221ERP606财务报表.docx
《221ERP606财务报表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《221ERP606财务报表.docx（51页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
221ERP606财务报表
EHP6forSAPERP6.0
七月2012
English简体中文
SAPERP会计报表（221）APO
SAPAG
Dietmar-Hopp-Allee16
69190Walldorf
Germany
业务流程文档
Copyright
©2012SAPAG.Allrightsreserved.
SAP,R/3,SAPNetWeaver,Duet,PartnerEdge,ByDesign,SAPBusinessObjectsExplorer,StreamWork,SAPHANA,andotherSAPproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSAPAGinGermanyandothercountries.
BusinessObjectsandtheBusinessObjectslogo,BusinessObjects,CrystalReports,CrystalDecisions,WebIntelligence,Xcelsius,andotherBusinessObjectsproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofBusinessObjectsSoftwareLtd.BusinessObjectsisanSAPcompany.
SybaseandAdaptiveServer,iAnywhere,Sybase365,SQLAnywhere,andotherSybaseproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSybaseInc.SybaseisanSAPcompany.
Crossgate,m@gicEDDY,B2B360°,andB2B360°ServicesareregisteredtrademarksofCrossgateAGinGermanyandothercountries.CrossgateisanSAPcompany.
Allotherproductandservicenamesmentionedarethetrademarksoftheirrespectivecompanies.Datacontainedinthisdocumentservesinformationalpurposesonly.Nationalproductspecificationsmayvary.
Thesematerialsaresubjecttochangewithoutnotice.ThesematerialsareprovidedbySAPAGanditsaffiliatedcompanies（"SAPGroup"）forinformationalpurposesonly,withoutrepresentationorwarrantyofanykind,andSAPGroupshallnotbeliableforerrorsoromissionswithrespecttothematerials.TheonlywarrantiesforSAPGroupproductsandservicesarethosethataresetforthintheexpresswarrantystatementsaccompanyingsuchproductsandservices,ifany.Nothinghereinshouldbeconstruedasconstitutinganadditionalwarranty.
图标
图标
含义
警告
示例
注释
建议
语法
外部处理
可选业务处理或决定
排版惯例
字体风格
描述
Exampletext
出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Exampletext
正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EXAMPLETEXT
系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如SELECT和INCLUDE。
Exampletext
屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLETEXT
键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Exampletext
用户输入原文。
完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
可变用户输入。
尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
目录
1用途6
2前提6
2.1主数据和组织数据6
2.2角色6
2.3预备步骤7
2.3.1设置成本控制范围7
3报表概览表8
4报表9
4.1总帐报表9
4.1.1周期性分录凭证9
4.1.2总帐科目报表10
4.1.3会计报表11
4.1.4会计报表：
实际/实际比较12
4.1.5简要凭证日记帐12
4.1.6行项目日记帐13
4.1.7科目表14
4.2固定资产报表14
4.2.1按成本中心的库存清单15
4.2.2按资产类的库存清单15
4.2.3资产余额16
4.2.4资产事务17
4.2.5资产购置17
4.2.6资产报废18
4.2.7资产历史数据表19
4.2.8总折旧20
4.2.9关于资本化资产的折旧（折旧模拟）21
4.2.10更改资产主数据记录21
4.2.11资产历史（资产图表）22
4.3成本要素会计23
4.3.1成本会计凭证：
实际成本23
4.3.2内部订单：
主数据报表23
4.4成本中心会计24
4.4.1成本中心：
实际/计划/差异24
4.4.2范围：
成本中心25
4.4.3范围：
成本要素26
4.4.4成本中心：
计划概览26
4.4.5范围：
实际/预算承诺27
4.4.6成本中心：
作业价格28
4.5内部订单28
4.5.1订单：
实际行项目28
4.5.2订单：
承诺行项目29
4.5.3清单：
订单30
4.5.4订单：
实际/计划差异30
4.5.5订单：
计划概览31
4.5.6清单：
预算/实际/承诺31
4.6产品成本核算32
4.6.1多级物料单：
值/金额/状态32
4.6.2成本组件33
4.6.3项目明细33
4.6.4成本要素34
4.6.5分析/比较物料成本估算35
4.6.6分析生产成本归集器35
4.6.7分析产品订单36
4.7获利能力分析36
4.7.1执行报表36
4.8信息系统37
4.8.1成本/收入/费用/收据37
4.8.2实际成本/收入38
SAPERP会计报表
1用途
报表工具和现有报表可用于满足大多数情况下的报表要求。
在“会计核算”领域中，有各种报表可用来获取有关财务会计所有字段的信息。
2前提
主数据和组织数据
以下描述参考了与会计核算有关的报表。
对主数据没有特定的要求。
角色
用法
在SAPNetWeaver业务客户端（NWBC）中必须安装以下角色来测试此业务情景。
此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。
如果不使用NWBC界面而使用标准的SAPGUI界面，则不需要这些角色。
前提
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色
技术名称
流程步骤
员工（专业用户）
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S
为具备基本功能需分配此角色。
财务主管
SAP_NBPR_FINACC_M
周期性分录凭证
总帐科目报表
会计报表
会计报表：
实际/实际比较
行项目日记帐
会计科目表
总帐会计
SAP_NBPR_FINACC_S
简要凭证日记帐
资产会计
SAP_NBPR_ASSET_S
按成本中心的库存清单
按资产类的库存清单
资产余额
资产事务
资产购置
资产报废
资产历史数据表
总折旧
关于资本化资产的折旧（折旧模拟）
更改资产主数据记录
资产历史（资产图表）
企业管理经理
SAP_NBPR_CONTROLLER_M
成本控制凭证：
实际成本
成本中心：
实际/计划/差异
范围：
成本中心
范围：
成本要素
成本中心：
计划概览
范围：
实际/预算/承诺
成本中心：
活动价格
订单：
实际行项目
订单：
承诺行项目
清单：
订单
订单：
实际/计划差异
订单：
计划概览
清单：
预算/实际/承诺
获利能力分析：
执行报表
成本会计
SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S
多级物料单：
值/金额/状态
成本组件
项目明细
成本要素
分析/比较物料成本估算
分析生产成本归集器
分析产品订单
项目经理
SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M
成本/收入/费用/收据
实际成本/收入
预备步骤
设置成本控制范围
用法
在您开始进行成本控制的步骤之前，请先设置成本控制范围。
如果在用户参数中已经设置成本控制范围（详见快速指南），这个步骤就不再需要，可以省略。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算控制成本要素会计环境设定成本控制范围...
事务代码
OKKS
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
企业管理经理
（SAP_NBPR_CONTROLLER_M）
业务角色菜单
成本会计计划计划准备设置成本控制范围
2.在设置成本控制范围屏幕上，输入1000作为成本控制范围。
3.选择保存（F5）作为用户参数。
3报表概览表
报表名称
事务代码
角色
预期结果
总帐：
周期性分录凭证
S_ALR_87012346
总帐科目报表
S_ALR_87012332
会计报表
S_ALR_87012284
会计报表：
实际/实际比较
S_PLO_86000028
简要凭证日记帐
S_ALR_87012289
行项目日记帐
S_ALR_87012291
科目表
S_ALR_87012326
固定资产：
按成本中心的库存清单
S_ALR_87011979
按资产类的库存清单
S_ALR_87011981
资产余额
S_ALR_87011994
资产事务
S_ALR_87012048
资产购置
S_ALR_87012050
资产报废
S_ALR_87012052
资产历史数据表
S_ALR_87011990
总折旧
S_ALR_87012004
关于资本化资产的折旧（折旧模拟）
S_ALR_87012936
更改资产主数据记录
S_ALR_87012037
资产历史（资产图表）
S_ALR_87012075
成本要素会计：
成本控制凭证：
实际成本
KSB5
内部订单：
主数据报表
KOK5
成本中心会计：
成本中心：
实际/计划/差异
S_ALR_87013611
范围：
成本中心
S_ALR_87013612
范围：
成本要素
S_ALR_87013613
成本中心：
计划概览
KSBL
范围：
实际/预算/承诺
S_ALR_87013648
成本中心：
活动价格
KSBT
内部订单：
订单：
实际行项目
KOB1
订单：
承诺行项目
KOB2
清单：
订单
S_ALR_87012995
订单：
实际/计划/差异
S_ALR_87012993
订单：
计划概览
KABL
清单：
预算/实际/承诺
S_ALR_87013019
获利能力分析：
执行报表
KE30
信息系统：
成本/收入/费用/收据
S_ALR_87013531
实际/成本/收入
CJI3
*请参见下一章
4报表
总帐报表
周期性分录凭证
用法
使用此报表创建和打印周期性分录原始凭证。
您能确定以下事项：
∙在特定的时间期间中执行哪些凭证
∙不执行哪些凭证
∙在周期性分录程序的下次运行中执行哪些凭证。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
信息系统→会计核算→财务会计→总分类帐→信息系统（新）→凭证→常规→周期性分录凭证
事务代码
S_ALR_87012346
2.在周期性分录凭证屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。
例如:
公司代码、凭证编号、会计年度等。
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
财务主管
（SAP_NBPR_FINACC_M）
业务角色菜单
总分类帐过帐周期性凭证
1.在屏幕中，所有的周期性凭证都显示出来。
或者输入搜索标准并选择应用来显示需要查询的周期性凭证。
结果
除其他数据以外，该报表还显示公司代码、凭证类型、过帐日期、凭证编号、金额。
最后运行日期以及下次运行日期都属于所显示的周期性分录数据。
也可以使用SAPGUI事务代码S_ALR_87012346显示凭证日期，首次运行日期和运行次数的信息。
对客户项目和供应商项目还显示付款冻结代码、支付条件代码和催款冻结代码。
总帐科目报表
用法
使用此报表为客户/供应商/总帐科目创建报表。
此报表与输入视图的其他项目清单（客户、供应商和总帐科目的行项目清单）的主要区别在于，它可用来为在输入视图中没有行项目显示的总帐科目生成项目清单。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表（新）→行项目→总帐科目报表
事务代码
S_ALR_87012332
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
财务主管
（SAP_NBPR_FINACC_M）
业务角色菜单
总分类帐期间处理报表客户/供应商/资产负债表科目
2.在客户/供应商/总帐科目报表屏幕上，进行必要的输入，选择执行，以便根据需要运行报表。
3.选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAPGUI）。
或
选择退出（Shift+F3），然后使用是确认业务客户端消息以返回到SAP主界面（SAPNetWeaver业务客户端）。
结果
该程序创建由科目类型总帐科目、客户和供应商的科目订购的项目清单。
为总帐科目报表打印固定资产科目和物料科目，即总帐科目报表包括总帐科目、存款科目和物料科目。
使用此报表不能显示在新总帐视图中为清算科目的科目，因为输入视图没有对应于总帐行项目的任何行项目。
项目主要分为科目类型，即在为其定义相关对帐科目的科目类型下描述到对帐科目的过帐。
会计报表
用法
使用此报表，通过比较期间的绝对和相对比较为会计年度内用户自定义的报表期间创建资产负债表和损益表。
前提
系统中必须定义了指定的会计报表版本。
必须为该会计报表版本定义了行项目。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表（新）→财务报表/现金流→常规→实际/实际比较→财务报表
事务代码
S_ALR_87012284
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
财务主管
（SAP_NBPR_FINACC_M）
业务角色菜单
总分类帐期间处理报表资产负债表/利润报表
2.在会计报表屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。
或者，也可以将计划值用于比较。
3.使用该报表，可基于定义的不同分组原则，创建尽可能多的资产负债表和损益表。
使用在财务报表版本字段中指定的会计报表版本，确定如何创建资产负债表和损益表。
4.选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAPGUI）。
或
选择退出（Shift+F3），然后使用是确认业务客户端消息以返回到SAP主界面（SAPNetWeaver业务客户端）。
结果
该程序创建资产负债表和/或损益表。
会计报表：
实际/实际比较
用法
使用此报表比较特定期间内的实际数据和另一期间中的参考数据。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表（新）→财务报表/现金流→常规→实际/实际比较→财务报表:
实际/实际比较
事务代码
S_PL0_86000028
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
财务主管
（SAP_NBPR_FINACC_M）
业务角色菜单
总分类帐期间处理报表财务报表:
实际/实际比较
2.在选择：
财务报表：
实际/实际比较屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。
结果
该程序创建会计报表。
将根据需要显示资产负债表项目、评估期间中的值、参考期间中的值以及绝对偏差。
简要凭证日记帐
用法
使用此报表显示选定凭证表格中的凭证抬头和项目中的最重要数据。
该清单可用作日记帐，并与科目余额清单进行对帐（会计对帐）。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表（新）→凭证→常规→简要凭证日记帐
事务代码
S_ALR_87012289
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
总帐会计
（SAP_NBPR_FINACC_S）
业务角色菜单
总分类帐期间处理报表简要凭证日记帐
2.在简要凭证日记帐屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。
3.选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAPGUI）。
或
选择退出（Shift+F3），然后使用是确认业务客户端消息以返回到SAP主界面（SAPNetWeaver业务客户端）。
结果
程序根据需要创建简要凭证日记帐。
行项目日记帐
用法
使用此报表创建所选过帐凭证的概览。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表（新）→凭证→常规→行项目日记帐
事务代码
S_ALR_87012291
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
财务主管
（SAP_NBPR_FINACC_M）
业务角色菜单
总分类帐期间处理报表行项目日记帐
2.在行项目日记帐屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。
输出过帐日期、凭证编号、凭证日期、行项目、过帐代码、特殊总帐标识、与销售相关的标识、科目编号、金额与其他要素。
对于较高的控制级别，会出现本币金额（总余额）的借方/贷方总计。
如果也输出特殊凭证，则可使用多种参数来控制这一操作。
此外，可对特定行项目或科目类型限制数据量。
3.选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAPGUI）。
或
选择退出（Shift+F3），然后使用是确认业务客户端消息以返回到SAP主界面（SAPNetWeaver业务客户端）。
结果
该程序根据需要创建行项目日记帐。
科目表
用法
使用此报表显示不是特定于公司代码的总帐科目主数据，并打印总帐科目清单。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表（新）→主数据→科目表
事务代码
S_ALR_87012326
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
财务主管
（SAP_NBPR_FINACC_M）
业务角色菜单
总分类帐→报表→总帐科目→科目表
2.在会计科目表屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。
您可以指定选择标准来限制要打印的总帐科目数量。
系统首先显示总帐科目编号和长文本。
双击清单中的某个项目，以显示不特定于公司代码的附加主数据。
3.选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAPGUI）。
或
选择退出（Shift+F3），然后使用是确认业务客户端消息以返回到SAP主界面（SAPNetWeaver业务客户端）。
结果
该程序显示科目表。
固定资产报表
用法
固定资产信息系统提供了一系列树状报表。
由于设置了预定义参数，所有的报
升级会员 