上海浦东新区由由小学.docx

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上海浦东新区由由小学

上海市浦东新区由由小学

2017年度单位决算

第1部分上海市浦东新区由由小学概况

一、主要职能

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，推进普及九年义务教育。

提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，合理使用资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区由由小学设校长1名，共设6个内设机构，包括：

校长室、总务处、教导处、德育室、工会、党支部。

第二部分上海市浦东新区由由小学2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,390.37

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,137.86

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

11.61

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

182.48

九、医疗卫生与计划生育支出

53.32

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.17

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

4.54

本年收入合计

1,401.98

本年支出合计

1,415.38

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.10

年初结转和结余

57.66

年末结转和结余

44.16

总计

1,459.64

总计

1,459.64

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,401.98　

1,390.37　

11.61　

205

教育支出

1,117.50　

1,117.39　

0.10　

205

普通教育

1,090.04　

1,089.94　

0.10　

205

小学教育

1,090.04

1,089.94

0.10

205

高等教育

205

教育费附加安排的支出

27.46　

205

其他教育费附加安排的支出

27.46

207

文化体育与传媒支出

207

其他文化体育与传媒支出

208

社会保障和就业支出

182.48　

208

行政事业单位离退休

182.48

208

事业单位离退休

25.87

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.87

208

机关事业单位职业年金缴费支出

44.75

210

医疗卫生与计划生育支出

53.32

210

行政事业单位医疗

53.32

210

事业单位医疗

53.32

221

住房保障支出

37.17

221

住房改革支出

37.17

2210

住房公积金

37.17

229

其他支出

11.51

229

其他支出

11.51

229

其他支出

11.51

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,415.38　

1,305.37　

110.01　

205

教育支出

1,137.86　

1,032.40　

105.46　

205

普通教育

1,104.51　

1,032.40　

72.12　

205

小学教育

1,104.51

1,032.40

72.12

205

高等教育

205

教育费附加安排的支出

33.35　

205

其他教育费附加安排的支出

33.35　

207

文化体育与传媒支出

207

其他文化体育与传媒支出

208

社会保障和就业支出

182.48　

208

行政事业单位离退休

182.48

208

事业单位离退休

25.87

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.87

208

机关事业单位职业年金缴费支出

44.75

210

医疗卫生与计划生育支出

53.32

210

行政事业单位医疗

53.32

210

事业单位医疗

53.32

221

住房保障支出

37.17

221

住房改革支出

37.17

2210

住房公积金

37.17

229

其他支出

4.54

229

其他支出

4.54

229

其他支出

4.54

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,390.37　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1,137.86　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

182.48　

九、医疗卫生与计划生育支出

53.32　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.17　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,390.37　

本年支出合计

1,410.83　

年初财政拨款结转和结余

54.80　

年末财政拨款结转和结余

34.34　

一般公共预算财政拨款

54.80　

政府性基金预算财政拨款

总计

1,445.17　

总计

1,445.17　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

决算数

类

款

项

205

教育支出

1,137.86

1,032.40

105.46

20502

普通教育

1,104.51

1,032.40

72.12

2050202

小学教育

1,104.51

1,032.40

72.12

20509

教育费附加安排的支出

33.35

0.00

33.35

2050999

其他教育费附加安排的支出

33.35

0.00

33.35

208

社会保障和就业支出

182.48

0.00

20805

行政事业单位离退休

182.48

0.00

2080502

事业单位离退休

25.87

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.87

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.75

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

53.32

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.32

0.00

2101102

事业单位医疗

53.32

0.00

221

住房保障支出

37.17

0.00

22102

住房改革支出

37.17

0.00

2210201

住房公积金

37.17

0.00

合计

1,410.83

1,305.37

105.46

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

956.46

301

基本工资

167.52

301

津贴补贴

21.76

301

奖金

20.00

301

其他社会保障缴费

63.69

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

490.41

301

机关事业单位基本养老保险缴费

111.87

301

职业年金缴费

44.75

301

其他工资福利支出

36.46

302

商品和服务支出

229.63

302

办公费

12.90

302

印刷费

2.84

302

咨询费

0.80

302

手续费

0.12

302

水费

1.99

302

电费

4.33

302

邮电费

4.08

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

74.34

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

41.55

302

租赁费

2.20

302

会议费

0.00

302

培训费

0.06

302

公务接待费

0.12

302

专用材料费

5.51

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

3.75

302

委托业务费

2.12

302

工会经费

22.00

302

福利费

13.63

302

公务用车运行维护费

0.12

302

其他交通费用

0.68

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

36.50

303

对个人和家庭的补助

113.69

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

7.12

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

43.08

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

37.17

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

26.32

310

其他资本性支出

5.59

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

5.59

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,305.37

1,070.15

235.22

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

3.13

0.64

0.00

3.05

0.52

0.00

3.05

0.52

0.08

0.12

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区由由小学2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度本单位收入总计为1,401.98万元、支出总计为1,415.38万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加52万元和减少0.7万元。

主要原因：

部分项目财政补助标准提高，动用历年结转减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,401.98万元，其中：

财政拨款收入1,390.37万元，占99.17%；其他收入11.61万元，占0.83%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,415.38万元，其中：

基本支出1,305.37万元，占92.22%；项目支出110.01万元，占7.78%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,390.37万元和1,410.83万元。

与2016年度相比，财政拨款收入增加50.29万元，支出增加268.42万元。

增长3.75%和23.50%。

主要原因：

部分项目财政补助标准提高，支出相应调整。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,410.83万元，占本年支出合计的99.68%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.45万元，增长1.18%。

主要原因：

基本养老保险及职业年金的增加，学校在人员经费支出上高于往年

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,410.83万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,137.86万元，占80.65%,社会保障和就业支出182.48万元，占12.93%，医疗卫生与计划生育支出53.32万元，占3.78%，住房保障支出37.17万元，占2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,267.15万元，支出决算为1,410.83万元，完成年初预算的111.34%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整增加收支。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,305.37万元，包括人员经费1,070.15万元，公用经费235.22万元。

基本支出中：

1、工资福利支出956.46万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出229.63万元，主要用于：

办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、福利费和其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出113.69万元，主要用于：

助学金住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出5.59万元，主要用于：

教学专用设备购置

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.13万元，支出决算为0.64万元，完成预算的20.45%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.52万元，完成预算的17.05%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的150%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

从严控制三公经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.63万元，降低87.85%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.62万元，降低89.88%；公务接待费支出决算减少0.01万元，减少7.69%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆运维费的减少。

公务接待费支出减少的主要原因是接待批次与人次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元，占81.25%；公务接待费支出决算0.12万元，占18.75%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。

主要用于公务车辆运行维护。

本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.12万元。

其中：

国内公务接待支出0.12万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于学校行为规范验收接待、老年文化社团验收、年终学校考核等活动，列明公务接待4批次、23人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为51.77万元，其中：

货物采购金额51.77万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

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