受订管理受订资料作业操作手册.docx

1、受订管理受订资料作业操作手册台塑网软件科技文档编号分发序号 受订管理_受订资料操作手册 台塑网软件科技（昆山）有限公司2018年9月25日 编印著作权人：台塑网软件科技（昆山）有限公司2018年9月25日第1次修订目 录 一. 使用时机 二. 流程图 三. 操作步骤 (一) 流程一：售价及超授信事后查核;查核后免主管进行确认,直接由程序判定订单确认与否。 1.内销订单输入（GCK1） 2.外销订单输入（GCK4） 3.订单待查核输入（GCK5） 4.超授信反应单（GCK8） 5.受订异常反应单（GCKK） 6.解除订单异常管制输入（GCK2） 7解除受订异常清单(GCKL) 8.解除授信清单(

2、GCKA) 9.订单明细资料表(GCCM) 10.内销订制通知单（营业部门）（GCCI） 11.内销订制通知单（生产部门）（GCCK） 12.订单撤销输入（GCK6） 13.订单结案输入（GCK3） 14.订单动态查询（不含单价）(GCP1) 15.订单动态查询(含单价)(GCP3) 16.订单变更输入（GCKB） 17. 订单变更资料确认（GCKC） 18.受订金额汇总表(GCR1) 19.受订未交明细表(GCP6) 20.逾期未交明细表(GCP5) 21.缴库未交明细表(GCPC) 22.受订交运统计表(GCP7) (二) 流程二：售价存档时实时查核,存档后依同一输入人员整批查核超授信;订

3、单存盘后即自动确认,主管免再确认。 1.订单输入 2. 存档后查核超授信 3. 超授信反应单 4.解除订单异常管制输入 5.解除授信清单 (三) 流程三:售价及超授信事后查核;查核后,需再由主管进行订单确认。即在一流程的基础上进行订单确认。 (四)流程四：售价存档时实时查核,存档后依同一输入人员整批查核超授信;售价及超授信皆查核后,需再由主管进行订单确认。即在二流程的基础上进行订单确认。 1. 使用时机客户向营业员下单，营业员输入订单后。2. 流程图3. 操作步骤订单查核共有四个流程可通过营业类参数控制。(一) 流程一：售价及超授信事后查核;查核后免主管进行确认,直接由程序判定订单确认与否。1

4、.内销订单输入（GCK1） 说明:(1) 订单编号：由系统根据本单编号设定原则产生，例如：第一位：内外销别，第二-三位：年份后两位，第四-五位：月份，第六-八位：流水号。(2) 客户编号：利用功能键F2选择所属客户。(3) 营业员：利用功能键F2选择负责该客户之营业员，如在营业员客户资料建档中设置主营业员，则营业员栏位可自动带出。(4) 交货地址代号：利用功能键F2选择客户交运地址代号，其他栏位由系统自客户交运地址资料建档撷取资料显示。(5) 客需日期：输入在何时需此货物，以便于生管排制生产。(6) 受订单位：输入受订数量，系统根据产品基本资料建档中的信息自动带出。 2.外销订单输入（GCK4

5、）说明:(1) 订单号码：由系统根据本单编号设定原则产生，例如：第一位：内外销别，第二-三位：年份后两位，第四-五位：月份，第六-八位：流水号。(2) FOB单价：依订单FOB价格输入。此栏位为售价查核栏位，若售价查核异常，系统自动提示订单FOB单价不在建档售价上下限中。(3) S/C NO：输入销货确认书之号码。(4) L/C NO：输入信用状号码。(5) 装运方式：输入外销装运方式，管制于装运方式建档存在，此资料由台塑网顾问协助建立。(6) 正唛：按钮正唛，输入外销时之唛头。生产及交运指示按钮，画面如下图所示。(7) 生产及交运指示输入按钮，如对交运情况有特殊说明时，则于此说明，其中，利用

6、功能键F2选择生产指示，利用功能键F2选择交运指示。3.订单待查核输入（GCK5）说明：(1) 操作方法：1 以订单号码作为条件，查询出所需资料。2 查核注记由系统自带预设值，但并无存入资料库，若需对该订单进行查核时，则进行资料查核。3 查核注记勾选后，点按钮订单查核，系统提示整档完成。4 此时系统将会有提示，有如下两种情况：a. 该订单无异常，则异常代号、超限注记都为空。b. 该订单有异常，若是售价异常，则异常代号显示于栏位异常代号，若是授信异常，则超授信注记Y显示于栏位超限注记。超授信则印超授信反应单，有售价异常，则印受订异常反应单。4.超授信反应单（GCK8）说明：(1) 出表参数异动人

7、员：预设为登入人员账号，作为最高权限之主管，有权限可以印出user的资料供查询异常资料。(2) 该超授信反应单呈核主管后，若接单则执行解除订单异常管制输入，印内销订制通知单。(3) 该超授信反应单呈核主管后，若不接单则执行订单撤销输入，取消该订单。5.受订异常反应单（GCKK）说明：(1) 订单待查核有异常时印表，若没有印表直接将异常解除时，经表将不再呈现原异常资料，超授信反应单同样是这个逻辑。6.解除订单异常管制输入（GCK2）说明：(1) 若属异常订单，仍接单时，操作方法：以订单号码查询出该笔订单资料，勾选全单核销注记，点选资料存档。7解除受订异常清单(GCKL)8.解除授信清单(GCKA

8、)说明：列印解除订单异常管制清单及解除授信清单，便于当订单后续出现异常时查找原因。9.订单明细资料表(GCCM)说明：用于了解订单目前状态。包括受订、交运、库存、生产等情况。10.内销订制通知单（营业部门）（GCCI）说明：(1) 此单用于呈核营业部门主管。(2) 此单若不列印，则在下次整档时，此单会被覆盖。若需重印时则出表参数选择重印再印表。11.内销订制通知单（生产部门）（GCCK）说明：(1) 此单用于生管部门生产排程。12.订单撤销输入（GCK6）说明：(1)若属异常订单，不接单时，操作方法：以订单号码查询出该笔订单资料，勾选撤销注记注记，点选资料存档，即撤销此订单。13.订单结案输入

9、（GCK3）说明：(1) 订单结案区分手动结案和自动结案两种：a. 自动结案。订单交运后自动结案。b. 手动结案。订单将全部受订数量交运完后，系统自动进行订单结案，若是交运完其中一部分受订数量且欲停止后续交运时，则手动在此萤幕进行结案。(2) 此萤幕操作方法：以订单号码条件查询出资料，勾选结案注记，资料存档。14.订单动态查询（不含单价）(GCP1)15.订单动态查询(含单价)(GCP3)说明：订单动态查询用于了解订单的动态，含单价和不含单价两种，含单价的供营业部门查询，不含单价的供生管部门查询，另外，内销时当财务人员需要开立发 发票时，也需要参考此萤幕作为发票开立单价之依据。16.订单变更输

10、入（GCKB）说明： (1) 订单在撤销及结案前可以进行订单变更。(2) 变更次数：系统自动显示变更之次数，每次变更之内容可通过变更次数查询出。(2) 输入订单号码，按下tab键自动带出内外销别、营业员、客户编号、订单项次，产品编号等信息，对需要修改之栏位输入于修订栏位处。(3) 受订数量如要调增,则在营业类参数C80管制注记必须为Y,否则调增只能重新下单。17. 订单变更资料确认（GCKC）说明：以本单编号查询出变更的订单资料，勾选确认注记，进行确认。18.受订金额汇总表(GCR1)说明：用于了解一定时期内的订单金额，便于营业部门从总体上把握营业情况。19.受订未交明细表(GCP6)20.逾

11、期未交明细表(GCP5)21.缴库未交明细表(GCPC)22.受订交运统计表(GCP7)(二) 流程二：售价存档时实时查核,存档后依同一输入人员整批查核超授信;订单存盘后即自动确认,主管免再确认。1.订单输入存档查售价，如售价不正确存档时会进行提示。2. 存档后查核超授信说明：订单资料存档成功后，点击萤幕上的超授信反应单整档处理按钮，进行授信查核。3. 超授信反应单4.解除订单异常管制输入5.解除授信清单(三) 流程三:售价及超授信事后查核;查核后,需再由主管进行订单确认。即在一流程的基础上进行订单确认。 说明：以本单编号查询出订单资料后，勾选确认注记，进行确认，形成订单。(四)流程四：售价存档时实时查核,存档后依同一输入人员整批查核超授信;售价及超授信皆查核后,需再由主管进行订单确认。即在二流程的基础上进行订单确认。说明：以本单编号查询出订单资料后，勾选确认注记，进行确认。