绿野仙踪计划书.docx
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绿野仙踪计划书
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1.执行摘要
1.1公司概况
公司名称
公司类型
注册地址
主要经营范围
产品/服务概况
市场机会
1.2注册资金
1.3商业模式（运行模式、盈利模式等）
1.4投资收益评价
总投资额（元）
投资收益率（第一年）
%
预期净利润（税后利润）
第一年
第二年
第三年
年增长率
%
年增长率
%
备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：
见经营第一年利润表；
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
目标客户
2.2市场预测（市场占有率）
2.3竞争分析
2.4项目SWOT分析
S:
潜在优势
W:
潜在劣势
O:
潜在机会
T:
潜在威胁
●
●
●
●
3.营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
3.3销售渠道单位：
元
1.经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
2.销售渠道
选择
该销售方式的
原因
与主要批发/零售商合作方式
3.4宣传推广
推广方式
主要内容
广告媒体
会展推广
公关活动
互联网推广
促销活动
微信营销
4.人员与组织结构
4.1组织结构
人员与组织架构图
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
1.
5.财务分析报告
5.1固定资产：
如，生产经营所需设备、工具和办公家具单位：
元
项目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备注
生产工具和设备
20000
4.1
8200
办公家具
5000
4.1
205
办公桌
电子设备
5000
4.1
205
对讲机
交通工具
400
1.6
6.4
自行车
店铺／厂房
0
0
0
无场地
合计
30400
8617.4
备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；
月折旧率=1/折旧年数/12；
5.2月原材料/商品采购成本单位：
元
名称
数量
单价
价格
PP
0.5吨
7000元/吨
3500元
HDPE
0.25吨
9000元/吨
2250元
无土水培营养液
100瓶
54元/瓶
5400元
高羊茅
100斤
9元/斤
900元
小叶黄杨
300棵
0.07元/棵
21元
扶芳藤
20棵
0.2元/棵
4元
合计
12075元
5.3月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
500
管理费用
场地租金
2000
员工薪酬
14000
办公用品及耗材
500
水、电、交通差旅费
2000
其他
0
财务费用
利息
500
5.4启动资金需求
类别/项目
金额（元）
备注（对主要费用及其他重要事项
固定资产购置合计
30400
场地费用为租金
开办费
工商注册、税务登记费
1500
含各种许可证
市场调查费、差旅费、咨询费
9500
各种许可证审批费用
0
支付连锁加盟费用
0
非加盟店
其他费用
0
合计
41400
流动资金
原材料/商品采购
20000
场地租金
2000
员工薪酬
28000
办公用品及耗材
4000
水、电、交通差旅费
5000
其他费用
0
合计
59000
启动资金总计
100400
5.5启动资金来源
单位：
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
家人
5
25%
私人拆借
0
0
0%
银行贷款
建设银行
5
25%
政府小额贷款
0
0
0%
众筹
0
0
0%
风险投资
融资网
10
50%
总计
--
20
100%
6.月利润预测
项目
本期金额
一、主营业务收入
150000
加：
其他收入
0
减：
主营业务成本
生产/采购成本
12025
营业税金及附加（按5.5%计算）
8250
变动销售费用
销售提成
10000
边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入
79.8%
固定销售费用
宣传推广费
500
管理费用
场地租金
2000
员工薪酬
14000
办公用品及耗材
500
水、电、交通差旅费
2000
固定资产折旧
8617.4
其他管理费用
1000
财务费用
利息支出
0
二、营业利润
减：
所得税费用（按25％计算）
22776.9
三、净利润
68330.7
备注：
员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；
7.风险分析与对策
创业风险
分析
对策
行业风险
周期性较强，客户的流动性强和行业的
竞争较激烈
适时做好政策的改变以及市场推广和客户
群体的相应对策
政策风险
国家经济政策的改变和相应行业规定的
变化
根据不同政策做出不同的策略调整
市场风险
市场需求有限，价格不固定，以及客户
群体的心理变化
在不改变原有策略的基础上，做好相应客
户群体的储备工作
技术风险
依赖于高校研发的最新材料，价格较高
争取更多的材料渠道，避免被垄断
资金风险
资金风险主要有两类，一是缺少创业资
金风险，二是融资成本风险
尽可能的留出创业资金以备流动需要 融资的过程中做好风险评估
管理风险
管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等
做好员工内部成员的管理和培训，做好科学的决策，运用不同的措施减少人才的流
动
环境风险
社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性
国家政策，法律政策的变化要求公司的发
展方向和定位及时的调整
其他风险
--
--
注：
只需要填写本企业涉及到的风险。
8.企业的愿景
1. 引领绿色家装园装行业，成为城镇中高层主流装修选择；
2. 将绿色家装，健康生活的理念与企业工作、学校学习相融合，宣
传健康和谐的生活态度；
3. 将家装与绿色低碳环保相结合，配合国家低碳生态城市的建设。
9.附录
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