物资供应计划管理办法.docx

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物资供应计划管理办法

物资供应计划管理办法

一、目的：

为进一步加强河南XXXXX实业有限公司（以下简称“公司）物资供应计划管理，规范采购行为，提升保供效能，根据《永城煤电控股集团有限公司（以下简称“XXXX公司）物资供应计划管理办法》，结合公司实际，特制定本办法。

二、适用范围：

本办法适用于公司各分厂、部室所报有关生产、基本建设或其他用途的物资计划的编制和控制管理。

三、管理原则：

（一）物资计划作为物资采购工作的基础，是保障公司安全生产和基本建设有序进行，防止超储、积压、浪费和加快资金周转、提高经济效益和加强预决算管理的重要手段。

（二）物资计划是及时、准确、高效利用市场行情变化实施采购的重要依据，物资计划的有序管理是降低采购成本、提高经济效益和采购效率最直接有效的管理手段。

（三）与公司生产经营目标保持一致性原则。

（四）满足公司安全生产、基本建设和管理提升的原则。

（五）成本经济性原则。

编制物资需求计划要求充分考虑生产需求及其后续成本的支出，按照降低采购成本和减少维护运行费用的总体要求，科学、合理地确定物资规格型号等具体技术参数。

（六）超前性、统一性原则。

编制物资需求计划应充分考虑物资的现实和前瞻需求，以利于集中批量（次）采购和长期战略采购，为公司“进、销、存”工作提供科学可靠的依据，从而提高采购整体效益。

（七）分类编制原则。

编制物资需求计划时应按分类要求进行编制。

（八）各分厂、部室必须加强物资计划管理工作，确保计划编制的严肃性、时效性、内容准确性、合规性，确保计划流转快捷高效、安全保密。

四、职责：

公司对物资需求计划实行一次申报、分级管理制度，各层级职责如下：

（一）供销部职责：

1.贯彻执行XXXX公司物资计划管理制度，并制定完善公司物资计划管理制度、标准、流程；

2.及时了解、收集、反馈各分厂、部室物资需求、使用及仓储信息；

3.做好物资需求计划收集、利库审核、编制汇总后上报和计划申报，与各单位物资领用的落实和考核工作；

4.做好与计划管理相关的物资采购、消耗和仓储物资统计、上报、执行情况及考核等工作，并做好相关信息的整理分析工作。

（二）各分厂、部室的负责人或负责计划人员职责：

1.认真贯彻执行公司物资计划管理制度，并制定完善本单位物资计划管理制度、标准、流程；

2.及时了解、收集、反馈各车间物资需求、使用信息；

3.做好本单位物资需求计划收集、编制、审核、汇总上报工作；

4.做好本单位物资需求计划的整理及台帐工作；

5.经营管理部根据计划执行情况进行落实考核；

6.财务部根据月度计划办理物资入账手续。

五、计划分类：

物资需求计划按时间划分为年度物资需求计划、季度物资需求计划、月度物资需求计划、急需物资需求计划。

（一）年度物资需求计划：

按XXXX公司统一要求，将全年的设备、电缆、钢材、油脂、煤炭、电石、原盐、石灰石等大宗物资需求量集中统一编制申报的计划。

（二）季度物资需求计划：

根据生产经营情况，将设备、电缆、钢材、油脂、煤炭、电石、原盐、石灰石等大宗物资季度需求量按季度汇总上报的计划。

（三）月度物资需求计划：

根据月度生产经营计划，材料成本控制、物资消耗及库存状况等实际情况按月编制的需求计划。

（四）急需物资需求计划是指为应对生产或基本建设出现的临时急需物资采购（如抢险、救灾等）而编制的计划。

（五）年度物资需求计划根据具体物资的使用范围和使用性质等分生产物资需求计划、基建物资或其他构成固定资产类物资需求计划两类上报。

（六）按照物资分类、采购权限及内供产品目录，物资需求计划可分为：

“设备需求计划”、“内供产品需求计划”、“统购物资需求计划”、“自购物资需求计划”四类。

其中“设备需求计划”是为加强设备及其他固定资产类物资管理，从统购物资计划中分离出来单独制表上报的计划，设备计划必须备注具体的年度计划或XXXX公司单独批复的来源。

六、计划编制：

物资需求计划编制总体要求：

（一）深入基层、掌握动态、实事求是、科学超前；

（二）先利库审核、后申请采购，自上而下、上下结合；

（三）准时、及时、科学、合理；

（四）分类编制、禁止混同；

（五）谁编制谁负责、谁审核谁负责、层层把关、分级考核；

（六）所有需求计划均须按照设备计划、统购计划、自购计划、

内供产品计划四类编制上报。

（七）各分厂、部室须根据XXXX公司物资统分管目录，按照统一格式分别编制设备、统购、自购与内供产品需求计划，所有计划均要严格按物资类别分类汇总，填报信息要完整（计划填报格式详见附件2、3）。

需求计划填报内容包括：

1.物资类别；

2.物资名称、规格型号（主要技术规格、技术参数及要求）、单位、数量；

3.物资的估价（单价、总价）；

4.推荐入围供应厂商及联系方式，原则上须推荐三家及以上的合格入围供应厂商；

5.物资的实际需求时间、使用地点；

6.统一的物资编码（自公司物资管理ERP系统运行开始）；

7.设备计划中构成固定资产的设备或基建项目的物资必须注明具体的计划来源（即填写清楚属于哪项年度计划中的第几项）；

8.特殊情况在“备注”内进行说明；

9.严格按照物资分类要求填报，某类别物资无需求时可空缺，但不能在上报表格中将此类物资名称删除；

10.物资需求计划明细表中的具体物资的编报序号为连续序号，即从第一类第一种开始起序为“1”直至最后一类最后一种连续编号。

若中间某大类下无具体物资需求可将其跳过，后面具体物资序号连续编制。

（八）年度物资需求计划编制范围：

1.估价在500万元及以上设备；

2.钢材；

3.年度需求估价在50万元及以上的同一品种同一规格的油脂；

4.年度需求估价在30万元及以上的同一品种同一规格的电缆；

（九）季度物资需求计划编制范围：

1.季度需求批次估价在200万元及以上设备；

2.钢材；

3.季度需求估价在20万元及以上的同一品种同一规格的油脂；

4.季度需求估价在10万元及以上的同一品种同一规格的电缆；

5.劳保用品。

季度物资需求计划应按照适度从紧的原则进行申报，确保计划的准确性。

（十）月度物资需求计划编制要求：

月度物资需求计划不得与季度物资计划重复上报。

季度计划漏报或后期临时增加的物资在后续月度计划中补报，并注明为季度补报计划。

七、急需物资需求计划编制要求：

（一）急需物资需求计划应按照物资采购管理权限进行及时报批、备案，特殊情况可先采购后补报计划，但事先应书面进行简要情况说明。

（二）急需物资需求计划以申报单形式上报（格式详见附件4），一并附急需物资需求计划明细表（同附件3格式）。

八、物资需求计划上报时间要求：

（一）年度物资需求计划

1．生产物资年度需求计划

各分厂、部室物资需求计划于年底11月20日前报至供销部，供销部汇总整理后于12月1日前XXXX公司物资供应管理部。

2．基建物资及其他构成固定资产类物资年度需求计划

公司在XXXX公司年度资金计划审批后10个工作日内上报XXXX公司物资供应管理部。

（二）季度物资需求计划每季度上报一次，具体上报时间为每季度末月（即每年的3、6、9、12月）月底16日17：

00前将下一季度物资需求计划报至供销部，供销部汇总整理于20日17：

00前报XXXX公司物资供应管理部，节假日须提前2天上报，逾期不予受理。

（三）月度物资需求计划于每月16日17：

00前将下月物资需求计划报至经营管理部，供销部汇总整理后于20日17:

00前报至XXXX公司物资供应管理部，节假日须提前2天上报，逾期不予受理。

（四）急需物资需求计划各分厂、部室根据实际情况按规定的格式上报（附件3、附件4），原则上各分厂每季度不得超过1次。

（五）物资需求计划应实事求是反映所采购物资的完整、准确信息，信息应包括但不限于：

物资名称、规格型号、数量、估价、使用单位、需求时间等。

对于具有特殊技术或商务要求的物资计划，可另附技术、商务要求与标准。

（六）所有物资需求计划中物资计量单位必须统一，估价统一按含税价填报，使用单位要根据拟采购物资技术要求、配置、品牌等进行合理估价，不得随意“捏造”，估价偏差控制在±25%内。

（七）工装和劳保用品一律编入统购物资需求计划。

（八）除工装和劳保用品外，凡集团公司内部企业生产的符合内供产品目录中的产品必须编入内供产品需求计划内，具体按《关于印发〈河南XXXXXX集团有限责任公司内供产品市场管理办法〉的通知》（河南XXXXXX〔2011〕102号）执行。

（九）新设备、新材料推广试用需由申请（推荐）单位书面材料经公司领导审批后报供销部，由供销部呈报XXXX公司相关专业技术部门调研、论证，由其出具可行性报告并报物资供应管理部备案后，方可列入物资需求计划中。

（十）公务车辆、办公电脑、福利等非生产性物资需单独上报XXXX公司审批后方可编入物资需求计划按规定流程采购。

上述物资需单独分类，不得与其他物资混报。

（十一）物资计划编制应坚持“先利库调剂、后申请采购，自下而上、上下结合”的原则，凡是可以利库的物资，一律不得列入物资需求计划。

九、计划申报与审批：

（一）各分厂、部室设备、统购物资、内供产品需求计划须经单位负责人、公司主、分管领导签字，并加盖单位印章后按时间要求将计划电子版和纸质版（格式见附件2、3）各一份报至供销部，供销部按照内部分工对物资需求计划进行审核、利库、汇总后于每月17日前上报经营管理部，经营管理部在每月19日前召开全面预算会议，对计划进行全面审核后，经营管理部整理后交供销部，并经过供销部长、公司主、分管领导签字盖章后，按时间要求将电子版与计划封面纸质版同时上报XXXX公司物资供应管理部。

急需物资需求计划申报应由使用单位提出书面申请，经本单位负责人、公司分管领导签字后报经营管理部审核，由总经理审批，经公司经营副总签发后移交供销部安排采购。

（二）计划审核部门参照以下条款对物资需求计划进行审核：

1.审核需求物资所涉及的项目是否在XXXX公司立项；

2.所需求物资是否属于XXXX公司投资项目并被列入年度投资计划；

3.所需求物资是否有年度专项资金计划支持；

4.是否符合XXXX公司其他规定；

5.计划编制格式是否规范，同类需求物资是否归类汇总；

6.所报物资名称、规格型号、单位、数量、估价是否合理、标准、科学；

7.物资需求计划中是否存在符合可调剂物资情形；

8.是否存在XXXX公司明确规定的统购物资；

9.是否按照采购权限规定进行正确编录；

10.物资需求计划编制、审核、会签是否符合程序和规定；

11.是否符合其他物资需求计划编制要求。

（三）计划审核过程中发现物资需求计划中设备、统购物资、自购物资与内供产品混淆、格式不规范、单位不统一、分类不清晰、内容有明显错误、审批手续不全等情况的一律退回重新修正后再报，由此耽误安全生产及项目建设进度的，由申报分厂或部室负责。

十、计划变更：

计划变更是指物资需求计划已经上报供销部或XXXX公司物资供应管理部后，因客观情况需要对计划进行调整或变更的情形。

（一）计划变更原因

符合下列情形之一的，应对需求计划进行调整或变更:

1.国家相关产业政策或集团公司、XXXX公司和公司战略规划调整；

2.设计方案或技术参数的调整；

3.采用新技术产品；

4.现场环境或条件发生变化或工程项目内容、工期等调整；

5.其他不可抗力因素。

（二）计划变更内容

1.物资品种、规格型号、技术参数调整；

2.物资需求数量变更；

3.物资需求时间调整；

4.其他需要变更的情形。

（三）计划变更流程

物资需求计划发生变更的，按以下程序办理：

变更提出单位及时填写《物资需求计划变更申请表》（详见附件5），经单位负责人签字，由生产技术部、经营管理部审核后报公司主、分管领导签字移交供销部，由供销部统一汇总后上报XXXX公司物资供应管理部。

十一、考核：

（一）详见《河南XXXXX实业有限公司物资计划管理考核实施细则》（详见附件6）。

十二、附则：

（一）物资需求及采购计划资料属公司保密性文件，除供销部有关人员、分厂主管计划人员和特定授权人员有权查阅或稽核外，其它任何人员未经公司主管领导批准均不得查阅采购计划资料。

凡接触物资采购计划的所有相关人员必须做好计划保密工作，不得泄露与计划有关的信息。

否则，一经查实对泄密人员从严进行追究和处理。

（二）公司各分厂、部室应参照本办法执行，可结合自身实际制定具体管理办法。

（三）本办法由河南XXXXX实业有限公司负责解释。

（四）本办法自下发之日起开始执行，其他与本办法不符或有冲突的相关文件一律作废，均按本办法执行。

附件：

1.XXXX公司物资统分管目录

2.XXXXX（单位）月度（季度）物资需求计划申报表封面

3.XXXXX（单位）月度（季度）物资需求计划明细表

4.XXXXX单位月急需物资需求计划申报单

5.XXXXX物资需求计划变更申请表

6.XXXXX物资计划管理考核实施细则

7.物资计划申报流程

附件1：

XXXX公司物资统分管目录

（此目录为现行版，如有变更，请按最新的统分管目录执行）

一、设备类:

1.河南煤化集团统管部分：

（1）单台或同类批次估价200万元及以上的设备；

（2）河南煤化集团认为其它应该统一采购的设备。

2.XXXX公司统管部分：

（1）单台或同类单批次200万元以下的设备；

（2）估价200万元以上但经河南煤化集团授权采购的设备。

3.自购部分：

XXXX公司授权自购的部分。

二、材料类:

（一）生产经营所需物资

1.河南煤化集团统管部分：

（1）钢材（包括钢板、钢管、型钢、钢带、钢丝、棒钢、钢丝绳）；

（2）截面积16mm2及以上动力电缆；

（3）电解铜、铝板带、铝锭；

（4）润滑油、润滑脂、柴油、煤油；

（5）坑木；

（6）化工、电力用煤炭；

（7）化工生产工艺用催化剂；

（8）输送带。

2.XXXX公司统管部分：

（1）设备性材料

锚杆机、硫化机、煤电钻、照明综保、煤电钻综保、皮带机综保、风镐、风钻、7.5KW以下潜水泵及配件、风泵及配件、阀门类（公称直径25mm、压力1.0Mpa及以上）、隔爆开关类（含电磁启动器、馈电开关、风机倒台开关等）、局扇、矿车、矿灯、自救器、瓦检仪、防爆照明灯具、防爆电度表、液力耦合器、电缆类（河南煤化集团统管部分除外）。

（2）配件类

采煤机配件、刮板机配件、转载机配件、破碎机配件、液压支架配件、乳化液泵站配件、掘进机配件、液压钻车配件、钻机配件、侧卸式装岩机配件、风镐配件、风钻配件、通用电器及配件、进口配件、皮带机配件（不含软启动及电控配件部分）、皮带机通讯控制配件、电机车配件、水泵配件、语言声光信号装置及配件、泄漏通讯系统配件、电磁启动器配件、皮带机保护装置配件、喷浆机配件、耙矸机配件、绞车配件、配电装置及保护箱配件、架线金具配件、防爆小件、锚杆机配件；

年需求量超过100万元的其它类主机配件。

（3）黑色金属制品

岩芯管、管件、电缆桥架、母线桥、铸件。

（4）建筑材料及原料：

速凝剂、水泥熟料、水泥。

（5）塑料管材、管件

（6）耐磨管道、钢球、钢棒

（7）支护材料：

单体支柱、Π型梁、铰接梁、锚杆、支护用网类、锚固剂、U型棚及卡件、矿工钢棚、三用阀、注液枪、锚索及锁具。

（8）橡胶制品：

各类胶管。

（9）轴承

（10）浮选药剂、重介质

（11）二类物资

电焊条、焊丝、焊机、手拉葫芦及配件、蓄电池、铅酸蓄电池专用液、电机车线、锚索涨拉机具、锚杆退锚机、锚杆拉力机、接头、法兰。

（12）三类物资

道岔、道夹板、道钉、扣件、订扣机、皮带扣、缓冲滑槽、钻头、钻杆、风筒、劳保用品（含工装）。

（13）乳化油（液）

（14）火工品

（15）标准件：

螺栓、螺母、螺钉、垫圈、销、挡圈等。

（16）其它类：

同类单批次估价10万元及以上的材料。

（17）属河南煤化集团统购但授权XXXX公司采购部分。

3.自购部分：

河南煤化集团及XXXX公司统管范围之外或XXXX公司授权自购的部分。

（二）基本建设所需物资

1.河南煤化集团统管部分：

（1）钢材类；

（2）阀类：

公称直径50mm、压力1.0Mpa及以上；

（3）线缆类：

截面积10mm2以上动力电缆和长度1000m及以上的控制、信号电缆；

（4）其它类：

同类别估价50万元及以上材料。

2.XXXX公司统管部分：

（1）线缆类：

截面积10mm2及以下动力电缆和长度200米以上1000米以下的其它线缆；

（2）其它类：

同类单批次估价10万元以上，50万元以下的材料；

（3）属河南煤化集团统购但授权XXXX公司采购部分。

3.自购部分：

河南煤化集团及XXXX公司统管范围之外或XXXX公司授权自购的部分。

附件2：

XXXXX（单位）月度（季度）物资需求计划申报表封面

年月份（第XX季度、年度）内供产品（设备、统购、自购物资）计划申报表

一、申报计划预估金额（万元）：

二、申报计划项数/页数：

三、物资供应部门审核：

四、分管领导审核:

五、主管领导审核:

申报单位（签章）：

审核单位（签章）：

年月日

附件3：

XXXXX（单位）月度（季度）物资需求计划明细表

填报单位（盖章）：

填报时间：

年月日

序号

产品名称

规格型号

单位

数量

估价（元）

需求时间

推荐厂商

厂商联系人、电话

备注

单价

金额

一、电缆类

二、钢材类（含钢丝绳、钢绞线、铁丝等）

三、有色金属材料类

四、木材类

五、油脂类

六、橡胶及其制品类

七、电器仪表类

八、阀门管件类

九、原料类

十、配件类

十一、工具类

十二、劳保用品类

十三、土产类

十四、其他类

填报人：

第页，共页

填表说明：

一、各单位填写此表时各类物资名称不得删掉，如此类别下无具体物资可空白。

二、表中“…”是指物资从第一类第一种计起直至最后一类最后一种连续的序号，如：

设备类共计10种物资则计1—10项，电缆类下述物资则从第11项计起。

附件4：

XXXXX单位月急需物资需求计划申报单

填报单位（盖章）：

填报日期：

年月日

项目

单位

原因

描述

计划产生时间

实际需求时间

具体所需物资

XXXXX单位月急需统购物资（设备、内供产品、自购物资）需求计划明细表

此计划明细表共项数/页数：

采购金额（万元）：

申报单位负责人

单位盖章

年月日

分管

领导

年月日

经营管理部

年月日

总经理

年月日

经营副总

年月日

供销部

年月日

备注

此申报单与《XXXXX单位统购月急需物资需求计划明细表》（附件3）配合使用

附件5：

XXXXX物资需求计划变更申请表

变更提出单位（盖章）：

填表日期：

年月日

原申报计划概况

XXXXXxx单位xx年xx月统购物资（设备、自购物资、内供产品）需求计划

申请变更情形

□撤销

□调整

□品名调整□数量调整□规格调整□其他调整

原计划项目名称

物资名称

规格型号

数量

金额

原计划所在页数/类别/项数

备注

变更后申报项目

物资名称

规格型号

数量

金额

其他变更要求

变更原因

变更提出确认

变更提出人：

年月日

变更提出单位

负责人意见

负责人签字：

单位公章：

年月日

分管领导

年月日

主管领导

年月日

备注

附件6：

XXXXX物资计划管理考核实施细则

一、目的:

为了严格把控物资供应计划管理，确保物资需求计划的严肃性和科学性，更好地推动物资供应业务的有序、高效开展，促进物资供应计划管理实现制度化、流程化、规范化、标准化，满足安全生产、项目建设需要，根据《永城煤电控股集团有限公司物资供应计划管理办法》和《河南XXXXX实业有限公司物资供应计划管理办法》规定，特制定本考核实施细则。

二、考核原则：

严格标准、实事求是、公开公正、对标排序。

三、考核分工：

（一）供销部负责对各分厂、部室所报物资需求计划编报与落实情况进行统计、审核。

（二）供销部根据各分厂、部室所报物资需求计划统计情况，根据本标准进行打分，奖、扣分数纳入计划申报单位当月绩效考核得分。

（三）综合部对考核进行全程监督。

四、考核对象及内容：

考核对象为各分厂、部室及计划申报责任人；考核内容为各单位季度、月度物资需求计划申报情况。

五、考核周期：

考核按年、季度、月分别进行，并依据评定等级进行对标排序。

其中，月度、季度根据计划考核实际得分高低排序；年度排序按照季度和月度考核得分加权平均进行排序。

六、考评等级：

各分厂、部室物资需求计划考评得分90分以上（含90分）为优秀，80-90分（含80分）为合格，80分以下为不合格。

七、考核内容：

（一）计划编报时效性

1.供销部严格按规定时限对各分厂、部室物资需求计划上报及时性进行考核（抢险救灾物资采购计划除外）。

2.正常计划不能按时上报以临时性计划对待。

（二）计划申报合规性

1.物资需求计划申报表签字盖章完整、规范，审批手续齐全、程序执行到位。

2.构成固定资产类物资及基建项目物资的编制符合年度项目投资计划、专项资金、技改资金、安全费用等公司管理要求。

（三）计划编制内容准确性

1.计划中统购物资规格型号准确性。

2.物资定性分类准确性。

3.计划中物资采购数量准确性。

4.物资采购估价合理性（按估价偏差率不超过25%进行考核）。

5.物资采购需求时间准确性。

具体考核细则按《XXXXX**年（第*季度*