用友软件U8ZWUFO上机综合题.docx

1、用友软件U8ZWUFO上机综合题用友软件U8ZW,UFO上机综合练习题实验预习一、 目的与要求：1、 新账套的建立2、 备份和引入二、 实验内容：（1）新用户注册 （2）设置操作员 四步骤（3）新建帐套 （4）设置操作员权限（一） 新账套的建立：账套号：XXX (学号后三位)（二） 注意检查计算机的系统时间，将系统日期调整为当前时间。1、 启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用admin系统管理员注册（口令无，每一位操作员的口令都可在注册时，进行修改）。2、 增加操作员：A X会计主任、B X会计、C X会计、D X出纳（请不要指定角色）。3、 以admin的身份进行新建账套的操作:A“账

2、套号”、“账套名称”、“单位名称”自定，启用日期为200X年XX月XX日；B记账币种：默认“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目；C存货不分类、供应商和客户不分类、有外币核算；D分类编码方案： 1、科目编码方案为4-2-2-2-2。 2、部门编码方案为1-2。 3、结算方式编码方案为1-2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。 5、其他编码项目保持不变。E数据精度定义：选择默认值。4、 设置操作员权限(财务分工) 操作员姓名职务口令 权 限A 会计主任 账套主管B 会计 填制凭证权限C 会计 凭证审核；记账；月末处理权限D 出纳 负责现金、银行账；出纳签字权

3、；支票登记权；银行对账操作权限 （二）、备份和引入实验一一、 目的与要求：1 新账套的建立2 备份和引入三、 实验内容：（三） 新账套的建立：5、 注意检查计算机的系统时间，将系统日期调整为当前时间。6、 启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用admin系统管理员注册（口令无，每一位操作员的口令都可在注册时，进行修改）。7、 增加操作员：1 X会计主任、2 X会计、3 X会计、4 X出纳（不要指定角色）。8、 以admin的身份进行新建账套的操作:A“账套号”（ ）、“账套名称”、“单位名称”自定，启用日期为200X年XX月XX日；B记账币种：默认“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为

4、“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选择的操作员“A”；C存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算；D分类编码方案： 1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、结算方式编码级次：12 3、其他编码项目保持不变。E数据精度定义：选择默认值。9、 进行该账套的各模块的启用设置。设置操作员权限(财务分工) 操作员姓名职务口令 权 限1 会计主任 账套主管2 会计 填制凭证权限3 会计 凭证审核；记账；对账；月末处理权限4 出纳 负责现金、银行账；出纳签字权；支票登记权；银行对账操作权限 （二）、备份和引入实验二一、目的与要求：不设明细科目-含辅助核算初始化掌握账务初始化工作的必要操作（含辅助

5、核算初始化）。二、实验内容：完成初始化(包括辅助核算初始化)1选项设置2录入科目3凭证类别设置4外币设置 七项5结算方式设置6 辅助核算初始化7录入期初余额三、有关资料（一）业务控制参数 凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票管理与资金及往来赤字控制，客户往来款项和供应商往来款项在总账系统核算，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。 数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历为1月1日12月31日。总

6、账控制参数选 项 卡参 数 设 置凭证制单序时控制()支票控制()使用应收、应付系统的受控科目（X）凭证审核控制到操作员（X）出纳凭证必须经出纳签字()凭证编号由系统编号()外币核算采用固定汇率()账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序（二）记账本位币 人民币定义外币及汇率：美元，币符USD, 汇率1：8.275 月底记账调整汇率为：8.40开户银行：中国工商银行xx支行xx办事处，账号：201070125-55。（三）凭证类型设置类型限制类

7、型限制科目收款凭证借方必有1001，100201，100202付款凭证贷方必有1001，100201，100202转账凭证凭证必无1001，100201，100202（四）定义结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1支票否101现金支票是102转账支票是2其他否（五）有关档案及明细资料部门档案和职员档案 部门档案部门编码部门名称负责人部门属性1综合部101(王明)管理部门101总经理办公室101(王明)综合管理102财务部102(XXX)财务管理2市场部201(赵斌)购销管理3开发部301(孙健)技术开发职员档案 职员编号职员名称所属部门职员属性101王明总经理办公室总经理102xxx财务部

8、会计主任103xxx财务部出纳104xxx财务部会计105xxx财务部会计201赵斌市场部部门经理202刘佳市场部职员301孙健开发部部门经理302王华开发部职员303白雪开发部职员客户和供应商分类 1 客户分类分类编码分类名称01长期客户02中期客户03短期客户2 供应商分类 分类编码分类名称01工业02商业03事业客户档案和供应商档案 1 客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业邮编税号开户银行银行账号电话001北京世纪学校世纪学校02事业单位100077工行777766666666002天津海达公司海达公司03商业20008822222222222222工行6666555555

9、552 供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属行业邮编税号开户银行银行账号电话001北京万科有限公司万科02商业10001111111111111111工行111166666667辅助科目明细余额如下：1其他应收款余额会计科目：1191 其他应收款 余额：借3800元日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向本币期初余额XX-XX-XX付-78总经理办公室王明出差借款借3800合计借38002应收账款余额 会计科目： 1131 应收账款 余额：借 157600元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期XX-XX-XX转-118世纪学校销售商品借99600刘佳P111XX-XX-XXXX

10、-XX-XX转-15海达公司销售商品借 58000刘佳Z111XX-XX-XX3应付账款余额 会计科目： 2121 应付账款 余额：贷 276850 元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期XX-XX-XX转-45万科公司购买商品贷276850刘佳C000XX-XX-XX项目档案 项 目 目 录核 算 科 目项目大类：生产成本1 自行开发2 委托开发A101软件产品102网络培训4101 生产成本410101 直接材料410102 直接工资410103 制造费用200X年X月份期初余额表科目名称账类方向币别/计量期初余额现金(1001)指定科目借6775.70银行存款(1002)借11

11、9488.89 工行存款(100201)指定科目借119488.89中行存款（100202）指定科目借借美圆应收账款(1131)客户往来借147377.23坏账准备(1132)贷788.00其他应收款(1191)个人往来借3800.00库存商品(1241)借199976.00 多媒体教程(124101)数量金额借87976.00借册3142.00 多媒体课件(124105)数量金额借112000.00借套3200.00待摊费用(1301)借642.00 报刊费(130101)借642.00固定资产(1501)借260860.00累计折旧(1502)贷10689.87无形资产(1701)借585

12、00.00短期借款(2101)贷200000.00应付账款(2121)供应商往来贷276850.00应付职工薪酬(2151)贷0.00应交税金(2171)贷-13000.00 应交增值税(217101)贷0.00 进项税额(21710101)贷0.00 销项税额(21710102)贷0.00 转出多交增值税(21710103)贷0.00 转出未交增值税(21710104)贷0.00 未交增值税(217102)贷-13000.00其他应付款(2181)贷2100.00预提费用(2191)贷0.00 短期借款利息(219101)贷0.00实收资本(3101)贷500180.00本年利润(3131)

13、贷0.00利润分配(3141)贷-163022.31 未分配利润(314107)贷-163022.31生产成本(4101)借17165.74 直接材料(410101)项目核算借155.00 直接工资(410102)项目核算借15000.00 制造费用(410103)项目核算借2010.74制造费用(4105)项目核算借0.00主营业务收入(5101)贷0.00多媒体教程（510101）数量金额贷0.00多媒体课件（510105）数量金额贷0.00主营业务成本(5401)借0.00多媒体教程（540101）数量金额借0.00多媒体课件（540105）数量金额借0.00营业费用（5502）借管理费

14、用(5503)借 工资费用(550301)部门核算借 办公费用(550303)部门核算借0.00 其他费用(550305)部门核算借0.00财务费用(5504)借0.00 利息支出(550401)借0.00说明：由于上机的软件是用友V8。50老版本，故资料中未采用新准则中的科目；实验三一、 目的与要求：1、 掌握填制凭证的方法。2、 掌握修改凭证的操作方法。3、 审核凭证；记账。二、 实验内容： 以“B-XX”操作员身份填制下列凭证。以“C-XX”操作员身份审核凭证；记账。三 200X年X月份发生如下经济业务。1 3日财务部出纳从工行提取现金10000元。（附单据1张，现金支票号XJ2000）

15、借：现金（1001） 10000 贷：银行存款工行存款（100201） 100002 5日总经理办公室王明出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元。（附单据1张）借：管理费用其他费用（550203） 3600 现金（1001） 200 贷：其他应收款（1191） 38003.12日，市场部刘佳收到北京世纪学校转来转账支票2张，面值分别为：40000元和60000元，用以归还前欠货款。借：银行存款工行存款（100201） 100000 贷：应收账款（1131） 1000004.14日，市场部刘佳向北京世纪学校售出多媒体教学教程600册，单价32元。货税款尚未收到。（适用税率13%）借：应

16、收账款 21696 贷：主管业务收入多媒体教程 19200应交税金应交增值税销项税 24965.16日，市场部刘佳从万科公司购入多媒体课件3000套，单价35元，货税款暂欠，商品已验收入库。（发票号C111）（适用税率13%）借：库存商品多媒体课件 105000 应交税金应交增值税进项税 13650贷：应付账款 1186506.19日，市场部刘佳归还前欠万科公司部分货款122300元（支票号201）。借：应付账款（2121） 100000 贷：银行存款工行存款（100201） 1000007.19日，总经理办公室支付业务招待费1200元。借：管理费用其他费用 1200 贷：银行存款工行存款 1

17、2008.20日，收到泛美集团投资资金10000美圆。借：银行存款中行存款 贷：实收资本9. 25日，A1软件产品项目发生工资费用20000元。借：生产成本直接工资20000 贷：应付职工薪酬 20000实验四一、 目的与要求：掌握银行对账的方法。二、 实验内容： 以“D”操作员身份进行银行对账。三、银行对账余额该公司银行账的启用日期为200X/XX，工行人民币户企业日记账调整前余额为119488.89元，银行对账单调整前余额为159488.89元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。XX月份银行对账单日 期结算方式票 号借方金额贷方金额200X.XX.XX40000.00 200

18、X.XX.XX201Xj20000.0010,000.00200X.XX.XX60,000.000.00200X.XX.XX2022010.00100000.00200X.XX.XX2022020.0032760.00实验五一、 目的与要求：1掌握月末处理转账，结账的方法。二、 实验内容： 以“C”操作员身份进行转账，结账。三、 设置月末转账分录（一）自定义转账1.计提短期借款利息（月利率0.165%）借：财务费用（550401） 取对方科目计算结果 贷：预提费用 （2191） 2101科目的贷方期末余额*0.165%2.摊销当月应负担的报刊费（642/12） 借: 管理费用其他费用(5503

19、05) 642/12贷:待摊费用(1301) 642/123.摊销当月应负担的无形资产。（60000/10/12）借：管理费用其他费用(550305) 60000/10/12 贷：无形资产（1701） 60000/10/12 (二)对应结转分录 对应结转设置编号凭证类别摘 要转出科目编码转出科目名称转入科目编码转入科目名称系数0001转结转进项税额21710101进项税额21710103转出多交增值税1.000002转结转销项税额21710102销项税额21710104转出未交增值税1.000003转结转转出多交增值税21710103转出多交增值税217105未交增值税1.000004转结转转

20、出未交增值税21710104转出未交增值税217105未交增值税1.000005转结转制造费用4105410103制造费用1.00（三）销售成本转账分录库存商品科目 1241主营业务收入科目 5101 主营业务成本科目 5401 （四）汇兑损益转账分录凭证类别 收款凭证汇兑损益入账科目 3101（五）期间损益转账分录 1.结转支出类帐户借：本年利润贷：主营业务成本科目 5401 管理费用 财务费用2.结转收入类帐户借：主营业务收入 5101贷：本年利润实验六一、目的与要求：1. 理解报表编制的原理及流程。 2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。【实验内容】自定

21、义一张货币资金表利用报表模板,编制资产负债表, 损益表【实验资料】货币资金表编制单位： 年 月 日 单位：元项 目行 次期 初 数期 末 数现金1银行存款2合计3 制表人：说明：编制单位和年、月、日应设为关键字。【操作指导】1. 启动UFO报表管理系统(1) 单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”命令，进入UFO报表管理系统。(2) 执行“文件”|“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。2. 自定义一张货币资金表报表状态设置:单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。报表格式定义:设置报表尺寸(1) 执

22、行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。(2) 输入行数“7”，列数“4”， 单击“确认”按钮。定义报表行高和列宽(1) 选中需要调整的单元所在行“A1”。(2) 执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。(3) 输入行高：“7”，单击“确定”按钮。(4) 选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度。注意： 行高、列宽的单位为毫米。设置单元风格(1) 选中标题所在组合单元“A1”。(2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。(3) 单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。(4) 单击“对齐”选项卡，设置对齐方式“

23、居中”， 单击“确定”按钮。定义单元属性(1) 选定单元格“D7”。(2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。(3) 单击“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”按钮。注意： 格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。 字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。定义组合单元(1) 选择需合并的区域“A1：D1”。(2) 执行“格式”|“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。(3) 选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单

24、元即合并成一个单元格。(4) 同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。画表格线 (1) 选中报表需要画线的区域“A3:D6”。 (2) 执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。(3) 选择“网线”，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。输入报表项目 (1) 选中需要输入内容的单元或组合单元。(2) 在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如在A1组合单元输入“货币资金表”。注意： 报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。 编制单位：日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。设置关键字(1) 选中需要输入关键字的组合单元“A2”。(

25、2) 执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。(3) 单击“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮。(4) 同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。注意： 每个报表可以同时定义多个关键字。 如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令。调整关键字位置(1) 执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。(2) 在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。(3) 单击“确定”按钮。注意： 关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。 关键字偏移量单位为象素。报表公式定义定义单元公式_直接输入公式(1) 选定需要定义公式的单元“C4”，即“现金”的期初数。(2) 执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。(3) 在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”,月, “借”, “001”,）, 单击“确认”按钮。注意： 单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。 单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。定义单元公式_引导输入公式(1