扩大国家优质酒长乐烧系列产品5000吨生产能力技术改造资金申请及可行性研究报告.docx

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扩大国家优质酒长乐烧系列产品5000吨生产能力技术改造资金申请及可行性研究报告

扩大国家优质酒长乐烧系列产品5000吨生产能力技术改造项目可行性研究报告

附表:

1.新增主要设备清单---------------------------------41

2.建设投资估算表-----------------------------------42

3.流动资金估算表-----------------------------------43

4.项目总投资使用计划与资金筹措表-------------------44

5.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表-----------45

6.外购原材料费估算表-------------------------------46

7.外购燃料和动力费估算表---------------------------47

8.工资及福利费估算表-------------------------------48

9.固定资产折旧估算表-------------------------------49

10.总成本费用估算表--------------------------------50

11.利润与利润分配表--------------------------------51

12-1.项目投资现金流量表-----------------------------52

12-2.资本金现金流量表-------------------------------53

13.资产负债表--------------------------------------54

14.财务计划现金流量表------------------------------55

15.敏感性分析数据表--------------------------------56

16.财务评价主要数据及指标表------------------------57

1.项目单位的基本情况和财务状况

1.1基本情况

广东长乐烧酒业有限公司（以下简称“广东长乐烧”或“公司”）原是五华县国有工业的骨干企业之一l、是广东省唯一获得“全国29家名优白酒厂”称号的企业.于2000年4月1日实行了产权制度的改革l、由广州瑞华房地产开发有限公司接管经营.工厂占地面积约50000m2l、现有建筑面积约15000m2l、现有员工230多人l、其中技术人员38人l、管理人员18人.

目前企业拥有国内先进水平的机械化酿酒生产线l、年产饮料酒1000吨.主要产品有白酒、黄酒、滋补酒3个系列.其中长乐烧酒1979年评为国家优质酒l、1998年又荣获中国首届食品博览会金奖；客家老酒1989年度评为省优产品；滋补酒巴戟蛤蚧酒获省行业优秀新产品奖l、长乐醇等5项产品2000年获“中国知名白酒荣誉品牌”l、2001年荣获“中国名优食品和国家质量达标食品”称号.2006年l、我公司生产的“长乐牌长乐烧米酒”被评定为“广东省名牌产品”.2007年l、“长乐牌”商标被认定为“广东省著名商标”.2007年被梅州市政府纳入上市公司的培育对像l、通过两年多的努力l、各方面条件日趋成熟l、可望如期上市.

五华县“长乐烧酒”是五华民间的传统产品l、素有“南粤佳酿”美称l、其酿造技术发轫于晋l、成熟于明l、纯青于今l、因公元1071年宋朝时县名为长乐县而得名.长乐浇酒用得天独厚的粤东名山玳瑁山穿石而出之甘泉l、融客家先民与今人的智慧l、加之精湛酿技l、使酒质具有“蜜香幽雅、醇厚绵柔、舒适引口、回味怡畅、醉不上头”的独特风格l、闻名遐迩l、向来在嘉应五属、潮汕地区乃至南洋及港澳享有盛名.

广东长乐烧转制以来l、新公司致力扩大规模l、争创品牌l、拓展市场l、使新机制引出深刻变化：

一是厂房厂貌焕然一新l、生产规模不断扩大l、转制以来投入800多万元改造了原有两条生产线l、2000年11月新建一条年产180吨老窖酒生产线投入运营.老窖酒储酒量比改制前增加三分之二.二是新产品、新品种不断投放市场l、新开发了长乐烧酒l、新包装长乐老窖l、还有品位较高的长乐玉液、梅州市政府接待专用酒等新产品l、成为全国“九运会”大都市接待专用酒之一l、获得“中国知名白酒品牌”和“中国名优食品奖”.三是注意打好品牌战略l、积极采取措施l、严格按照质量标准组织生产l、不断提升长乐烧的质量水平.2000年12月通过了ISO9002质量体系认证.2002年质量保证体系通过ISO9001换版国际认证.四是生产发展l、效益提高l、职工情绪稳定l、工作积极性高涨.转制前的230多名职工全部转入新公司l、无一下岗l、收入稳定.

为进一步做大做强企业l、目前公司拟与梅州烟厂、雁南飞茶场实行强强联合l、共同打造“客家三宝”即：

五叶神烟、英帅茶、长乐酒l、弘扬客家文化l、作为旅游名优特色产品l、推向市场l、向更高的目标迈进.

1.2财务状况

截止2008年12月31日l、公司总资产11692.23万元l、总负债4579.20.26万元l、资产负债率仅为39.14%l、资产负债率不高.公司资产结构和资产质量优良l、资产的安全性和可变现性较强l、银行信用等级为AA级.2008年公司销售收入6177.45万元l、上缴税收1337.67万元,实现利润1146.09万元.

公司近二年主要资产经营情况详见2007、2008年度财务报表.

2.项目基本情况

2.1建设背景

“长乐烧酒”素称“南粤佳酿”l、是五华民间的传统名产.它始于明朝l、至今已有三百八十多年历史.现经化验l、玳瑁山泉水的PH值为6.5～6.7l、属中性偏酸；硬度较低l、无异物l、未有污染l、确是酿酒的最佳之水.这也就是长乐烧酒更胜一筹的根本原因.

岐岭的长乐烧酒用得天独厚的佳泉精心酿制而成l、所以可长期保持其醇厚适口的酒质l、致使当地酒业旺盛l、经久不衰.

建国以来l、长乐烧酒业得到更为迅速的发展.到了上世纪的七八十年代l、“长乐烧”在中南各地颇露锋芒l、盛享声誉：

1978年12月l、被评为广东省首批优质酒；1979年9月l、被评为全国优质酒；1984年荣获全国优质酒铜杯奖；1988年荣获中国首届食品博览会金奖.

为严格按照质量标准组织生产经营l、不断提高“长乐烧”的质量水平l、广东长乐烧于2001年3月在梅州酿酒行业首家通过ISO-9002质量体系认证；2001年6月荣获“中国名优食品企业”称号.“长乐烧”被梅州市政府指定为政府对外接待的专用酒；在2001年获“中国知名酒品牌”称号；2004年4月在全国有关香型酒普查工作中l、获全国白酒感观品评、外观评优的总分第一l、并被授予“全国米香型”白酒质量优质产品l、受到通报表彰；2004年8月45°长乐酒l、又荣获“第二届珠江食品博览会暨首届华南酒饮品交易会金牌奖”.

2004年经省政府有关部门批准“长乐烧”被指定为广东省政府对外接待的专用酒.2006年评为“广东省名牌产品”l、2007年“长乐牌”商标被认定为“广东省著名商标”.

广东长乐烧生产的“长乐烧”系列l、品种齐全l、包装精美l、“色、香、味”俱佳l、以其“蜜香幽雅、醇厚绵柔、舒适引口、回味怡畅、醉不上头”的独特风格驰名中外.“长乐玉液”、“长乐老窖”、“珍藏老窖长乐烧”、“金樽长乐玉液”、“1071典藏长乐玉液”等系列产品l、已成为客家特产、广东好酒和中华名酒l、成为宴请佳宾、馈赠亲友的佳品.

因此l、广东长乐烧无论从其发展后劲l、还是从其品牌效应看l、都具备一定的潜力l、只要在适当时机进行技术改造l、保持其旺盛的生命力l、同时也是为了顺应市场需求与发展l、与广东省、梅州市十一五规划纲要要求：

进行产业结构性调整l、提升技术升级与转化精神一致l、适时地作出了进行生产工艺的改良与扩大产能的举措l、积极响应梅州市政府发展战略l、以发展公司l、促进地方经济良性发展.

2.2建设内容

2.2.1产品及建设规模

（1）产品名称

广东长乐烧酒中档系列产品.

（2）产品简介

“长乐烧酒”素称“南粤佳酿”l、是五华民间的传统的名产.它始于明朝l、至今已有三百八十多年历史.据清朝道光25年《五华县志》记载：

“县出产烧酒甚多l、长乐烧著称l、岐岭为最佳”.岐岭为粤东五华县的一个镇l、距县城50公里.

自古以来l、名酒必有佳泉l、“长乐烧”也不例外.岐岭镇背靠著名南岭南麓的玳瑁山l、四季常绿l、风光秀丽l、山中长年累月均有清澈透明的泉水流出l、人称“甘露水”.这里是得天独厚的酿酒之地.

现经化验l、玳瑁山泉水的PH值为6.5～6.7l、属中性偏酸；硬度较低l、无异物l、未有污染l、确是酿酒的最佳之水.这也就是长乐烧酒更胜一筹的根本原因.

岐岭的长乐烧酒用得天独厚的佳泉精心酿制而成l、所以可长期保持其醇厚适口的酒质l、致使当地酒业旺盛l、经久不衰.据有关资料表明l、上世纪三、四十年代l、不足百间店铺的岐岭街l、酿酒作坊就有10多间l、酒店30多间；那个时期l、年产烧酒百余吨.当时广东汕头有个生产“长春”牌药酒的工厂l、生产的药酒驰名中外.开始l、该厂制作药酒的酒基均是东北和天津等地产的高梁酒l、因日本侵占东北和天津l、高梁酒供应断绝l、药酒生产曾一度停止.后得知五华产的长乐烧酒酒质醇厚l、可与北方的高梁酒媲美l、便改用长乐烧酒作为制药酒的酒基l、结果制出的“长春药酒”风味更胜l、品质更高l、更为畅销.

建国以来l、长乐烧酒业得到更为迅速的发展.到了上世纪的七八十年代l、“长乐烧”在中南各地颇露锋芒l、盛享声誉：

1978年12月l、被评为广东省首批优质酒；1979年9月l、被评为全国优质酒；1984年荣获全国优质酒铜杯奖；1988年荣获中国首届食品博览会金奖.

为严格按照质量标准组织生产经营l、不断提高“长乐烧”的质量水平l、广东长乐烧于2001年3月在梅州酿酒行业首家通过ISO-9002质量体系认证；2001年6月荣获“中国名优食品企业”称号.“长乐烧”被梅州市政府指定为政府对外接待的专用酒；在2001年获“中国知名酒品牌”称号；2004年4月在全国有关香型酒普查工作中l、获全国白酒感观品评、外观评优的总分第一l、并被授予“全国米香型”白酒质量优质产品l、受到通报表彰；2004年8月45°长乐酒l、又荣获“第二届珠江食品博览会暨首届华南酒饮品交易会金牌奖”.

2004年经省政府有关部门批准“长乐烧”被指定为广东省政府对外接待的专用酒.2006年评为“广东省名牌产品”l、2007年“长乐牌”商标被认定为“广东省著名商标”.

广东长乐烧生产的“长乐烧”系列l、品种齐全l、包装精美l、“色、香、味”俱佳l、以其“蜜香幽雅、醇厚绵柔、舒适引口、回味怡畅、醉不上头”的独特风格驰名中外.“长乐玉液”、“长乐老窖”、“珍藏老窖长乐烧”、“金樽长乐玉液”、“1071典藏长乐玉液”等系列产品l、已成为客家特产、广东好酒和中华名酒l、成为宴请佳宾、馈赠亲友的佳品.

2.2.2建设规模与建设期

（1）建设规模

双班生产年新增长乐烧酒系列产品5000吨l、按每瓶内装500g折算l、每年新增产量为1000万瓶.

本项目拟建规模l、详见表2-1.

表2-1拟建规模及分年度计划表

产品名称

年度计划产量（万瓶）

2010年

2011年

2012年

长乐烧系列酒

275

550

1000

合计

275

550

1000

（2）建设期

项目建设期为2.5年l、即从2009年1月开始至2011年6月止.

2.2.3建设内容

本项目建设内容主要有：

（1）扩建厂房建筑面积约20000平方米.

（2）扩建储存仓库3000平方米.

（2）为配合工艺改良而购置产品加工和检测试验所需的先进生产设备1批.

（3）建设与项目相关的给排水、电气、通风空调、压缩空气动力、环保、消防等公用配套工程.

2.3总投资及资金来源

2.3.1项目总投资

2.3.1.1建设投资

（1）工程费用

设备购置、安装费合计9030万元.其中生产设备购置费（含安装）7910万元l、公用工程设备购置费（含安装）1120万元.

建筑工程费合计2054万元.其中生产车间建筑面积20000平方米l、建筑工程费1760万元l、成品仓库建筑面积3000平方米l、建筑工程费264万元l、绿化15万元l、配电房建筑面积300平方米l、建筑工程费15万元.

（2）工程建设其他费用

工程建设其他费用按国家有关规定估算l、并考虑了项目的具体情况.其中：

固定资产其他费用537.2万元l、其他费用（培训费）50万元.工程建设其他费用合计587.2万元.

（3）预备费

基本预备费约按工程费用及工程建设其他费用之和的8％测算.基本预备费828.8万元.

本项目暂不考虑涨价预备费.

（4）建设投资

建设投资总计12300万元.详见附表2：

建设投资估算表.

2.3.1.2建设期利息

本项目建设投资全部自筹l、无建设期利息.

2.3.1.3流动资金估算

采用详细估算法计算流动资金需要量.正常生产年约需流动资金14180万元,其中铺底流动资金6000万元.详见附表3：

流动资金估算表.

2.3.1.4利用原有固定资产

利用原有固定资产2500万元l、其中厂房1200万元l、设备1300万元.

2.3.1.5项目总投资

项目总投资18300万元.其中建设投资12300万元l、铺底流动资金6000万元.

项目总资金26480万元l、其中建设投资12300万元l、流动资金14180万元.

详见附表4：

项目总投资使用计划与资金筹措表.

2.3.2资金来源

2.3.2.1资金筹措

（1）资本金筹措

项目资本金18300万元l、占新增总投资的100%.

详见附表4：

项目总投资使用计划与资金筹措表.

（2）债务资金筹措

项目债务资金9880万元l、均为铺底流动资金.

债务资金占总资金的36.1%.

详见附表4：

项目总投资使用计划与资金筹措表.

2.4技术工艺

2.4.1工艺现状

广东长乐烧出产的长乐烧酒于1979年评为国家优质酒.该企业是广东省唯一获得“全国名优白酒厂”称号的企业l、产品有白酒、黄酒、滋补酒3个系列38个品种.2004年以来l、该企业投入近千万元l、改造原有生产线l、新建一条传统工艺酿酒生产线l、开发新包装长乐烧酒系列产品l、保证了企业良好的发展势头.2007年1月～9月l、企业产值和销售收入对比去年同期分别增长53.7％和52.29％.2005年l、“长乐”牌长乐烧酒荣获全国酒类产品质量安全诚信推荐品牌称号、首届广东国际酒饮博览会金奖.

公司现有产品都是经过长期批量生产考验l、质量稳定.已经拥有各种先进的工艺设备、检测设备和起重运输设备8854台（套）l、拥有4条传统酿酒生产线l、1条半自动灌装生产线.

广东长乐烧通过多年的产品开发和生产l、培养了一大批操作熟练的技术工人和具备专业理论知识及丰富实践经验的技术人员l、并吸收了众多国内相关行业的专业技术人才和管理人才l、组成了一支年龄结构、知识结构、技术结构合理的能打硬仗的队伍l、产品技术水平上乘有较强的保证.

广东长乐烧酒以新型中、高档米香型白酒类产品为今后的发展方向；密切注视国际、国内酒类产品发展的最新动向l、不断推出具有领导米香型白酒酿造技术发展方向的最新产品；进一步吸收高层次的技术人才和管理人才l、在技术上保持领先地位l、以巩固和加强企业在白酒酿造行业中的技术优势；不断扩大生产规模l、完善技术、工艺、质量；加大产品宣传力度l、组建产品营销网络l、提高国内外市场占有率l、因此在国内外都有相当的知名度.

其总体技术与质量水平处于国内领先水平l、国际先进水平.

2.4.2产品工艺改良方案

本项目产品是经蒸饭、糖化培菌、发酵、蒸馏、窖贮、勾兑、包装等主要工序酿制而成的新产品l、企业实施本项目l、主要是提升新产品开发能力l、改良关键生产工艺研试能力、瓶酒灌装能力、产品试验检测能力l、并同时增加批量生产的能力l、本项目的总体工艺方案是：

（1）蒸饭工序由4套卧式蒸饭系统完成l、每条线配1套；

（2）糖化工序在瓷缸内完成；

（3）发酵工序在发酵瓷缸完成；

（4）蒸馏工序用不锈钢蒸馏器完成；

（5）摧陈工序用电磁场酒摧陈机完成；

（6）过滤工序用三位一体酒处理机完成；

（7）酒的窖贮用窖缸完成；

（8）洗瓶、消毒、灌瓶、封盖、装箱、捆扎等工序由半自动灌装生产线完成；

（9）产品的过程检验和最终产品检测由成套检测设备完成；

（10）水、电、蒸气等能源的供应以原有设备和设施提供；

（11）新建和改造的建筑物管线布置由本项目安排资金完成.

2.4.3项目产品工艺流程

本项目产品工艺流程详见图2-1.

2.4.4设备选型与配置

本项目配置选用的工艺设备、动力设备及检测设备原则上是以国产设备为主l、但考虑到目前我国对部份检测仪器和设备尚存在产品质量不稳定的实际情况l、少量的仪器拟采用国外产品l、由国内代理公司购进l、人民币支付.

通过对相关设备及仪器生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解l、并通过现场参观、技术交流等方式l、对他们的设备生产、质量控制等环节也进行较全面的了解和分析l、在此基础上l、初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家.

本项目共安排6700万元资金用于购置主要工艺设备、起重运输设备、动力设备及研发试验设备及仪器l、其中各类地窖缸、糖化瓷缸、发酵缸、贮酒缸等26000个l、投资估算3120万元.

2.4.5质量保证方针和目标

（1）质量保证方针

1）遵循顾客第一的宗旨l、时刻搜集顾客需求l、密切关注市场动向l、采用国内外新技术、新工艺l、及时生产市场需求的产品.

2）积极推行ISO9001：

2000版标准l、建立健全质量管理体系l、努力探索先进的企业管理方法；科学管理企业l、以各部门、各级员工良好的工作质量保障企业的产品质量和服务质量.

3）重视人力资源开发及企业文化建设l、以有效的激励和培训确保员工素质l、重视其工艺设计及工作环境l、以先进的设备、生产工艺l、符合要求的工作环境l、确保产品质量.质量第一就是事事、时时、处处为质量让路l、确保产品质量符合国家法律、法规、标准、顾客满意的要求.

4）持续改进企业的一切；持续改进产品的质量；不断改进以增强顾客及相关方的满意.

（2）质量保证目标

1）为实施“树企业形象、实施品牌战略”的经营宗旨l、企业产品严格执行GB2757-81、GB2758-81l、GB/T10781.3-2006,GGB/T13662-2000标准要求.产品的各项技术指标必须达到或超过上述标准规定.

2）保证饮料酒出厂达到如下指标：

（a）出厂饮料酒合格率100%；

（b）出厂饮料酒监检合格率100%；

（c）顾客满意率达99%以上.

2.4.6项目产品技术水平

项目产品技术水平分别从产品感官、理化指标、进仓验收标准几个方面进行阐述：

（1）项目产品感官要求详见表2-2、2-3.

表2-2高度酒感观要求

表2-3低度酒感观要求

（2）产品理化要求详见表2-4、2-5.

表2-4高度酒理化要求

表2-5低度酒理化要求

注:

卫生要求应符合GB2757的规定；净含量按国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号令.

（3）项目过程产品进仓验收标准

项目过程产品进仓验收标准详见表2-6.

表2-6米香型白酒过程产品进仓验收标准表

2.5各项建设条件落实情况

目前正在进行厂房l、以及水、电、气等相关配套设施的建设.

项目所需的原、辅材料和各种外协、外购件均有可靠的供货来源l、与项目有关的各项建设条件均已落实.

2.5.1土建工程

根据生产需要l、本项目扩建框架结构的生产厂房l、建筑面积约20000平方米；储存仓库3000平方米；配电房300平方米.造型以美观大方l、满足工艺生产、满足消防、经济实用为原则.投资估算2039万元.

2.5.2给排水工程

新建生产厂房的给排水管网从厂区管网中就近引接l、按相关规范设计和施工l、满足工艺生产需要和满足消防规范要求.投资估算60万元.

2.5.3电气工程

为了满足生产所需l、增加一台630KVA的变压器l、新建生产厂房的电源从配电柜引接l、按动力配电和照明配电等的相关规范进行设计和施工.电气工程投资估算480万元.

2.5.4通风空调工程

新建生产厂房以自然通风为主l、设置壁式风扇进行局部通风和夏季防暑降温.

通风空调工程投资预算80万元.

2.5.5通信、信息工程

新建生产厂房内所需的通信网络等弱电基础设施l、从厂内现有网络引接l、终端按实际使用配置.投资估算50万元.

2.5.6消防工程

项目新建生产厂房主要用于酿造与储存l、发生火灾危险的可能性较大l、生产性质属于乙类.

按《建筑设计防火规范》对新建生产厂房进行设计.室内按规范要求配置室内消火栓及灭火器材.

厂区室外消火栓系统维持现状不变.

项目消防工程投资约80万元.

3.申请投资补助的主要原因和政策依据

3.1申请投资补助的主要原因

3.1.1项目具有很强的先进适应性

（1）较好的经济基础和雄厚的技术实力

广东长乐烧及其前身自创建以来l、一直以国优白酒系列产品为主导产品l、积累了丰富的产品开发研制和批量生产的组织管理方面的经验.公司由小到大l、由弱到强l、勇于创新l、不断推出新产品l、不断加快企业技术进步l、使效益连年较大幅度增长l、企业发展势头良好l、有较强的抗风险能力和贷款偿还能力.

（2）良好的厂房及设备基础条件

本项目产品的主要特点及生产工艺与现有产品相似l、并在现有基础上进行了一定的改良l、已经通过较长时期批量生产考验l、质量稳定.本项目利用企业原有部份厂房和设备,新建部分厂房、库房等l、新增配备工艺设备、检测设备和起重运输设备8854台（套）l、组成4条传统酿酒生产线l、1条半自动灌装生产线l、便可达到拟定的生产规模.

（3）有一批产品开发和生产管理骨干力量

广东长乐烧通过多年的产品开发和生产l、培养了一大批操作熟练的技术工人和具备专业理论知识及丰富实践经验的技术人员l、并吸收了众多国内相关行业的专业技术人才和管理人才l、组成了一支年龄结构、知识结构、技术结构合理的能打硬仗的队伍l、为本项目的实施提供了有力的保证.

（4）有团结、奋进的领导班子

广东长乐烧的决策层和高级管理层l、团结务实、严于律己、勇于拼搏、思想解放、富有创新精神l、带领公司在较短的时间内取得了可喜的业绩.

（5）有明确的企业发展思路

广东长乐烧规划以新型中、高档米香型白酒类产品为今后的发展方向；密切注视国际、国内酒类产品发展的最新动向l、不断推出具有领导米香型白酒酿造技术发展方向的最新产品；进一步吸收高层次的技术人才和管理人才l、在技术上保持领先地位l、以巩固和加强企业在白酒酿造行业中的技术优势；不断扩大生产规模l、完善技术、工艺、质量；加大产品宣传力度l、组建产品营销网络l、提高国内外市场占有率.

（6）有政府各部门和银行的大力支持

由于本项目技术和产品先进l、工艺成熟l、市场前景广阔l、具有良好的社会效益和较好的经济效益l、并符合地方产业政策及行业发展方向l、长期得到当地政策有关部门和银行的大力支持.尤其值得关注的是：

梅州市政府将本企业纳入优先上市推荐企业l、为广东长乐烧的发展提供了很好的契机.

（7）企业自然条件优越

广东长乐烧位于南岭山脉南麓海拔960米的玳瑁山下的岐岭镇l、200米处便是国道205线l、毗邻京九铁路、广梅汕铁路、梅河高速公路l、公路、铁路连接各地l、交通便利；有崇山峻岭的优质山泉水l、四面青山常绿l、是个得天独厚的酿酒生产基地.