份（600093）。
3、上海迪斯尼概念：
上海迪斯尼概念龙头是中路股份和外高桥。
上海迪斯尼概念股票有：
界龙实业（600836）、中路股份（600818）、天宸股份（600620）、三爱富（600636）、外高桥（600648）、陆家嘴（600663）。
4、上海本地小盘股：
上海本地小盘股没有固定的龙头，一般主力采取轮番拉抬走势，当天谁最先涨停，一般就是龙头。
上海本地小盘股有：
中国铅笔（600612）、永生数据（600613）、鼎立股份（600614）、丰华股份（600615）、联华鹤纤（600617）、海立股份（600619）、金丰投资（600606）、白猫股份（600633）、中路股份（600818）、宝信软件（600845）、自仪股份（600848）。
5、成渝灾后重建概念：
四川灾后重建较活跃的股票有重庆路桥、重庆港九、西昌电力、涪陵电力、川投能源等。
其中基建类股票包括四川路桥（600039）、重庆路桥（600106）、重庆港九（600279）、四川金顶（600678），其中电力建设包括岷江水电（600131）、九龙电力（600292）、涪陵电力（600452）、西昌电力（600505）、乐山电力（600644）、川投能源（600674）。
6、创投概念：
创投概念较活跃的股票有龙头股份、复旦复华、力合股份、鲁信高新
创投概念相关股票有：
龙头股份（600630）、复旦复华（600624）、力合股份（000532）、鲁信高新（600783）、同济科技（600846）、钱江水利（600283）、大众公用（600635）、杉杉股份（600884）、紫光股份（000938）等。
7、期货概念：
一线期货概念的龙头股一般是中国中期和中大股份
期货概念相关股票有：
中国中期（000996）、弘业股份（600128）、中大股份（600704）、厦门国贸（600755）、美尔雅（600107）、西北化工（000791）。
其中券商板块属于二线期货概念股，沪深300权重指标股属于三线期货概念股。
8、节能环保：
环保龙头为创业环保和龙净环保；节能概念联动略差，科力远因巴菲特原因而成为节能新贵。
环保概念股票有：
创业环保（600874）、龙净环保（600388）、科力远（600478）、菲达环保（600526）、中原环保（000544）；
节能概念股票有：
宁夏恒力（600165）、联创光电（600363）、方大A（000055）、佛山照明（000541）、徳赛电池（000049）.
9、新能源：
新能源包括多晶硅和风能二大题材；
其中多晶硅概念较活跃的有天威保变、川投能源和拓日新能；
风能概念较活跃的有金风科技和华仪电气；
电池概念较为活跃的股票为科力远
多晶硅概念相关股票有：
天威保变（600550）、川投能源（600674）、江苏阳光（600220）、岷江水电（600131）、乐山电力（600644）、通威股份（600438）、航天机电（600151）、精工科技（002006）、拓日新能（002218）等；。
风电概念相关股票有：
金风科技（002202）、上海电气（601727）、华仪电气（600290）、湘电股份（600416）、东方电气（600875）、天奇股份（002009）等
老牌的新能源股票，还有川投能源、岷江水电、乐山电力、天威保变、江苏阳光、通威股份等
10、北京旅游：
北京旅游板块的龙头，一般在中体产业、西单商场和北京旅游等股票中轮换。
北京旅游板块相关股票有：
中体产业（600158）、西单商场（600723）、北京旅游（000802）、王府井（600859）/首旅股份（600258）、中青旅（600138）、国旅联合（600358）、北京城乡（600861）、全聚徳（002186）等。
11、券商板块：
券商板块较活跃的股票有中信证券、海通股份、国金证券等，其中中信证券和海通证券还是权重指标股。
券商板块相关股票有：
中信证券（600030）、海通证券（600837）、国金证券（600109）、太平洋（60109）、国元证券（000728）、宏源证券（000562）、东北证券（000686）、长江证券（000783）、西南证券（600369）等。
此外，还有S前锋（600733）等准证券股票。
以后即将上市的光大证券和招商证券，值得大家战略性关注。
12、扩大内需概念：
该概念包括水泥板块、铁路板块、工程机械板块等。
其中水泥板块龙头是海螺水泥和太行水泥；
铁路板块龙头是中铁二局和中国南车；
工程机械板块龙头是厦工股份和山河智能。
水泥板块股票有：
冀东水泥（000401）、巢东水泥（600318）、狮头股份（600539）、四川金顶（600678）、祁连山（600720）、华新水泥（600801）、福建水泥（600802）、海螺水泥（600585）、江西水泥（000789）、天生股份（000877）等。
铁路板块股票有：
中铁二局（600528）、中国南车（601766）、中国铁建（601186）、中国中铁（601390）、隧道股份（600820）、西藏天路（600326）、时代新材（600458）、晋西车轴（600495）等。
工程机械类股票有：
厦工股份（600815）、三一重工（600031）、中联重科（000157）、柳工（000528）、北方股份（600262）、山河智能（002097）等。
随着经济刺激政策重心的转移，以后消费类股票，如商业零售、食品、服饰、日用小家电等股票可能会成为新的内需股。
13、军工板块：
航天军工板块龙头是阶段性的，较活跃的股票有哈飞股份、洪都航空、中核科技、航天动力、西飞国际等。
航天军工板块相关股票有：
哈飞股份（600038）、洪都航空（600316）、中核科技（000777）、航天动力（600343）、成发科技（600391）、航天晨光（600501）、西飞国际（000768）、航天科技（000901）、航天长峰（600855）、航天机电（600151）、中航精机（002013）、东安动力（600178）、贵航股份（600523）、成飞集成（002190）、东安黑豹（600760）、ST昌河（600372）等。
14、公用事业：
公用事业一般包括水务、燃气和公交运输等，但更狭隘的说法就指水务和燃气。
其中较活跃的股票有洪城水业、钱江水利、大连热电、京能热电和中山公用。
除洪城水业外，其他四只股票还有各自其他炒作题材。
公用事业股票有：
洪城水业（600461）、大连热电（600719）、京能热电（600578）、中山公用（000685）、南海发展（600323）、武汉控股（600168）、钱江水利（600283）、长春燃气（600333）、、首创股份（600008）等。
15、权重指标股：
权重指标股，主要是通过指标股判断指数动态，这些股票我平常实时点评时讲得比较多，大家自己对照看看就可以了。
权重指标股比较重要的有石化双雄（中石油和中石化）、三行（工行、建行、中行）、中联通和中信证券。
常见的权重指标股有：
浦发银行600000、华夏银行600015、民生银行600016、中海发展600026、招商银行600036、宝钢股份600019、中信证券600030、南方航空600029、中国石化600028、中国联通600050、中国平安601318、中国人寿601628、工商银行601398、建设银行601939、中国银行601988、中国石油601857、中国国航601111、中国神华601088、中国远洋601919、中国铝业601600、中国铁建601186、大唐发电601991、海通证券600837。
指标股记住上面这些基本上就可以了。
还有一个概念要告诉大家，那就是次新股。
一般上市3～6个月内的股票都可以看成次新股，1个月内的股票可以看成新股。
在新行情启动时，新股、次新股常会出现牛股。
我认为比较常见和重要的题材和板块个股，基本上写在这里了。
有些板块中还有一些股票，但联动性并不强，我没有列出来，怕增加大家的记忆负担。
炒股除了基本技术外，一些常见的题材和股票，是需要熟悉的，这是基本功，别人代替不了。
不知道这些内容，对大家有没有帮助
有色，地产和煤炭，这些板块，属于我常说的主流板块，不属于题材范围。
因此我没有列出来。
大家平常多关注的实时解盘就可以了。
我经常会指出主流品种的龙头股。
还需要指出的是，上面列表中的一些概念股，概念已经落实的，也没有太多关注的必要了，例如创投概念股，创业板已经上市这么长时间，创投概念也是昨日黄花了。
第二十节如何根据多种信息全面分析预测大盘走势（1课时）
上节课我们一起学习了如何把握股市行情主热点，以及如何发掘主热点龙头个股。
上述方法看起来有点理论，但却是实战总结的宝贵经验，大家不妨仔细品味，灵活运用，一旦真正领悟，自会发现其中巨大实战价值。
预测大盘走势不是一件容易的事情。
华尔街一位大师曾经说过：
谁能准确预测未来三天行情，他就富可敌国。
这从另一方面看出预测大盘行情走势，是多么的不容易。
就像大家熟悉的炒股大师罗杰斯、索罗斯等，也常有看走眼的时候。
但是，大盘走势也不是完全不可知的。
为什么这么说呢因为大盘的运行，大盘未来短线走势，不是一件孤立的事情，股市的上涨和下跌，不管是自身规律使然，还是外部环境影响，其走势总是有原因的。
而只要我们找出影响大盘运行的原因，分析预测大盘走势就容易多了。
影响大盘一段时间内运行的因素有哪些呢
第一、宏观经济环境：
随着股市中代表国计民生的大公司相继上市，股市作为经济晴雨表的作用会越来越明显。
这就是为什么那些国外大牌分析师开口必谈中国经济未来发展会如何，这就是基金经理开口必谈国内经济发展对各行业受何种影响的原因。
我前面反复提到的“主力看势”，看的就是宏观经济环境和政策环境。
08年的金融危机，给大家上了非常生动的一课。
美国三大股指道指、纳指、标准普尔指数之所以如此大幅下跌，就是因为美国次级债引发的金融危机以及对实体经济造成的影响，从而引发投资者对美国经济发展衰退的担忧，从而使得美国三大股指在08年1月2日全面破位下跌。
道指从07年10月11日的14198点跌破7000点，跌幅超过50％。
美国股市之所以暴跌，宏观经济恶化是美国股市持续下跌的主要原因。
其实，国内也一样。
中国股市08年之所以暴跌，除了前期炒作泡沫破裂、大小非套现打压以外，宏观经济出现急剧衰退是其中最重要的原因。
可以说，3500点以后的下跌，主要就是因为宏观经济恶化造成的。
可以说，国家宏观经济环境运行情况如何，确实对股市运行有着非常大的影响。
第二、政策面：
政策面对股市的影响，相信大家印象最为深刻。
紧缩货币政策出台，对全行业企业受影响，从而使得大家对股市短线前景产出悲观情绪；土地政策、信贷政策出台，使得房地产板块股票应声而落；印花税半夜鸡叫，引发07年惨案；08年年初打击证券领域非法活动一号令出台，奥运等题材股炒做嘎然而止；下调股票交易印花税政策出台，大盘几乎全面涨停；4万亿投资政策出台，基建股票全面暴涨；等等。
此外，政策面常常对股市有引导作用。
譬如国家支持哪些行业发展、重点扶持哪些产业发展，一般会在政策上给予倾斜。
当然国家也希望股市资金能够往政策鼓励的方向投资，站在国家的角度看，这是优化资源配置；站在股市的角度看，这很可能就是未来行情的主热点。
09年4万亿投资计划催生的基建板块热点，财政部利好政策出台，新能源概念被爆炒，就是非常明显的例子。
第三、管理层态度：
如果说国家政策对股市具有刚性影响，那么管理层态度对股市就具有软性影响。
前者是以白纸黑字的形势出现，后者则以表态和言论的形式露面。
在中国这个儒教文化根深蒂固的国度，管理层对股市的发言和表态，有时就可看成是未出台的政策。
因为一旦管理层发觉软性指导起不到应有的作用，接下来很可能就是出台真正的政策。
在具有中国特色的股市里，如何揣摩管理层意图，是件非常重要的事情，对于市场主力来说尤其如此。
不看管理层脸色行事，死了都不知道是如何死的。
07年让无数人财富灰飞烟灭的惨案，就是非常典型的例子。
而我在股市早参里，经常关注管理层的言论，也是这个原因。
第四、资金面：
股市的上涨，归根结底是由资金推动的。
没有新资金源源不断地加盟，股市就会成为一口日益干涸的井水。
把握资金在股市的流动，就把握住了股市跳动的脉搏。
离开资金面去谈任何技术指标，都是舍本逐末的做法。
从另一个方面，如果管理层开闸放水，鼓励新资金进入股市，那就表明管理层在推动股市发展；否则，就是在调控股市发展。
平安巨额融资事件，能够将大盘砸下一个大台阶，就是很好的例子。
第五、外围股市动态。
随着中国金融领域开放的逐步深入，以及香港和境外H股、红筹股的快速回归，中国股市目前与国际股市的联动越来越明显了。
07年大跌，以及08年大盘本轮中级调整，几乎和当时国际股市的下跌走势同步进行。
由于目前资金规模最大的基金主力，其投资理念、操盘手法、估值标准等越来越向QFII等国际投资机构看齐。
随着我国金融领域逐步放开，以后国内A股与国际股市的联系，只会越来越紧密。
股指期货推出以后，这种现象将得到强化。
这也是我每天看盘时，必须同步观察外围股市走势的原因。
第六、技术分析：
通过技术分析来预测大盘后市走势，可能是市场上绝大多数投资者采用的方法。
阻力带、趋势线、波段理论，等等，种类繁多，这还不包括那些被吹嘘得神乎其神的各种指标。
在我看来，无论何种技术分析，其最核心的因素就是资金流；而决定股市资金流的，不是技术分析，而是象我上面说的其他因素。
如果大家弄明白了这一点，就会对技术分析产生正确的认识。
这就象我以前说过“技术不是万能的”一样。
当然，一般情况下，运用技术分析预测大盘走势，还是有所帮助的，因为主力也看盘，该让大家跟风的时候，也会做一些比较标准的技术形态，让大家对技术分析不致于失去信心。
同时，如果是前期套牢区，压力也是实实在在的，因此这些分析也是有用的。
第七、博弈心理：
这一点，恐怕一般人没有引起注意。
股市，说穿了就是智者的游戏，大家在一个公开的场合搏杀，输赢全是真金白银，因此在知己的同时力求知道对方的想法，即通过盘面表现去推测主力这样做的目的。
这就是我有时在个股分析和有些博文中所用到的逻辑推理方法。
有时，在看不清行情走势的情况下，通过博弈的方法来推测后面的走势，可靠性反而比较大。
总之，大盘的运行是由多方面因素影响所共同决定的，大家在以后的分析预测大盘走势过程中，尽量从多角度去考虑问题，这样得出的结论其可靠性相对要高一些。
这是我多年来的投资经验，希望对大家有所帮助。
至于大盘每天的分时走势分析，可以参照个股分时分析方法进行，只要将大盘也看
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