UMSD90 发票处理业务V10.docx
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UMSD90发票处理业务V10
UM_SD_100发票处理业务
作者:
王倩
日期:
2008.03.18
版本:
Version1.0
⏹修改记录
修改日期
修改人
修改内容
第一节操作说明
⏹操作说明
库管员对销售订单发货过帐后，订单录入员或开票员要在系统内开票挂应收处理，以便下一步财务人员收到货款后清帐处理。
1、VF01是对单笔单据系统内开票挂应收；
2、VF04是对多笔单据集中系统内开票挂应收；
3、VF02修改财务发票，将系统外开具的发票号码返填回系统内发票；
4、VF03显示创建的系统内开票；
5、VF11是对创建的系统内发票冲销处理；
6、VFX3列出开具系统内发票没有成功的所有单据，发票没有开具成功用此功能检查
⏹注意事项或特殊情况说明
7、操作流程为商品发货过帐后，进行系统内开票挂应收操作；
8、系统外开具的发票号码要返填回系统内财务发票；
9、必须定期检查所有系统内发票开具成功（VFX3）
⏹涉及岗位：
（请列出明细）
财务开票员
第二节发票处理业务
1、单个创建财务发票
事务代码与菜单路径
SAP标准菜单
后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->创建
事务代码
VF01
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
输入事务代码
可于命令栏输入[VF01]并按ENTER键，执行程序。
鼠标双击
（或）将鼠标光标停在菜单[VF01]上，并点鼠标左键两下。
字段说明
序号
字段名称
必要
输入
备注
1
凭证
Y
创建财务凭证的交货单号码
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
点击左上方
按钮，屏幕左下角显示“凭证*****已保存”，系统内财务开票创建完成
2、修改财务发票
事务代码与菜单路径
SAP标准菜单
后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->更改
事务代码
VF02
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
输入事务代码
可于命令栏输入[VF02]并按ENTER键，执行程序。
鼠标双击
（或）将鼠标光标停在菜单[VF02-更改]上，并点鼠标左键两下。
字段说明
序号
字段名称
必要
输入
备注
1
出具发票凭证
Y
创建财务发票的财务凭证号码
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
回车
按回车按钮后，系统进入到财务发票项目明细显示界面
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
单击页面上方
按钮，进入修改凭证抬头明细界面
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
单击页面上方
标签页按钮，进入修改抬头文本界面
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
双击页面上方
按钮，进入修改增值税票号码界面，输入增值税票号码
点击左上方
按钮，屏幕左下角显示“凭证*****已保存”，系统内财务开票修改完成，如
如果VF01系统内开发票未成功，例如：
显示
可通过VF02进行问题查找。
注：
以上填写系统内开票与系统外增值税发票是在一一对应的情况下填写进去的，如果系统内开票与
系统外开票不能一一对应的话，SAP系统内则无法填写系统外增值税发票号码。
3、显示财务发票
事务代码与菜单路径
SAP标准菜单
后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->显示
事务代码
VF03
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
输入事务代码
可于命令栏输入[VF03]并按ENTER键，执行程序。
鼠标双击
（或）将鼠标光标停在菜单[VF03-显示]上，并点鼠标左键两下。
字段说明
序号
字段名称
必要
输入
备注
1
出具发票凭证
Y
创建财务发票的财务凭证号码
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
回车
按回车按钮后，系统进入到财务发票项目明细显示界面
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
单击页面上方
凭证流按钮，进入凭证流显示界面
凭证流说明
销售订单类型/编号/日期/状态，状态显示“已完成”
交货单类型/编号/日期/状态，状态显示“已完成”
开票凭证类型/编号/日期/状态，状态显示“已完成”
会计凭证类型/编号/日期/状态，状态显示“未清帐”
4、集中创建财务发票
事务代码与菜单路径
SAP标准菜单
后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->处理出具发票到期清单
事务代码
VF04
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
输入事务代码
可于命令栏输入[VF04]并按ENTER键，执行程序。
鼠标双击
（或）将鼠标光标停在菜单[VF04]上，并点鼠标左键两下。
字段说明
序号
字段名称
必要
输入
备注
1
出具发票日期从
Y
选择到期需创建系统内发票的日期范围
2
开票类型
N
选择需要创建系统内发票的类型
2
SD凭证
N
可输入需要开票的销售订单号码
3
销售组织
N
销售组织用来定义公司下属的事业部。
可选择“1000梦娜内销销售组织”、“1100梦娜外销销售组织”、
4
售达方
N
出具系统内财务发票的客户编码
5
被选择的凭证
Y
物料类销售选择“与交货相关”、服务类销售选择“与订单相关”
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
点击页面上方的
按钮，进入到发票到期清单界面
操作说明
将鼠标移动到“S”按钮左侧空白处，鼠标指针变为“
”时，全选项目：
方法1：
按“Ctrl”键逐行选择；
方法2：
点击第一行信息，按“Shift”键点击最后一行信息；
方法3：
鼠标指针在第一行，按住鼠标左键向下即可。
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
选择单笔开具财务发票，按此钮
选择多笔集中开具财务发票，按此钮（后台操作）
选择多笔集中开具财务发票，按此钮（前台人机交互操作）
5、冲销财务发票
事务代码与菜单路径
SAP标准菜单
后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->取消
事务代码
VF11
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
输入事务代码
可于命令栏输入[VF11]并按ENTER键，执行程序。
鼠标双击
（或）将鼠标光标停在菜单[VF11]上，并点鼠标左键两下。
操作说明
在凭证栏输入需要冲销的财务发票号码
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
点击左上方
按钮，屏幕左下角显示“凭证*****已保存”，财务发票冲销操作完成
6、已冻结财务发票凭证
事务代码与菜单路径
SAP标准菜单
后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->已冻结出具发票凭证
事务代码
VFX3
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
输入事务代码
可于命令栏输入[VFX3]并按ENTER键，执行程序。
鼠标双击
（或）将鼠标光标停在菜单[VFX3]上，并点鼠标左键两下。
字段说明
序号
字段名称
必要
输入
备注
1
付款方
Y
选择创建系统内财务发票的客户编码
2
销售组织
N
销售组织用来定义公司下属的事业部。
可选择“1000梦娜内销销售组织”、“1100梦娜外销销售组织”、
3
创建者
N
按系统内财务发票的创建者查询
4
创建日期
N
按系统内财务发票的创建日期查询
5
不完整，由于
N
所有选项全部选中
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
点击页面上方的
按钮，进入到已冻结出具财务发票凭证界面
操作说明
将鼠标移动到“S”按钮左侧空白处，鼠标指针变为“
”时，全选项目：
方法1：
按“Ctrl”键逐行选择；
方法2：
点击第一行信息，按“Shift”键点击最后一行信息；
方法3：
鼠标指针在第一行，按住鼠标左键向下即可。
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
点击页面上方的
按钮，进行开具财务发票操作
点击页面上方的
按钮，进入财务发票凭证日志界面，可依此查找原因
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