家居清洗用品项目可行性研究报告.docx

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家居清洗用品项目可行性研究报告

家居清洗用品项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

家居清洗用品项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章背景及必要性研究分析

第三章产业研究分析

第四章产品规划分析

第五章选址方案

第六章项目工程设计说明

第七章工艺分析

第八章环境影响说明

第九章企业安全保护

第十章风险应对说明

第十一章节能评估

第十二章项目实施进度

第十三章投资规划

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章结论

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入19908.57万元，同比增长33.36%（4980.63万元）。

其中，主营业业务家居清洗用品生产及销售收入为16465.07万元，占营业总收入的82.70%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4799.19万元，较去年同期相比增长1011.12万元，增长率26.69%；实现净利润3599.39万元，较去年同期相比增长583.23万元，增长率19.34%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

19908.57

完成主营业务收入

万元

16465.07

主营业务收入占比

82.70%

营业收入增长率（同比）

33.36%

营业收入增长量（同比）

万元

4980.63

利润总额

万元

4799.19

利润总额增长率

26.69%

利润总额增长量

万元

1011.12

净利润

万元

3599.39

净利润增长率

19.34%

净利润增长量

万元

583.23

投资利润率

41.53%

投资回报率

31.15%

财务内部收益率

27.46%

企业总资产

万元

39065.47

流动资产总额占比

万元

33.27%

流动资产总额

万元

12996.73

资产负债率

32.92%

二、项目概况

（一）项目名称

家居清洗用品项目

（二）项目选址

xx经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积43401.69平方米（折合约65.07亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.19%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度187.37万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积43401.69平方米，建筑物基底占地面积29161.60平方米，总建筑面积71178.77平方米，其中：

规划建设主体工程43479.10平方米，项目规划绿化面积4705.44平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费3820.92万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量788029.71千瓦时，折合96.85吨标准煤。

2、项目年总用水量15227.08立方米，折合1.30吨标准煤。

3、“家居清洗用品项目投资建设项目”，年用电量788029.71千瓦时，年总用水量15227.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.15吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.49吨标准煤/年，项目总节能率23.41%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16000.39万元，其中：

固定资产投资12192.17万元，占项目总投资的76.20%；流动资金3808.22万元，占项目总投资的23.80%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29103.00万元，总成本费用23061.51万元，税金及附加273.60万元，利润总额6041.49万元，利税总额7148.40万元，税后净利润4531.12万元，达产年纳税总额2617.28万元；达产年投资利润率37.76%，投资利税率44.68%，投资回报率28.32%，全部投资回收期5.03年，提供就业职位414个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济新区及xx经济新区家居清洗用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济新区家居清洗用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“家居清洗用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展，为社会提供就业职位414个，达产年纳税总额2617.28万元，可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.76%，投资利税率44.68%，全部投资回报率28.32%，全部投资回收期5.03年，固定资产投资回收期5.03年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法，参与质量标杆评选和品牌培育，加强中小企业质量管理培训辅导，推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。

推动民营企业参与行业自律活动，在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

43401.69

65.07亩

1.1

容积率

1.64

1.2

建筑系数

67.19%

1.3

投资强度

万元/亩

187.37

1.4

基底面积

平方米

29161.60

1.5

总建筑面积

平方米

71178.77

1.6

绿化面积

平方米

4705.44

绿化率6.61%

2

总投资

万元

16000.39

2.1

固定资产投资

万元

12192.17

2.1.1

土建工程投资

万元

6371.30

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

39.82%

2.1.2

设备投资

万元

3820.92

2.1.2.1

设备投资占比

23.88%

2.1.3

其它投资

万元

1999.95

2.1.3.1

其它投资占比

12.50%

2.1.4

固定资产投资占比

76.20%

2.2

流动资金

万元

3808.22

2.2.1

流动资金占比

23.80%

3

收入

万元

29103.00

4

总成本

万元

23061.51

5

利润总额

万元

6041.49

6

净利润

万元

4531.12

7

所得税

万元

1.64

8

增值税

万元

833.31

9

税金及附加

万元

273.60

10

纳税总额

万元

2617.28

11

利税总额

万元

7148.40

12

投资利润率

37.76%

13

投资利税率

44.68%

14

投资回报率

28.32%

15

回收期

年

5.03

16

设备数量

台（套）

145

17

年用电量

千瓦时

788029.71

18

年用水量

立方米

15227.08

19

总能耗

吨标准煤

98.15

20

节能率

23.41%

21

节能量

吨标准煤

34.49

22

员工数量

人

414

第二章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。

与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。

同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。

与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

2、《中国制造2025》的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。

这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。

实施这一战略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。

《中国制造2025》是贯彻总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。

3、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义，还是新兴产业的发展规律，都需要政府的大力培育和引导。

这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。

我国正处于工业化加快发展的过程中，在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点，在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技，需要政府的引导、扶持和调控。

为了促进我国战略性新兴产业健康发展，国务院发布了《决定》，最近又审议通过并发布实施了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金，许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策，这些都是发挥政府宏观调控作用，加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。

但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用，我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。

近年来的实践表明，一些市场调控机制作用发挥的充分的地区，新兴产业发展展现出勃勃生机。

当地政府根据本地发展需求，通过规划、政策，明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施，特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系，引导企业不断创新商业模式，充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性，发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性，鼓励集聚发展和竞争发展。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。

从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。

一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。

从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。

按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。

尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。

这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。

进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。

一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。

一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。

无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。

二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。

一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。

三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。

一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。

对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

2、创新发展，引进社会资本。

为支撑大健康产业发展壮大，高新区积极引进社会资本，采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。

推动产业结构转型升级，构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路：

加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。

着力智能发展，推动企业转型升级。

支持制造业与互联网融合发展，对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。

加入在大数据、云计算、物联网领域，获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持，重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。

3、对于一个大国而言，拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国长期繁荣来说无疑是至关重要的，对于谋求实现民族复兴的中国来说更应如此。

在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上，一二三产业应该协调发展，服务业比重可以“适度”超过工业制造业，但这只是“数量问题”，而不是“性质问题”，即它不应取代工业制造业的经济“主导地位”。

2018年以来，全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快推进制造强国和网络强国建设。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类家居清洗用品企业681家，规模以上企业36家，从业人员34050人。

截至2017年底，区域内家居清洗用品产值151988.75万元，较2016年126985.34万元增长19.69%。

产值前十位企业合计收入67276.26万元，较去年57271.01万元同比增长17.47%。

区域内家居清洗用品行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

151988.75

同期产值

万元

126985.34

同比增长

19.69%

从业企业数量

家

681

—规上企业

家

36

—从业人数

人

34050

前十位企业产值

万元

67276.26

去年同期57271.01万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

16482.68

2、xxx（集团）有限公司

万元

14800.78

3、xxx实业发展公司

万元

8745.91

4、xxx（集团）有限公司

万元

7400.39

5、xxx有限责任公司

万元

4709.34

6、xxx科技公司

万元

4372.96

7、xxx实业发展公司

万元

336.38

8、xxx（集团）有限公司

万元

2758.33

9、xxx有限责任公司

万元

2623.77

10、xxx科技公司

万元

2018.29

区域内家居清洗用品企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16482.68万元，较上年度14334.01万元增长14.99%，其中主营业务收入15591.21万元。

2017年实现利润总额4959.46万元，同比增长12.26%；实现净利润1863.71万元，同比增长15.71%；纳税总额86.76万元，同比增长10.06%。

2017年底，AAA资产总额29470.99万元，资产负债率32.40%。

2017年区域内家居清洗用品企业实现工业增加值46853.22万元，同比2016年42485.69万元增长10.28%；行业净利润18519.37万元，同比2016年16694.65万元增长10.93%；行业纳税总额30649.83万元，同比2016年25793.01万元增长18.83%；家居清洗用品行业完成投资39303.47万元，同比2016年35294.06万元增长11.36%。

区域内家居清洗用品行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

46853.22

1.1

—同期增加值

万元

42485.69

1.2

—增长率

10.28%

2

行业净利润

万元

18519.37

2.1

—2016年净利润

万元

16694.65

2.2

—增长率

10.93%

3

行业纳税总额

万元

30649.83

3.1

—2016纳税总额

万元

25793.01

3.2

—增长率

18.83%

4

2017完成投资

万元

39303.47

4.1

—2016行业投资

万元

11.36%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.10%。

预计区域内家居清洗用品行业市场需求规模将达到230423.19万元，利润总额61964.07万元，净利润24237.39万元，纳税18826.06万元，工业增加值72406.07万元，产业贡献率19.89%。

区域内家居清洗用品行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

178439.72

202772.41

230423.19

2

利润总额

47984.97

54528.38

61964.07

3

净利润

18769.43

21328.90

24237.39

4

纳税总额

14578.90

16566.93

18826.06

5

工业增加值

56071.26

63717.34

72406.07

6

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.89%

7

企业数量

817

997

1276

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为家居清洗用品，根据市场情况，预计年产值29103.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积43401.69平方米（折合约65.07亩），其中：

净用地面积43401.69平方米（红线范围折合约65.07亩）。

项目规划总建筑面积71178.77平方米，其中：

规划建设主体工程43479.10平方米，计容建筑面积71178.77平方米；预计建筑工程投资6371.30万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费3820.92万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16000.39万元；预计年实现营业收入29103.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济新区。

园区是1992年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地11.5平方公里。

园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。

2016年实现财政收入8亿元，引内资到位40亿元，固定资产投资38亿元，出口总额9850万美元，累计完成基础设施投资12.5亿元。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数67.19%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度187.37万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

43401.69

65.07亩

2

基底面积

平方米

29161.60

3

建筑面积

平方米

71178.77

6371.30万元

4

容积率

1.64

5

建筑系数

67.19%

6

主体工程

平方米

43479.10

7

绿化面积

平方米

4705.44

8

绿化率

6.61%

9

投资强度

万元/亩

187.37

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业