用友软件U8ZWUFO上机综合题.docx

用友软件U8ZWUFO上机综合题.docx

《用友软件U8ZWUFO上机综合题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友软件U8ZWUFO上机综合题.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

用友软件U8ZWUFO上机综合题

用友软件U8ZW,UFO上机综合练习题

实验预习

一、目的与要求：

1、新账套的建立

2、备份和引入

二、实验内容：

（1）新用户注册

（2）设置操作员四步骤

（3）新建帐套

（4）设置操作员权限

（一）新账套的建立：

账套号：

XXX（学号后三位）

（二）注意检查计算机的系统时间，将系统日期调整为当前时间。

1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用admin系统管理员注册（口令无，每一位操作员的口令都可在注册时，进行修改）。

2、增加操作员：

AX会计主任、BX会计、CX会计、DX出纳

（请不要指定角色）。

3、以admin的身份进行新建账套的操作:

A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定，启用日期为200X年XX月XX日；

B．记账币种：

默认“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目；

C．存货不分类、供应商和客户不分类、有外币核算；

D．分类编码方案：

1、科目编码方案为4-2-2-2-2。

2、部门编码方案为1-2。

3、结算方式编码方案为1-2。

4、客户和供应商编码方案为2-3-3。

5、其他编码项目保持不变。

E．数据精度定义：

选择默认值。

4、设置操作员权限（财务分工）

操作员姓名

职务

口令

权限

A

会计主任

账套主管

B

会计

填制凭证权限

C

会计

凭证审核；记账；月末处理权限

D

出纳

负责现金、银行账；出纳签字权；支票登记权；银行对账操作权限

（二）、备份和引入

实验一

一、目的与要求：

1新账套的建立

2备份和引入

三、实验内容：

（三）新账套的建立：

5、注意检查计算机的系统时间，将系统日期调整为当前时间。

6、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用admin系统管理员注册（口令无，每一位操作员的口令都可在注册时，进行修改）。

7、增加操作员：

1X会计主任、2X会计、3X会计、4X出纳

（不要指定角色）。

8、以admin的身份进行新建账套的操作:

A．“账套号”（）、“账套名称”、“单位名称”自定，启用日期为200X年XX月XX日；

B．记账币种：

默认“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选择的操作员“A”；

C．存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算；

D．分类编码方案：

1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。

2、结算方式编码级次：

12

3、其他编码项目保持不变。

E．数据精度定义：

选择默认值。

9、进行该账套的各模块的启用设置。

设置操作员权限（财务分工）

操作员姓名

职务

口令

权限

1

会计主任

账套主管

2

会计

填制凭证权限

3

会计

凭证审核；记账；对账；月末处理权限

4

出纳

负责现金、银行账；出纳签字权；支票登记权；银行对账操作权限

（二）、备份和引入

实验二

一、目的与要求：

不设明细科目---含辅助核算初始化

掌握账务初始化工作的必要操作（含辅助核算初始化）。

二、实验内容：

完成初始化（包括辅助核算初始化）

1选项设置

2录入科目

3凭证类别设置

4外币设置七项

5结算方式设置

6辅助核算初始化

7录入期初余额

三、有关资料

（一）业务控制参数

凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票管理与资金及往来赤字控制，客户往来款项和供应商往来款项在总账系统核算，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。

账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。

数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历为1月1日—12月31日。

总账控制参数

选项卡

参数设置

凭证

制单序时控制（√）

支票控制（√）

使用应收、应付系统的受控科目（X）

凭证审核控制到操作员（X）

出纳凭证必须经出纳签字（√）

凭证编号由系统编号（√）

外币核算采用固定汇率（√）

账簿

账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定

明细账查询权限控制到科目

明细账打印按年排页

会计日历

会计日历为1月1日—12月31日

其他

数量小数位和单价小数位设为2位

部门、个人、项目按编码方式排序

（二）记账本位币人民币

定义外币及汇率：

美元，币符USD,汇率1：

8..275

月底记账调整汇率为：

8.40

开户银行：

中国工商银行xx支行xx办事处，账号：

201070125-55。

（三）凭证类型设置

类型

限制类型

限制科目

收款凭证

借方必有

1001，100201，100202

付款凭证

贷方必有

1001，100201，100202

转账凭证

凭证必无

1001，100201，100202

（四）定义结算方式

结算方式编码

结算方式名称

票据管理

1

支票

否

101

现金支票

是

102

转账支票

是

2

其他

否

（五）有关档案及明细资料

部门档案和职员档案

部门档案

部门编码

部门名称

负责人

部门属性

1

综合部

101（王明）

管理部门

101

总经理办公室

101（王明）

综合管理

102

财务部

102（XXX）

财务管理

2

市场部

201（赵斌）

购销管理

3

开发部

301（孙健）

技术开发

职员档案

职员编号

职员名称

所属部门

职员属性

101

王明

总经理办公室

总经理

102

xxx

财务部

会计主任

103

xxx

财务部

出纳

104

xxx

财务部

会计

105

xxx

财务部

会计

201

赵斌

市场部

部门经理

202

刘佳

市场部

职员

301

孙健

开发部

部门经理

302

王华

开发部

职员

303

白雪

开发部

职员

客户和供应商分类

1客户分类

分类编码

分类名称

01

长期客户

02

中期客户

03

短期客户

2供应商分类

分类编码

分类名称

01

工业

02

商业

03

事业

客户档案和供应商档案

1客户档案

客户编号

客户名称

客户简称

所属分类码

所属行业

邮编

税号

开户银行

银行账号

电话

001

北京世纪学校

世纪学校

02

事业单位

100077　

工行

　7777

　66666666

002

天津海达公司

海达公司

03

商业

200088

　22222222222222

工行

　6666

　55555555

2供应商档案

供应商编号

供应商名称

简称

所属分类码

所属行业

邮编

税号

开户银行

银行账号

电话

001

北京万科有限公司

万科

　02

商业

　100011

11111111111111

工行

1111

66666667

辅助科目明细余额如下：

1．其他应收款余额

会计科目：

1191其他应收款余额：

借3800元

日期

凭证号数

部门名称

个人名称

摘要

方向

本币期初余额

XX-XX-XX

付-78

总经理办公室

王明

出差借款

借

3800

合计

借

3800

2．应收账款余额

会计科目：

1131应收账款余额：

借157600元

日期

凭证号

客户

摘要

方向

金额

业务员

票号

票据日期

XX-XX-XX

转-118

世纪学校

销售商品

借

99600

刘佳

P111

XX-XX-XX

XX-XX-XX

转-15

海达公司

销售商品

借

58000

刘佳

Z111

XX-XX-XX

3．应付账款余额

会计科目：

2121应付账款余额：

贷276850元

日期

凭证号

供应商

摘要

方向

金额

业务员

票号

票据日期

XX-XX-XX

转-45

万科公司

购买商品

贷

276850

刘佳

C000

XX-XX-XX

项目档案

项目目录

核算科目

项目大类：

生产成本

1自行开发

2委托开发A

101软件产品

……

102网络培训

……

4101生产成本

410101直接材料

410102直接工资

410103制造费用

200X年X月份期初余额表

科目名称

账类

方向

币别/计量

期初余额

现金（1001）

指定科目

借

6775.70

银行存款（1002）

借

119488.89

工行存款（100201）

指定科目

借

119488.89

中行存款（100202）

指定科目

借

借

美圆

应收账款（1131）

客户往来

借

147377.23

坏账准备（1132）

贷

788.00

其他应收款（1191）

个人往来

借

3800.00

库存商品（1241）

借

199976.00

多媒体教程（124101）

数量金额

借

87976.00

借

册

3142.00

多媒体课件（124105）

数量金额

借

112000.00

借

套

3200.00

待摊费用（1301）

借

642.00

报刊费（130101）

借

642.00

固定资产（1501）

借

260860.00

累计折旧（1502）

贷

10689.87

无形资产（1701）

借

58500.00

短期借款（2101）

贷

200000.00

应付账款（2121）

供应商往来

贷

276850.00

应付职工薪酬（2151）

贷

0.00

应交税金（2171）

贷

-13000.00

应交增值税（217101）

贷

0.00

进项税额（21710101）

贷

0.00

销项税额（21710102）

贷

0.00

转出多交增值税（21710103）

贷

0.00

转出未交增值税（21710104）

贷

0.00

未交增值税（217102）

贷

-13000.00

其他应付款（2181）

贷

2100.00

预提费用（2191）

贷

0.00

短期借款利息（219101）

贷

0.00

实收资本（3101）

贷

500180.00

本年利润（3131）

贷

0.00

利润分配（3141）

贷

-163022.31

未分配利润（314107）

贷

-163022.31

生产成本（4101）

借

17165.74

直接材料（410101）

项目核算

借

155.00

直接工资（410102）

项目核算

借

15000.00

制造费用（410103）

项目核算

借

2010.74

制造费用（4105）

项目核算

借

0.00

主营业务收入（5101）

贷

0.00

多媒体教程（510101）

数量金额

贷

0.00

多媒体课件（510105）

数量金额

贷

0.00

主营业务成本（5401）

借

0.00

多媒体教程（540101）

数量金额

借

0.00

多媒体课件（540105）

数量金额

借

0.00

营业费用（5502）

借

管理费用（5503）

借

工资费用（550301）

部门核算

借

办公费用（550303）

部门核算

借

0.00

其他费用（550305）

部门核算

借

0.00

财务费用（5504）

借

0.00

利息支出（550401）

借

0.00

说明：

由于上机的软件是用友V8。

50老版本，故资料中未采用新准则中的科目；

实验三

一、目的与要求：

1、掌握填制凭证的方法。

2、掌握修改凭证的操作方法。

3、审核凭证；记账。

二、实验内容：

以“B--XX”操作员身份填制下列凭证。

以“C--XX”操作员身份审核凭证；记账。

三200X年X月份发生如下经济业务。

1．3日财务部出纳从工行提取现金10000元。

（附单据1张，现金支票号XJ2000）

借：

现金（1001）10000

贷：

银行存款──工行存款（100201）10000

2．5日总经理办公室王明出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元。

（附单据1张）

借：

管理费用——其他费用（550203）3600

现金（1001）200

贷：

其他应收款（1191）3800

3.12日，市场部刘佳收到北京世纪学校转来转账支票2张，面值分别为：

40000元和60000元，用以归还前欠货款。

借：

银行存款──工行存款（100201）100000

贷：

应收账款（1131）100000

4.14日，市场部刘佳向北京世纪学校售出《多媒体教学教程》600册，单价32元。

货税款尚未收到。

（适用税率13%）

借：

应收账款21696

贷：

主管业务收入—多媒体教程19200

应交税金─应交增值税─销项税2496

5.16日，市场部刘佳从万科公司购入《多媒体课件》3000套，单价35元，货税款暂欠，商品已验收入库。

（发票号C111）（适用税率13%）

借：

库存商品─多媒体课件105000

应交税金─应交增值税─进项税13650

贷：

应付账款118650

6.19日，市场部刘佳归还前欠万科公司部分货款122300元（支票号201）。

借：

应付账款（2121）100000

贷：

银行存款──工行存款（100201）100000

7.19日，总经理办公室支付业务招待费1200元。

借：

管理费用—其他费用1200

贷：

银行存款—工行存款1200

8.20日，收到泛美集团投资资金10000美圆。

借：

银行存款—中行存款

贷：

实收资本

9.25日，A1软件产品项目发生工资费用20000元。

借：

生产成本—直接工资20000

贷：

应付职工薪酬20000

实验四

一、目的与要求：

掌握银行对账的方法。

二、实验内容：

以“D”操作员身份进行银行对账。

三、银行对账余额

该公司银行账的启用日期为200X/XX，工行人民币户企业日记账调整前余额为119488.89元，银行对账单调整前余额为159488.89元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。

XX月份银行对账单

日期

结算方式

票号

借方金额

贷方金额

200X.XX.XX

40000.00

200X.XX.XX

201

Xj2000

0.00

10,000.00

200X.XX.XX

60,000.00

0.00

200X.XX.XX

202

201

0.00

100000.00

200X.XX.XX

202

202

0.00

32760.00

实验五

一、目的与要求：

1掌握月末处理转账，结账的方法。

二、实验内容：

以“C”操作员身份进行转账，结账。

三、设置月末转账分录

（一）自定义转账

1.计提短期借款利息（月利率0.165%）

借：

财务费用（550401）取对方科目计算结果

贷：

预提费用（2191）2101科目的贷方期末余额*0.165%

2.摊销当月应负担的报刊费（642/12）

借:

管理费用—其他费用（550305）642/12

贷:

待摊费用（1301）642/12

3.摊销当月应负担的无形资产。

（60000/10/12）

借：

管理费用—其他费用（550305）60000/10/12

贷：

无形资产（1701）60000/10/12

（二）对应结转分录

对应结转设置

编号

凭证类别

摘要

转出科目编码

转出科目名称

转入科目编码

转入科目名称

系数

0001

转

结转进项税额

21710101

进项税额

21710103

转出多交增值税

1.00

0002

转

结转销项税额

21710102

销项税额

21710104

转出未交增值税

1.00

0003

转

结转转出多交增值税

21710103

转出多交增值税

217105

未交增值税

1.00

0004

转

结转转出未交增值税

21710104

转出未交增值税

217105

未交增值税

1.00

0005

转

结转制造费用

4105

410103

制造费用

1.00

（三）销售成本转账分录

库存商品科目1241

主营业务收入科目5101

主营业务成本科目5401

（四）汇兑损益转账分录

凭证类别收款凭证

汇兑损益入账科目3101

（五）期间损益转账分录1.结转支出类帐户

借：

本年利润

贷：

主营业务成本科目5401

管理费用

财务费用

2.结转收入类帐户

借：

主营业务收入5101

贷：

本年利润

实验六

一、目的与要求：

1.理解报表编制的原理及流程。

2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。

【实验内容】

自定义一张货币资金表

利用报表模板,编制《资产负债表》,《损益表》

【实验资料】

货币资金表

编制单位：

年月日单位：

元

项目

行次

期初数

期末数

现金

1

银行存款

2

合计

3

制表人：

说明：

编制单位和年、月、日应设为关键字。

【操作指导】

1.启动UFO报表管理系统

（1）单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”命令，进入UFO报表管理系统。

（2）执行“文件”|“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

2.自定义一张货币资金表

报表状态设置:

单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。

报表格式定义:

设置报表尺寸

（1）执行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。

（2）输入行数“7”，列数“4”，单击“确认”按钮。

定义报表行高和列宽

（1）选中需要调整的单元所在行“A1”。

（2）执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。

（3）输入行高：

“7”，单击“确定”按钮。

（4）选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度。

注意：

行高、列宽的单位为毫米。

设置单元风格

（1）选中标题所在组合单元“A1”。

（2）执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

（3）单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。

（4）单击“对齐”选项卡，设置对齐方式“居中”，单击“确定”按钮。

定义单元属性

（1）选定单元格“D7”。

（2）执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

（3）单击“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”按钮。

注意：

格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。

若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。

字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。

定义组合单元

（1）选择需合并的区域“A1：

D1”。

（2）执行“格式”|“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。

（3）选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。

（4）同理，定义“A2：

D2”单元为组合单元。

画表格线

（1）选中报表需要画线的区域“A3:

D6”。

（2）执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。

（3）选择“网线”，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。

输入报表项目

（1）选中需要输入内容的单元或组合单元。

（2）在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如在A1组合单元输入“货币资金表”。

注意：

报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。

不包括关键字。

编制单位：

日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。

设置关键字

（1）选中需要输入关键字的组合单元“A2”。

（2）执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。

（3）单击“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮。

（4）同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。

注意：

每个报表可以同时定义多个关键字。

如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令。

调整关键字位置

（1）执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。

（2）在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。

年“-120”，月“-90”，日“-60”。

（3）单击“确定”按钮。

注意：

关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。

在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。

关键字偏移量单位为象素。

报表公式定义

定义单元公式__直接输入公式

（1）选定需要定义公式的单元“C4”，即“现金”的期初数。

（2）执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。

（3）在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：

QC（“1001”,月,“借”,“001”,,,,,,,）,单击“确认”按钮。

注意：

单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。

单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。

定义单元公式__引导输入公式

（1