建筑业借款程序.docx

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建筑业借款程序

建筑业借款程序

一、外委订货借款程序

材料部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳

二、外委包工合同借款程序

承包人将借据报项目经理审核→财务部主管审核（依合

同）→出纳。

三、材料物品采购程序。

四、其它科目借款程序

1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。

2、借款人将借据报主管领导审批。

3、借款人将借据报财务部主管审批。

4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。

（十）报销程序

一、订货款报销程序

1、材料部复核发票与入库单。

2、材料部将发票与入库单报与主管领导审核。

3、材料部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据订

货合同审核。

4、材料部将发票与入库单报总经理审批。

二、包工款报销程序

1、项目经理复核分包工程量及单价。

2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。

3、项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依

据包工合同审批。

4、项目经理将发票或工资表报总经理审批。

三、材料物品报销程序

1、材料部复核发票与入库单。

1、材料部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料

计划审批单审核。

2、材料部将发票与入库单报主管领导审批。

3、材料部将发票与入库单报财务主管审批。

5、材料部将发票与入库单报与总经理审批。

四、赊帐材料报销程序

经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审核→财务主管审核→总经理审批→财务挂帐。

五、其它科目报销程序

1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。

2、经手人将发票报与主管领导审批。

3、经手人将发票报财务主管审批。

4、经手人将发票报总经理审批。

（十一）废料处理及其交款程序

现场定期处理废料，由项目经理指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。

（十一）办公用品及图书资料申购程序

一、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至

行政部购买

二、各部门所需专业图书资料：

需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行

购买→行政部建档。

（十二）福利活动申请程序

一、行政管理部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。

二、行政管理部将福利活动计划报总经理审批。

三、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。

（十三）打印、传真、复印程序

申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→行政管理部主管→办公文员。

（十四）图书资料借阅程序

一、借书（资料）→办公文员处登记。

二、办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。

三、绝密资料→行政管理部主管→总经理审批。

（绝密资料参照保密制度管理规定）

（十五）请假程序

请假人→行政部取单→请假人填《请假单》→部门主管→行政主管→总经理→行政部考勤员按《考勤制度》执行。

（十六）出差程序

出差人→行政部取《出差申请单》→部门主管→总经理→财务借款

出差人→行政部取《请假单》按请假程序→行政部考勤员备案

（十七）离职程序

离职人员→行政部取《离职通知单》→主管领导审批→行政部主管→总经理审批→行政部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→行政部存档

（十八）奖罚程序

一、主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。

二、主管领导将奖罚单报与行政部主管审核。

三、主管领导将奖罚单报与总经理审批。

四、审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政部一份存

档。

（十九）报废程序

一、申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。

二、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。

三、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。

四、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。

五、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。