辽宁省非税收入收缴管理系统收缴操作流程.docx

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辽宁省非税收入收缴管理系统收缴操作流程

辽宁省非税收入收缴管理系统收缴操作流程

一、拔号连接局域网，双击桌面

，点击连接。

二、登陆辽宁省非税收入收缴管理系统平台，双击桌面

，在地址栏输入网址：

http:

//10.*.*.*:

（请联系网络公司或系统管理部门获取服务器IP地址），进入登陆页面。

三、在网络正常连接通畅的情况下，会出现登陆页面：

请输入用户名及密码，进行登陆。

注：

初始密码请联系网络公司或系统管理部门

如未出现登陆页面，则是网络有问题，请与网络公司联系。

用户密码可以进行更改，请各单位根据需要进行更改，更改方式如下：

更改密码

点击上方的辅助功能，

再点击左侧的用户管理，出现如下页面：

更改后保存即可。

特别注意：

请妥善保存好自己的用户名及密码，如果多次输入密码错误，用户账号会被锁定，发生这种情况，请与系统管理员联系解锁。

为保证各单位安全，请每次登陆时，检查下方显示的单位是否为本单位。

四、第一次运行非税系统时所必需要做下面几步，请按照下面步骤进行相关操作。

进入非税系统，选择菜单项“辅助功能”点中左边业务区中的“资源下载”出现资源列表如图1所示，

图1

系统运行环境必读；

首先下载资源列表中的“系统运行环境必读文档”，在文档中详细说明了首次运行非税系统时，各试点单位所要进行的必要操作。

1、非税系统运行环境

非税系统的运行环境:

操作系统建议为windows2000/xp系统及以上版本，IE版本必需为IE6.0及以上版本才能正常运行非税系统。

查看IE的版本是否为IE6.0的具体操作为；双击桌面的IE图标

出现（图2）界面，点击此界面中的“帮助”菜单，点中“关于InternetExplorer（A）”菜单项，会出现（图3）界面，在此界面即可查看你的机器IE是什么版本的。

（如图3中的IE版本即为IE6.0版本）

图2

图3

如果你机器中的IE版本低于IE6.0那么必需上网下载或者其他方式IE6.0软件升级你的IE版本。

2、缴款书打印软件安装；

点中（图1）资源列表中的“缴款书打印安装软件”并下载、安装。

只有正确安装完打印软件后才能正常打印《非税收入一般缴款书》。

具体操作为：

点中“缴款书打印安装软件”后会出现（图4）界面。

在此界面你可以点“运行”按钮直接安装，也可以点“保存”按钮保存到你机器硬盘中再安装。

安装完后会出现（图5）提示界面。

表明打印软件安装成功。

图4

图5

3、安全登录key驱动程序

此文件为单位登录非税系统前必须安装的软件。

其作用是驱动登录时所用的key。

该软件安装的方法同上（缴款书打印软件安装）。

4、安全设置；

将财政局服务器的IP地址设置为受信任的站点，设置完后才能正常使用非税系统。

具体的设置方法如下；

首先双击桌面的IE图标

出现（图6）界面，在此界面中点击“工具”菜单，打开“Internet选项（O）….”菜单项（如图6中红色圈的提示）后即出现（图7）界面，在图7界面中选择“安全”标签，点中受信任的站点，点击“站点”按钮，会出现（图8）界面。

将图8中的打红色圈中的复选框中的“对勾”去掉（点中复选框即可去除）然后录入市财政局服务器的IP地址：

http:

//10.*.*.*:

（请联系网络公司或系统管理部门获取服务器IP地址）然后点“添加”按钮,点击“确定”即可完成安全设置。

图6

图7

图8

设置成功后，登录非税系统在IE窗口的状态栏里显示“可信站点”图标，表示安全设置成功，如图:

将internet选项，安全选项下的

这三个图标下的自定义级别中关于

下的所有选为启用并保存。

登陆用户后，选择菜单项“辅助功能”点中左边业务区中的“资源下载”出现资源列表，

中有详细的使用方法，可自行下载学习。

调整打印机参数

开第一张票前，请用A4纸打印，并根据打印机情况进行参数的调整，调整试验成功后，再用非税收入一般缴款书进行打印，参数调整后请保存。

五、业务处理

执收单位管理系统的核心功能就是业务处理，主要是进行票据的填写和打印等处理，成功登录后，点击系统上方菜单栏“业务处理”模块，进入如下界面。

图2－1业务处理模块首页面

（一）、“直接缴款”的基本流程：

在“直接缴款录入”窗口中录入票面信息—>填写完全后点击“打印”—>系统打印票据后将票面信息自动送银行—>缴款人凭纸质缴款单到指定银行缴款。

（二）、“集中汇缴”的流程：

1执收单位向缴款人收款的流程：

在“汇缴明细录入”窗口中录入“汇缴明细票”的票面信息—>填写完全后点击“打印”—>系统打印票据—>执收凭打印的票据向缴款人收款

2执收单位向财政专户缴款的流程：

在“生成集中汇缴”窗口中打“√”选择要汇总的“汇缴明细票”—>汇总选中的“汇缴明细票”—>在弹出的打印窗口中输入票号打印“集中汇缴”票—>打印完成后系统自动将票面信息送银行—>执收单位凭纸质缴款单到指定银行缴款。

直接解缴录入

点击左侧业务区中的“直接解缴录入”菜单进入操作页面如下图所示：

图2-2直接解缴录入页面

1、票据号码为非税收入一般缴款书右上第一行的号码。

2、缴款方式可分为现金、转账与先行开票三种。

现金方式下，缴款人全称可以是个人或单位；

转账方式下，缴款人全称填写应与支票出票人一致；

先行开票方式情况比较特殊，请使用先行开票前与上级单位联系使用方法。

3、收款人，双击

可进行选择，请选择××市财政局（本级）。

4、收入项目编码，双击第一行空白处，可进行选择，然后输入金额即可。

5、点击打印，完成缴款。

重要提示：

1、在进行缴款书打印时，纸质缴款书编号必须和录入的缴款书编号保持一致。

2、第一次打印时需要安装“报表插件”，具体操作方法用户可以在网上登录系统后在“辅助功能”的“相关下载”菜单下查阅《系统运行环境必读》。

直接缴款列表

可对已打票据进行查询，并有回执、作废、补录、补打功能。

集中汇缴管理

集中汇缴方式是为一些特殊单位专门设置的缴款方式，执收单位开票后，缴款人将款项缴给执收单位，执收单位每天按照财政部门要求将缴款书进行汇总生成一张或几张汇总缴款书，然后执收单位将汇总后的缴款书及款项一同到代收银行进行缴款。

集中汇缴与直接缴库的不同主要在于缴款主体的不同，直接缴库方式的缴款主体是缴款人，集中汇缴方式的缴款主体是执收单位。

只有单位的应用模式是“集中汇缴”或“直接/集中”模式时系统才会具有此功能。

汇缴明细录入

点击左侧业务区中的“汇缴明细录入”菜单进入操作页面如下图所示：

填写方式与缴款书相同。

汇缴明细手工补票

是指特定条件下，先进开据了手写票据，后进行补录。

在这种情况下补录的票据，因为已经开据手写据，所以只能保存，而不能再打印。

补票时，请注意选择所补票据的种类。

汇缴明细列表

点击左侧业务区中的“汇缴明细列表”菜单进入操作页面如下图所示：

图2-10汇缴明细列表

通过本模块可以完成对汇缴明细票据信息的查询、作废、取消作废、查看和打印等功能。

【显示/隐藏】－可以将查询条件进行显示或隐藏处理。

【查询】－通过设置好的查询条件进行查询处理。

【开始日期和结束日期】－对于已打印的，此日期为打印日期，对于未打印的则为填制日期。

默认为当前年月日。

【票据名称】－为系统中维护的汇缴明细票据，默认为空。

【缴款人全称】－通过缴款人信息进行模糊查询。

【经办人】－只有单位系统管理员才能查询其他操作人员开具的票据信息，对于普通操作人员只能查询自己开具的票据信息。

【是否打印】－可以分别查询已打印的信息和未打印的信息，默认为查询已打印的。

【起始编号和终止编号】－通过票号进行查询。

【是否汇总】－可以查询已汇总的和未汇总的票据信息，只针对已打印的票据信息。

【是否作废】－可以查询作废的和未作废的票据信息，只针对已打印的票据信息。

在已打印列表中：

【作废】－对已打印的票据信息进行作废处理，已汇总的信息不能作废。

【取消作废】－对作废的信息进行取消处理。

【查看】－选中一条记录，点击查看按钮，弹出票具明细信息，如图：

图2－11票据凭证信息

【重打】－对选择的记录进行重新打印处理，可以支持批量打印。

在查询条件中，选择未打印条件，然后点击查询按钮，页面会如下如所示：

图2－12未打印列表

【查看】－弹出票据凭证信息。

【删除】－对未打印的信息进行删除处理。

【打印】－对未打印的信息进行打印处理。

提示：

1.列表名称中带有下划线的列，可以点击进行排序处理。

生成集中汇缴

点击左侧业务区中的“生成集中汇缴”菜单进入操作页面如下图所示：

图2－13生成集中汇缴页面

通过本模块可以进行用户已经打印的汇缴明细票进行汇总。

【全部汇总】－对所有汇总明细进行汇总。

【选择汇总】－对选中的汇总明细进行汇总。

提示：

1.列表名称中带有下划线的列，可以点击进行排序处理。

集中汇缴列表

点击左侧业务区中的“集中汇缴列表”菜单进入操作页面如下图所示：

图2－15集中汇缴列表

通过本模块可以实现对集中汇缴票的作废、查看、重新打印。

【作废】－让该集中汇缴票进行作废。

【查看】－查看选中的集中汇缴票的明细信息。

【重打】－对该票进行重新打印。

提示：

1.列表名称中带有下划线的列，可以点击进行排序处理。

待补票管理

待补票主要是针对电汇的情况进行的缴款方式。

对方进行电汇的时候，注意备注三个信息：

1、区划码：

210381

2、执收单位名称

3、执收单位收入项目编码

待补票确认

通过查询，可与银行进行信息确认，如果有误，进行标记，发回信息后，银行进行更改处理。

确认信息一致后，可进行待补票开票。

待补票开票

待补票勾稽

对所补票据与银行信息进行一对一勾稽。