镇江南华唐厂ERP项目需求分析.docx

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镇江南华唐厂ERP项目需求分析

镇江南华糖厂ERP系统需求分析

一、总体目标及系统范围

1.1系统总体目标

1.利用网络将各部门的大量业务信息集成，以做到信息共享和快速反应。

2.解决在经营与生产规划、生产计划与生产作业、供应和销售、库房、成本控制和核算以及经营决策分析等业务方面的数据信息的处理和分析，达到信息集成和高度共享的要求。

3.解决业务流程中存在的突出问题，进一步提高工作效率和生产响应速度，从而整体提高公司管理、控制、协调能力和企业竞争力。

1.2系统范围

我公司应用企业资源计划管理系统（ERP）,前期主要解决企业涉及生产经营管理业务层面上的流程设计和系统应用。

包括生产计划与生产作业、供应和销售、库房、销售以及财务接口等业务方面的数据信息的处理和分析，达到信息集成和高度共享的要求，以实现公司信息资源的及时传递和有效整合，全面提高企业管理水平。

信息系统涉及到的应用模块如下：

涉及部门：

销售、财务、生产、采购、生产计划、仓库、车间等部门

ERP业务模块组成图

1.3系统要求

1.数据库采用Oracle/SQLServers,优先采用Oracle数据库。

2.能提供多种数据输出接口，方便用户进行其它数据处理。

务必考虑将来与PDM系统的双向集成接口，即PDM系统物料清单导入ERPBOM，PDM系统选用ERP物料信息及库存信息。

3.系统要有单组织向多组织拓展的功能，或有单组织分产品运行的功能。

4.应用软件的角色定义、权限分配和控制。

（1）分仓库权限管理，如仓库管理员不能处理进行未授权仓库的业务。

（2）分产品管理权限管理，如干式变压器产品计划调度员不能进行未授权其它产品的生产计划的业务操作。

（3）分操作员权限管理，即每个操作员只能修改由自己创建的业务单据，不能修改其它人创建的单据，更高一级权限除外（如主管）。

（4）支持二次开发人员自行开发模块，ERP产品应留有足够的接口。

（5）能够对表单框架设计时提供行为对象的注册功能，表单框架提供标准接口供开发人员调用，以便开发人员开发产品中没有的表单；

二、需求分析

2.1销售管理控制

1.合同执行评审功能。

合同执行评审流程中，要求能够附带相关附件，如技术参数图、合同原本复印件等，有权限人员能在系统中随时查看相关合同部分及订单样本。

产品管理

⏹能以简单一键方式查找产品的所有相关资料（同一画面）,如:

成本资料,订价,售价,库存量,各种图面,销售记录,BOM,供应厂商,工序流程,各类模具/治具的使用情况,检验标准,销售客户,现有订单,销售达标率,退货或客诉记录,品质记录,并有DrillDown功能

报价管理

⏹能作报价之承接､呈核,掌握报价价格

⏹能提供客户报价之自动追踪及跟催

⏹能由确认后的报价单的价格,自动转成正式资料

客户管理

⏹能提供客户授信管理,减少呆帐

⏹能有强大的客户管理功能,含客户评比

订单管理

⏹能够让各部门在计算机上作合约审查

⏹能够及时追踪订单的生产进度､完成状况､出货情况､未结案的订单

出货及船务管理

⏹能自动产生应收帐款

⏹能提供各种角度之销售统计图表,并有DrillDown功能（往下追查）

⏹能提供ShippingNotice,成品装箱单,INVOICE等建檔,并追踪费用

⏹能提供装船通知单.能查询订船订柜状况.

⏹能与台北联机,知L/C等状况

发票管理

⏹能自动开发票,并转入应收帐款系统

销售分析

⏹能提供拟定销售计划功能（分年,月,地区,客户,产品,部门）,并算达标率

⏹能作各种角度的销售分析及预测（图表）,业绩达标率

⏹能分析销售额与成本之关系

2.2合同技术质量准备及基础资料准备

1.设计部门能够在设计过程中引用ERP系统中的物料编码，能够查看ERP系统中的库存信息。

ERP系统要有与AutoCAD、Pro/E软件的接口。

2.在ERP系统中能够建立完整的多级物料清单（BOM）。

要留有将来与PDM系统的接口，设计BOM能够方便的导入ERP系统BOM，对于生产计划BOM，能够自定义不同的物料清单结构，并能进行跟踪。

3.对于永久设计更改，ERP系统要有清晰的BOM的更改版本管理，要能够清晰查看生产计划引用BOM的版本。

对于生产计划BOM，进行临时设计更改，要求可以进行跟踪并能够追溯。

即更改单台产品的物料清单。

4.能够针对具体生产计划对工艺路线与物料清单BOM进行自定义和修改（工艺时间、路线及时间，物料清单BOM中的物料配置等），并且能够方便的修改，并能形成记录，能够方便有效的控制、追溯跟踪。

即何时何原因更改、更改了什么等，并能对设计更改后产生的呆滞物料进行分析跟踪。

5.物料编码，可使用字母、数字及符号对各种物料进行编号（如按图号、国标号编码），要具备足够的长度可以容纳各种编码。

不同仓库对同一物料的编码要统一，不能出现一物多码或一码多物的情况。

6.物料基础信息，应包括物料编码、规格型号、物料名称，辅助换算单位等。

物料编码查询能够通过物料表的相关信息查询，如名称、注释、说明、规格型号等，并支持组合与模糊查询。

2.3生产执行准备

1.流程：

2.针对生产特点（部分物料可能即是半成品又是成品，具体而言，就是针对生产任务及调出改装），此类计划要求可以独立定义生产计划，无需引用合同订单；也可以通过生产计划MRP分解生成子生产计划。

3.预排产功能。

对于合同特殊物料由技术部门在合同执行评审时，按合同要求及时下达特殊物料的采购通知单至计划调度科。

计划部门对采购通知单转换成采购计划。

物流部根据采购计划进行物料采购。

（对于特殊物料的采购通知单需要进行有效的跟踪及执行情况。

由于此采购通知单是在系统建立生产计划之前，有时还会在BOM出来之前就已开始运作。

如何与后续MRP运算结果进行衔接及跟踪，要有解决方案）。

4.车间管理

（1）为方便生产派工单的工序回报，须采用条形码管理。

（2）各生产部门在生产前领出所属生产派工单（生产工单）的所属物料，尽早发现缺料情况并及时反馈给计划调度部门及相关部门。

（生产计划BOM中需要能够反映主要物料的使用工序。

即主要物料用在何工序上）。

（3）组变产品有一个单独仓库，组变产品的大部分物料都是此仓库，但有部分物料如导电排，紧固件会所有产品用到，会在其它仓库。

针对这种多产品的特殊情况，如何处理生产计划的运算与领料等业务，需要一个解决方案。

5.成品入库或调出能够自动冲销合同订单的状态。

能够提醒合同订单完成情况与进度，能够查询出所属合同产品所在生产过程中的进度与状态。

2.4采购控制

1.合格供方名录，长期协议合同与价格能够在系统中进行保存与查询。

“合同与价格审批流程”能够在系统中完成。

合同与价格审批单能够在系统中方便查询。

2.“采购申请单”能够自动转换成采购订单。

采购订单上必须注明物料名称、规格、数量、价格、图号、要求到货日期、特殊物料应注明验收标准，同时必须要有长期协议号或价格与合同审核批单号）。

3.采购订单在物料入库时能够自动生成采购入库单和送检单。

4.采购订单经部门负责人审批后发往供应商，确认交货期等，（采购订单审批流程需要系统完成）。

5.采购订单交货期反馈能够反映到采购申请单上，并能方便的对进行修改与跟踪。

生产计划人员能够通过采购申请单查询到物料交货期的反馈。

6.能够对供应商的交货准时率、付款条件、交货时间等进行统计分析。

采购管理系统

⏹能作多功能的厂商管理（档案,级别审核）

⏹能有询价管理功能

⏹能在计算机上采购作审批（含申购单的转为正式单）

⏹能选择厂商,及反应厂商品质历史记录,下拉式查询功能

⏹能自动转成正式的采购单（由物料需求展开的外购部份,仅需选择厂商､单价）

⏹能多币,跨国的采购

⏹能进行强大的跟单（追踪进货情况）､催单功能（Email催货）

⏹能作各角度的查询（请购､采购､进货明细）､统计､分析功能（图形）

⏹能自动检验发票.若有交货日期,数量或价格不一致时,将自动锁定

物料需求计划

⏹需考虑依订单生产.库存品（共享物品）､非库存品的情况

⏹能自动产生物料需求计划､采购计划､委外计划

⏹能产生缺料表（依保管人）

⏹能提供缺料仿真分析（以作生产的调整）

能力需求计划

⏹能查产能及负荷,能将生产计划转成能力需求计划

⏹能预测未来时间的能力/需求计划,以作相应调整

现场管制

⏹能多种角度的追踪订单的生产状况（各部门､组别的完成状况）

⏹能对进度落后､中间停摆､缺料等状况作出提醒

⏹能作欠料仿真分析.能作工时差异､物料损耗分析.各部门的不良率

⏹能对人力的调拨作出考虑

⏹能提供各工作站的负苛仿真

⏹能产生各组别､部门的产值表.生产效率分析

⏹能提供机器嫁动率､运转停机率分析

⏹能产生各部门产值表（课长看）.总产值表（一页,高级主管看）

⏹能对部门作数据化的绩效考核

成本分析

⏹能对各订单作成本分析（工时､损耗､制造费用等）､单位成本分析

⏹能与会计系统整合

⏹

2.5库存控制

1.能够对部分物料进行批次管理与有效期管理。

2.能够进行库位管理。

3.能够对通用件或低值易耗品进行最大最小库存控制，不纳入MRP运算。

4.存货管理能够采用多种计价方式，如移动加权平均，最新单价等定价方式。

5.成套的物料，出货退仓的处理。

如一个外购件包，其中部分需退货。

库存管理系统

⏹能提供多仓库,多库位,一仓分多人管制的功能

⏹能进行多种包装单位的自动换算（存库的单位与采购单位不同）

⏹能多种方式的批次入库､发料（依制造批号､订单号､工序､单一料号等）

⏹能及时查询物料､委外的厂商资料（无单价）

⏹能方便的查询物品的出入历史记录

⏹能支持定期盘点及永续盘存的核算方式（连续的周期性､全盘､抽样循环）

⏹能作安全库存的采购建议,超库存的警示

⏹能作呆滞物品的及时分析.**

⏹能对库存作ABC分析,能有调拨管理功能（非生产性的领用）

⏹能产生各种组合的进货出货统计表､图

⏹能作预测:

可能过期,未来某时间的库存量

⏹能与财务总帐作整合（如:

自动生成传票）

⏹能进行固定成本及变动成本的核算

⏹能作成本计算:

支持移动加权,年加权平均､月加权平均.

⏹能作特殊的库存管理,如:

计划库存､退货库存､转包商等

2.6财务管理

1.需要仓库物料的库龄分析

2.仓库领料表需要能够分类别汇总报表（如分合同、分产品、分部门等）

3.成品或半成品的定额成本能够按物料的移动加权、最新单价、计划价（物料基准价）等进行分别归集，另需要进行定额直接人工、定额制造费用的核算

4.能够提供车间完工半成品、成品的数量统计报表。

5.能够对主要材料或指定材料进行限额发料。

6.系统能够区分售后服务、对外承接工程、厂内返修等事务耗用材料成本。

7.需要准确的应收应付帐款分析报表

8.应收（付）方面需要能够分别查询已发（收）货未开发票、已开发票未付（收）款等不同状态的应付（收）款情况。

同时需要在系统反映付款期限，质量保证金的管理。

9.对于到期的应收应付货款需要一个汇总报表，以及提醒功能。

9.针对物料入库后，价格有变动时（如错输、价格调整等），应付系统如何处理。

10.应收帐款能够按合同、业务员、大区等条件进行汇总查询及明细查询。

会计总帐管理系统

⏹能与应付帐款､应收帐款､薪资管理､成本会计､固定资产系整合

⏹能支持多公司,多币别

⏹能作报表:

试算平衡表､费用明细表､损益表､资产负债表､现金流量表

⏹能作财务分析:

比率､趋势､比较､仿真

⏹能解决多部门,多期间的财务比较､分析报表

⏹能自行定义报表格式,法定报表

⏹能支持利润中心会计:

自动合并报表,内部价格移转,部门费用的分摊､统计及比较

应收应付帐款系统

应收帐款

⏹能将应收帐发票过到总帐

⏹能作帐龄分析､应收款分析､回收款分析及预测

⏹能产生银行资金预估分析,余额调节表

⏹能进行多个银行､帐户,不同币别的处理

⏹能作票据票龄分析

⏹能查客户的交易记录及付款记录

应付帐款

⏹能与采购系统及总帐系统整合（过到现金帐）

⏹能产生与发票一致的凭据

⏹能作应付､已付的帐龄分析

⏹能作欠款,付款的分析及预测

⏹能进行多个银行的支票管理,帐户管理（收支）

⏹能产生应付票据的明细及汇总

成本会计系统

⏹能对间接费用进行分摊及监控（一般费用）

⏹能提供成本中心的模式（成本中心会计）.提供分批成本/分步成本制.

⏹能提供各种运算逻辑:

月加权平均法/移动加权平均法/批号别成本法

⏹能对每一种成本方法,支持成本项目:

物料成本,工时成本,外协成本,固定费用,变动费用,物料费用.对所有成本项目,可按订单及工序进行成本追踪

⏹能对各部门的费用进行预算及监控（成本中心会计）

⏹能产生预算与实际的对比分析表（成本中心会计）

⏹能计算产品的标准成本,并与实际发生的产品成本作比较（产品成本）

⏹能提供各种生产模式及模式下的生产成本核算方法,可按工序,产品,订单…进行成本核算

⏹不是事后（月底）的费用分摊才作成本核算,而是能在生产中的每一耗用输入计算机时,即能看到这一时间点的成本结构,可让相关人员进行分析,以及时发现生产中的问题.

⏹利润分析-能依产品､客户､订单､地区等角度分析其获利能力及边际效益

⏹能提供各种讯息以作决策参考.如:

价格订定,客户选择,销售渠道的选择等

固定资产系统

⏹能多种角度追踪某资产的状态及变动情况（如:

购入､自制､捐赠､封存､停用､盘亏､报废､损坏､移转､改良､重估）

⏹能自行设定类别及按类别设定折旧方法和折旧年限

⏹能产生以下报表:

某期间的资产增减表､折旧情况､年月折旧总额表､各部门的资产现值,折旧提列表

⏹能对固定资产的修理作出预提各分摊处理

⏹能自动生成凭证（折旧凭证､预提､分摊等）至总帐系统

资金管理系统

⏹现金管理:

能分为持用现金､现金收入､现金支出,提供关于资金来源及进行资金运用规划的讯息

⏹能按分析时间的不同,分现有资金状况､短期资金管理及长期财务预算

⏹能作中长期的周转率预测

⏹资金管理—能支持预算的功能,分部门或责任区.