可行性研究报告正文.docx
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可行性研究报告正文
第一章总论………………………………………………………………2
第二章项目背景及建设的必要性…………………………………………4
第三章市场研究及需求预测………………………………………………6
第四章项目定位及市场营销策略…………………………………………11
第五章项目单位经营能力分析……………………………………………13
第六章项目建设规模和土地资源综合利用指标分析……………………15
第七章环境影响及安全生产分析…………………………………………17
第八章企业组织和劳动定员………………………………………………23
第九章项目实施进度安排…………………………………………………26
第十章项目分析的假设前提………………………………………………28
第十一章项目投资估算…………………………………………………30
第十二章销售收入和成本费用估算………………………………………34
第十三章财务指标分析……………………………………………………37
第十四章不确定性分析及风险对策………………………………………49
第十五章项目管理与实施进度……………………………………………52
第十六章结论与建议……………………………………………………55
第一章总论
§1.1项目名称：
贵阳市乌当区顺兴机械厂
§1.2项目地址
贵阳市乌当区新天办事处龙广滩大龙滩航天大道桥下
§1.3项目负责人
谢凡明
§1.4项目情况简介
本项目主要生产机械零部件加工、普通灰口铸铁铸件和球铁铸件，产品主要由（EXRTON）L1020、PV750、CAK085NJ等机械配套生产。
由于企业现有的生产能力不能满足需求，企业建立新厂扩大产能，提高产品质量。
本项目任务来源可靠，机械加工企业的铸件需求潜力较大，市场前景广阔。
§1.5项目建设规模
本项目位于贵阳市乌当区新天办事处龙广路大龙滩航天大道桥下。
交通运输方便快捷。
计划项目占地20余亩，共15000㎡，其中建筑占地面积10120.80㎡,绿化占地面积3879.20㎡,厂区道路占地面积1785.90㎡,代征道路面积1014.10㎡。
总建筑面积16800.00㎡。
§1.6项目建设投资及计算期
经估算，本项目总投资5500万元，其中建设投资4500万元、流动资金1000万元。
资金来源由企业自筹。
项目计算期10年，其中项目第一年为一期建设，第二年一季度为二期建设,第二年开始经营。
根据项目实施进度安排投资计划，第一年投入总投资的40%，第二年投入总投资的60%。
§1.7项目财务分析评论
本项目计算期10年，总收入为6930万元，总成本为4000万元，内部收益率20.04%,高于行业基准收益率13%；项目净现值3016.35万元,大于0，经济效益显著。
综上所述，此项目是可行的。
§1.8主要技术经济指标表
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
总收入
万元
6930
2
总成本
万元
4000
3
营业税金及附加
万元
126.00
4
利润总额
万元
2804
5
投资回收期
年
4.13
静态
6
投资回收期
年
6.47
动态
7
内部收益率
20.04%
8
财务净现值
万元
3016.35
9
所得税
万元
22
10
税后利润
万元
2994.35
11
就业人数
人
300
第二章项目背景及建设的必要性
§2.1项目背景
贵阳市乌当区顺兴机械厂经过多年的发展，企业现有各类资产600万元，具有生产铸件的能力。
企业生产的产品主要为（EXRTON）L1020、PV750、CAK085NJ等省内骨干机械工具配套，多年的生产经营活动，赢得了市场和客户的认同。
随着客户产能的扩大，企业现有的生产能力及厂房设备已经不能满足生产经营的需要。
另一方面，随着我国改革开放的深入，工业化、城市化持续加速加之瞬息万变的市场信息又迫使企业想方设法改变生产现状、提高产品质量、档次、增加产品品种，以满足越来越多的客户的需求。
因而，机械制造企业只有紧随市场和技术潮流，加大技术改造及生产设备的更新，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败，使企业迅速腾飞。
§2.2项目建设的必要性
随着国内汽车产业的快速发展，作为配套服务的汽车零配件的制造的市场竞争日益加剧，因而汽车零配件机械制造行业的发展必须转变到依靠优化产品结构，提高经济质量和效益上来；转变到加强管理、提高劳动者素质上来；转变到提高技术含量、提高产品附加值和市场占有率上来才有出路。
2009年3月国家经颁布的《汽车产业调整和振兴规划》中指出；对于汽车关键零部件技术实现自主化。
发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。
另一方面，企业本身现有的生产工艺与国际国内先进水平相比，也还存在着如下问题：
（1）随着汽车工业的发展，企业现有生产能力已不能满足客户的需求量。
（2）企业现有的租赁场地已不能满足购置新设备的放置，影响企业的持续发展。
通过建立新厂，可达以下目的：
１.扩大企业生产能力，从而提高企业的经济效益。
通过购置新厂地，企业可以购置技术先进的生产设备，提高设备的数量及质量，扩大企业的产能，以满足日益增长的客户需求，增加就业人数，增加地方财政收入，提高企业的经济效益。
2、通过购置新的检测设备，从而提高了产品的质量。
汽车产业的技术发展其相应的配套零配件的生产质量要求越来越高，企业可以购置新的检测设备，利用先进工艺管理、生产管理等系统进行质量控制和管理，提高产品质量的深层强化作用。
3、通过建立新厂，可以增加财政收入，创造就业机会
通过建立新厂，扩大产能，可以增加地区的财政及税收收入。
同时项目也为市民开辟新的就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济的作用，为地区经济的发展创造良好的投资环境，促进地区经济的振兴。
第三章市场研究及需求预测
§3.1宏观环境分析
宏观环境对市场作用的因素主要由政治法律（Political）、经济（Economic）、社会文化（Social）、技术（Technological）等环境因素构成，建立在这几种要素基础上的市场宏观经济环境分析方法称为PEST模型分析法。
作为汽车产业配套的汽车零配件的机械制造行业，其发展必将受到汽车工业的影响。
§3.1.1政策法律环境分析
2009年3月国有颁布的《汽车产业调整和振兴规划》中明确指出汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
进入21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。
国家采取有力措施，通过优化需求结构鼓励小排量汽车，1.5升以下排量乘用车市场份额达到40%以上，其中1.0升以下小排量车市场份额达到15%以上。
重型货车占载货车的比例达到25%以上。
同时支持企业的技术改造项目，建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台；发展新能源汽车及专用零部件，实现关键零部件技术实现自主化。
使专用零部件技术达到国际先进水平。
本项目作为汽车零配件的机械制造行业，现在建设本项目加大汽车零配件的生产能力及检测能力，适应国家政策环境。
§3.1.2经济环境分析
从研究所、媒体及国家统计局资料来看，中国的汽车行业的迅猛发展势头，依旧是按照每年20%以上的增长速度向前发展，到2010年，整车销售数量有可能能够1400万辆的规模，整个市场非常的乐观。
汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
零部件与整车产业的发展是相互影响、相互作用的，零部件的自主创新对整车产业的发展产生强大的推动力，而整车自主品牌与技术创新需要以零部件作为基础。
2008年，中国规模以上汽车零部件及配件制造行业实现累计工业总产值865,835,708千元，比上年同期增长了25.62%；实现累计产品销售收入837,913,601千元，比上年同期增长了24.12%；实现累计利润总额53,876,595千元，比上年同期增长了15.92%；截至2008年，全行业规模以上企业数量大约为8303家。
预计到2010年，中国汽车零部件国内产值将达到7000亿元左右。
在国际金融危机的影响下，中国零配件的行产供给并不像大量公司预测的那样乐观，几乎80%以上的汽车整车生产公司没有达到他们采购量和采购降低成本的目标。
从以上看来，中国的汽车零部件产业在当前的金融危机下仍将加速增长，这将为本项目的建设提供了良好的市场需求。
§3.1.3社会文化分析
随着改革开放的不断深入，经济的飞速发展逐渐改变了人们的观念，汽车消费不再是一种极度奢侈品。
现在汽车逐步走进千家万户成为新的家庭代步工具。
传统结婚的四大件“自行车、缝纫机、洗衣机、手表”已经成为过去，新的四大件作为时尚的一种标志，汽车已经成为一种年青人追逐的时尚。
追求个性消费、追求实用消费、追求超前消费这就对汽车的消费及零配件的需求提供了广阔的市场空间。
§3.1.4技术因素分析
我国已经成为世界汽车生产大国，但与国际先进生产技术相比，我国的汽车生产技术水平不高、自主开发能力薄弱，改变这种现状要求汽车生产企业及相配套汽车零配件生产企业提高生产技术，利用先进的设备与检测设备提高汽车及零配件的质量，利用先进的生产工艺、管理办法提高企业的生产效率，利用广告、计算机网络获取及时的市场信息。
本项目在原的生产技术及销售网络上扩大企业的规模及生产技术与检测技术，预期可以获得较好的经济效益。
§3.2市场特征分析
§3.2.1市场生命周期
市场生命周期反映了一个市场的活力和发展趋势。
一般而言，一个市场从开始到消亡的过程需要四个阶段：
幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。
图2-1市场生命周期图
本段要分析该项目的四个阶段的市场状况、时间、市场占有率等指标，说明当前所处的市场阶段。
我国汽车产业作为国家五大支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定。
本项目作为带动地区汽车产业链的完善与发展，其将会按照市场生命周期快速进入成长期。
§3.2.2经济周期
经济周期一般会经历繁荣期、持续增长期、衰退期及恢复期四个阶段。
2001年到2004年，我国经济增长速度连续4年达到或超过10%，数据显示，本轮经济的快速启动是从1999年开始的。
从2003年到2004年，我国GDP增长均速达到了10.6%。
这一成就的取得与投资、出口和消费“三驾马车”的拉动密不可分。
我国经济能够取得连续5年的增长相当不易，与以往经济上升阶段时间过短不同，本轮宏观增长显示出良好势头。
图2-2经济周期图
2000年以来经济开始回升，实际GDP增长率又逐步靠近潜在经济增长率，经济步入复苏阶段。
2001年GDP增长率又有所下降，经济波动出现反复，体现经济复苏的不稳定性。
2002年开始，经济真正开始走上稳步增加的回升之路，2003年经济增长跃上一个新的台阶，GDP增长率高达9.5%，再次超越潜在经济增长率水平，实际经济增长率和潜在经济增长率的缺口又转变为正数。
2004年GDP增长率持续上升，实际经济增长率和潜在经济增长率的缺口也不断扩大，这表明2003年以来经济已位于繁荣阶段。
根据预测的结果，2005—2010年间我国经济增长将保持在9%以上，高于潜在经济增长率，这表明，未来几年我国经济很有可能持续位于周期的繁荣阶段。
2008年虽受经济危机的影响经济增长有所减慢，但我国经济很快进入复苏期。
本项目处于这样的一个经济周期里，既有机遇，又有挑战，关键在于项目负责人如何抓住有利的机遇，并规避风险，在国家的政策下寻找到企业的发展空间的经济的增长点，既提高了企业的效益，又能对国民经济尽到企业家的责任，推动经济的进一步发展和良性循环。
综上汽车工业及现代汽车维修业的发展状况在政策、经济、社会文化及技术发展分析可以看出，本项目的提出符合国家政策及区域发展的总体目标，适应当地经济发展需要，在区域招商政策及技术方面都有利于本项目的发展，其建成将会快速成长，为当地的经济发展作出一定贡献。
第四章项目定位及市场营销策略
§4.1项目定位
本项目市场定位如下：
利用销售网络及市场占有率，扩大企业产能，发展汽车零配件的系列产品，提高企业的经济效益与社会效益。
§4.2市场营销策略
项目产品目前正处于国际国内市场的快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大，企业营销的重点是大力提高技术水平，组织生产，继续致力于国内市场开拓，提高市场占有率，企业可采用以下几种营销策略：
§4.2.1产品策略
项目产品是企业市场营销得以实施的基础,企业产品主要是普通灰口铸铁铸件和球铁铸件的生产。
企业通过消失模、树脂砂、粘土砂三种工艺方法扩大企业的产能，同时，通过本项目的实施，扩大企业产品系列品种、降低成本，提高产品质量，使产品在品种及质量上有进一步的提高，从而带给目标顾客更高的价值与满足感。
§4.2.2品牌策略
某某县诚信铸造厂通过引进本项目，增加产品品种，提高工效和产品质量档次，满足客户在数量及品质方面的需求，从而进一步树立企业汽车零配件产品系列的品牌形象，提升企业品牌价值和产品的附加值。
§4.2.3渠道策略
本项目将综合运用各种渠道，提高产品品牌的知名度。
其中可采用的渠道有：
（1）维护原有客户资源
企业长期对省内骨干机械企业生产供应汽车零配件，双方已经建立的良好的关系，企业可以继续维护良好的客户资源，在扩大产能的基础上零配件的供应量。
（2）合理利用公司优势，提高产品销路，提高企业本地市场占有率。
§4.2.4促销策略
促销策略是促进产品销售和提高品牌知名度的必要手段。
本项目公司可以采取以下促销策略：
（1）广告
产品推销广告是为消费者介绍产品，吸引顾客；品牌推销广告是为在消费者中树立公司的品牌知名度，突出它的优势。
这种广告追求的是长期效果，它往往反复出现，以期在消费者中造成长远影响，争取未来的顾客。
（2）人员推销
生产资料的销售往往需要专业的人员进行推广宣传，以期客户对企业产品有进一步的了解，它可以为企业争取长期的客户资源。
（3）展会
公司可以参加专业展会，向客户介绍公司的基本生产情况及系列产品，也可以当场订购，为企业的品牌能够成为名牌创造机遇，也为公司提供长远的经济效益。
第五章项目单位经营能力分析
§5.1企业经营能力简介
本公司经过多年的提升发展，企业现已达到近5500万元资产。
具有消失模、树脂砂、粘土砂三种工艺方法生产铸件的能力，2009年生产铸件6000吨，实现产值3700万元。
2009年底又为合作厂家试制了新的产品。
2010年，法士特齿轮公司给我厂下达任务3800吨，秦川机床厂，陕西柴油机厂也要求我厂完成任务2600吨。
配套协作单位任务来源可靠，机械加工企业的铸件需求潜力较大，市场前景广阔。
§5.2企业发展能力评价
创业至今，公司始终本着“以人为本、质量第一”的企业理念，坚持品牌经营，良性循环的发展模式，公司实力不断壮大。
几年来，企业始终坚持以市场为导向，以客户为中心，开拓创新，锐意进取，凭借高质量、守合同，赢得长期的客户及诚信口碑。
§5.3项目负责人介绍
项目负责人：
谢凡明，男，出生于1965年7月4日。
曾任建筑公司经理等职，从事企业管理工作多年，有丰富的人生阅历和实践经验，企业在他及率领的团队艰苦卓绝的创业过程中，造就着人格，成就着事业。
§5.4企业管理理念
一是企业重视员工教育和培训，支持鼓励业务骨干完成学历教育，使在职的两位主管完成了大专学业。
请进明师或厂内行业骨干为职工上课辅导，解决生产中实际问题。
坚持政治文化理论学习，不断提高员工的思想道德素质。
在多年的生产经营活动中，员工无一例违法乱纪，打架斗殴等不文明道德的行为。
二是法人代表品德端庄，率先垂范的作用增进了企业的凝聚力。
谢凡明曾任建筑公司经理，从事企业管理工作多年，有丰富的人生阅历和实践经验，可实施好项目建设的任务。
三是诚信人的诚信宗旨和多年在市场和客户中取得的诚信口碑，可赢得更多的社会人气和业内同仁的支持。
第六章项目建设规模和土地资源综合利用指标分析
§6.1项目建设标准
根据国家建设标准，结合地区实际情况，在充分考虑项目功能齐全，配套设施完善美观，环境优雅的基础上，计划项目占地10120.80㎡，总建筑面积16800.00㎡。
§6.2项目建设原则
（1）符合城市总体规划和区域详细规划原则；
（2）项目布局应符合土地节约、集约利用原则；
（3）用途和建设规模按照整体设计、合理布局的原则，合理划分不同功能片区以利于可持续发展建设的要求。
（4）实现效益性原则，就是要求本次续建建设借鉴外部成功经验，将土地资源、项目资源、设施资源以效益优化原则进行优化配置，拉动地方经济的发展。
§6.3项目建设方案
本项目位于贵阳市乌当区新天办事处龙广路大龙滩。
计划项目占地20余亩，共15000㎡，其中建筑占地面积10120.80㎡,绿化占地面积3879.20㎡,厂区道路占地面积1785.90㎡,代征道路面积1014.10㎡。
总建筑面积16800.00㎡，分为机加车间、消失模车间、树脂砂车间、仓库、办公楼、宿舍楼、生活用房及公共配套用房等。
§6.4用地主要技术指标分析
主要用地技术指标
序号
技术指标名称
指标数值
国家标准数值
1
项目用地面积
15000㎡
2
项目总投资
5500万元
3
项目投资强度
1200万元/公顷
≥1175万元/公顷
4
主要建筑面积
10120.80
5
建筑密度
58.2%
≥30%
6
建筑占地面积
8230.70
7
容积率
0.80
≥0.70
8
绿化面积
3879.20
9
绿化率
10.9%
≤20%
10
厂区道路面积
1785.90㎡
11
行政办公及生活设施占地面积
1701㎡
12
行政办公及生活设施用地占比
5.1%
≤7%
§6.5项目建设用地的结论
依据国土资发〔2008〕24号关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知中规定建设用地控制指标由投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率五项指标构成。
其中汽车模具制造的标准：
1、项目投资强度应不低于1175万元/公顷；2、容积率控制应不低于0.7；3、工业项目的建筑系数应不低于30%；4、工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%；5、工业企业内部一般不得安排绿地。
但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过20%。
综上所述该项目用地各项指标均符合国家建设用地指标的要求。
第七章环境影响及安全生产分析
§7.1项目选址环境现状
该项目所在区域环境质量良好，空气环境质量满足区划的大气环境质量二类功能区标准；声环境达到《区域环境噪声标准》的Ⅱ类标准；该处地下水、地表水资源丰富，水环境质量达到国家生活饮用水卫生标准。
§7.2环境评价依据
§7.2.1设计依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》；
（2）《环境空气质量标准》；
（3）《污水综合排放标准》；
（4）《工业企业厂界噪声标准》；
（5）《大气环境质量标准》；
（6）《地面水环境质量标准》
（7）《工业企业噪声控制设计规范》
（8）《工业“三废”排放试行标准》。
（9）《大气污染物综合排放标准》。
§7.2.2环境质量标准
（1）大气环境质量：
执行国家标准《大气环境质量标准》。
（2）水环境质量：
执行国家标准《地面水环境质量标准》。
（3）噪声标准：
按现行的国家标准《工业企业噪声控制设计规范》采取噪声控制。
§7.2.3排放标准
（1）废水：
生活污水经过化粪池处理后达到现行的的国家标准《工业“三废”排放试行标准》。
（2）废气：
执行国家标准GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。
§7.3项目环境概况
某某县诚信铸造厂机械部件制造项目工艺设置产生的污染物很少，主要污染源有制冷设备排放的对大气有破坏的气体、配送汽车的噪声和尾气排放、生产设备运转的噪声和电脑等电子设备的辐射等。
§7.3.1项目建设期的环境影响
本项目工程内容主要以土建为主，土方的开挖和运输量较多，在施工过程中产生大量粉尘，同时施工机械本身产生废气及烟尘，水泥、沙子、石料的采集、搬运、筛分产生粉尘，沥青熬制过程中产生沥青烟等，这些对大气环境产生影响。
施工中应加强管理，对运送散体物质的车辆应用篷布盖严，避免运输过程中产生粉尘污染；正在施工的场地应经常洒水，以达到降尘、抑尘的目的。
（1）污水:
施工材料如沥青、水泥、油漆等化学品应远离地面水，以防外溢污染地面水；工区所积雨水应排至市政雨水管道；施工人员的生活污水应达标后就近排入环境。
（2）噪声:
施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。
施工期间施工机械采用有减振消声装置的机械，避免在干扰居民休息的时间进行施工，同时调整施工作业时间及同时施工作业的施工机械数量，满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90），施工期的噪声限值为：
推土机、挖掘机、装载机：
昼间75dBA，夜间55dBA；各种混凝土搅拌机、振捣棒、电锯；昼间70dBA，夜间55dBA。
施工车辆，特别是重型运载车辆的运行路线和时间，应尽量避开噪声敏感区和敏感时段。
文明施工，尤其在夜间，尽量减少机具和材料的撞击。
（3）生态:
地基开挖工程直接破坏植被，扰动土壤，在施工范围内造成一定的水土流失。
对裸露面在施工中或竣工后应进行整治、植草绿化、及时加固，最大限度的恢复植被，使因该工程占地而失去的植被得到有效补偿，施工期的临时工棚、料场等临时占地，待施工结束后，应立即全部进行复垦和绿化，减少植被覆盖度。
（4）固体废物:
建设过程中所产生的砖块、沙子、包装废料等垃圾、施工人员的生活垃圾（如蔬菜叶、瓜果皮、废纸等）应集中堆放，及时运至垃圾场集中处理。
（5）绿化原则:
本项目设计绿化面积3630平方米,绿化设计本着投资少、收益多、易管理的原则，在选择树种时，根据当地暖温带半干旱的大陆季风气候的特点，选择根系发达在此地大量生长、对土壤要求不高的树种，并可抑制粉尘、吸收有害气体。
§7.3.2项目营运期环境影响
因为项目单位主要汽车零配件的制造、包装和销售，所以项目建成后主要的污染源是：
生产设备发出的噪声；空调器制冷设备运行所排放的气体以及发出的噪声；生产设计、管理人员的生活废水；车辆的噪声和排放出的尾气等。
（2）项目建成后的环境保护措施
因为项目建成后将实行轮流作业。
因此，项目单位要把环境保护工作作为日常运做中的重点。
项目建成后对环境的污染主要是粉尘，应在各产尘点设置吸风罩，由布袋除尘器统一处理，处理达标后排放。
对于破损和报废遗弃的包装物，企业方面要作集中回收处理，对于其他不可回收的固体废弃物如塑料废品、废渣，应在室外设废料堆放场，将废物按种类分别堆放，定期送往物质回收部门和环保部门处理；定期净化生产车间的空气，保持清洁卫生的环境；生活污水主要是粪便污水和清扫公共卫生产生的污水，排水按照清污分流的原则排放，污水与废水分流，粪便污水经三级化粪池处理，最后污水统一排放到附近的市政污水管网中处理。
§7.3.3环境影响评价
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