中国兵器装备集团公司全面预算解决方案.doc
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中国兵器装备集团公司
全面预算管理信息系统
项目投标书
杭州新中大软件股份有限公司
2003年7月
目录
第一部分公司介绍与证明文件 4
1.1杭州新中大软件股份有限公司介绍 4
1.2证明文件材料 5
第二部分新中大全面预算解决方案 6
2.1关于预算编制的需求分析 6
2.1.1财务管理软件的现状：
6
2.1.2财务管理软件存在的问题：
6
2.1.3编制项目是解决预算处理的必要基础：
6
2.1.4通过预算编制系统实现财务管理闭环：
6
2.1.5预算管理的重要考虑因素：
7
2.1.6预算编制系统的地位：
7
2.1.7预算编制系统应考虑的要点：
7
2.2关于全面预算 8
2.2新中大全面预算管理系统概要 9
2.3整体架构与业务流程 11
2.3.1整体架构 11
2.3.2业务流程 13
2.4系统功能介绍 20
2.4.1基础信息管理功能介绍 20
2.4.2销售预测介绍 25
2.4.3预算编制功能介绍 27
2.4.3.1预算项目类别的设定 27
2.4.3.2预算项目的设定 28
2.4.3.3责任中心预算体系的设定 29
2.4.3.4预算编制过程 30
2.4.4预算审核与调整功能介绍 33
2.4.5预算执行与监控功能介绍 35
2.4.6预算报表汇总与报表查询功能介绍 37
2.4.7预算报表打印输出功能介绍 43
2.4.8数据维护功能介绍 44
2.4.9数据挖掘功能介绍 46
第三部分系统技术设计 48
3.1系统设计总体思路 48
3.2软件开发原则 49
3.2.1总体开发技术优势 49
3.2.2软件开发原则需求解答 51
3.3安全保密 53
3.3.1数据冗余，安全存储策略 53
3.3.2备份策略 54
3.3.3应用软件和数据库安全控制 54
3.3.4建立CA认证体系 55
3.3.5防火墙与防病毒 56
3.3.6必不可少的一环：
制度建设 56
3.3.7安全是多层次的 57
3.3.8安全需求的解答 57
3.3软件部署策略 57
3.3.1大集中式部署方案 58
3.3.2分布式集中部署方案 58
3.3.3对软件部署的建议 59
第四部分项目实施 60
4.1项目实施总体思路 60
4.2项目实施的保障措施 62
4.3项目实施计划 71
4.5知识转移 80
82
第一部分公司介绍与证明文件
1.1杭州新中大软件股份有限公司介绍
杭州新中大软件股份有限公司（以下简称新中大）创立于九三年，是目前中国最大的最具竞争力的企业管理软件开发商、供应商及电子商务时代解决方案供应商，是中国软件产业的杰出代表和领导厂商之一。
自成立以来，公司先后通过中国轻纺城集团股份有限公司、二十一世纪科技投资有限公司及深圳创新科技投资有限公司进行资本上的战略合作与扩张，并在技术上和市场上与IBM、Microsoft、Sybase、Oracle、HP等国际知名公司建立战略联盟合作关系，从而形成了新中大产业化、规模化和国际化发展的道路，成为中国软件产业中一支举足轻重的力量。
新中大一贯致力于管理软件的研究和开发，以企业管理软件为主导产品，辅以电子商务、工程管理等系列软件。
几年来，新中大不断引进国际先进的软件开发管理平台，融合领先的电子商务技术和国际先进的管理思想，使产品不断丰富完善。
九五年，新中大公司率先开发出国内首家基于C/S体系的Windows版财务软件，九八年率先推出基于N层计算模式的新中大财务管理软件，九九年率先对中国财务管理软件进行了"重新定义"并首创企业财务的网络化管理。
2000年，伴随经济全球化发展趋势和中国即将入世，新中大又率先推出了国际财务管理软件Intfi。
2001年，新中大积多年企业管理软件研发应用经验，率先提出了先进的URP管理思想,并全面体现在其e-solution解决方案i6系统中，首次提出经济资源联盟的管理思想，架构建立在经济资源联盟体上的先进管理平台，真正为企业提供全面可靠的电子商务管理解决方案。
新中大公司先后通过了ISO9001及ISO9002国际质量体系和服务体系的严格认证，在开发及应用中，秉承"创新、优质、满意"的方针，新中大软件通过了财政部的严格评审，并被列入2000年度和2002年度国家级火炬计划项目。
优异的软件产品在同类产品中脱颖而出并在全国各类软件评测中屡获殊荣。
1996-1998年连续三年在中国软交会上获"优秀软件产品奖"，1999年,新中大被评为"中国十大品牌软件企业"，2000年,被中国软件行业协会评为"中国优秀软件产品",2001年在CCID举办的中国软件产品消费者行为调查中独家荣获"财务管理软件消费者满意品牌"，同时荣获知名品牌称号。
在"2002年CCID中国管理软件厂商竞争力调查"中,新中大荣获"优秀财务软件厂商"和"政府行业优秀产品"两项大奖,同时在"2002年中国IT用户满意度调查"中荣获"财务软件最佳用户服务满意度奖"。
2002年新中大成功入选中国电子政务IT企业100强,软件企业三强,同年10月,新中大互动管理i6系统被国家科技部评选为推荐ERP产品。
新中大卓越超群的表现使其市场一直保持快速增长，市场占有率在九九年迅速跃居同行业三强，2001年凭借新中大国际财务管理软件和新中大公共财政管理软件的快速发展，成功跻身中国财务软件行业第二，中国管理软件行业三强。
同时,据CCW_MRC调查报告显示,新中大公共财政管理软件占据中国公共财政管理领域大半江山,新中大总裁石钟韶先生被评为"2001年中国软件企业十大领军人物"，并荣获"2002年中国优秀民营科技企业家"称号。
经过十年的快速发展，新中大在全国建立了完善的营销服务网络，公司现已拥有50家分支机构和300多家代理合作伙伴。
公司现有员工650人，大专以上人员630人，平均年龄为28岁；中层以上管理人员29人，其中：
博士2人、硕士26人、本科430人；研究开发人员占23%，管理人员占5%，咨询及市场推广人员占37%，技术支持服务人员占31%，其他占4%。
公司有专门的研发机构-----150人组成的研发中心，并有一支比较成熟的研发队伍，其中研究开发人员和测试人员90%以上均具有本科以上学历，其中博士2名，硕士15人，高级系统分析人员16人；同时与多家著名IT企业、大专院校建立了合作、协作关系，如著名的MICROSOFT公司、SYBASE公司以及浙江大学等11所大学的管理学院；公司2002年研究开发投入达到1100多万元，占当年销售额的18%左右，公司近年来承担开发了国家级火炬计划2项、国家创新基金项目1项、省级项目2项等项目。
此外，新中大公司还与高校建立紧密合作关系，在全国10余所重点财经院校设立助学奖教基金，支持教育事业发展，储蓄后备人才。
新中大以"创新、中和、大成、优质、满意"为企业价值观，以"顾客满意是我们不懈的追求"为服务理念，以"先进的管理思想和软件技术，不断提升顾客价值"为宗旨，力争在五年之内成为国际著名的软件企业集团。
1.2证明文件材料
证明文件包括：
资格证明文件、业绩证明文件、以及其他证明文件
所有文件请见附件
第二部分新中大全面预算解决方案
2.1关于预算编制的需求分析
2.1.1财务管理软件的现状：
现在的财务管理软件中，对于传统的财务核算、财务业务一体化的开发都已经有了比较完善的功能。
能够完成按确定的预算进行的财务活动，建立各种财务管理台帐，自动产生相应业务类型的记帐凭证，最终自动产生相应的帐本、报表，以及进行相应的财务分析。
2.1.2财务管理软件存在的问题：
①预算管理系统的数据都是把已经编制好的预算手工填入预算管理表格，作为执行预算控制的依据，不能够自动完成编制，手工的编制工作量特大，即使通过财务软件的电子表格编制的预算数据也无法自动转入执行系统进行执行。
②填入的预算表格只能反映当年的一个总体预算金额，而没有保留预算的执行数据变动的整个过程数据，不能反映预算变动状况以及变动的理由（如预算的追加与追减等调整过程）。
③要求的预算项目编制数据过细，几乎只能在高度的理想状况下才能够进行，如科目预算：
要求必须细化到最末级科目、最末级项目都不是很现实的问题，因为预算是一种概算，无法做到如此理想。
2.1.3编制项目是解决预算处理的必要基础：
编制项目是独立于会计核算科目等分类标准的项目，编制项目是根据预算编制分类进行的重分类依据。
编制项目集成于业务系统，只有在业务发生过程中受到预算监控，才能算得上真正事前预算、事中预警、事后分析。
2.1.4通过预算编制系统实现财务管理闭环：
编制项目的预算数据能够通过软件的处理自动产生,产生的预算数据根据审批后自动下达执行，从而通过预算编制系统实现财务管理闭环的关键内容。
2.1.5预算管理的重要考虑因素：
原来的预算管理软件只是当期的全部预算数据的合计数，不能够反映出预算执行数据的全过程变动状况。
对于全面的预算管理系统，所有的预算数据都应该保留预算变动的历史痕迹。
2.1.6预算编制系统的地位：
预算编制是实现历史财务与现实财务的一个桥梁与纽带，是连接过去与现实的基础架构。
总结：
突现预算编制系统在整个管理软件中的重要地位，在财务管理软件中完成管理应用的闭环。
下达控制
预
算
控
制
执
行
数
据
历
史
数
据
材料采购
固定资产
成本核算
工资核算
总账系统
财务报告
资金结算
销售系统
定额数据
全面预算编制系统
2.1.7预算编制系统应考虑的要点：
1、对所有要编制的预算内容（编制项目），直到最细项，采用卡片式的管理；包括中间过程项目（虚拟项目）。
2、要保证两上两下的所有历史数据全部保留，以便留下审计线索
3、字段宽度要充分考虑，尤其是公式字段与描述字段
4、公式处理要能够引导进行包括{+、—、*、/、（）等}的录入功能，以及数据的近似处理问题，也就是所有报表公式要全部保留。
5、指标控制数转到其他模块时，都能够弹出相应模块手工填列的表单窗口。
2.2关于全面预算
作为现代企业实施管理会计的重要内容，也是企业进行目标管理的明确要求，也就是首先要对企业建立明确的经营目标，如产品方向、生产规模等，作为长期规划，在此基础上定期制定短期的营业和生产计划。
这些短期计划，通过以货币为计量、反映预期生产经营活动的一整套相互关联的全面预算过程来进行。
企业生产经营的全面预算是本企业的经营目标为出发点，以对市场需求的研究和预测作为基础，以销售预算为主导，进而延伸到生产、成本和资金收支等方面的预算，最后编制预计财务报表的这样一种预算体系。
其包含的内容和各项预算之间的关系如下：
全面预算管理的目的是以责任中心为对象、以目标绩效为起点，通过建立以预算编制、预算监控、预算分析和预算执行结果内部评价为一体的综合管理体系，而预算编制则是开展和实施全面预算管理的前提和基础。
具有作用：
n通过预算编制，使责任中心负责人事先明确一定期间生产经营各方面的目标和任务。
n有助于责任中心负责人之间通过正式渠道进行组织内部的充分沟通，使各责任部门的目标与企业的整体目标一致。
n预算本身提供了明确的、在一定期间要求达到的经营目标，是业绩评价的重要依据。
2.2新中大全面预算管理系统概要
新中大公司专门面向联盟体/集团企业开
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