护手霜项目可行性研究报告.docx

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护手霜项目可行性研究报告

护手霜项目

可行性研究报告

xxx公司

护手霜项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章建设必要性分析

第三章市场研究

第四章项目建设规模

第五章选址分析

第六章建设方案设计

第七章项目工艺及设备分析

第八章项目环保研究

第九章生产安全

第十章项目风险评估

第十一章项目节能情况分析

第十二章实施安排方案

第十三章投资估算与资金筹措

第十四章盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评估

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入13395.77万元，同比增长18.42%（2083.77万元）。

其中，主营业业务护手霜生产及销售收入为10782.10万元，占营业总收入的80.49%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3042.91万元，较去年同期相比增长580.64万元，增长率23.58%；实现净利润2282.18万元，较去年同期相比增长425.06万元，增长率22.89%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13395.77

完成主营业务收入

万元

10782.10

主营业务收入占比

80.49%

营业收入增长率（同比）

18.42%

营业收入增长量（同比）

万元

2083.77

利润总额

万元

3042.91

利润总额增长率

23.58%

利润总额增长量

万元

580.64

净利润

万元

2282.18

净利润增长率

22.89%

净利润增长量

万元

425.06

投资利润率

28.43%

投资回报率

21.32%

财务内部收益率

21.25%

企业总资产

万元

34273.59

流动资产总额占比

万元

25.72%

流动资产总额

万元

8815.57

资产负债率

25.73%

二、项目概况

（一）项目名称

护手霜项目

（二）项目选址

某产业集聚区

（三）项目用地规模

项目总用地面积46963.47平方米（折合约70.41亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.88%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度168.70万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46963.47平方米，建筑物基底占地面积35166.25平方米，总建筑面积70445.21平方米，其中：

规划建设主体工程53081.26平方米，项目规划绿化面积5167.01平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费5171.89万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量663132.90千瓦时，折合81.50吨标准煤。

2、项目年总用水量14074.43立方米，折合1.20吨标准煤。

3、“护手霜项目投资建设项目”，年用电量663132.90千瓦时，年总用水量14074.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.70吨标准煤/年。

达产年综合节能量23.33吨标准煤/年，项目总节能率21.92%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业集聚区发展规划，符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14129.57万元，其中：

固定资产投资11878.17万元，占项目总投资的84.07%；流动资金2251.40万元，占项目总投资的15.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15334.00万元，总成本费用11682.63万元，税金及附加248.29万元，利润总额3651.37万元，利税总额4403.30万元，税后净利润2738.53万元，达产年纳税总额1664.77万元；达产年投资利润率25.84%，投资利税率31.16%，投资回报率19.38%，全部投资回收期6.66年，提供就业职位275个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业集聚区及某产业集聚区护手霜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业集聚区护手霜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“护手霜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位275个，达产年纳税总额1664.77万元，可以促进某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.84%，投资利税率31.16%，全部投资回报率19.38%，全部投资回收期6.66年，固定资产投资回收期6.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进开展中小企业信用担保代偿补偿。

工业和信息化部中小企业局代偿补偿资金到位，并以代偿补偿资金为契机，引导建立政银担风险共担机制，降低企业融资成本。

自2015年7月1日至2017年2月15日，6省市在工业和信息化部“中小企业信用担保代偿补偿资金管理系统”累计备案500万元以下小微企业贷款担保项目15563笔，引导和撬动作用明显。

银监会印发了《2017年融资担保工作指导意见》，推动完善融资担保体系。

截止2017年6月末，融资担保行业共有法人机构6439家，实收资本1.03万亿元，全行业在保余额2.2万亿元；融资担保代偿率为2.34%。

人民银行会同七部门出台《小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）》，扩大应收账款融资规模，丰富企业融资渠道，优化企业商业信用环境。

截至7月末，人民银行征信中心应收账款融资服务平台已累计注册用户12.7万家，促成融资金额5.2万亿元，超过七成资金注入中小微企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

46963.47

70.41亩

1.1

容积率

1.50

1.2

建筑系数

74.88%

1.3

投资强度

万元/亩

168.70

1.4

基底面积

平方米

35166.25

1.5

总建筑面积

平方米

70445.21

1.6

绿化面积

平方米

5167.01

绿化率7.33%

总投资

万元

14129.57

2.1

固定资产投资

万元

11878.17

2.1.1

土建工程投资

万元

5586.47

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

39.54%

2.1.2

设备投资

万元

5171.89

2.1.2.1

设备投资占比

36.60%

2.1.3

其它投资

万元

1119.81

2.1.3.1

其它投资占比

7.93%

2.1.4

固定资产投资占比

84.07%

2.2

流动资金

万元

2251.40

2.2.1

流动资金占比

15.93%

收入

万元

15334.00

总成本

万元

11682.63

利润总额

万元

3651.37

净利润

万元

2738.53

所得税

万元

1.50

增值税

万元

503.64

税金及附加

万元

248.29

纳税总额

万元

1664.77

利税总额

万元

4403.30

投资利润率

25.84%

投资利税率

31.16%

投资回报率

19.38%

回收期

年

6.66

设备数量

台（套）

122

年用电量

千瓦时

663132.90

年用水量

立方米

14074.43

总能耗

吨标准煤

82.70

节能率

21.92%

节能量

吨标准煤

23.33

员工数量

人

275

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、改革开放以来，我国相继实施了优先发展轻纺工业、重点加强基础产业、大力振兴支柱产业、积极发展高技术产业和战略性新兴产业等政策，产业结构不断得到调整优化。

党的十八大以来，我国坚持以供给侧结构性改革为主线，不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，工业经济发展由数量规模扩张向质量效益提升转变。

创新驱动发展战略深入推进，战略性新兴产业增速加快。

据测算，2015年至2017年工业战略性新兴产业增加值较上年分别增长10.0%、10.5%和11%，增速分别高于规模以上工业3.9、4.5和4.4个百分点。

2、制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

3、近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。

2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。

2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。

为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。

2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。

稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。

正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

3、传统产业仍是我国工业发展的主体力量，目前我国高技术制造业增长很快，但从体量看，占比不到15%，传统产业仍是“十三五”稳增长、调结构、转方式的重点。

建议启动新一轮企业技术改造重大工程，推动新一代信息技术、互联网技术与制造业深度融合，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化织等产业向价值链高端发展。

同时，加大淘汰僵尸企业力度，建立市场退出机制，健全破产退出法律保障。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章市场研究

目前，区域内拥有各类护手霜企业798家，规模以上企业11家，从业人员39900人。

截至2017年底，区域内护手霜产值172614.77万元，较2016年154340.82万元增长11.84%。

产值前十位企业合计收入76412.18万元，较去年65923.72万元同比增长15.91%。

区域内护手霜行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

172614.77

同期产值

万元

154340.82

同比增长

11.84%

从业企业数量

家

798

—规上企业

家

—从业人数

人

39900

前十位企业产值

万元

76412.18

去年同期65923.72万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

18720.98

2、xxx公司

万元

16810.68

3、xxx投资公司

万元

9933.58

4、xxx有限公司

万元

8405.34

5、xxx实业发展公司

万元

5348.85

6、xxx有限公司

万元

4966.79

7、xxx投资公司

万元

382.06

8、xxx有限公司

万元

3132.90

9、xxx实业发展公司

万元

2980.08

10、xxx有限公司

万元

2292.37

区域内护手霜企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值18720.98万元，较上年度16020.01万元增长16.86%，其中主营业务收入18528.38万元。

2017年实现利润总额6515.17万元，同比增长28.55%；实现净利润1811.31万元，同比增长10.34%；纳税总额107.80万元，同比增长13.72%。

2017年底，AAA资产总额24426.47万元，资产负债率53.21%。

2017年区域内护手霜企业实现工业增加值76337.56万元，同比2016年63886.15万元增长19.49%；行业净利润18179.39万元，同比2016年16343.96万元增长11.23%；行业纳税总额62852.27万元，同比2016年53129.56万元增长18.30%；护手霜行业完成投资58825.05万元，同比2016年51659.83万元增长13.87%。

区域内护手霜行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

76337.56

1.1

—同期增加值

万元

63886.15

1.2

—增长率

19.49%

行业净利润

万元

18179.39

2.1

—2016年净利润

万元

16343.96

2.2

—增长率

11.23%

行业纳税总额

万元

62852.27

3.1

—2016纳税总额

万元

53129.56

3.2

—增长率

18.30%

2017完成投资

万元

58825.05

4.1

—2016行业投资

万元

13.87%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.01%。

预计区域内护手霜行业市场需求规模将达到260640.19万元，利润总额87458.17万元，净利润33918.56万元，纳税17618.00万元，工业增加值84754.87万元，产业贡献率18.84%。

区域内护手霜行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

201839.77

229363.37

260640.19

利润总额

67727.61

76963.19

87458.17

净利润

26266.53

29848.33

33918.56

纳税总额

13643.38

15503.84

17618.00

工业增加值

65634.18

74584.29

84754.87

产业贡献率

13.00%

17.00%

18.84%

企业数量

958

1169

1496

第四章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为护手霜，根据市场情况，预计年产值15334.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积46963.47平方米（折合约70.41亩），其中：

净用地面积46963.47平方米（红线范围折合约70.41亩）。

项目规划总建筑面积70445.21平方米，其中：

规划建设主体工程53081.26平方米，计容建筑面积70445.21平方米；预计建筑工程投资5586.47万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费5171.89万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14129.57万元；预计年实现营业收入15334.00万元。

第五章选址分析

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于某产业集聚区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。

经济发展步入新常态。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.88%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度168.70万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

46963.47

70.41亩

基底面积

平方米

35166.25

建筑面积

平方米

70445.21

5586.47万元

容积率

1.50

建筑系数

74.88%

主体工程

平方米

53081.26

绿化面积

平方米

5167.01

绿化率

7.33%

投资强度

万元/亩

168.70

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放

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