用友U8软件操作小技巧.docx

1、用友U8软件操作小技巧用友U8软件操作小技巧用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是一些操作小技巧，供大家在工作中参考。1巧用快捷键按 F5 键，生成新凭证， 填制完毕， 再按 F5 ，可保存目前的内容并生成下一张新凭证， 免去了用鼠标点击 “增 加”、“保存 ”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。按 F4 键，调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证， 清除金额， 在需用时按 F4 键调用， 输入新金额， 避免了重复劳动， 提高了工作效率。妙用“Tab”，“Space” , “=”键。在填制凭证页面用 “Tab”

2、键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘 要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=” 键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。2.准确应用行业集团 报表因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新 记账，再进行报表。报表时尤其应注意按 “重新计算 ”按钮， 并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖 “所有表全部 ”，才能确保新报表的正确。再下一次打开报表体系 录入数据时，将出现正确的新报表。3.简单进行恢复数据及时进行数据备份，可以确保数据的安全。若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢 复数据。在 U821

3、文件夹下，拷贝出 ADMIN 文件夹中的帐套文件。在新电脑上引入前期备份的文件，再用上 一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的 ADMIN 文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的 最新数据。考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在 C 盘。转 用友财务软件操作全过程一、 建帐 （设操作员、建立帐套 ）1、系统管理f系统f注册f用户名选 Admin f确2、权限T操作员T增加T输入编号、姓名T增加 f退出3、 建帐t帐套t建立t输入帐套号、启用期、公 司简称7下一步T公司全称、简称t下一步t企业 性质、行业类别设置T工业商业、新会计科目制度 T帐套主管选择T下一步、建帐T科目编码设置t

4、 将会计科目长度由 4-2-2 改成 4-2-2-2-2-2（增加三 个2级科目）T下一步T小数位选择T下一步T建 帐成功4、 权限t权限T选帐套号T选操作员T增加T选 权限（或直接在“帐套主管”处打勾）T确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a.增加科目 会计科目t增加T输入编码、中文名称（如100201 t中国银行，550201T差旅费）点增加，确认。b 设辅助核算点击相关科目，如 1131 应收账款，双击应收账款， 点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” t 确认。另 2121 应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点 击“供应商往来” T确认。C.指定科目系统初始化

5、T会计科目T编辑T指定科目T现金总帐科目t双击1001现金7确认。银行总帐科目t双击1002银行存款t确认。2、 凭证类别t记账凭证或收、付、转凭证3、 结算方式t点击增加T保存如编码 1 名称 支票结算101现金支票102转帐支票2 贷记凭证4、 客户/供应商分类T点击增加T保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、 客户/供应商档案录入T点击所属类别T点击增 加t编号、全称、简称T保存6、 录入期初余额a.若年初启用，则直接录入年初余额。b若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初 余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损 益类科目的累计发生额也需录入。C.有辅助核

6、算的科目录入期初数t直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加T 输入客户、摘要、方向、金额T退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按 钮T分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继 续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能 做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消 审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中标题栏中“制单”按钮下拉菜单 下的“作废 /恢复” 再点“制单”下 的“整理凭证”

7、选择月份确定选择要删除 的凭证，一般点全选确定是即可。四、审核凭证 /取消审核注意：不能与制单人为同一人1、换人审核 /取消审核文件T重新注册宀换用户名（非制单人）、选日期T确定2、点击审核凭证t审核凭证选凭证类别、月份t确认t确定t弹出凭证单张审核/单张取消审核则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核T则点击工具栏“文件”旁 的“审核” T成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账T选择记账范围或全选T下一步T下一步T记账T确定注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能 记账。六、自动转帐1、 汇兑损益结转T选择结转月份、外币币种T点击右边放大镜t输入汇兑损益入帐科目 5503T确定T

8、全选t确定T生成一张凭证T保存（有外币业 务的才需结转）2、 期间损益结转T点击右边放大镜T选择凭证类别，输入本年利润科目3131t确定t选择结转月份T全选T确定T生成一张凭证T保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账。七、结账期末处理T月末结账T选择结账月份T下一步T 对账T下一步T下一步T结账八、 UFO 报表1、 进入UFO报表-点击文件t打开-选择报表所 在文件夹t选择报表模板（如资产负债表）2、 左下角“格式”或“数据” ，在格式状态下输入 公式，在数据状态下录入数据。3、 在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工 具栏上T点击数据T账套初始T输入账套号、会计 年度T确认T再点击数据T

9、关键字T录入T输入年、月、日T确认T是否重算第X页是 注意：a.如出现“是否重算全表” -则点“否” b .若要追加表页T点击编辑T表页T输入增加的 页数-确认C.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄 菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中 的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有 可能是凭证录入有错误。d .报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通 常可以月末结账后再做。九、备份1、在 D 盘新建文件夹，如“用友备份” ，再建二级 文件夹，如名“ 050630”2、 进入系统管理T点击系统一注册T选用户名admin宀确定3、 账套-输出T选择账套-确认4、 选择备份文件夹-D用

10、友备份50630-确认十、反记账、反结账1、 反记账-进入总账-点击期末处理-试算并对 账-选择需取消记账的月份-同时按 Ctrl+H -提 示“恢复记账前状态”已被激活-确认-退出-再 点击工具栏上的“凭证” -恢复记账前状态-恢 复月初状态-确定-输入口令-确认-确定2、 结账-进入总账-点击期末处理-月末结账- 选择需取消结账的月份-同时按 Ctrl+Shift+F6 - 输入口令-确认-取消一.用友 ERP-u8 系统初始化步骤 注：（1）、两种方式：总帐系统初始化 系统控制台 基础设置（ 2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如

11、果不指定银行、现金的总帐科 目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面 编辑指定科目 现 金总帐科目 银行总帐科目 ” ”到 已选科 目栏中 确定/p p2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印 , 客户简称用于 业务单据和账表的屏幕显示。2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣 率 ,用于销售单据中 .8、 项目档案设置：增加项目大类： 增加在 新项目大类名称

12、 栏输入大类名称 屏幕显示向导界面 修 改项目级次指定核算科目：核算科目 【待选科目】栏 中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目 选中待选科目 点击传送箭头到已选科 目栏中 确定项目分类定义：项目分类定义 增加 输入分类编码、名称 一一 确定/P p增加项目目录：项目目录 右下角维护 项目目录维护界面 增加输入项目 编号、名称，选择分类 输入完毕退出9、 录入期初余额输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金 额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计 发生额由系统自动汇总辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入 时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查

13、期初数据。.用友 ERP-u8 日常处理操作步骤1、填制凭证：增加 录入 保存 注： 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系 统自动出现相关辅助信息，选择录入。 （右下角图 标，双击辅助核算快捷图标） 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入 “- ” 负数即可。 “ +”号为自动找平键。 “空格键 ”为借贷方切换2、修改凭证：填制凭证界面 修改保存 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审 核或出纳签字，然后在修改。3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整 理凭证。作废凭证：在凭证编辑界面下 制单 作废 / 恢复 凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下 制单 整理凭 证选择

14、月份 确定 是否删除选择 确定选择是否整理凭证断号4、常用凭证生成或调用：凭证 制单 生成 常用凭证或调用常用凭证 输入编号、说明 确定5、出纳签字：审核凭证 出纳签字（注意：可 以成批出纳签字）6、审核凭证：审核凭证 审核凭证（注意：可 以成批审核凭证）7、记账：记账 下一步 进入记帐报告，即 本次记帐凭证科目汇总表 下一步 记账 /P注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。8、账簿查询：四项联查。三 .用友 ERP-u8 出纳管理步骤 1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表 2、银行对账 :a） 银行对帐期初录入 :出纳管理 银行对帐 银行对帐期初 选择科目确定 选取该银行 帐户的启用日期

15、 输入单位日记帐，银行对帐单 的 “调 整 前 余 额 ” 点 击 “对 帐 单 期 初 未 达 账”增加 录入对账单期初未达账 保存 退出后点击 “日记账期初未达账 ”增加 录 入日记账期初未达账 保存退出b） 银行对帐单录入：出纳管理 银行对帐 银 行对帐单 选择科目 增加 录入银行对 帐单c） 银行对帐：两种对帐方式： 自动对帐，手工对帐。 一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐， 用来对自动对帐的补充。操作步骤： 自动对账：出纳 银行对账 选择要进行 对账银行科目，月份 确定，进入对账界面，左 边为单位日记账，右边为银行对账单 对账 录入对账日期及对账条件 确定后进行自动银 行对账

16、。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注 意“对照”功能使用）双击标上两清标记， “检查 ”功能检查对账是否有错 取消勾对： “取消 ”按钮d） 余额调节表：出纳 银行对账 余额调节表 选中查询的科目上 查看或双击该行 查看该银行账户的银行存款余额调节表 “详 细”按钮显示详细情况e） 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消， 即进行核销。出纳银行对账 核销银行账。四 .用友 ERP-u8 月末处理步骤1、自动转账：1）：自定义结转2）：期间损益结转：自动转账 期间损益结转 选择凭证类别、本年利润科目 确定 2、月末处理：1）：试算并对账：月末处理 试算并对账 选 择对账月份 对帐2）：结帐：月末处理 月末结账 选中要结帐 的月份 对账查看工作报告 结帐 注： 上月未记帐，本月不能结帐 已结帐月份不能填制凭证 结帐只能由结帐权的人进行。五.用友ERP-U8反操作”步骤1、取消结帐总帐 月末处理 月末结帐 在要取消结 帐月份同时按下三个键 ctrl+shift+F6 输入帐套 主管口令 。2、取消记帐总帐 月末处理 试算并对帐 同时按下两 个键 ctrl+H 出现提示信息 “恢复记帐前状态 功能已被激活 ” 确定凭证菜单下 恢复记帐前状态 选择恢复方式 确定 输入口令 恢复记帐完毕