0628ZYWL04车辆调拨业务流程同一个一级网点下两个二级网点间调拨.docx
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0628ZYWL04车辆调拨业务流程同一个一级网点下两个二级网点间调拨
1.1.车辆调拨业务流程（同一个一级网点下两个二级网点间调拨）
在车辆调拨业务流程中，在同一个一级网点下的两个二级网点之间也存在车辆调拨情形，两个二级网点之间的调拨不改变一级网点保管员保管帐，仅改变一级网点保管员网点保管分帐。
1.1.1.业务流程图
针对同一个一级网点下两个二级网点之间调拨情况，车辆调拨业务流程如下：
1.1.2.业务流程说明
针对同一个一级网点下两个二级网点之间车辆调拨业务流程，该流程说明如下：
1）由调出单位保管员开据商品车内部调拨单，向调入单位调拨车辆。
2）通过联络车队，调出单位委派司机送车（或调入单位委派司机接车），司机送车到调入单位后，由调入单位验车入库，在内部调拨单上签字确认并留存调入单位保管联，同时登记网点保管帐。
3）司机将签字确认后内部调拨单调出单位保管联返回调出单位保管，调出单位保管依据调出单位保管联登记调出单位网点保管帐。
4）调出单位将调入单位签字确认后的内部调拨单传真到一级网点驻点人员处，一级网点保管人员凭此登记网点保管分帐。
5）司机将签字确认后内部调拨单总保管联返回总保管处留存，总保管在司机接送车通知单上签字确认，然后司机凭此办理运费报销手续。
1.1.3.业务流程中常用表单
针对同一个一级网点下两个二级网点之间调拨业务流程，该业务流程中常用表单是：
1）商品车接送通知单，车队在安排司机接送车辆时开据，司机完成接送任务后，调出单位总保管在接送通知单上签字，司机凭此办理运费报销手续。
2）提车证明信，调入单位在接车时，未联络车队委派司机接车而委派公司人员前往调出单位接车，调入单位凭此作为调拨车辆交付来人的依据。
3）内部调拨单，集团内单位之间以及同一单位内部调拨车辆的依据。
关于业务流程中常用单据的使用规范，请参见本手册第四部分—专业公司业务单据汇总的内容。
1.2.车辆调拨业务流程（两个不同一级网点之间调拨）
在车辆调拨业务流程中，由于不同专业公司所面对的厂商不同，部分厂商严格控制授权经营网点之间的跨区域调拨车辆，因此两个不同一级网点之间的调拨情况不多，但我们还是针对该业务流程给予规定。
1.2.1.业务流程图
针对两个不同一级网点之间调拨情况，车辆调拨业务流程如下：
1.2.2.业务流程说明
针对两个不同一级网点之间的车辆调拨业务流程，该流程说明如下：
1）由调出单位人员（一级网点驻点人员）开据商品车内部调拨单，向调入单位（一级网点）调拨车辆。
2）通过联络车队，调出单位委派司机送车（或调入单位委派司机接车），司机送车到调入单位后，由调入单位验车入库，在内部调拨单上签字确认并留存调入单位保管联，同时登记网点保管帐。
3）司机将签字确认后内部调拨单调出单位保管联返回调出单位保管，调出单位保管依据调出单位保管联登记调出单位网点保管帐。
4）司机将签字确认后内部调拨单总保管联返回总保管处留存，同时总保管登记总保管帐；总保管在司机接送车通知单上签字确认，然后司机凭此办理运费报销手续。
1.2.3.业务流程中常用表单
针对两个不同一级网点之间的调拨业务流程，该业务流程中常用表单是：
1）商品车接送通知单，车队在安排司机接送车辆时开据，司机完成接送任务后，调出单位总保管在接送通知单上签字，司机凭此办理运费报销手续。
2）提车证明信，调入单位在接车时，未联络车队委派司机接车而委派公司人员前往调出单位接车，调入单位凭此作为调拨车辆交付来人的依据。
3）内部调拨单，集团内单位之间以及同一单位内部调拨车辆的依据。
关于业务流程中常用单据的使用规范，请参见本手册第四部分—专业公司业务单据汇总的内容。
1.3.车辆调拨业务流程（两个不同一级网点下属二级网点间调拨）
在车辆调拨业务流程中，一般情况下，对于两个不同一级网点下属二级网点间调拨情形并不常见，但我们还是针对该业务流程给予规定。
1.3.1.业务流程图
针对两个不同一级网点下属二级网点之间调拨情况，车辆调拨业务流程如下：
1.3.2.业务流程说明
针对两个不同一级网点下属二级网点之间车辆调拨业务流程，该流程说明如下：
1）由调出单位保管员（二级网点）开据商品车内部调拨单，向调入单位（二级网点）调拨车辆。
2）通过联络车队，调出单位委派司机送车（或调入单位委派司机接车），司机送车到调入单位后，由调入单位验车入库，在内部调拨单上签字确认并留存调入单位保管联，同时登记二级网点保管帐。
3）司机将签字确认后内部调拨单调出单位保管联返回调出单位保管，调出单位保管依据调出单位保管联登记调出单位二级网点保管帐。
4）调出单位（二级网点）将调入单位（二级网点）签字确认后的内部调拨单传真到上一级网点驻点人员处，一级网点驻点人员凭此登记网点保管分帐、一级网点保管帐。
5）调入单位（二级网点）将签字确认后的内部调拨单传真到上一级网点驻点人员处，一级网点驻点人员凭此登记网点保管分帐、一级网点保管帐。
6）司机将签字确认后内部调拨单总保管联返回总保管处留存，同时总保管登记网点保管分帐；总保管在司机接送车通知单上签字确认，然后司机凭此办理运费报销手续。
1.3.3.业务流程中常用表单
针对两个不同一级网点之间的调拨业务流程，该业务流程中常用表单是：
1）商品车接送通知单，车队在安排司机接送车辆时开据，司机完成接送任务后，调出单位总保管在接送通知单上签字，司机凭此办理运费报销手续。
2）提车证明信，调入单位在接车时，未联络车队委派司机接车而委派公司人员前往调出单位接车，调入单位凭此作为调拨车辆交付来人的依据。
3）内部调拨单，集团内单位之间以及同一单位内部调拨车辆的依据。
关于业务流程中常用单据的使用规范，请参见本手册第四部分—专业公司业务单据汇总的内容。
1.4.车辆盘点业务流程
在专业公司中，车辆盘点一般每月进行一次，由于专业公司一级网点、二级网点数量数量众多，公司总保管月底进行的盘点工作量很大，为保证实物帐、保管帐、财务帐的对仗正确性，对于盘点业务流程的规范化管理相当重要。
1.4.1.业务流程图
针对专业公司车辆盘点情况，车辆盘点业务流程如下：
1.4.2.业务流程说明
针对车辆盘点业务流程，该流程说明如下：
1）二级网点对库存车辆进行盘点，将库存车辆的盘点结果记录在商品车库存盘点表中，同时与二级网点帐复核盘点结果。
2）各二级网点将商品车库存盘点表汇总到上一级网点保管处，二级网点保管帐与一级网点保管分帐对帐。
3）一级网点保管分帐与一级网点保管帐复核，一级网点保管将汇总商品车库存盘点表上报到总保管处。
4）总保管保管分帐与总保管帐复核，总保管添制商品车盘点汇总表，并与财务明细帐对帐。
1.4.3.业务流程中常用表单
针对两个不同一级网点之间的调拨业务流程，该业务流程中常用表单是：
1）商品车库存盘点表，用于商品车实物盘点，包括有车型、底盘号、发动机号、盘点数量、帐面数量等，可作为商品车盘点汇总表的明细资料。
2）商品车盘点汇总表，用于总保管汇总网点盘点信息，包括有实物数量、保管帐数量、财务帐数量、库存分布等，作为总保管与财务人员对帐的资料。
关于业务流程中常用单据的使用规范，请参见本手册第四部分—专业公司业务单据汇总的内容。
1.5.车辆出库业务流程（集团内销售）
在车辆出库业务流程中，集团内销售情形比较常见，专业公司在地市分公司（一级网点）派驻人员并调拨摆放车辆，此时调拨车辆库存仍然由专业公司来管理，在驻点人员销售车辆后，地市分公司收取车款并开普通发票，此时地市分公司才向专业公司采购车辆，即分公司‘先卖后买’，专业公司依据调拨结算单与地市分公司往来结算，并办理专业公司的车辆出库。
另外对于专业公司在县级分公司摆车、一级网点为独立法人独立核算的情况，都可以参照集团内销售出库业务流程来处理。
1.5.1.业务流程图
针对专业公司在地市分公司销售车辆情况，车辆出库业务流程如下：
1.5.2.业务流程说明
针对集团内销售出库业务流程，该流程说明如下：
1）一级网点驻点人员在分公司销售车辆，车辆销售流程可按照分公司外部销售业务流程来对待。
2）一级网点驻点人员在车辆销售后，对驻点分公司开据内部车辆结算单，内部车辆结算单交驻点分公司保管与财务签字，并将签字确认后的内部车辆结算单传真到内行进行倒款。
3）一级网点驻点人员依据驻点分公司签字确认后返回的调出单位保管联，开据销售出库单，同时登记一级网点保管帐。
4）内行倒款后开增值税发票，并将增值税发票返回专业公司与驻点分公司。
5）分公司依据增值税专用发票第1、2、6联分别登记财务帐与保管帐。
6）专业公司财务人员依据增值税专用发票第3联、销售出库单财务联登记财务帐；总保管依据增值税专用发票第5联、一级网点返回的销售出库单总保管联登记网点保管分帐与总保管帐。
1.5.3.业务流程中常用表单
针对集团内销售出库业务流程，该业务流程中常用表单是：
1）内部车辆结算单，集团内部单位之间销售对方商品车后，往来结算的依据。
包括名称、车型、底盘号、发动机号、数量、金额等内容。
2）商品车出库单，由保管员付车时依据销售发票开据，作为商品车在公司的出库凭据登记保管帐。
3）内部银行收款单，内行业务单据
4）内部银行付款单，内行业务单据
5）增值税专用发票
关于业务流程中常用单据的使用规范，请参见本手册第四部分—专业公司业务单据汇总的内容。
1.6.车辆出库业务流程（外部销售）
在车辆出库业务流程中，对于外部销售情况，主要指专业公司自有网点销售车辆。
例如专业公司设在滦县的一级网点（办事处）。
1.6.1.业务流程图
针对外部销售情况，车辆出库业务流程如下：
1.6.2.业务流程说明
针对外部销售出库业务流程（不考虑消费信贷情况），该流程说明如下：
1）客户选购车辆，业务员为客户开据商品车交款通知单，业务陪同客户交车款。
2）收款人员收款后，财务人员为客户开普通发票。
3）保管员依据普通发票第6联，开据销售出库单，同时登记保管帐。
4）客户提车时，保管员开据商品车销售交接单，业务员与客户现场交车。
1.6.3.业务流程中常用表单
针对外部销售出库业务流程，该业务流程中常用表单是：
1）客户交款通知单，客户购车交款、财务收款与开票凭据。
2）机动车销售统一发票
3）商品车出库单，由保管员付车时依据销售发票开据，作为商品车在公司的出库凭据登记保管帐。
4）商品车销售交接单，使对原销售跟踪表内容的进一步完善基础上设计，主要用于保管付车与客户确认车况，并说明交接手续齐全、随车资料与物品完备。
关于业务流程中常用单据的使用规范，请参见本手册第四部分—专业公司业务单据汇总的内容。
1.7.采购付款业务流程
在采购付款业务流程中，一般情况下专业公司先打款，只有在厂家采购保证金足额情况下，才能向厂家下达采购订单。
对于专业公司而言，非独立核算单位，只有通过内行才能向厂商付款。
对于代管车、周转车、展车等特殊情况，主要区别是先销售收款，然后在向厂家采购付款。
1.7.1.业务流程图
针对专业公司，采购付款业务流程如下：
1.7.2.业务流程说明
针对采购付款业务流程，该流程说明如下：
1）采购员依据采购计划，确定向厂家订购车辆的打款金额，然后将用款事宜与财务人员沟通确认。
2）财务人员开据资金使用审批卡，经总经理签字确认后，向内行申请借款，支付厂家购车款。
3）内行审批资金使用审批卡，审核通过后，内行向厂家银行帐户汇款，内行开据内行付款单。
4）财务人员收到内行返回的签字确认的资金使用审批卡、内行付款单，凭此登记财务帐。
1.7.3.业务流程中常用表单
针对采购收款业务流程，该业务流程中常用表单是：
1）资金使用审批卡，用于向内行申请资金。
2）内行付款单，内行业务单据。
关于业务流程中常用单据的使用规范，请参见本手册第四部分—专业公司业务单据汇总的内容。
1.8.销售收款业务流程（集团内销售）
在销售收款业务流程中，对于专业公司而言，其大部分的销售业务是通过集团内销售来完成的。
比如专业公司在县级分公司销售车辆，车辆销售后县级分公司收款开票，专业公司的销售收款是凭据商品车内部结算单，通过内行倒款实现销售收入。
类似还有专业公司与地市分公司之间、专业公司与一级网点（独立法人、独立核算）之间等情况，都可参照此业务流程来执行。
1.8.1.业务流程图
针对专业公司在县级分公司销售车辆情况，销售收款业务流程如下：
1.8.2.业务流程说明
针对集团内销售收款业务流程，该流程说明如下：
1）一般情况下，专业公司在县级分公司（二级网点）不派驻人员。
县级分公司销售专业公司车辆后，通知专业公司开商品车内部结算单，商品车经财务人员确认后传真到县级分公司，由县级分公司保管、财务签字确认。
2）专业公司收到县级分公司签字确认的商品车内部结算单后，将内部结算单传真到内行倒款。
3）内行确认后办理倒款，并开据内行收款单，同时内行开据增值税专用发票。
4）财务人员依据内行收款单第1联、增值税专用发票第3联登记财务帐。
1.8.3.业务流程中常用表单
针对集团内销售出库业务流程，该业务流程中常用表单是：
1）内部车辆结算单，集团内部单位之间销售对方商品车后，往来结算的依据。
包括名称、车型、底盘号、发动机号、数量、金额等内容。
2）内部银行收款单，内行业务单据
3）内部银行付款单，内行业务单据
4）增值税专用发票
关于业务流程中常用单据的使用规范，请参见本手册第四部分—专业公司业务单据汇总的内容。
1.9.销售收款业务流程（外部销售）
在外部销售收款流程中，不考虑消费信贷情况下，主要是针对客户开交款单，财务收款开票。
另外还可能存在部分专业公司的收款是由公司内行收款，因此需要内行进行倒款，这种情况与前面一种类似，可以参照流程。
1.9.1.业务流程图
针对外部销售（内行收款）情况，销售收款业务流程如下：
1.9.2.业务流程说明
针对外部销售收款业务流程（不考虑消费信贷情况），该流程说明如下：
1）客户选购车辆，业务员为客户开据商品车交款通知单，客户交款。
2）内行收款后，办理内行倒款，并开据内行收款单。
3）财务在内行收款后为客户开据销售发票。
4）财务人员依据内行收款单、发票登记财务帐。
1.9.3.业务流程中常用表单
针对外部销售收款业务流程，该业务流程中常用表单是：
1）客户交款通知单，客户购车交款、财务收款与开票凭据。
2）内行收款单，内行业务单据。
3）机动车销售统一发票
关于业务流程中常用单据的使用规范，请参见本手册第四部分—专业公司业务单据汇总的内容。
2.专业公司标准业务单据
本次对业务流程进行调整与优化的过程中，在原有的单据体系基础之上，考虑到与新定义的业务流程相适应，对于新定义的业务流程中常用的单据，从单据内容、单据格式、单据联次等方面重新进行了规划与设计，预期标准业务单据能够与标准业务流程相辅相成，共同推动集团标准化管理工作。
新定义的整车物流标准业务单据体系（其中不包含消费贷款使用单据）主要包含以下单据种类：
1）商品车接送通知单
2）提车证明信
3）商品车入库单
4）商品车内部调拨单
5）商品车内部结算单
6）商品车盘点汇总表
7）商品车库存盘点表
8）商品车交款通知单
9）商品车出库单
10）商品车销售交接单
11）资金使用审批卡
12）内部银行收款单
13）内部银行付款单
14）机动车销售统一发票
15）增值税专用发票
上述十五种单据中，有些单据新增加的单据、有些单据是在原有的单据基础上的改进，有些仍然沿用原有的业务单据、有些单据的名称发生了一些变化。
在下面的内容中，我们对于每种单据的样张、使用规范进行逐一说明。
2.1.商品车接送通知单
商品车接送通知单，是在原接送商品车命令单上经改进得到，主要用于车队委派司机接送车辆时开据，调出方对接送车司机持有的商品车接送通知单审核签字后，凭此开据商品车内部调拨单办理车辆出库，并且在车辆接送任务完成后，调车单位总保管在商品车接送通知单上的签字，司机凭此办理运费结算报销。
2.1.1.单据样张
参见附件单据样张。
2.1.2.单据使用规范
单据开据：
车队
单据共四联：
1）第一联存根
2）第二联司机报帐
3）第三联结算运费
4）第四联调车单位保管
单据签章：
制单人、调车单位总保管
单据主要内容：
1）单据头：
车队名称、制单日期、单号
2）单据体：
调出单位、调入单位、名称/型号、数量、发车时间、收车时间、起止地点、司机姓名、身份证号码、车况、随车资料与物品情况、备注
2.2.提车证明信
提车证明信，调入单位到调出单位提车时开据，证明提车人员身份，调出单位凭据提车证明信付车。
2.2.1.单据样张
参见附件单据样张。
2.2.2.单据使用规范
单据开据：
调入单位
单据共二联：
1）第一联存根
2）第二联提车联
单据签章：
制单人、调入单位总保管
单据主要内容：
1）单据头：
车队名称、制单日期、单号
2）单据体：
名称/型号、底盘号、发动机号、数量、司机姓名、身份证号码、备注
2.3.商品车入库单
商品车入库单，在商品车入库时，保管员依据厂家交接单（车辆清单）开据的入库单车辆，保管员凭此登记保管帐。
2.3.1.单据样张
参见附件单据样张。
2.3.2.单据使用规范
单据开据：
保管员（一级网点驻点人员）
单据共三联：
1）第一联保管联
2）第二联财务联
3）第三联返总保管
单据签章：
制单人、复核人
单据内容：
1）单据头：
收货单位、制单日期、单号
2）单据体：
供货单位、车辆交接单号、车辆性质（采购车、代管车、周转车、展车、改装车、其它）、名称、型号、底盘号、发动机号、颜色、单位、数量、单价、金额、备注、合计等。
2.4.商品车内部调拨单
商品车内部调拨单，在集团内部或同一公司内商品车调拨时，由调出单位开据，作为车辆调入其它单位凭据。
2.4.1.单据样张
参见附件单据样张。
2.4.2.单据使用规范
单据开据：
调出单位保管员
单据共五联：
1）第一联存根
2）第二联返总保管
3）第三联调出单位保管联
4）第四联调入单位保管联
5）第五联出门证
单据签章：
制单人、调出单位保管、调入单位保管
单据内容：
1）单据头：
开单日期、单号
2）单据体：
调出单位、调入单位、名称、型号、底盘号、发动机号、颜色、单位、数量、单价、金额、备注、随车资料及物品情况等。
2.5.商品车内部结算单
商品车内部结算单，用于集团内部单位之间车辆销售后的往来凭据，内部银行凭据内部结算单进行往来单位内部倒款。
2.5.1.单据样张
参见附件单据样张。
2.5.2.单据使用规范
开据单位：
调出单位保管员（一级网点驻点人员）
单据共五联：
1）第一联存根
2）第二联调出单位保管
3）第三联调出单位财务
4）第四联调入单位保管
5）第五联调入单位财务
单据签章：
调出单位保管、调入单位保管、调入单位财务
单据内容：
1）单据头：
开单日期、单号；
2）单据体：
调出单位、调入单位、序号、名称、型号、底盘号、发动机号、颜色、单位、数量、单价、金额、备注、合计等
2.6.商品车盘点汇总表
商品车盘点汇总表，即原来的商品车盘点明细表，用于每月总保管与财务盘点对帐。
根据表单内容将名称调整为商品车盘点汇总表。
2.6.1.单据样张
参见附件单据样张。
2.6.2.单据使用规范
开据单位：
单位保管员（总保管）
单据一联
单据签章：
保管员、财务、单位主管
单据内容：
1）单据头：
盘点单位名称、盘点月份、填报日期
2）单据体：
名称、型号、前期库存、本月购进、本月销售、保管帐面、财务帐面、实际盘点、库存分布情况、欠票（车到票未到）、欠车（票到车未到）、核对、备注等。
2.7.商品车库存盘点表
商品车库存盘点表，即凭据原财务部制定的存货盘点表修改制成，各单位保管在商品车实物盘点时使用。
2.7.1.单据样张
参见附件单据样张。
2.7.2.单据使用规范
开据单位：
单位保管员
单据一联
单据签章：
盘点人、监盘人
单据内容：
1）单据头：
盘点单位名称、盘点日期
2）单据体：
名称、型号、底盘号、发动机号、存放地点、盘点数量、帐面数量、盘赢数量、盘亏数量、备注等。
2.8.商品车交款通知单
商品车交款通知单，即业务与客户达成购车意向后，开据的客户交款凭据。
主要希望统一目前各公司交款单不一致情况。
目前商品车交款通知单继续采用销车统计单，仅将名称改变为商品车交款通知单，并将原表头中的发票号字段删除，增加单号字段。
2.8.1.单据样张
参见附件单据样张。
2.8.2.单据使用规范
开据单位：
销车单位业务员
单据共四联：
1）第一联存根
2）第二联收款
3）第三联开票
4）第四联保管
单据签章：
制单人、收款人
单据内容：
1）单据头：
开单日期、单号
2）单据体：
购货单位（人）、身份证（组织机构代码）、车辆类型、厂牌型号、产地、合格证号、商检单号、发动机号码、底盘号码、车辆识别代码、数量、金额、销货单位、名称、地址、电话、纳税人识别号、开户银行、帐号、备注、审核单位等。
2.9.商品车出库单
2.9.1.单据样张
参见附件单据样张。
2.9.2.单据使用规范
开据单位：
保管员（一级网点驻点人员）
单据共三联：
1）第一联保管联
2）第二联财务联
3）第三联返总保管
单据签章：
制单人、复核人
单据内容：
1）单据头：
销车单位、开单日期、单号
2）单据体：
购车单位（个人）、发票号（增值税发票）、名称、型号、底盘号、发动机号、颜色、单位、数量、单价、金额、备注、合计等
2.10.商品车销售交接单
商品车销售交接单，即在原来的销售跟踪表上进行改进，将对随车资料及物品情况交接内容加入进来，并对销售跟踪表中备注文字内容也进行调整。
2.10.1.单据样张
参见附件单据样张。
2.10.2.单据使用规范
开据单位：
保管员
单据共三联；
1）第一联存根
2）第二联客户联
3）第三联出门证
单据签章：
制单人、客户
单据内容：
1）单据头：
销车单位、开单日期、单号
2）单据体：
购车单位（个人）、联系电话、车辆名称、型号、单价、数量、金额、出库单号、发票号、底盘号、发动机号、进口证明书号、商检单号、合格证号、车况、随车资料及物品情况（合格证、钥匙、购车票据、使用说明书、保修手册等）
单据备注（变更原销售跟踪表中的描述文字为）
1、客户在提车时应对随车资料及物品进行认真清点，并妥善保存。
2、客户购车后应认真阅读车辆使用说明书与保修手册，对于使用中车辆出现的情况，按照车辆使用说明书与保修手册相关条款办理。
2.11.资金使用审批卡
2.11.1.单据样张
原资金使用审批卡单据内容不作调整。
2.11.2.单据使用规范
参照原资金使用审批卡单据使用规范。
2.12.内部银行收款单
2.12.1.单据样张
原内部银行收款单单据内容不作调整。
2.12.2.单据使用规范
参照原内部银行收款单单据使用规范。
2.13.内部银行付款单
2.13.1.单据样张
原内部银
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