经营管理分析报表精品文档.docx

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企业运营的经营管理报表

（一）

一、　经营管理分析报表

项目

预算累计

上年同期累计

本年累计

较预算完成（%）

较上年增长（%）

数量

金额

数量

金额

数量

金额

占（%）

数量

金额

数量

金额

累计

一、收入

1．

2．

3．其他收入

4．营业外收入

二、成本

1．

2．

3．其他成本

4．营业外支出

三、毛利

1．

2．

四、期间费用

销售费用

管理费用

财务费用

五、税费

所得税费用

增值税

营业税金及附加

其他税费

六、利润调整

七、净利润

本月

一、收入

1．

2．

3．其他收入

4．营业外收入

二、成本

1．

2．

3．其他成本

4．营业外支出

三、毛利

1．

2．

四、期间费用

五、税费

六、利润调整

七、净利润

收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。

如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。

二、　收入分析报表

2.1总收入分析

项目

预算累计

上年同期累计

本年

较预算完成（%）

较上年增长（%）

数量

金额

数量

金额

数量

金额

占（%）

数量

金额

数量

金额

累计

一、收入

1．

2．

3．其他收入

4．营业外收入

本月

一、收入

1．

2．

3．其他收入

4．营业外收入

以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。

2.2收入结构分析

品牌和品名

预算累计

上年同期累计

本年累计

较预算完成（%）

较上年增长（%）

数量

金额

数量

金额

数量

金额

占（%）

数量

金额

数量

金额

累计

收入合计

本月

收入合计

2.3收入区域分析

区域

预算累计

上年同期累计

本年累计

较预算完成（%）

较上年增长（%）

数量

金额

数量

金额

数量

金额

占（%）

数量

金额

数量

金额

累计

收入合计

本月

收入合计

2.4其他收支（包括营业外收支）

营业外收入分析

项目

预算累计

上年同期累计

本年累计

较预算完成（%）

较上年增长（%）

数量

金额

数量

金额

数量

金额

占（%）

数量

金额

数量

金额

累计

收入合计

本月

收入合计

营业外支出分析

项目

预算累计

上年同期累计

本年累计

较预算完成（%）

较上年增长（%）

数量

金额

数量

金额

数量

金额

占（%）

数量

金额

数量

金额

累计

支出合计

本月

支出合计

2.5收入人均贡献分析

项目

预算累计

上年同期累计

本年累计

人数

数量

金额

人数

数量

金额

人数

数量

金额

累计

直接人员

总人数

本月

直接人员

总人数

三、　成本分析报表

3.1总成本分析表

项目

预算累计

上年同期累计

本年累计

较预算增长（%）

较上年增长（%）

数量

金额

数量

金额

数量

金额

占（%）

数量

金额

数量

金额

累计

一、成本

1．

2．

3．其他成本

4．营业外支出

本月

一、成本

1．

2．

3．其他成本

4．营业外支出