221ERP606财务报表.docx

1、221ERP606财务报表EHP6 for SAP ERP 6.0七月 2012English简体中文SAP ERP 会计报表 (221)APOSAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany业务流程文档Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved.SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products an

2、d services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects p

3、roducts and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herei

4、n as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.Crossgate, mgic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.All other product and service

5、names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SA

6、P Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements a

7、ccompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。到其它文档的交叉引用。Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中

8、嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。目录1 用途 62 前提 62.1 主数据和组织数据 62.2 角色 62.3 预备步骤 72.3.1 设置成本控制范围 73 报表概览表 84 报表 94.1 总帐报表 94.

9、1.1 周期性分录凭证 94.1.2 总帐科目报表 104.1.3 会计报表 114.1.4 会计报表：实际/实际比较 124.1.5 简要凭证日记帐 124.1.6 行项目日记帐 134.1.7 科目表 144.2 固定资产报表 144.2.1 按成本中心的库存清单 154.2.2 按资产类的库存清单 154.2.3 资产余额 164.2.4 资产事务 174.2.5 资产购置 174.2.6 资产报废 184.2.7 资产历史数据表 194.2.8 总折旧 204.2.9 关于资本化资产的折旧（折旧模拟） 214.2.10 更改资产主数据记录 214.2.11 资产历史（资产图表） 224

10、.3 成本要素会计 234.3.1 成本会计凭证：实际成本 234.3.2 内部订单：主数据报表 234.4 成本中心会计 244.4.1 成本中心：实际/计划/差异 244.4.2 范围：成本中心 254.4.3 范围：成本要素 264.4.4 成本中心：计划概览 264.4.5 范围：实际/预算承诺 274.4.6 成本中心：作业价格 284.5 内部订单 284.5.1 订单：实际行项目 284.5.2 订单：承诺行项目 294.5.3 清单：订单 304.5.4 订单：实际/计划差异 304.5.5 订单：计划概览 314.5.6 清单：预算/实际/承诺 314.6 产品成本核算 32

11、4.6.1 多级物料单：值/金额/状态 324.6.2 成本组件 334.6.3 项目明细 334.6.4 成本要素 344.6.5 分析/比较物料成本估算 354.6.6 分析生产成本归集器 354.6.7 分析产品订单 364.7 获利能力分析 364.7.1 执行报表 364.8 信息系统 374.8.1 成本/收入/费用/收据 374.8.2 实际成本/收入 38SAP ERP 会计报表1 用途报表工具和现有报表可用于满足大多数情况下的报表要求。在“会计核算”领域中，有各种报表可用来获取有关财务会计所有字段的信息。2 前提主数据和组织数据以下描述参考了与会计核算有关的报表。对主数据没有

12、特定的要求。角色用法在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中必须安装以下角色来测试此业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。如果不使用 NWBC 界面而使用标准的 SAP GUI 界面，则不需要这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色技术名称流程步骤员工(专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE_S为具备基本功能需分配此角色。财务主管SAP_NBPR_FINACC_M周期性分录凭证总帐科目报表会计报表会计报表：实际/实际比较行项目日记帐会计科目表总帐会计SAP_NBPR_FINACC_S简要凭证日记帐资产会计SAP

13、_NBPR_ASSET_S按成本中心的库存清单按资产类的库存清单资产余额资产事务资产购置资产报废资产历史数据表总折旧关于资本化资产的折旧（折旧模拟）更改资产主数据记录资产历史（资产图表）企业管理经理SAP_NBPR_CONTROLLER_M成本控制凭证：实际成本成本中心：实际/计划/差异范围：成本中心范围：成本要素成本中心：计划概览范围：实际/ 预算/承诺成本中心：活动价格订单：实际行项目订单：承诺行项目清单：订单订单：实际/计划差异订单：计划概览清单：预算/实际/承诺获利能力分析：执行报表成本会计SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S多级物料单：值/金额/状态成本组件项目明细成

14、本要素分析/比较物料成本估算分析生产成本归集器分析产品订单项目经理SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M成本/收入/费用/收据实际成本/收入预备步骤设置成本控制范围用法在您开始进行成本控制的步骤之前，请先设置成本控制范围。如果在用户参数中已经设置成本控制范围（详见快速指南），这个步骤就不再需要，可以省略。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 控制 成本要素会计 环境 设定成本控制范围.事务代码OKKS选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色

15、企业管理经理(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)业务角色菜单成本会计 计划 计划准备 设置成本控制范围2. 在 设置成本控制范围 屏幕上，输入 1000 作为成本控制范围。3. 选择 保存 (F5) 作为用户参数。3 报表概览表报表名称事务代码角色预期结果总帐：周期性分录凭证S_ALR_87012346总帐科目报表S_ALR_87012332会计报表S_ALR_87012284会计报表：实际/实际比较S_PLO_86000028简要凭证日记帐S_ALR_87012289行项目日记帐S_ALR_87012291科目表S_ALR_87012326固定资产：按成本中心的库存清单S_ALR_

16、87011979按资产类的库存清单S_ALR_87011981资产余额S_ALR_87011994资产事务S_ALR_87012048资产购置S_ALR_87012050资产报废S_ALR_87012052资产历史数据表S_ALR_87011990总折旧S_ALR_87012004关于资本化资产的折旧（折旧模拟）S_ALR_87012936更改资产主数据记录S_ALR_87012037资产历史（资产图表）S_ALR_87012075成本要素会计：成本控制凭证：实际成本KSB5内部订单：主数据报表KOK5成本中心会计：成本中心：实际/计划/差异S_ALR_87013611范围：成本中心S_ALR

17、_87013612范围：成本要素S_ALR_87013613成本中心：计划概览KSBL范围：实际/预算/承诺 S_ALR_87013648成本中心：活动价格KSBT内部订单：订单：实际行项目KOB1订单：承诺行项目KOB2清单：订单S_ALR_87012995订单：实际/计划/差异S_ALR_87012993订单：计划概览KABL清单：预算/实际/承诺S_ALR_87013019获利能力分析：执行报表KE30信息系统：成本/收入/费用/收据S_ALR_87013531实际/成本/收入CJI3* 请参见下一章4 报表总帐报表周期性分录凭证用法使用此报表创建和打印周期性分录原始凭证。您能确定以下事

18、项： 在特定的时间期间中执行哪些凭证 不执行哪些凭证 在周期性分录程序的下次运行中执行哪些凭证。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单信息系统 会计核算 财务会计 总分类帐 信息系统（新） 凭证 常规 周期性分录凭证事务代码S_ALR_870123462. 在 周期性分录凭证 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。例如:公司代码、凭证编号、会计年度等。 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M)业务角色菜单总分类帐

19、 过帐 周期性凭证1. 在屏幕中，所有的周期性凭证都显示出来。或者输入搜索标准并选择 应用 来显示需要查询的周期性凭证。结果除其他数据以外，该报表还显示公司代码、凭证类型、过帐日期、凭证编号、金额。最后运行日期以及下次运行日期都属于所显示的周期性分录数据。也可以使用SAP GUI事务代码S_ALR_87012346显示凭证日期，首次运行日期和运行次数的信息。对客户项目和供应商项目还显示付款冻结代码、支付条件代码和催款冻结代码。总帐科目报表用法使用此报表为客户/供应商/总帐科目创建报表。此报表与输入视图的其他项目清单（客户、供应商和总帐科目的行项目清单）的主要区别在于，它可用来为在输入视图中没有

20、行项目显示的总帐科目生成项目清单。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总帐 信息系统 总帐报表 (新) 行项目 总帐科目报表事务代码S_ALR_87012332选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M)业务角色菜单总分类帐 期间处理 报表 客户/供应商/资产负债表科目2. 在 客户/供应商/总帐科目报表 屏幕上，进行必要的输入，选择执行，以便根据需要运行报表。 3. 选择返回 (F3) 以退回到 S

21、AP轻松访问屏幕 (SAP GUI)。或选择 退出 (Shift+F3)，然后使用 是 确认 业务客户端 消息以返回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果该程序创建由科目类型总帐科目、客户和供应商的科目订购的项目清单。为总帐科目报表打印固定资产科目和物料科目，即总帐科目报表包括总帐科目、存款科目和物料科目。使用此报表不能显示在新总帐视图中为清算科目的科目，因为输入视图没有对应于总帐行项目的任何行项目。项目主要分为科目类型，即在为其定义相关对帐科目的科目类型下描述到对帐科目的过帐。会计报表用法使用此报表，通过比较期间的绝对和相对比较为会计年度内用户自定义的报表期间创

22、建资产负债表和损益表。前提系统中必须定义了指定的会计报表版本。必须为该会计报表版本定义了行项目。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总帐 信息系统 总帐报表 (新) 财务报表/ 现金流 常规 实际/实际比较 财务报表事务代码S_ALR_87012284选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M)业务角色菜单总分类帐 期间处理 报表 资产负债表/利润报表2. 在 会计报表 屏幕上，进行必要的输入以便根据

23、需要运行报表。或者，也可以将计划值用于比较。3. 使用该报表，可基于定义的不同分组原则，创建尽可能多的资产负债表和损益表。使用在 财务报表版本 字段中指定的会计报表版本，确定如何创建资产负债表和损益表。4. 选择返回 (F3) 以退回到 SAP轻松访问屏幕 (SAP GUI)。或选择 退出 (Shift+F3)，然后使用 是 确认 业务客户端 消息以返回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果该程序创建资产负债表和/或损益表。会计报表：实际/实际比较用法使用此报表比较特定期间内的实际数据和另一期间中的参考数据。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：

24、SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总帐 信息系统 总帐报表 (新) 财务报表/ 现金流 常规 实际/实际比较 财务报表: 实际/实际比较事务代码S_PL0_86000028选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M)业务角色菜单总分类帐 期间处理 报表 财务报表: 实际/实际比较2. 在 选择：财务报表：实际/实际比较 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果该程序创建会计报表。将根据需要显示资产负债表项目、评估期间中的值、参考期间中的值以及绝对

25、偏差。简要凭证日记帐用法使用此报表显示选定凭证表格中的凭证抬头和项目中的最重要数据。该清单可用作日记帐，并与科目余额清单进行对帐（会计对帐）。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总帐 信息系统 总帐报表 (新) 凭证 常规 简要凭证日记帐事务代码S_ALR_87012289选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色总帐会计(SAP_NBPR_FINACC_S)业务角色菜单总分类帐 期间处理 报表 简要凭证日记帐2. 在 简要凭证日记帐 屏幕上，进

26、行必要的输入以便根据需要运行报表。 3. 选择返回 (F3) 以退回到 SAP轻松访问屏幕 (SAP GUI)。或选择 退出 (Shift+F3)，然后使用 是 确认 业务客户端 消息以返回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果程序根据需要创建简要凭证日记帐。行项目日记帐用法使用此报表创建所选过帐凭证的概览。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总帐 信息系统 总帐报表 (新) 凭证 常规 行项目日记帐事务代码S_ALR_87012291选项二：通过业务角色的 SAP

27、 NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M)业务角色菜单总分类帐 期间处理 报表 行项目日记帐2. 在 行项目日记帐 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。 输出过帐日期、凭证编号、凭证日期、行项目、过帐代码、特殊总帐标识、与销售相关的标识、科目编号、金额与其他要素。对于较高的控制级别，会出现本币金额（总余额）的借方/贷方总计。如果也输出特殊凭证，则可使用多种参数来控制这一操作。此外，可对特定行项目或科目类型限制数据量。3. 选择返回 (F3) 以退回到 SAP轻松访问屏幕 (SAP GUI)。或选择 退出 (Shift+

28、F3)，然后使用 是 确认 业务客户端 消息以返回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果该程序根据需要创建行项目日记帐。科目表用法使用此报表显示不是特定于公司代码的总帐科目主数据，并打印总帐科目清单。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总帐 信息系统 总帐报表 (新) 主数据 科目表事务代码S_ALR_87012326选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M)业务角色菜单总分类帐 报表 总帐科目 科目表2. 在 会计科目表 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。 您可以指定选择标准来限制要打印的总帐科目数量。系统首先显示总帐科目编号和长文本。双击清单中的某个项目，以显示不特定于公司代码的附加主数据。3. 选择返回 (F3) 以退回到 SAP轻松访问屏幕 (SAP GUI)。或选择 退出 (Shift+F3)，然后使用 是 确认 业务客户端 消息以返回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果该程序显示科目表。固定资产报表用法固定资产信息系统提供了一系列树状报表。由于设置了预定义参数，所有的报