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erp试验四

南京工程学院

企业资源规划（ERP）

课程实验报告

作者：

孟浩学号：

209080136

系部：

经济管理学院

专业：

会计学（注册会计师方向）

指导者：

金卫健

2011年6月南京

第四章采购销售管理

实验一销售系统初始化

主要内容：

一、实验目的与要求

✧设置销售管理系统的参数

✧设置应收款管理系统的参数

✧输入销售管理系统的期初数据

✧备份帐套

二、主要内容

1.销售管理系统参数设置

1）在企业应用平台中执行“供应链—销售管理”命令，打开销售管理系统

2）在系统菜单下，执行“设置—销售管理”命令，打开选项对话框

3）打开“业务控制”选项卡，选择“是否有零售日报业务”“是否有委托代销业务”“是否有直运销售业务”“是否有分期收款业务”“是否有销售生成出库单”和“普通销售必有订单”复选框。

4）打开“其他控制”选项卡，“新增发货单默认”选择“参照订单”，“新增退货单默认”选择“参照发货”，“新增发票默认”选择“参照发货单”。

其他选项按照系统默认设置。

5）单击确定，保存销售系统的参数。

2.应收款管理系统参数设置和初始设置

1）执行“企业应用平台—财务会计—应收款管理”命令

2）在系统菜单下，执行“设置—选项”命令，打开“帐套参数设置”对话框

3）打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，使所有参数处于可修改状态，按实验要求设置系统参数

4）打开“凭证”选项卡，按照实验要求修改凭证参数设置

5）执行“初始设置—基本科目设置”命令，根据实验要求对应收款管理系统的基本科目进行设置

6）执行“控制科目设置”，根据实验要求对应收款管理系统的控制科目进行设置。

即按客户设置应收款、预收款科目

7）执行“产品科目设置”命令，根据实验要求对应款管理系统的产品科目进行设置，即按存货设置销售收入科目，应收增值税科目和销售退回科目

8）执行“结算方式科目设置”命令，根据实验要求对应收款管理系统的结算方式科目进行设置

9）执行坏账准备设置，分别录入相关内容并确认

10）单击“退出”按钮，退出初始设置

3.单据编号设置

1）打开“设置”选项卡，执行“单据设置—单据编码设置”命令，打开“单据编号设置”对话框

2）选择“编号设置”选项卡，执行“销售—销售专用发票”命令，单击对话框右上方的“修改”选择“手动改动，重号时自动重取”复选框

3）单击“保存”按钮，保存设置，再单击退出

4.销售管理系统期初数据录入

1）执行“设置—期初录入—期初发货单”命令，打开“期初发货单”窗口

2）单击“增加”，按照实验要求输入期初存货发货单的信息

3）单击“保存”，保存发货单信息

4）单击“审核”，审核确认发货单信息，再单击“增加”，录入，保存并审核第二张期初发货单

5）全部录入后，审核完毕，单击“退出”按钮，完成期初发货单录入和审核工作

6）在销售管理系统中，执行“设置—期初录入—期初发货单”

7）单击“增加按钮”，按实验要求输入分期收款发货单信息，注意“业务类型”必须选择“分期收款”

8）单击保存，然后单击“审核”按钮，确认并保存输入信息

5.帐套备份

实验二普通销售业务

（一）

一、实验目的与要求

✧销售生成出库单

✧普通销售必有销售订单

✧录入销售报价单，录入或生成销售订单，销售发货单

✧录入或生成销售发票，并按要求修改发票编号

✧对销售发票进行复核，确认应收款项

✧确认，收取应收款项

✧根据销售专用发票确认销售成本（存货采用先进先出法核算）

✧备份帐套

二、实验具体内容

1.第一笔普通销售业务的处理

1）销售管理系统开具专用发票

（1）在企业应用平台中，打开“业务“选项卡”，执行“供应链—销售管理—销售开票—销售专用发票”窗口

（2）单击增加，系统自动弹出“选择发货单”窗口，“客户”选择“广州东山”，默认业务类型为“普通销售”。

可以重新选择

（3）设置过滤条件，例如输入或参加输入起始结束日期、部门业务员、订单号等信息，确认后单击“显示”按钮，系统根据过滤条件显示符合条件的全部单据

（4）在显示的发货单记录中的“选择”栏单击，出现“Y”选择成功

（5）选择存货信息，系统自动显示该发货但的存货信息，选择需要开具发票的存货，在其前面单击，出现“Y”选择完毕，单击确定

（6）系统根据所选择的发货单和存货自动生成一张销售专用发票。

修改发票日期、发票号，确认后单击“保存”，确认并保存发票信息

（7）由于开发票的同时收到款项，所以单击“现结”按钮，系统自动弹出“销售现结”窗口。

输入结算方式，结算号，结算金额等信息

（8）结算信息输入并确认后，单击确定，系统在专用发票上盖章确认，并显示现结字样。

（9）单击“复核”，保存销售专用发票信息单击退出

2）应收款管理系统审核收款单并制单

（1）在企业应用平台上，打开“业务”选项卡，执行“财务会计—应收款管理—应收单据审核”命令，系统弹出“单据过滤条件”对话框

（2）选择“包含已现结发票”复选框

（3）单击“确认”按钮，选择需要审核的应收单据，在记录的“选择”栏处双击，出现“Y”，表示选择成功

（4）单击“审核”按钮，系统弹出“本次审核成功单据”信息提示对话框

（5）执行“制单处理”命令，系统自动打开“制单查询”对话框，设置单据过滤条件，选择“现结制单”复选框

（6）单击“确定”按钮，打开“现结制单”窗口，单击“全选”按钮

（7）选择凭证类别为“收款凭证”，单击制单按钮，系统根据所选择的现结制单自动生成收款凭证。

单击“保存”，系统显示“已生成”标志，制单完毕，单击退出按钮，并退出应收款管理系统

3）存货核算系统结转销售成本并制单

（1）在企业应用平台中，登陆存货核算系统

（2）执行“初始设置—科目设置—存货科目”命令，打开“存货科目”窗口

（3）单击“增加”按钮，系统增加一行记录，参照输入存货仓库编码。

存货类别和存货科目，分期收款发出商品科目，委托代销发出商品科目等

（4）执行“初始设置—科目设置—对方科目”命令，打开“对方科目”窗口

（5）单击增加按钮，根据收发类别设置存货对方科目

（6）执行“业务核算—正常单据记账”命令，系统自动弹出“正常单据记账条件”窗口。

设置过滤条件为，永昌服装仓，销售专用发票

（7）单击确定按钮，系统显示符合条件的单据。

选择需要记账的单据

（8）执行“财务核算—生成凭证”命令，打开“生成凭证”窗口

（9）单击“选择”按钮，打开生成凭证“查询条件”对话框，选择“销售专用发票”复选框

（10）单击确定，系统打开“未生成凭证单据一览表”选择需要生成凭证的单据

（11）选择单据和凭证类型后，单击确定按钮，核对入账科目是否正确，确定无误后单击“生成”按钮，系统自动生成一张结转销售成本的凭证，修改凭证类型，单击保存按钮，系统显示“已生成”标志

（12）单击“退出”

（13）执行“财务核算—凭证列表”命令，可以查询生成的结转销售成本的凭证

2.第二笔普通销售业务的处理

1）销售管理系统开具销售专用发票

（1）执行“销售开票—销售专用发票”命令，打开“销售发票”窗口

（2）单击“增加”按钮，系统自动弹出“选择发货单”窗口，默认业务类型问哦“普通销售”，可以重新选择

（3）设置过滤条件，单击“显示”按钮，系统根据过滤条件显示符合条件的全部单据

（4）在显示的发货单记录中选择客户为“烟台大山”或选择日期为2007.12.10的发货单，在选择单据前单击表示选择成功

（5）选择存货信息。

系统自动显示该发货单的存货信息，选择需要开具发票的存货，在其前面单击，出现“Y”表示选择成功，单击“确定”

（6）系统根据所选择的发货单和存货自动生成一张销售专用发票，修改发票信息

（7）单击“复核”按钮，保存销售专用发票的信息

2）应收款管理系统核算应收单并制单

（1）在企业应用平台中，打开“业务”选项卡。

执行“财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据审核”命令，系统自动弹出“单据过滤条件”对话框

（2）设置过滤条件

（3）单击确定按钮，选择需要审核的应收单据，在记录的选择栏处单击，出现Y，表示选择成功

（4）单击审核按钮，系统弹出本次审核单据一张“信息提示对话框

（5）执行“制单处理”命令，系统自动打开单据过滤窗口，设置单据过滤条件，默认选择“发票制单”

（6）在需要制单的记录前的选择栏输入“1”，表示选择的单据生成一张凭证

（7）选择凭证类别为“转账凭证”，单击制单按钮，系统根据选择的应收单自动生成转账凭证，单击“保存”按钮，系统生成“已生成”标志

（8）执行“单据查询—凭证查询”命令，可以查询根据应收单生成的转账凭证，查询完毕，单击“退出”按钮

3.第三笔普通销售业务的处理

1）销售管理系统填制报价单、销售订单，生成销售发货单

（1）在销售管理系统中，执行“销售报价—销售报价单”命令，打开“销售报价单”窗口

（2）单击“增加”按钮，输入表头信息。

业务类型为“普通业务”，销售类型为“批发销售”。

同时，按要求修改日期，客户名，税率。

表体中的存货为钻石女表，数量1000只，报价210元/只。

单击“保存”和“审核”按钮

（3）执行“销售订货—销售订单”命令，打开销售订单窗口

（4）单击“增加”按钮，再单击“报价”按钮，系统自动显示报价单过滤窗口选择1月10日的北京王府井百货公司的报价单，选中标志为Y，同时选择下半部的存货钻石女表，选中标志为Y

（5）系统根据报价单自动生成一张销售订单。

修改订单与报价单不一致的信息。

确认信息后单击“保存”按钮，再单击“审核”按钮

（6）执行“销售发货—发货单”命令，打开发货单窗口

（7）单击“增加”按钮，系统自动显示选择订单管理窗口

（8）在选择订单管理窗口，单击“显示”按钮，系统显示复核条件的销售订单。

单击出现Y选中销售订单和存货

（9）单击“确定”按钮，系统自动参照销售订单生成销售发货单，修改发货日期为13日，输入发货仓库为手表仓。

单击“保存”按钮，再单击“审核”按钮

（10）单击“退出”按钮，退出“销售发货单”窗口

2）销售出库单

（1）在企业应用平台中，登录库存管理系统

（2）执行“出库业务—销售出库单”命令，系统根据销售发货单，自动生成了销售出库单。

单击“审核”按钮，确认销售出库单

3）销售专用发票

（1）在销售管理系统中，执行“销售开票—销售专用发票”窗口

（2）单击“增加”按钮，系统自动弹出“选择发货单”窗口。

默认业务类型为“普通销售”，可以重新选择

（3）设置过滤条件，单击“显示”按钮，系统根据过滤条件显示符合条件的全部单据

（4）在显示的发货单据中选择客户为“北京王府井百货公司”，或选择日期为2008年1月13日的发货单，在所选择单据前单击，出现Y表示选择成功

（5）选择存货信息。

系统自动显示该发货单的存货信息，选择需要开具发票的存货，在其前单击，出现Y表示选择成功，选择完毕，单击“确定”按钮

（6）系统根据所选择的发货单和存货自动生成一张销售专用发票。

修改发票日期和发票号，确认后单击“保存”按钮，确认并保存发票信息

（7）单击“复核”按钮，保存销售专用发票的信息

（8）执行“代垫费用—代垫费用单”窗口

（9）单击“增加”按钮，输入代垫费用及其相关内容

（10）单击“保存”按钮，再单击“审核”按钮审核

4）应收款管理系统审核应收单并制单

（1）在企业应用平台，打开“业务”选项卡，执行“财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据审核”命令，系统自动弹出条件过滤窗口，设置过滤条件

（2）单击“确定”按钮，选择需要审核的应收单据，包括王府井的运费单据和应收单据，在记录的“选择”处单击，出现Y表示选择成功

（3）单击“审核”按钮，系统弹出“本次审核成功单据2张”信息提示对话框。

（4）执行“单据处理”命令，系统自动打开单据过滤窗口。

设置单据过滤条件，选择“发票制单”和“应收单制单”，单击“确定”按钮

（5）单击“全选”按钮，在需要制单的两个记录前的“选择标志”栏分别填1和2，表示选择1的单据生成一张凭证，选择2的单据生成另一张凭证。

（6）选择凭证类别为“转账凭证”，单击“制单”按钮，系统根据所选择的应收单自动生成两张转账凭证，分别单击“保存”按钮，系统显示“已生成”标志。

单击“下一张”按钮，在第2行科目名称栏输入1001，修改凭证类型为“付款凭证”。

再单击“保存”按钮

（7）执行“单击查询—凭证查询”命令，可以查询根据应收单生成的转账凭证。

查询完毕，单击“退出”凭证。

4.第四笔普通销售业务的处理

（1）在销售管理系统执行“销售报价—销售报价单”命令，打开填制本报价但窗口

（2）单击“增加”按钮，输入表头信息。

业务类型为“普通销售”销售类型为“批发销售”日期修改为2008.1.15，客户是广州市东山百货公司，税率17%。

表体中的存货为永昌男衣，数量800件，报价400元/件，男裤800条，单价280元/条，输入完毕后单击“保存”，再单击“审核”按钮

（3）执行“销售订货—销售订单”命令，打开销售订单窗口

（4）单击“增加”，再单击“报价”按钮，参照报价单生成销售订单，修改销售订单日期为15日，分别修改男衣和男裤的数量为1000，单击保存，在单击“审核”

5.第五笔普通销售业务的处理

1）销售管理系统填制销售发货单，销售专用发票和支付费用单

登陆销售管理子系统执行“销售发货—发货单”命令，打开“发货单”窗口

（1）单击增加，系统弹出“选择订单”窗口

（2）在“选择订单”窗口中单击“显示”按钮，系统显示符合条件的销售订单，单击出现Y表示选择

（3）单击“确定：

”按钮，系统自动参照销售订单生成销售发货单，修改发货日期为18号，输入发货仓库为永昌服装仓，分别修改数量为200，单击保存再单击“审核”按钮

（4）单击“退出”按钮，退出销售发货单窗口

（5）执行“销售开票—销售专用发票”命令，进入销售专用发票窗口

（6）单击增加，系统自动显示发货单过滤窗口，单击“显示”按钮，系统显示符合条件的发货单，选中客户为广州市东山百货公司的发货单，同时在存货中选择永昌男衣

（7）单击“确定”按钮，系统自动根据所选发货单生成销售专用发票，修改日期好发票号单击保存按钮，单击“现结”按钮，在结算窗口输入结算方式，结算金额等信息，单击“确定”按钮，最后单击“复核”按钮

（8）单击“增加”按钮，发货单过滤窗口，选择广州市东山百货公司的发货单和永昌男裤的存货

（9）修改发票号人发票日期，确认后单击“保存”按钮单击“支出”按钮，系统自动进入支付费用单输入窗口，输入支付的运杂费等信息，单击“审核”

（10）销售支出但保存后，单击“退出”按钮，继推出销售支出单窗口，回到销售发票界面

（11）单击“复核按钮”，确认并保存该发票

2）应收款管理系统审核并制单

（1）启动应收款管理系统，执行“应收单据处理—应收单据审核”命令，系统自动弹出条件过滤窗口

（2）设置单据过滤条件，选择“包含现结发票”，单击“确定”按钮

（3）选择需要审核的应收单据，在记录的“选择”处单击，出现Y，表示选择成功

（4）单击“审核”按钮，系统弹出“本次审核成功单据2张”信息提示对话框

（5）执行制单处理，命令，系统自动打开单据过滤窗口。

设置单据过滤条件，选择“发票制单”、“现结支单”复选框

（6）单击“全选”按钮

（7）单击“制单”按钮，系统根据所选择的现结制单自动生成收款凭证，单击保存按钮，系统显示“已生成”标志，单击“下一张”按钮，系统自动生成一张转账凭证

3）销售出库单，结转销售成本

（1）启动库存管理系统，执行“出库业务—销售出库单”命令，进入销售出库单窗口，单击审核按钮

（2）启动存货核算系统，执行“业务核算—正常单据记账”命令，系统自动弹出记账单据过滤窗口

（3）单击“确定”按钮，系统显示符合条件的单据。

选择需要记账的单据，单击“记账”按钮，再单击“退出”按钮

（4）执行“财务核算—生成凭证”，进入生成凭证窗口

（5）单击“选择”按钮，进入生成凭证“查询条件”窗口，选择：

销售专用发票

（6）单击“确定”选择需要生成凭证的单据

（7）单击“确定”，在单击“合成”按钮，核对入账科目是否正确，或者补充输入入账科目，单击“生成”按钮，系统自动生成了一张结转销售成本的凭证，修改类型为转账凭证，单击“保存”按钮，系统显示“已生成”标志

6.第六笔普通销售业务的处理

1）在销售管理系统中，执行“销售报价—销售报价单命令”打开填制报价单窗口

2）单击“增加”按钮，输入表头和表头信息，业务类型为“普通销售”业务，销售类型为“批发销售”，日期修改为2008.1.20，客户是烟台市大山百货公司，税率为17%，表体中的存货为永昌男套装，数量为200套，报价为900元/套，单击“保存”再单击“审核”

3）执行“销售订货—销售订单”命令，打开“销售订单”窗口

4）单击“增加”按钮，参照报价单生成销售订单，表头信息与报价单相同，表头中的订购数量为200套，报价为900元/套无税单价为900元，信息确认后单击“保存”按钮，再单击“审核”

5）执行“销售订货—订单列表”命令，设置过滤条件，查询1.20烟台市大山百货公司的销售订单，单击“关闭”按钮

7.账套备份

三、总结与体会

通过实际操作，我了解到采购管理系统的建账工作是在系统管理中完成的。

系统管理的主要功能是对用友ERP-U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。

其次，通过企业应用平台，可以实现系统基础数据的集中维护、各种信息的及时沟通、数据资源的有效利用；用户可以设计个性化工作流程提高工作效率，实现与日常办公的同时进行。

最后，我认为进行实验操作时要注意以下几个问题：

首先，每次上机进行新一节的模拟操作时，要根据实验要求来修改系统时间，如果不调整系统时间，则需要在每次登陆账套时将操作时间修改为2008年1月；

其次，在每次登录时，都要选择自己所在的计算机名称进行登录，数据库必须是访问本地机器；

还有，我们要注意每个实验中书本后面的小提示，提示内容也应该认真阅读；

最后，每次实验结束时都要进行账套备份，下次上机时要重新引入备份信息，然后再进行本次实验的操作。

通过这次的系统实验，我学到了很多东西。

一方面，我掌握了主要销售业务的处理流程，处理方法和处理步骤；另一方面，我也能够深入了解销售管理系统采购管理系统与供应链系统的其他子系统之间的紧密联系和数据的传递关系；最重要的是通过实验，我的实际操作能力有了提高，分析问题、理解问题、解决问题的能力也提高了，但是我觉得我还应该更熟悉系统管理的操作，实践经验也应该进一步的累积。