受订管理受订资料作业操作手册.docx

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受订管理受订资料作业操作手册

台塑网软件科技

文档编号

分发序号

受订管理_受订资料

操作手册

台塑网软件科技（昆山）有限公司

2018年9月25日编印

著作权人：

台塑网软件科技（昆山）有限公司

2018年9月25日第1次修订

目录

一.使用时机１

二.流程图１

三.操作步骤２

（一）流程一：

售价及超授信事后查核;查核后免主管进行确认,直接由程序判定订单确认与否。

２

1.内销订单输入（GCK1）２

2.外销订单输入（GCK4）４

3.订单待查核输入（GCK5）６

4.超授信反应单（GCK8）７

5.受订异常反应单（GCKK）９

6.解除订单异常管制输入（GCK2）１０

7．解除受订异常清单（GCKL）１１

8.解除授信清单（GCKA）１１

9.订单明细资料表（GCCM）１２

10.内销订制通知单（营业部门）（GCCI）１４

11.内销订制通知单（生产部门）（GCCK）１５

12.订单撤销输入（GCK6）１７

13.订单结案输入（GCK3）１８

14.订单动态查询（不含单价）（GCP1）１９

15.订单动态查询（含单价）（GCP3）２０

16.订单变更输入（GCKB）２１

17.订单变更资料确认（GCKC）２２

18.受订金额汇总表（GCR1）２３

19.受订未交明细表（GCP6）２５

20.逾期未交明细表（GCP5）２６

21.缴库未交明细表（GCPC）２７

22.受订交运统计表（GCP7）２８

（二）流程二：

售价存档时实时查核,存档后依同一输入人员整批查核超授信;订单存盘后即自动确认,主管免再确认。

３０

1.订单输入３０

2.存档后查核超授信３１

3.超授信反应单３２

4.解除订单异常管制输入３３

5.解除授信清单３３

（三）流程三:

售价及超授信事后查核;查核后,需再由主管进行订单确认。

即在一流程的基础上进行订单确认。

３４

（四）流程四：

售价存档时实时查核,存档后依同一输入人员整批查核超授信;售价及超授信皆查核后,需再由主管进行订单确认。

即在二流程的基础上进行订单确认。

３４

1.使用时机

客户向营业员下单，营业员输入订单后。

2.流程图

3.

操作步骤

订单查核共有四个流程可通过营业类参数控制。

（一）流程一：

售价及超授信事后查核;查核后免主管进行确认,直接由程序判定订单确认与否。

1.内销订单输入（GCK1）

说明:

（1）订单编号：

由系统根据本单编号设定原则产生，例如：

第一位：

内外销别，第二-三位：

年份后两位，第四-五位：

月份，第六-八位：

流水号。

（2）客户编号：

利用功能键F2选择所属客户。

（3）营业员：

利用功能键F2选择负责该客户之营业员，如在营业员客户资料建档中设置主营业员，则营业员栏位可自动带出。

（4）交货地址代号：

利用功能键F2选择客户交运地址代号，其他栏位由系统自[客户交运地址资料建档]撷取资料显示。

（5）客需日期：

输入在何时需此货物，以便于生管排制生产。

（6）受订单位：

输入受订数量，系统根据产品基本资料建档中的信息自动带出。

2.外销订单输入（GCK4）

说明:

（1）订单号码：

由系统根据本单编号设定原则产生，例如：

第一位：

内外销别，第二-三位：

年份后两位，第四-五位：

月份，第六-八位：

流水号。

（2）FOB单价：

依订单FOB价格输入。

此栏位为售价查核栏位，若售价查核异常，系统自动提示「订单FOB单价不在建档售价上下限中」。

（3）S/CNO：

输入[销货确认书]之号码。

（4）L/CNO：

输入信用状号码。

（5）装运方式：

输入外销装运方式，管制于[装运方式建档]存在，此资料由台塑网顾问协助建立。

（6）正唛：

按钮[正唛]，输入外销时之唛头。

[生产及交运指示]按钮，画面如下图所示。

（7）[生产及交运指示输入]按钮，如对交运情况有特殊说明时，则于此说明，其中，利用功能键F2选择[生产指示]，利用功能键F2选择[交运指示]。

3.订单待查核输入（GCK5）

说明：

（1）操作方法：

1以订单号码作为条件，查询出所需资料。

2查核注记由系统自带预设值，但并无存入资料库，若需对该订单进行查核时，则进行资料查核。

3查核注记勾选后，点按钮[订单查核]，系统提示[整档完成]。

4此时系统将会有提示，有如下两种情况：

a.该订单无异常，则异常代号、超限注记都为空。

b.该订单有异常，若是售价异常，则异常代号显示于栏位[异常代号]，若是授信异常，则超授信注记Y显示于栏位[超限注记]。

超授信则印[超授信反应单]，有售价异常，则印[受订异常反应单]。

4.超授信反应单（GCK8）

说明：

（1）出表参数异动人员：

预设为登入人员账号，作为最高权限之主管，有权限可以印出user的资料供查询异常资料。

（2）该[超授信反应单]呈核主管后，若接单则执行[解除订单异常管制输入]，印[内销订制通知单]。

（3）该[超授信反应单]呈核主管后，若不接单则执行[订单撤销输入]，取消该订单。

5.受订异常反应单（GCKK）

说明：

（1）订单待查核有异常时印表，若没有印表直接将异常解除时，经表将不再呈现原异常资料，超授信反应单同样是这个逻辑。

6.解除订单异常管制输入（GCK2）

说明：

（1）若属异常订单，仍接单时，操作方法：

以[订单号码]查询出该笔订单资料，勾选[全单核销]注记，点选资料存档。

7．解除受订异常清单（GCKL）

8.解除授信清单（GCKA）

说明：

列印解除订单异常管制清单及解除授信清单，便于当订单后续出现异常时查找原因。

9.订单明细资料表（GCCM）

说明：

用于了解订单目前状态。

包括受订、交运、库存、生产等情况。

10.内销订制通知单（营业部门）（GCCI）

说明：

（1）此单用于呈核营业部门主管。

（2）此单若不列印，则在下次整档时，此单会被覆盖。

若需重印时则出表参数选择重印再印表。

11.内销订制通知单（生产部门）（GCCK）

说明：

（1）此单用于生管部门生产排程。

12.订单撤销输入（GCK6）

说明：

（1）若属异常订单，不接单时，操作方法：

以[订单号码]查询出该笔订单资料，勾选[撤销注记]注记，点选资料存档，即撤销此订单。

13.订单结案输入（GCK3）

说明：

（1）订单结案区分手动结案和自动结案两种：

a.自动结案。

订单交运后自动结案。

b.手动结案。

订单将全部受订数量交运完后，系统自动进行订单结案，若是交运完其中一部分受订数量且欲停止后续交运时，则手动在此萤幕进行结案。

（2）此萤幕操作方法：

以订单号码条件查询出资料，勾选结案注记，资料存档。

14.订单动态查询（不含单价）（GCP1）

15.订单动态查询（含单价）（GCP3）

说明：

订单动态查询用于了解订单的动态，含单价和不含单价两种，含单价的供营业部门查询，不含单价的供生管部门查询，另外，内销时当财务人员需要开立发发票时，也需要参考此萤幕作为发票开立单价之依据。

16.订单变更输入（GCKB）

说明：

（1）订单在撤销及结案前可以进行订单变更。

（2）变更次数：

系统自动显示变更之次数，每次变更之内容可通过变更次数查询出。

（2）输入订单号码，按下tab键自动带出内外销别、营业员、客户编号、订单项次，产品编号等信息，对需要修改之栏位输入于修订栏位处。

（3）受订数量如要调增,则在营业类参数C80管制注记必须为Y,否则调增只能重新下单。

17.订单变更资料确认（GCKC）

说明：

以本单编号查询出变更的订单资料，勾选确认注记，进行确认。

18.受订金额汇总表（GCR1）

说明：

用于了解一定时期内的订单金额，便于营业部门从总体上把握营业情况。

19.受订未交明细表（GCP6）

20.逾期未交明细表（GCP5）

21.缴库未交明细表（GCPC）

22.受订交运统计表（GCP7）

（二）流程二：

售价存档时实时查核,存档后依同一输入人员整批查核超授信;订单存盘后即自动确认,主管免再确认。

1.订单输入

存档查售价，如售价不正确存档时会进行提示。

2.存档后查核超授信

说明：

订单资料存档成功后，点击萤幕上的超授信反应单整档处理按钮，进行授信查核。

3.超授信反应单

4.解除订单异常管制输入

5.解除授信清单

（三）流程三:

售价及超授信事后查核;查核后,需再由主管进行订单确认。

即在一流程的基础上进行订单确认。

说明：

以本单编号查询出订单资料后，勾选确认注记，进行确认，形成订单。

（四）流程四：

售价存档时实时查核,存档后依同一输入人员整批查核超授信;售价及超授信皆查核后,需再由主管进行订单确认。

即在二流程的基础上进行订单确认。

说明：

以本单编号查询出订单资料后，勾选确认注记，进行确认。