玻璃纤维系列产品加工生产项目可行性研究报告.docx
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玻璃纤维系列产品加工生产项目可行性研究报告
玻璃纤维系列产品加工生产项目
可行性研究报告
附录
一、附表
1.建设投资估算表（附表14-1）
2.流动资金估算表（附表14-2）
3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）
4.总成本费用估算表（附表15-1）
5.外购原材料费估算表（附表15-1-1）
6.外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）
7.工资及福利费估算表（附表15-1-3）
8.固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）
9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）
10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）
11.项目投资现金流量表（附表15-3）
12.项目资本金现金流量表（附表15-4）
13.利润与利润分配表（附表15-5）
14借款还本付息表（附表15-6）
15.资产负债表（附表15-7）
16.财务计划现金流量表（附表15-8）
二、附图
1.滕州市XX玻璃纤维制品有限公司区域位置图
2.滕州市XX玻璃纤维制品有限公司总平面布置图
三、附件
1、山东省建设项目招标文件
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
玻璃纤维系列产品加工生产项目
1.1.2承办单位
承办单位名称：
玻璃纤维制品有限公司
法人代表：
联系电话：
邮编：
单位概况：
滕州市XX玻璃纤维制品有限公司坚持以“市场是企业的生命，质量是生命的保证”为宗旨，秉承“合作、双赢、前瞻、诚信”的企业精神，坚持“诚信立大业、共赢筑辉煌”的经营理念，不断壮大自己的实力。
在人力资源管理方面，公司坚持“以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的理念，广纳贤才，聚集了管理、生产、技术、工程、销售等各方面优秀人才，形成了公司的核心员工队伍，在提高产品质量、产品推陈出新、创建知名品牌等方面不断取得进步。
1.1.3项目建设地点
山东省滕州市西岗镇工业园。
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
1.2.4滕州市XX玻璃纤维制品有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；
1.3.5对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1产业政策及行业准入符合性
本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年）》鼓励类第十二项“建材”第6条“、5万吨/年及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”和第二十项“纺织”第4条“有机和无机高性能纤维及制品的开发与生产（碳纤维（CF）（拉伸强度≥4,200MPa，弹性模量≥240GPa）、芳纶（AF）、芳砜纶（PSA）、高强高模聚乙烯（超高分子量聚乙烯）纤维（UHMWPE）（纺丝生产装置单线能力≥300吨/年）、聚苯硫醚纤维（PPS）、聚酰亚胺纤维（PI）、聚四氟乙烯纤维（PTFE）、聚苯并双噁唑纤维（PBO）、聚芳噁二唑纤维（POD）、玄武岩纤维（BF）、碳化硅纤维（SiCF）、高强型玻璃纤维（HT-AR）等）”的要求，符合国家产业政策。
本项目建设符合《玻璃纤维行业准入条件》相关标准及要求，本项目年销售收入3440万元，超过2000万元；项目生产过程中未使用国家淘汰的纺织设备织造玻纤制品，项目生产中外购的原材料玻璃纤维不属于陶土坩埚玻璃纤维拉丝产品；在生产过程中，玻璃纤维拉丝、整经、织造工艺产生的废丝均采取回收利用，禁止采用填埋方式进行消纳。
1.4.2建设地址
本项目位于山东省滕州市西岗镇工业园。
项目的建设符合当地发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。
1.4.3建设内容及规模
本项目在滕州市西岗镇工业园规划厂区进行，项目占地面积5000平方米（7.5亩），项目占地面积5000平方米（7.5亩），建设生产车间、仓库、办公楼等，总建筑面积3100平方米，购置整经机、织布机、侵胶烘干一体机、无纬带机等设备共223台套，本项目同时新建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要。
项目建成后可达到年产500万m玻璃纤维系列产品（80万m粉泉布、100万m矿用风筒基布、100万m铝水过滤布、100万m砂轮网布、120万m干式变压器网格板）的生产规模。
1.4.4主要原材料及能动供应
1.4.4.1主要原辅材料供应
企业生产用原材料主要是玻璃纤维纱锭等，这些原材料均系通用生产资料，目前均可实现在周边及国内直接从市场购买，完全可以满足本项目的供应需求。
1.4.4.2能动供应
（一）供电
本项目装机容量为279kW，其中计算有功功率为185kW，年工作日300天，每天按三班制计算，年耗电133.2万kWh。
用电由市政供电所供给，公司新上S11-125KVA变压器一台，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求，项目用电负荷为三级负荷。
（二）供水
厂区供水水源来自于市政供水管网，可满足本项目用水需求。
本项目用水主要为生产用水，总用水量为1000m3/a，周围水源及供水设施能满足本项目用水量要求，厂区供水有保证。
（三）供热
该项目冬季采暖用热由分体式空调提供。
1.4.5环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。
本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.6节能
本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。
本项目年耗电133.2万kWh、耗新鲜水1000吨，项目正常年能源消耗量163.79tce，营业收入3440.00万元，工业增加值1107.29万元，项目工业产值综合能耗为0.048tce/万元，单位工业增加值综合能耗0.148tce/万元，单位工业总产值电耗387.21kWh/万元，远远低于2010年山东省、枣庄市的单位GDP能耗和单位工业增加值能耗。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后，节能效果显著。
1.4.7消防
本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.8劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.9劳动定员
本项目需劳动人员56人，其中管理技术人员11人，生产工人及其它工作人员45人。
1.4.10实施进度建议
根据项目情况，项目建设期为12个月，于2012年4月份开工建设，到2013年3月全部竣工并投入运营。
投产后第一年生产能力按80％计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到项目设计生产能力的100％。
1.4.11投资估算及评价指标
本项目总投资估算为1500.00万元，其中固定资产投资1375.60万元，铺底流动资金124.40万元。
固定资产投资中建筑工程费用269.00万元，设备购置费774.00万元，安装工程费60.68万元，工程建设其他费用190.58万元，预备费用64.71万元。
本项目所需资金全部由建设单位自筹解决。
项目年流动资金414.67万元。
年营业收入3440.00万元。
年利润总额625.05万元，其中年净利润468.78万元（所得税后）。
项目总投资收益率33.81％，项目资本金净利润率34.96％。
所得税后项目投资回收期4.25年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.12可行性研究报告结论与建议
1.4.12.1结论
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
1.4.12.2建议
1、本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。
2、项目建设内容较多，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。
3、公司必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度
4、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。
1.4.13主要经济指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
生产规模
万m
500
1.1
粉泉布
万m
80
1.2
矿用风筒基布
万m
100
1.3
铝水过滤布
万m
100
1.4
砂轮网布
万m
100
1.5
干式变压器网格板
万m
120
2
项目建设期
月
12
3
年生产天数
天
300
4
新增设备
台（套）
223
5
项目占地面积
平方米
5000
7.5亩
6
建筑面积
平方米
3100
7
项目总投资
万元
1500.00
7.1
建设投资
万元
1358.97
90.60
7.2
建设期借款利息
万元
16.63
1.11
7.3
流动资金
万元
124.40
8.29
8
流动资金总额
414.67
9
资金筹措
9.1
项目资本金
万元
1000.00
66.67
9.2
银行贷款
万元
500.00
33.33
10
年营业收入
万元
3440.00
正常年
11
年总成本费用
万元
2796.08
正常年
12
年增值税
万元
157.28
正常年
13
年营业税金及附加
万元
18.87
正常年
14
年利润总额
万元
625.05
正常年
15
年所得税
万元
156.26
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