改装汽车配件建设项目项目建议书.docx
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改装汽车配件建设项目项目建议书
改装汽车配件建设项目
项目建议书
项目附表、附图、附件
附表：
1、总投资估算表
2、流动资金估算表
3、投资计划与资金筹措计划表
4、固定资产折旧费估算表
5、无形及递延资产摊销费估算表
6、总成本费用估算表
7、营业收入、营业税金与附加和增值税估算表
8、现金流量表
9、利润和利润分配表
10、财务计划现金流量表
11、资产负债表
12、借款还本付息计算表
附图：
1、项目区域位置图
2、厂区总平面布置图
附件：
1、企业法人营业执照
2、土地协议书
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
汽车制造有限公司改装汽车配件建设项目
1.1.2工程性质
异地新建项目
1.1.3建设单位概况
1.1.4编制依据及研究范围
1.1.4.1编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）（中国电力出版社）；
2、《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要》；
3、《中国汽车产业发展政策》；
4、《##省汽车产业“十一五”规划》；
7、建设单位提供的有关基础资料；
8、建设单位与编制单位签订的编制合同。
1.4.2研究范围
1、项目提出背景及建设必要性
2、市场预测
3、项目建设规模与产品方案
4、项目选址
5、项目建设方案
6、投资估算与融资方案
7、财务评价
1.1.5项目提出的理由
汽车工业是我国国民经济的支柱产业，因此大力发展汽车工业是我国的国策。
从“十五”开始，中国经济便进入一个全新的高速发展时期，作为中国支柱产业的汽车工业，在“入世”效应的带动下，中国汽车产业发生了翻天覆地的变化，“十五”时期成为中国汽车工业建立50多年来发展最快的5年，一直受到高度保护的中国汽车工业，通过政府的有效管理和产业界的共同努力，营造了逐步有序开放的市场环境，为国内汽车工业的发展创造了有利条件。
“十一五”初始，中国汽车工业就取得了举世瞩目的成就。
2006年，中国汽车产量为728万辆，比上年增长27.6%，已超过德国，仅次于美国、日本，居世界第三位；2007年我国汽车产销整体上保持快速增长势头；2007年1～8月，汽车销售同比增长24.95%，累计销售568.53万辆，产量也超过570万辆，达到575.16万辆，同比增长23.57%。
在汽车工业高速发展的带动下，改装汽车的汽车零部件产业集群也得以快速发展。
按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群。
改装汽车产业集群化，可以使分工更精细、更专业化、更容易实现规模化，使信息更集中、更快捷，技术创新节奏更快、物流更容易组织，可使经济效益明显提高。
汽车零部件产业集群及集群效应，今后还会更快发展。
从国内零部件配套市场来看，为迎接国际化的挑战，国内几大汽车制造厂正在加紧调整自身的配套方式,逐步向系统化、模块化供货方向发展，以适应全球采购的要求。
上汽提出通过系统归类、结构调整、资产重组，逐步形成6个重点零部件系统，提高系统开发及模块化供货能力，确立核心业务，优化核心业务的资源配置，培育一批开发能力强、出口量大、效益好的优先级零部件企业。
东风集团确定以零部件系统化为主线,逐步实现零部件配套体系系统化、模块化、电子化，同时以国际合资合作为契机进行产品结构调整，以增加零部件产品的核心竞争力。
地处##省的一汽集团为适应汽车工业国际化的发展趋势，提出以实现体系化、系统化、同步化、模块化、电子化、规模化为最终目标，对现有零部件体系实施战略性调整，重点发展车身内外饰、底盘、环境、转向及传动、车轮、发动机附件、电子电气等七大系统模块。
以一汽集团公司为核心的##省汽车工业，已形成了集整车、各类专用车和汽车零部件研发、生产、贸易为一体，中重型卡车，特种工程车，中、高级轿车，轻型车和微型车等车型全系列发展的较为齐全的汽车工业体系，并已成为国内规模最大，具有相当实力的汽车制造基地。
一汽各类汽车产销量直线上升，使与之配套的汽车零部件企业获得了巨大的市场空间。
预计到2010年，##省整车产量将超过280万辆。
汽车产业销售收入达到3200亿元以上，工业增加值达到1000亿元以上，年均增长20%，利税320亿元以上。
汽车改装车等零部件销售收入达到1000亿元，年均增长28%，占一汽全国配套份额的50%以上。
汽车物流和服务业形成与汽车发展相适应的规模和效益优势。
汽车及汽车零部件出口交货值达到50亿元以上。
某专用汽车制造有限公司是一家以生产系列工程专用车、改装车、自卸改装车的专业企业，作为国内重点汽车零部件配套企业，始终为国内众多知名品牌汽车厂家配套生产汽车配件。
自成立开始，公司就为一汽贸易总公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京欧曼重型汽车厂、中国重型汽车集团有限公司、陕西重卡等配套产品，受到了上述厂家的信赖。
公司原有自卸改装车分厂位于长春市宽城区兴隆山镇安龙村，即现长春市长吉公路北线3.5km与102国道交汇处，根据长春市交通总体规划，拟在此处新建立交桥，公司原厂区属于被征用范围，需搬迁新建。
时逢汽车需求高增长期及国家对东北等老工业基地一系列优惠政策，这些外部条件将为本项目建设奠定良好的基础。
为了推进专用汽车产业的发展，提高企业经济效益，把专用汽车配件生产做大做强，根据《汽车产业发展政策》，某专用汽车制造有限公司提出在长春市朝阳经济技术开发区新征用土地，将自卸改装车分厂、工程专用车分厂合并，建设年产10800套改装汽车配件项目，以适应市场需求，提升产能集中度，节约成本，推进专用汽车产业的发展。
1.1.6项目建设的必要性
##省抓住国家支持振兴东北老工业基地重大历史机遇，编制了《振兴##老工业基地规划纲要》，明确了振兴##老工业基地的具体目标和重点任务，并根据##省的产业优势和特色，确定了建设五大产业基地的宏伟构想。
其中排在首位的就是汽车产业基地，提出要加快发展汽车工业，扩大整车规模，增强零部件配套能力，促进汽车贸易和服务，形成具有国际竞争力的汽车产业基地；依托长春第一汽车集团公司，建设汽车工业园区，带动地方零部件生产，促进汽车贸易和服务，形成具有国际竞争力的汽车工业综合制造基地；专用车要依托“一汽”品牌的优势，以重点企业为龙头，上品种、上规模、上档次，提高质量，提高市场竞争力和占有率，努力开辟新的服务领域，满足不同层次的市场需要。
根据长春市政府制定的《长春老工业基地调整和改造规划纲要》，在未来改造和调整重点中的“产业布局和基地建设”规划中提出了未来长春汽车产业发展规划，即围绕一汽，以一汽为核心，打造长春国际汽车城，同时加快特种车零部件企业结构调整和改组改造，集中有效资源，积极与世界知名企业合资合作，形成能够参与国际竞争的汽车零部件生产基地和出口基地。
本项目的建设是为了适应汽车产业发展新形势，推进汽车产业结构和调整升级，全部提升专业汽车产业国际竞争力，满足消费者对专业汽车产品日益增长，是促进专业汽车产业健康，发挥##省专业汽车产业优势的需要。
项目建设符合国家关于专业汽车零部件企业生产条件考核的程序及条件。
项目建成后，不仅可以满足市场需求，而且能大幅度地提高企业经济效益，使技术优势转化为经济优势，构建优势产业群体，延伸产业链条，打造名牌产品，使企业立足国内，走向国外。
综上所述，项目的建设符合国家发展汽车工业的产业政策，符合##省委、省政府提出的大力发展汽车产业化的战略构想，走出一条符合##省情的可持续发展道路，项目建设是必要的。
1.2项目概况
1.2.1主要建设条件
1、场址条件
2、原辅材料条件
本项目生产所需主要原材料为钢板等，均从武汉、无锡、江苏等厂家和市场采购，货源充足；其它包装物等由##省内市场购买。
3、公用工程条件
供电条件：
项目电源从选址附近铁塔路的市政供电设施引入，进户电压等级10KV，电源采用三项四线制，电压等级为380/220V。
可满足本项目使用。
供水、排水条件：
铁塔路的市政管网的给、排水管网已接入厂内，可供本项目使用；
采暖供热：
本项目主要是冬季采暖用热，由长春市朝阳经济开发区集中供热锅炉房供给，可满足本项目冬季取暖需要。
其它公用工程条件如通讯、有线电视等将全部利用现有，实现资源共享，以达到节省投资的目的。
1.2.2产品方案及生产规模
本项目产品主要为工程专用车、改装车、自卸改装车等专用车配套生产车厢、混凝土搅拌罐、随车吊车等，年产10800套改装汽车配件。
其产品方案为：
年产随车车厢10000套；年产混凝土搅拌罐300套；年产随车吊车500套。
1.2.3主要建设内容
主要建筑包括厂房、综合办公楼、门卫等，总建筑面积42705.30m2，其中：
生产车间建筑面积35712m2、综合办公楼建筑面积6900m2、其它用房93.30m2。
主要生产车间层高10m，符合生产汽车配件的建设条件。
同时新购置主要生产设备111台（套）。
1.2.4项目总投资、资金筹措及效益情况
1、项目总投资
项目总投资估算为17392.62万元，其中：
建设投资16010.82万元，建设期利息696.60万元，流动资金685.20万元。
2、资金筹措
项目建设投资、建设期利息696.60万元及流动资金全部由建设单位自筹解决。
3、效益情况
经财务分析与测算，平均年营业收入为56756.70万元，项目投资税后财务内部收益率为22.05%，净现值为9128.33万元（Ic＝12%），税后投资回收期5.56年（含建设期）。
项目建设可以满足市场化运营的需要。
项目建设期为2年。
1.2.5主要技术经济指标
主要技术经济指标详见下表:
主要技术经济指标表
表1－1
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
17392.62
1.1
建设投资
万元
16010.82
1.2
建设期利息
万元
696.60
1.3
流动资金
万元
685.20
达产年份
2
营业收入
万元
56756.70
各年平均值
3
营业税金及附加
万元
175.49
增值税
万元
1754.95
各年平均值
4
总成本费用
万元
49652.38
各年平均值
5
利润总额
万元
5173.87
各年平均值
6
所得税
万元
1293.47
各年平均值
7
净利润
万元
3880.40
各年平均值
8
总投资收益率
%
30.08
息税前利润/总投资
9
总投资利税率
%
40.85
10
资本金净利润率
%
34.06
11
总成本利润率
%
10.42
12
销售利润率
%
9.12
13
贷款偿还期
年
3.69
包括建设期
14
盈亏平衡点
%
48.81
达产年值
15
投资回收期
年
4.90
所得税前
年
5.56
所得税后
16
财务净现值
万元
14864.41
i=12%所得税前
万元
9128.33
i=12%所得税后
17
财务内部收益率
%
27.44
所得税前
%
22.05
所得税后
18
资产负债率
%
1.26
达产年
19
流动比率
%
861.88
达产年
20
速动比率
%
595.21
达产年
1.3问题与建议
1、建设单位做好项目的前期准备工作，落实建设资金，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。
2、对拟购置的各种设备做好考察工作，并以招、投标的方式进行设备采购，选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的。
3、项目实施阶段，要加强监督管理工作，确保工程质量，使其早日建成、投产。
4、在条件成熟时，逐渐增加产品品种，增强市场竞争力和灵敏度。
5、采用必要有效的措施，控制和规避风险，以期达到预定效益。
第二章市场预测
2.1市场预测
2.1.1国内汽车市场
2006年我国汽车产销量分别达到727.97万辆和721.60万辆，同比增长27.32%和25.13%。
上个世纪90年代以来，汽车产量增长幅度最大的一年是1992年，达到49.79％，最低的一年是1996年只有1.53％。
1993年下半年开始宏观调控，1994～1998年的汽车产量增长幅度都在10％以下。
1999年增长率开始超过10％，到2001年，每年的增幅在13％左右2002～2003年被称为“井喷”时期，汽车产量在增长幅度分别为39.27％和36.68％，是90年代以来的第二个增长高峰。
2004～2005年，汽车生产又一次受到宏观调控的影响，增长速度回落到13％～14％区间。
2006年预示着第三次增长高峰出现。
2006年汽车产量的增长幅度虽然不是最高的，但是产量净增量却是历史上最高的。
1992年虽然增幅高达50％，但是净增量只有36万辆。
1994～1998年间，每年的净增量不过5～10万辆，最少的一年只有2万辆。
1999～2001年净增量是20～25万辆。
2002年的净增量是80万辆，2003年是120万辆，成为空前的纪录，这个记录在2006年破了。
2004～2005年每年增量是60万辆，相对也是不少的。
从以上分析看，2006年汽车产量无论从绝对增长量还是相对增长率，都是很高的。
2006年汽车市场的高增长不是一个短期的情况，而是一个长期趋势。
加入WTO以来，中国汽车的年销量翻了一番多，轿车年销量则翻了两番还多。
2006年轿车销量超过380万辆，比2005年净增150万辆左右，也就是说汽车总产量的增长实际上主要是轿车的增长。
在轿车消费中，1.6升排量以下的又占一半以上，因此私人轿车消费的迅速扩大，成为拉动中国汽车消费快速增长的主导力量，而中国汽车普及率极低，在发展中国家也只能算中等水平，因此中国汽车消费的增长空间是很大的。
2006年中央经济工作会议提出“调投资、促消费、减顺差”的方针，扩大内需，促进消费成为宏观经济发展的重要方面，而促进私人汽车消费将对扩大内需有重大的意义。
实际上，国内私人汽车消费从2002年开始将出现大幅度的增长，成为近年来汽车市场的主导力量。
2006年汽车产量净增160万辆，主要也是私人消费带动的。
汽车生产可以促进汽车工业及相关产业的发展，汽车消费可以带动交通设施、燃料供应、汽车销售、汽车修理、金融保险、零部件销售、汽车保养、旅游及其它消费的发展，像北京的自驾车旅游就带动了北京的农家乐和周边省市的旅游市场发展，所以汽车消费对扩大内需的作用是非常大的。
根据主要汽车企业2007年计划，一汽集团2006年产量119万辆，2007年预测200万辆。
2007年我国汽车产销整体上保持快速增长势头。
2007年1～8月，汽车销售同比增长24.95%，累计销售568.53万辆，产量超过570万辆，达到575.16万辆，同比增长23.57%。
1～8月，中国乘用车销售402.16万辆，同比增长24.09%。
其中，基本型乘用车（轿车）销售301.28万辆，同比增长26.31%；多功能乘用车（MPV）销售14.35万辆，同比增长20.48%；运动型多用途乘用车（SUV）销售21.72万辆，同比增长49.78%；交叉型乘用车销售64.81万辆，同比增长9.55%。
1～8月，自主品牌轿车共销售82.91万辆，占轿车销售总量的28%，
综合分析，半个多世纪来中国的汽车工业一直处于持续增长趋势，尤其是“十五”期间及“十一五”初期，由于经济的高速增长，使汽车工业的生产与销售出现了高速增长状态，随着人们生活水平的提高，这种需求仍将继续使得国内汽车行业保持高位运转，汽车制造业将成为中国工业第五大支柱行业。
2.1.2 中国汽车企业的发展趋势
通过历年中国汽车工业的发展，可以总结出中国汽车企业的发展趋势：
1、整车厂规模化，整车生产模块化。
2、零部件厂规模化、专业化，零部件生产标准化、模块化。
3、汽车及零部件企业在研发上的投入将加大。
4、汽车及特种专用车的生产日趋精益化、敏捷化，企业的管理日趋信息化、网络化。
5、汽车整车与零部件企业间的协作关系有可能由一体化战略关系向类似日本的以合作为基础的转包模式逐步转变；汽车整车企业将采用“紧压式”管理，由一级配套厂帮助管理、协调二级、三级配套厂商等。
2.1.3专用汽车市场
2.1.3.1专用汽车市场现状
专用汽车是自卸车、半挂牵引车、厢式车、罐式车、起重举升车、特种结构车、仓栅车等专用载货汽车的统称。
专用汽车广泛服务于国计民生的各个领域，诸如公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、医疗、环卫、航空、航天以及国防建设等。
20世纪80年代，在许多发达国家，从货车底盘基础上改装而来的专用汽车保有量约占载货汽车保有量的50%，如今已增加至80%。
而中国专用汽车保有量目前低于载货车保有量的25%，专用汽车起步较晚，到80年代中期才形成独立的专用汽车生产经营体系，后经过多年的滚动发展，目前已具有一定的生产规模，成为汽车工业的重要组成部分。
据《中国汽车工业年鉴》统计资料显示，我国专用汽车年销量为：
2000年29.52万辆、2001年33.27万辆、2002年48.52万辆、2003年44.54万辆，2004年近50万辆。
2003年，我国共生产各种专用汽车291778辆，其中自卸车87740辆、箱式专用汽车64075辆、牵引汽车46470辆、罐式专用汽车33094辆、特种结构专用汽车15444辆。
2004年，我国公告的专用汽车企业517家，其中按产量划分100辆规模以内企业189家、300辆以内317家、1000辆以上104家、2000辆以上59家专用汽车销量主要集中在自御车、厢式车、牵引车和罐式车方面；其中专用载货车生产企业有400多家。
据汽车公告目录等有关资料显示，目前国内专用汽车品种约1700个，专用汽车已占商用车年产量的20％～25％。
以上为2002、2003年我国主要专用车品种产销情况表：
2002、2003年我国主要专用车品种产销情况
表2-1单位：
辆、%
分类
2002年
2003年
生产量
销售量
生产量
同比增幅
销售量
同比增幅
总计
355249
353216
389809
9.73
384440
8.84
自卸汽车
50459
50219
75152
48.93
75259
49.86
厢式汽车
33093
33104
46684
41.07
46277
39.79
罐式汽车
15953
15595
23544
47.58
23153
61.29
起重汽车
7694
7534
12540
63.94
12091
60.48
仓栅汽车
427
423
2522
490.63
2526
497.16
特种汽车
4505
4530
5778
28.26
5645
24.61
其它改装车
5495
5498
3792
-30.99
3806
-30.77
半挂车
46330
45472
52893
14.16
53084
16.74
虽然目前我国生产专用汽车已具有一定的生产规模，但其种类仍相对国外较少，只有220多个类别、1600多个品种，专用汽车占载货车的比例仅为22%，产品结构还不合理，技术与质量水平也良莠不齐，专用汽车整体水平与发达国家有较大差距，尚难适应中国经济的快速发展的需求。
2.1.3.2专用车行业存在问题
1、劳动生产率明显较低、产品技术水平相对落后。
1999年我国专用车企业人均产量为0.98辆，人均产值为11.13万元，人均利润为0.015万元。
而上述三项指标，日本早在1990年就分别达到12.5辆、37.5万元和4.85万元。
主要表现在①质量利用系数低，同类型、同吨位车比国外重20%一30%；②专用功能满足度比国外同类产品落后5～10年；③人机工程应用不充分，适应性能不强，高技术采用较少；④车辆的可靠性、密封性和耐久性较差，排放和噪声污染较为严重。
2、缺乏自主开发能力、高科技产品及高技术关键件仍需进口。
我国专用汽车在产量上已具有相当的规模，但大多为劳动密集型中低技术含量的产品（如半挂车、自卸车）、缺乏自主开发能力。
一些技术含量较高的产品及关键零部件仍需进口。
例如消防车中一些50m以上登高消防车的上装部分；混凝土泵车上装部分的一些关键件；混凝土搅拌车中部分关键件；防弹运钞车，我国的产品主要为A、B级、C级产品极少（防弹等级低于国外同类产品）；整体上国外专用车所配动力要高于国产车型，驾驶室的舒适性也普遍比国产车型好。
我国专用车专用装置的关键件总体水平不高，如液压件、泵类、控制仪表等现在还未达到较高的技术水平，制约了高水平专用车的开发生产。
3、专用载货车产品结构不合理、缺乏专用底盘。
据有关资料介绍，发达国家专用载货车产量占载货类车总产量的50%以上，而我国仅占20%多；国外载货类专用车中，轻、中、重型比例为3∶4∶3，而我国目前仅为3∶5∶2，中型专用车多而重型专用车少。
国外专用车品种已达6000多种，我国目前仅不到2000个品种。
我国载货车年产量详见下图：
1990～2005年载货车年产量车型结构
1990～2005年载货车分车型年产量情况
2.1.3.3专用汽车发展趋势展望
1、我国专用汽车面临的发展机遇
未来我国专用车市场需求旺盛，市政建设、公路运输将成为专用汽车的主要市场。
首先城市建设与服务需要大量的各类专用汽车。
根据我国城市建设规划，在未来10年内，我国的城市将由现在的688个增加到800个左右，城市数量的增加，城市规模的扩大，城市功能的增强及其现代化水平的提高，对建筑、环卫、电力、通信、公安以及各类商业运输等城市建设与服务方面的专用汽车将产生较大的需求。
另外公路运输与管理也需要各类重型专用牵引半挂车、施工、养护专用车辆，特别是高速公路运输、公路养护与管理的专用汽车需求量也较大。
在《汽车工业“十一五”规划》中，适于高等级公路运输的重型半挂牵引车、改装半挂车，一些技术含量高的城市专用汽车、油田专用汽车以及高等级公路维护管理用车，被列为“十一五”期间重点发展的产品。
从品种结构上看，厢式车、罐式车、半挂车和城市专用汽车将有较大幅度的增长。
其未来几年专用汽车市场有如下重大机遇和预期亮点：
①北京2008奥运为专用车提供了一个开拓市场的巨大空间。
2001年北京申奥成功，北京已决定在未来5年中对城市基础设施建设投人18110亿元资金，重点建设142个项目，其中包括地铁、轻轨、高速公路、机场、运动场馆等。
因此，未来5年，北京将是全国最大的专用车市场。
奥运工程的场馆建设、道路建设需要各种类型的专用车（如土方运输车、起重吊车、混凝土搅拌车、特种运输车、消防车、工程车、抢险车等）及其他为奥运会直接服务的专用车辆（如冷冻冷藏运输车、封闭式货车、升降工程车、邮政车、救护车等），还有许多外围及相关工程和行业也需要性能更好的、排放水平更高的专用车。
②西部大开发，将促进西部地区专用汽车市场的有效增长。
西部地区基础设施投资将达7000亿元，10年内将修建公路35万公里。
虽然西部地区仍处在工业化初级阶段，道路条件差.但专用车市场规模并不小。
据有关统计，西部10个省、区、直辖市的几大类专用车保有量，在全国的平均排位列人前20名。
专用载货汽车大类，新疆自治区的保有量居全国首位，四
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