会计电算化软件应用操作步骤说明.docx

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会计电算化软件应用操作步骤说明

会计电算化软件应用操作步骤

一、启动系统治理

1.启动：

执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统治理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统治理〗”窗口。

2.登录系统治理

以系统治理员Admin的身分注册系统治理。

执行“系统”—“注册”命令，打开“注册〖系统治理〗”对话框。

3.增加操作员

执行“权限”—“用户”命令，进入“用户治理”窗口

单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。

按表中所示资料输入用户。

4.建立账套

执行“账套”—“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

输入账套信息

5.财务分工

执行“权限”—“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

二、基础档案设置

以主管“李力”的身份注册

1.启动企业门户

2.进行基础设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；

6.设置供应商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置供应商档案；

10.设置外币及汇率；11.设置结算方式；12.设置开户银行

三、总账系统初始设置的具体应用

以主管“李力”的身份

（一）启动与注册（进入总账）

（二）设置总账操纵参数

（三）设置基础数据

1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目

建立会计科目—指定会计科目（假如不指定，出纳无法签字）

2.设置凭证类不

3.项目目录

设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录

（四）输入期初余额

1.输入总账期初余额2.输入辅助账期初余额3.试算平衡

（五）数据权限分配

四、总账系统日常业务处理

以会计“赵军”的身份注册进入总账系统

（一）凭证治理

1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证

2.出纳签字（以出纳“王红”的身份重新注册总账系统）

3.审核凭证（以主管“李力”的身份重新注册总账系统）

4.凭证记账

5.取消记账（需要才做：

激活“恢复记账前状态”菜单）

在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。

按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活”信息讲明框。

单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。

（二）出纳治理

以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。

察看：

1.现金日记账2.银行存款日记账3.资金日报表4.支票登记簿

（三）账簿治理

以主管“李力”的身份重新注册总账系统。

察看：

1．查询差不多会计核算账簿2.部门总账3.部门明细账4.部门收支分析

五、总帐系统期末处理

以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。

（一）银行对账

1.输入银行对账期初数据2.录入银行对账单3.银行对账

4.自动对账5.手工对账6.输出余额调节表

（二）自动转账

以会计“赵军”的身份重新注册总账系统。

1.转账定义2.自定义结转设置3.期间损益结转设置

4.期间损益结转设置5.自定义转账生成

（三）对账

以主管“李力”的身份重新注册总账系统

执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口操作

（四）结账

执行“期末”—“结账”命令，进入“结账”窗口操作。

（五）取消结账（取消结账后，必须重新结账）

执行“期末”—“结账”命令，进入“结账”窗口。

选择要取消结账的月份“2008.01”。

按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

输入口令“1”，单击“确认”按钮，取消结账标记。

工资治理的具体应用

一、启用工资治理系统

1.以账套主管“李力”的身份启动并注册“薪资治理”

2.启用并注册工资治理系统

3.建立工资套

在“参数设置”中，依照系统提供的建账向导进行设置。

即参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码设置的选择。

二、基础信息设置

1.人员类不设置

2.工资项目设置

3.银行名称设置

4.设置人员档案

5.设置计算公式

6.设置所得税纳税基数

三、工资系统日常业务处理

以会计“赵军”的身份重新注册薪资治理系统。

1.输入差不多工资数据

2.输入工资变动数据

3.数据计算与汇总

4.查看个人所得税

四、工资费用分摊

1.设置工资分摊类型

2.分摊工资费用

3.生成凭证（主管审核签字）

五、账表查询

以主管“李力”的身份重新注册薪资治理系统。

执行系统菜单“业务处理”命令，查看：

工资分钞票清单、工资表、工资分析表等等

六、月末处理（主管“李力”的身份）

执行系统菜单“业务处理-月末处理”命令，打开“月末处理”对话框进行。

报表治理子系统

启动UFO报表治理系统

单击“开始”按钮，执行“程序—用友ERP-U8—财务会计—UFO报表”命令，打开“注册〖UFO报表〗”对话框。

自定义报表：

一、定义报表的格式（格式状态下的工作）

1．设置报表尺寸

2．定义组合单元

3．画表格线

4．输入报表项目

5．定义报表行高和列宽

6．设置单元风格

7．定义单元属性

8．设置关键字

9．调整关键宇位置

二、定义取数公式

1．直接输入公式

2．引导输入公式

3．保存报表格式

三、生成报表数据

1．打开定义好的货币资金表

“数据”状态下进行

2．增加表页

3．输入关键字值

4．生成报表

四、表页治理

1．表页排序

2．表页查找

调用报表模板生成资产负债表

格式状态下的工作

一、套用报表模版（格式状态下的工作）

1．调用资产负债表模板

2．调整报表模板

“数据”状态下进行，录入关键字

3．生成资产负债表数据

固定资产治理子系统

一、启用固定资产治理系统

账套主管“李力”的身份启动注册“企业门户”。

二、启动与注册固定资产治理系统

以操作员“赵军”的身份进行固定资产治理操作

三、初始设置

1．设置操纵参数

2．设置资产类不

3．设置增减方式的对应科目

4．设置部门对应折旧科目

四、日常处理

1．资产增加

2．折旧处理

3．生成折旧费用分配凭证

4．资产减少

5．总账系统处理

6．账表治理

五、期末处理

1．对账

2．结账3．取消结账