用友财务软件上机操作习题.docx

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用友财务软件上机操作习题

用友财务软件上机操作习题（上）

（2）实验一系统管理

[实验目的]

掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。

[实验内容]

1．建立单位账套

2．增加操作员

3．进行财务分工

4．备份账套数据

5．账套数据引入

6．修改账套数据

[实验资料]

1．建立新账套

（1）账套信息

账套号：

001；账套名称：

北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期；2010年1月；会计期间设置：

1月1日至12月31日。

（2）单位信息

单位名称：

北京朔日科技有限公司；单位名称：

朔日公司。

（3）核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；待业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。

（4）基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

（5）分类编码方案

科目编码级次：

42222

其他：

默认

（6）数据精度

该企业对存货数量、单价小数位定为2。

2．财务分工

（1）001陈明（口令：

1）——账套主管

负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

（2）002王晶（口令：

2）——出纳

负责现金、银行账管理工作。

具有“总账—凭证一出纳签字”权限，具有“总账——出纳”的全部操作权限。

（3）003马方（口令：

3）——会计

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。

具有“总账一凭证一凭证处理”的全部权限，具有“总账一凭证一查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账一期末一转账设置、转账生成”权限。

[实验要求]

以系统管理员Admin的身分注册系统管理。

[操作指导]

1．启动系统管理

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8——系统管理”窗口。

2．登录系统管理

（1）执行“系统”|“注册”命令，打开“注册——系统管理”对话框。

（2）输入：

服务器（默认）；操作员：

Admin；密码：

（空）。

单击“确定”按钮，以系统管理员身分进入系统管理。

注意：

·为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。

首先将“改密码”复选框选中，单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击“确定”按钮，返回系统管理。

·一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身分进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。

·考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。

·用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。

3．增加操作员

（1）执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：

demo、SYSTEM、UFSOFF和WEB。

（2）单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。

编号姓名口令确认口令所属部门角色完成操作

001陈明11财务部账套主管单击[增加]按钮

002王晶22财务部单击[增加]按钮

003马方33财务部单击[增加]按钮

（3）最后单击“退出”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。

注意：

·只有系统管理员用户才有权限设置操作员。

·操作员编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。

·设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。

·所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。

·指定“陈明”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。

其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权限。

4．建立账套

（1）执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

（2）输入账套信息

现存账套：

系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输人或修改。

“[999]演示账套”是系统内置的。

账套号：

必须输入。

本例输入账套号001。

账套名称：

必须输入。

本例输入“北京朔日科技有限公司”。

账套路径：

用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“c：

＼U8SOFT＼ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。

启用会计期：

必须输入。

系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2010午1月”。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。

（3）辅入单位信息

单位名称：

用户单位的全称，必须输入。

企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。

本例输入“北京朔日科技有限公司”。

单位简称：

用户单位的简称，最好输入。

本例输入“朔日公司”。

其他栏目都属于任选项。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。

（4）输人核算类型

本币代码：

必须输入。

本例采用系统默认值“RMB”。

本币名称：

必须输入。

本例采用系统默认值“人民币”。

企业类型：

用户必须从下拉列表框中选择输入。

系统提供了工业，商业两种类型。

如果选择工业模式，则系统不能处理受理代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。

本例选择“工业”。

行业性质：

用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。

本例选择行业性质为“新会计制度科目”。

账套主管：

必须从下拉列表框中选择输入。

本例选择“001陈明”。

按行业预置科目：

如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。

本例选择“按行业性质预置科目”。

输入完成后，单击“下一步”技钮，进行基础信息设置。

（5）确定基础信息

如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。

如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。

按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?

”，单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。

（6）确定分类编码方案

为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。

按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。

（7）数据精度定义

数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。

本例采用系统默认值，单击“确认”按钮，弹出系统提示“创建账套成功！

”和“现在进行系统启用的设置吗?

”。

单击“是”，弹出“系统启用”对话框。

（8）系统启用

选中“GL——总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2010年1月1日”，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。

5．财务分工

（1）执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

（2）选择001账套；2010年度。

（3）从操作员列表中选择“陈明”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。

注意：

·由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管，此处无需再设置。

·一个账套可以设定多个账套主管。

·账套主管自动拥有该账套的所有权限。

·如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。

本例中，由于在用户管理中指明了“陈明”具有“账套主管”角色，因此，“陈明”不仅是001账套的账套主管，同时也是本系统中其他账套的账套主管。

（4）选择“王晶”，单击工具栏中的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击“确定”按钮。

同理，设置操作员马方的权限。

（5）单击工具栏中的“退出”按钮，返回系统管理。

注意：

·在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理，分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。

·功能级权限管理提供了对不同用户分配不同功能模块的操作权限。

例如：

用户“王晶”分配了“总账——出纳”的全部权限。

·数据级权限管理。

该权限可通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。

例如：

设定用户“马方”只能录入某一种凭证类别的凭证。

·金额级权限管理。

该权限主要用于完善内部金额控制，对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员实行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。

例如，设定用户“马方”只能录入金额在20000元以下的凭证。

·功能级权限的分配在系统管理中的“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。

本实验中只有功能权限的分配。

6．备份账套数据

（1）以系统管理员的身分注册进入系统管理。

（2）执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套001，单击“确认”按钮。

（3）系统将所选账套数据压缩后，弹出“选择备份目标”对话框。

（4）单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击“确认”按钮。

（5）系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕!

”，单击“确定”按钮返回。

注意：

·只有系统管理员（Admin）才能进行账套备份。

备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。

·正在使用的账套是不允许删除的。

·若要删除已选中的账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。

7．账套数据引入

（1）以系统管理员的身分注册进入系统管理。

（2）执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“c：

＼U8soft＼dem0999”，选择账套文件“UFERPACT．LST”，单击“打开”按钮。

（3）系统提示“重新指定账套路径吗?

”，单击“否”按钮。

（4）系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功!

”，单击“确定”按钮。

注意：

·只有系统管理员（Admin）才能进行账套引入。

·本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据，可在未建立新的账套之前打开。

打开此账套可以了解和学习相关操作，并查询相关的信息。

8．修改账套数据

如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身分注册进入系统管理。

（1）在“系统管理”窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“注册——系统管理”对话框。

注意：

·如果此前是以系统管理员的身分注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身分登录。

（2）输入：

操作员“001"；密码“1”。

选择账套“001北京朔日科技有限公司”；会计年度“2010”；日期“2010—01—01”。

（3）单击“确定”按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。

（4）执行“账套”I“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。

（5）修改完成后，单击“完成”按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么?

”，单击“是”按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击“确认”按钮，弹出系统提示“修改账套成功!

”

实验二基础档案设置

[实验目的]

掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

[实验内容]

设置基础档案，包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

[实验资料]

北京朔日科技有限公司分类档案资料如下：

（1）部门档案

部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性

1综合部管理部门203销售三部专售软件

101总经理办公室综合管理204销售四部售配套用品

102财务部财务管理3供应部采购供应

2销售部市场营销4制造部研发制造

201销售一部专售打印纸401产品研发技术开发

202销售二部专售硬件402制造车间生产制造

（2）职员档案

职员编号职员名称所属部门职员属性

101肖剑总经理办公室总经理

102陈明财务部会计主管

103王晶财务部出纳

104马方财务部会计

201赵斌销售一部部门经理

202宋佳销售二部经营人员

203孙健销售三部部门经理

204王华销售四部经营人员

301白雪供应部部门经理

401周月产品研发部门经理

402李彤制造车间部门经理

（3）客户分类

分类编码分类名称

01事业单位

01001学校

01002机关

02企业单位

02001工业

02002商业

02003金融

03其他

（4）供应商分类

分类编码分类名称

01硬件供应商

02软件供应商

03材料供应商

04其他

（5）地区分类

地区分类分类名称

01东北地区

02华北地区

03华东地区

04华南地区

05西北地区

06西南地区

（6）客户档案

客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编发展日期

001北京世纪学校世纪学校010010211111工行73853654北京市海淀区上地路1号1000772010-0101

002天津海达公司海达公司020020222222工行69325581天津市南开区华苑路1号3000002010-0101

003上海万邦证券公司万邦证券020030333333工行36542234上海市徐汇区天平路8号2000322010-0101

004哈尔滨市飞机制造厂哈飞020010144444中行43810587哈尔滨市平房区和平路116号1500082010-0101

（7）供应商档案

供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编发展日期

001北京万科有限公司万科020255555中行48723367北京市朝阳区十里堡8号1000452010-0101

002北京联想分公司联想010266666中行76473293北京市海淀区开拓路108号1000362010-0101

003南京多媒体教学研究所多媒体研究所040377777工行55561275南京市湖北路100号2301872010-0101

004上海信息记录纸厂记录纸厂030388888工行85115076上海市浦东新区东方路1号2003322010-0101

（8）外币及汇率

币符：

USD；币名：

美元；固定汇率1:

8.275

（9）结算方式

结算方式编码结算方式名称票据管理

1现金结算否

2支票结算否

201现金支票是

202转账支票是

3其他否

[实验要求]

以账套主管“陈明”的身分注册企业门户。

[操作指导]

1．启动企业门户

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册——企业门户”对话框。

输入：

操作员“001”；密码“1”。

选择账套“001北京朔日科技有限公司”；会计年度“2010”；日期“2010—01—01”。

单击“确认”按钮。

2．进行基础设置

打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。

3．按所给实验资料依次输入基础档案数据。

注意：

·所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。

·客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。

·上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。

实验三总账管理系统初始设置

[实验目的]

掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。

[实验内容]

1．总账系统控制参数设置

2．基础档案设置：

会计科目、凭证类别、项目目录

3．期初余额录入

[实验要求]

以“陈明”的身分进行初始设置。

[实验资料]

1．总账控制参数

选项卡参数设置

（凭证）

制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制

（账簿）账簿打印位数、每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页

（会计日历）会计日历为1月1日-12月31日

（其他）数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序

2．基础数据

（1）2010年12月份会计科目及期初余额表

科目名称辅助核算方向币别计量期初余额

现金（1001）日记借6875.70

银行存款（1002）银行日记借193829.16

工行存款（100201）银行日记借193829.16

中行存款（100202）银行日记借美元

应收账款（1131）客户往来借157600.00

其他应收款（1133）个人往来借3800.00

坏账准备（1141）借800.00

预付账款（1151）供应商往来借

物资采购（1201）借-294180.00

生产用物资采购（120101）借-101000.00

其他物资采购（120102）借-193180.00

原材料（1211）借2058208.00

生产用原材料（121101）数量核算借吨150000.00

其他原材料（121102）借1908208.00

包装物（1221）借

材料成本差异（1232）借1000.00

库存商品（1232）借544000.00

委托加工物资（1251）借

待摊费用（1301）借642.00

报刊费（130101）借642.00

固定资产（1501）借260860.00

累计折旧（1502）借47120.91

在建工程（1603）借

人工费（160301）项目核算借

材料费（160302）项目核算借

其他（160303）项目核算借

待处理财产损益（1911）

待处理流动资产损益（191101）

待处理固定资产损益（191102）

无形资产（1801）借58500.00

短期借款（2101）贷200000.00

应付账款（2121）供应商往来贷276850.00

预收账款（2131）客户往来贷

应付工资（2151）贷

应付福利费（2153）贷8200.00

应交税金（2171）贷-16800.00

应交增值税（217101）贷-16000.00

进项税额（21710101）贷-33800.00

销项税额（21710105）贷17000.00

其他应付款（2181）贷2100.00

预提费用（2191）贷

借款利息（219103）贷

实收资本（3101）贷2609052.00

本年利润（3131）贷0.00

利润分配（3141）贷-119022.31

未分配利润（314115）贷-119022.31

生产成本（4101）贷17165.74

直接材料（410101）项目核算借10000.00

直接人工（410102）项目核算借4000.74

制造费用（410103）项目核算借2000.00

折旧费（410104）项目核算借1165.00

其他（410105）项目核算借

制造费用（4105）借

工资（410501）借

折旧费（410502）贷

主营业务收入（5101）贷

其他业务收入（5102）借

主营业务成本（5401）借

主营业务税金及附加（5402）借

其他业务支出（5405）借

营业费用（5501）借

管理费用（5502）借

工资（550201）部门核算借

福利费（550202）部门核算借

办公费（550203）部门核算借

差旅费（550204）部门核算借

招待费（550205）部门核算借

折旧费（550206）部门核算借

其他（550207）部门核算借

财务费用（5503）借

利息支出（550301）借

（2）凭证类别

凭证类别限制类型限制科目

收款凭证借方必有1001，100201，100202

付款凭证贷方必有1001，100201，100202

转账凭证凭证必无1001，100201，100202

（3）项目目录

项目设置步骤设置内容

项目大类生产成本

核算科目生产成本（4101）直接材料（410101）直接人工（410102）制造费用（410103）折旧费（410104）其他（410105）

项目分类1．自行开发项目2．委托开发项目

项目名称101普通打印纸-A4102凭证套打纸-8X

3．期初余额

（1）总账期初余额表（见“会计科目及期初金额表”）

（2）辅助账期初余额表

会计科目：

1133其他应收款余额：

借3800元

日期凭证号部门个人摘要方向期初余额

2002-12-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借2000.00

2002-12-27付-156销售一部赵斌出差借款借1800.00

会计科目：

1131应收账款余额：

借1567000元

日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期

2002-12-25转-118世纪学校销售商品借99600宋佳P1112002-12-25

2002-12-10转-15海达公司销售商品借58000宋佳Z1112002-12-10

会计科目：

2121应付账款余额：

贷276850元

日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期

2002-10-20转-45万科购买商品贷276850宋佳C0002002-12-20