用友U8软件操作小技巧.docx

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用友U8软件操作小技巧

用友U8软件操作小技巧

用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是一些操作小技巧，供大家在工作中参考。

1．巧用快捷键

按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。

按F4键，调用常用凭证。

通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在

制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。

妙用“Tab”，“Space”,“=”键。

在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。

2.准确应用行业集团报表

因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。

报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。

再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。

3.简单进行恢复数据

及时进行数据备份，可以确保数据的安全。

若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。

在U821文件夹下，拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。

在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。

考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。

[转]用友财务软件操作全过程

一、建帐（设操作员、建立帐套）

1、系统管理f系统f注册f用户名选Adminf确

2、权限T操作员T增加T输入编号、姓名T增加f退出

3、建帐t帐套t建立t输入帐套号、启用期、公司简称7下一步T公司全称、简称t下一步t企业性质、行业类别设置T工业商业、新会计科目制度T帐套主管选择T下一步、建帐T科目编码设置t将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）T下一步T小数位选择T下一步T建帐成功

4、权限t权限T选帐套号T选操作员T增加T选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）T确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a.增加科目会计科目t增加T输入编码、中文名称（如100201t中国银行，550201T差旅费）点增加，确认。

b•设辅助核算

点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”t确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”T确认。

C.指定科目

系统初始化T会计科目T编辑T指定科目T现金

总帐科目t双击1001现金7确认。

银行总帐科目t双击1002银行存款t确认。

2、凭证类别t记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式t点击增加T保存

如编码1名称支票结算

101现金支票

102转帐支票

2贷记凭证

4、客户/供应商分类T点击增加T保存

如编码01名称上海

02浙江

或01华东

02华南

5、客户/供应商档案录入T点击所属类别T点击增加t编号、全称、简称T保存

6、录入期初余额

a.若年初启用，则直接录入年初余额。

b•若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

C.有辅助核算的科目录入期初数t直接输入累计

发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加T输入客户、摘要、方向、金额T退出

自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮—在弹出的对话框中点增加按钮T分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成—如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：

损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。

删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：

在填制凭证中—标题栏中“制单”按钮—下拉菜单下的“作废/恢复”—再点“制单”下的“整理凭证”—选择月份—确定—选择要删除的凭证，一般点全选—确定—是即可。

四、审核凭证/取消审核

注意：

不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核

文件T重新注册宀换用户名（非制单人）、选日期

T确定

2、点击审核凭证t审核凭证—选凭证类别、月份

t确认t确定t弹出凭证

单张审核/单张取消审核—则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核T则点击工具栏“文件”旁的“审核”T成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账T选择记账范围或全选T下一步T下一

步T记账T确定

注意：

审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。

六、自动转帐

1、汇兑损益结转T选择结转月份、外币币种T点

击右边放大镜t输入汇兑损益入帐科目5503T确

定T全选t确定T生成一张凭证T保存（有外币业务的才需结转）

2、期间损益结转T点击右边放大镜T选择凭证类

别，输入本年利润科目3131t确定t选择结转月份

T全选T确定T生成一张凭证T保存

注意：

自动生成的凭证也要审核、记账。

七、结账

期末处理T月末结账T选择结账月份T下一步T对账T下一步T下一步T结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表-点击文件t打开-选择报表所在文件夹t选择报表模板（如资产负债表）

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上T点击数据T账套初始T输入账套号、会计年度T确认T再点击数据T关键字T录入T输入

年、月、日T确认T是否重算第X页―是注意：

a.如出现“是否重算全表”-则点“否”b.若要追加表页T点击编辑T表页T输入增加的页数-确认

C.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。

如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

2、进入系统管理T点击系统一注册T选用户名

admin宀确定

3、账套-输出T选择账套-确认

4、选择备份文件夹-D用友备份50630-确认

十、反记账、反结账

1、反记账-进入总账-点击期末处理-试算并对账-选择需取消记账的月份-同时按Ctrl+H-提示“恢复记账前状态”已被激活-确认-退出-再点击工具栏上的“凭证”-恢复记账前状态-恢复月初

状态-确定-输入口令-确认-确定

2、结账-进入总账-点击期末处理-月末结账-选择需取消结账的月份-同时按Ctrl+Shift+F6-输入口令-确认-取消

一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：

（1）、两种方式：

总帐系统初始化系统控制台——＞基础设置

（2）、注意编码级次

1、会计科目：

增加、修改、删除

注：

已使用科目增加下级科目操作

重点：

指定科目：

如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——＞编辑——＞指定科目——＞现金总帐科目——＞银行总帐科目——”＞”到"已选科目"栏中——＞确定＜/p＜p＞

2、

外币汇率设置

3、

凭证类别设置：

五种凭证类别方式

凭证限制条件，

限制科目

4、

结算方式设置

5、

部门档案设置

6、

职员档案设置

7、

客户、供应商分类及档案设置：

注意先分类后

档案

说

明

1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.

8、项目档案设置：

增加项目大类：

增加——＞在"新项目大类名称"栏输入大类名称——＞屏幕显示向导界面——＞修改项目级次

指定核算科目：

核算科目——＞【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——＞选中待选科目——＞点击传送箭头到已选科目栏中——＞确定

项目分类定义：

项目分类定义——＞增加——＞输入分类编码、名称一一＞确定＜/P＜p＞

增加项目目录：

项目目录——＞右下角维护

——＞项目目录维护界面——＞增加——＞输入项目编号、名称，选择分类——＞输入完毕退出

9、录入期初余额

☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额

☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总

☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

.用友ERP-u8日常处理操作步骤

1、填制凭证：

增加——＞录入——＞保存注：

☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。

（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）

☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。

☆“+”号为自动找平键。

☆“空格键”为借贷方切换

2、修改凭证：

填制凭证界面——修改——保存若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。

3、删除凭证：

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。

作废凭证：

在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证：

在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

4、常用凭证生成或调用：

凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

5、出纳签字：

审核凭证——出纳签字（注意：

可以成批出纳签字）

6、审核凭证：

审核凭证——审核凭证（注意：

可以成批审核凭证）

7、记账：

记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账注：

审核签字后的凭证，才能进行记帐。

8、账簿查询：

四项联查。

三.用友ERP-u8出纳管理步骤1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账:

a）银行对帐期初录入:

出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b）银行对帐单录入：

出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c）银行对帐：

两种对帐方式：

自动对帐，手工对帐。

一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：

☆自动对账：

出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

☆手工对账：

自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

☆取消勾对：

“取消”按钮

d）余额调节表：

出纳银行对账余额调节表

——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e）进行核销：

对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

四.用友ERP-u8月末处理步骤

1、自动转账：

1）：

自定义结转

2）：

期间损益结转：

自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理：

1）：

试算并对账：

月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐

2）：

结帐：

月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐注：

☆上月未记帐，本月不能结帐

☆已结帐月份不能填制凭证

☆结帐只能由结帐权的人进行。

五.用友ERP-U8反操作”步骤

1、取消结帐

总帐—＞月末处理－＞月末结帐－＞在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－＞输入帐套主管口令。

2、取消记帐

☆总帐－＞月末处理－＞试算并对帐－＞同时按下两个键ctrl+H－＞出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－＞确定

☆凭证菜单下－＞恢复记帐前状态－＞选择恢复方

式－＞确定－＞输入口令－＞恢复记帐完毕