建筑业借款程序.docx

1、建筑业借款程序建筑业借款程序一、 外委订货借款程序 材料部填写借据财务主管（按合同规定拨付）出纳二、外委包工合同借款程序承包人将借据报项目经理审核财务部主管审核（依合同）出纳。三、材料物品采购程序。四、其它科目借款程序 1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 2、借款人将借据报主管领导审批。 3、借款人将借据报财务部主管审批。 4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。（十）报销程序一、订货款报销程序 1、材料部复核发票与入库单。 2、材料部将发票与入库单报与主管领导审核。3、材料部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据订 货合同审核。 4、材料部将发票与入库单报总经理审

2、批。二、包工款报销程序 1、项目经理复核分包工程量及单价。 2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。3、项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依 据包工合同审批。 4、项目经理将发票或工资表报总经理审批。三、材料物品报销程序 1、材料部复核发票与入库单。1、 材料部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料 计划审批单审核。2、 材料部将发票与入库单报主管领导审批。3、 材料部将发票与入库单报财务主管审批。 5、材料部将发票与入库单报与总经理审批。四、赊帐材料报销程序 经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审核财务主管审核总经理审批财务挂帐

3、。五、其它科目报销程序 1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。 2、经手人将发票报与主管领导审批。 3、经手人将发票报财务主管审批。 4、经手人将发票报总经理审批。（十一）废料处理及其交款程序 现场定期处理废料，由项目经理指定专人处理财务会计出具凭证持凭证到出纳交款。（十一）办公用品及图书资料申购程序一、需求者书面申请主管领导行政主管总经理审批递至 行政部购买二、各部门所需专业图书资料： 需求者书面申请主管领导行政主管总经理审批自行 购买行政部建档。（十二）福利活动申请程序一、 行政管理部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。二、行政管理部将福利活动计划报总经理审批

4、。三、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。（十三）打印、传真、复印程序 申请人填写传真申请单、打字、复印申请单行政管理部主管办公文员。（十四）图书资料借阅程序一、 借书（资料）办公文员处登记。二、 办公文员按图（资）管理规定期限催还。三、 绝密资料行政管理部主管总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）（十五）请假程序 请假人行政部取单请假人填请假单部门主管行政主管总经理行政部考勤员按考勤制度执行。（十六）出差程序 出差人行政部取出差申请单部门主管总经理财务借款出差人行政部取请假单按请假程序行政部考勤员备案（十七）离职程序 离职人员行政部取离职通知单主管领导审批行政部主管总经理审批行政

5、部办公文员取离职人员手续清单按清单内容依次办理手续财务行政部存档（十八）奖罚程序一、 主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。二、主管领导将奖罚单报与行政部主管审核。三、主管领导将奖罚单报与总经理审批。四、审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政部一份存 档。（十九）报废程序一、 申请人填写报废申请单，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。二、申请人将报废申请单报主管领导审批。三、审批后，申请人将报废申请单及报废物品交财务部。四、财务部成本核算员对报废申请单及报废物品进行审核、批准。五、申请人将报废申请单报财务部会计报帐，完成审批程序。