县财政局XX年前三季度工作总结.docx

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县财政局XX年前三季度工作总结

县财政局XX年前三季度工作总结

　　XX年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是努力实现XX发展新跨越的重要年，XX县财政局继续在上级部门的正确指导下，县委、政府的领导下，围绕财政工作的总体要求，深入学习贯彻党的十八大会议精神，紧密结合XX县财政工作的实际，积极谋划财政改革发展思路，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为根本，以增强财政服务经济社会发展能力为重点，以中央实施面向西南开放的桥头堡为契机，着力支持扩大内需，着力支持调整结构，着力支持改善民生，统筹安排各项资金，发挥财政资金的引导作用，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，坚定信心，迎难而上，财政收支目标任务，认真开展各项工作，促进全县经济社会又好又快发展。

　　一、财政收支预算执行情况

　　1-3季度，全县财政总收入累计完成12,037万元，为年初预算数20,937万元的57.49%，比上年同期增长16.28%，增收1,685万元。

在财政总收入中，地方公共财政预算收入完成6,948万元，为年初预算数13,501万元的51.46%，比上年同期增长13.49%，增收826万元。

上划中央收入完成4,221万元，为年初预算数6,367万元的66.29%，比上年同期增长20.12%，增收707万元，其中：

上划中央增消“两税”收入完成2,674万元，比上年同期增长18.48%，增收417万元；上划中央所得税收入完成1,547万元，比上年同期增长23.07%，增收290万元。

上划省级收入完成636万元，为年初预算数784万元的81.12%，比上年同期增长19.32%，增收103万元。

上划州级收入完成232万元，为年初预算数285万元的81.4%，比上年同期增长26.78%，增收49万元。

上划中央收入占总收入的35.07%，上划省级收入占总收入的5.28%，上划州级收入占总收入的1.93%，地方公共财政预算收入占总收入的57.72%。

　　基金预算收入完成437万元,为预算数500万元的87.4%，比上年同期增长2倍多，增收321万元。

　　全县财政支出完成108,858万元，比上年同期增长47.93%，增支35,269万元。

其中：

地方公共财政预算支出完成108,415万元，为任务数178,000万元的60.91%，比上年同期增长48.02%，增支35,170万元；基金预算支出完成273万元，比上年同期下降20.64%，减支71万元；债务还本支出净增支170万元。

　　精心组织收入，确保财政收入稳步增长。

　　XX年，根据州委、州政府，县委、县政府下达的收支任务，我县采取行之有效的措施，深入研究积极的财政政策，确保财政收入快速增长。

一是严格依法治税，强化税收征管。

积极配合税务部门，进一步加强税收征管工作，严格执行政策性减免和税收优惠政策，不随意减税、免税，确保应收尽收；二是认真落实地方财政收入目标考核责任制，确保实现收入增长目标。

根据县政府下达了地方财政收入目标考核任务和奖惩办法，把收入目标落实到各收入征管部门，实行增收激励机制，鼓励增收，调动收入征管部门组织收入的积极性；三是挖掘各项增收措施，确保非税收入的快速增长。

上半年非税收入完成3694万元，同比增长5.7%，增收198万元，成为财政增收的主要因素；行政，事业单位的产权出让收入增加。

　　财政预算收支执行的主要特点

　　1、财政总收入和地方公共财政预算收入保持两位数增长。

1至3季度，全县公共财政预算总收入累计完成12,037万元，为年初预算数20,937万元的57.5%，同比增长16.3%，增收1685万元；地方公共财政预算收入完成6,948万元，为年初预算数13,501万元的51.5%，同比增长13.5%，增收826万元。

　　2、财政收入进度缓慢。

财政收入虽然保持了平稳增长，但收入进度缓慢，蹋时间进度差距继续加大。

1至3季度，地方公共财政预算收入完成6,948万万元，为年初预算数的51.5%，差序时进度23.5个百分点，收入进度缓慢。

　　3、收入结构尚未改观，收入质量不高。

1至3季度，与经济发展关联度较高的增值税、营业税等税收收入完成3,826万元，占地方公共财政预算收入的55.1%；非税收入完成3,122万元，占地方公共财政预算收入的44.9%。

税收收入比重比XX年底虽有所提高，但收入结构仍然有待改观，收入质量不高。

　　4、组织收入部门间发展不平衡。

从分部门收入完成情况看，1至3季度，国税部门完成891万元，为任务数1,655万元的53.8%，差序时进度21.2个百分点，比上年同期增长6%，增收50万元；地税部门完成3,115万元，为任务数5,935万元的52.5%，差序时进度22.5个百分点，比上年同期增长40.9%，增收904万元；财政部门完成2,942万元，为任务数5,911万元的49.8%，差序时进度25.2个百分点，比上年同期下降4.2%，减收128万元。

　　5、地方公共财政支出保持较快增长，民生、重点支出得到较好保障。

由于我县落实兑现公务员津补贴和事业人员绩效工资政策，同时及时拨付寄宿生生活补助、农村低保和住房保障等民生资金，致使公共地方财政支出较快增长。

1至3季度，全县地方公共财政预算支出累计完成108,415万元，同比增长48%，增支35,170万元。

其中：

一般公共服务支出完成13,536万元，比上年同期增长57.5%；教育支出完成23,594万元，比上年同期增长63.4%；文化体育与传媒支出完成941万元，比上年同期增长41.5%；社会保障和就业支出完成21,257万元，比上年同期增长85.9%；医疗卫生支出完成9,112万元，比上年同期增长15.6%；城乡社区事务支出完成3,161万元，比上年同期增长31.3%；农林水事务支出完成14,185万元，比上年同期增长96.4%；交通运输支出完成9,084万元，比上年同期增长127.3%。

　　认真贯彻落实“三农”政策，切实推进新农村建设。

　　按照构建“民生财政”的要求，加大对“三农”投入力度，高标准落实惠农政策，继续做好良种补贴资金、农资增支补贴资金、退耕还林补助资金和最低生活保障资金全面实行“一折通”管理工作，通过“一折通”将惠农资金直接兑现到农户手中，有效防止了惠农资金截留、挪用等现象发生，极大地调动了农民的种粮积极性，促进了粮食增产，农民增收。

1至9月份，实行“一折通”的农户已增加至44,735户，全县共落实农资综合直补资金2,089万元；扶贫专户资金支出2,450万元；退耕还林及成果巩固资金支出1,824万元；农村综合改革支出259.6万元；以工代赈资金67万元。

；拨付XX年春季学期中等职业学校家庭经济困难学生生活补助费21.68万元，其中中央资金17.34万元，省级配套资金4.34万元，有289名学生得到资助。

XX年中等职业教育学校免学费补助资金64.62万元，中央资金57.44万元，省级配套资金7.18万元，受助学生359名；XX年春季学期落实免费教科书资金365.67万元，其中，中央免费教科书资金339.84万元，地方课程免费教科书资金11.7万元。

受益学生共计33,340人，其中：

小学生22,394人，初中生10,946人。

拨付义务教育学校“寄宿生生活补助费和提高公用经费及农村义务教育学生营养改善计划”补助资金4,921.552万元；完成各类社保资金：

5319万元，其中：

城市低保资金795万元、新型农村社会养老保险1200万元、新型农村合作医疗资金4,452万元、农村医疗救助资金528万元、城市医疗救助资金15万元、企业职工养老保险资金1304万元、再就业资金137万元；稳步实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目，有力推进农村公益事业建设。

　　积极推进各项财政改革，不断提高财政资金使用效益。

　　　一是继续深化部门综合预算制度改革，进一步完善部门综合预算编制方法；二是稳步推进财政国库管理制度改革，加大国库集中支付力度，进一步巩固和深化国库集中收付制度，加大公务卡结算制度改革力度。

按照州财政国库管理制度改革及财政部“横向到边、纵向到底”的要求，不断扩大改革单位面和改革资金范围。

进一步规范项目资金拨付审核程序，规范账务处理；规范了人员经费、公用经费、专项资金、预算外资金等财政性资金的拨付，严格按照国库预算拨款程序办理支付手续。

截止XX年9月30日，实施国库改革资金总量74,774万元，占一般预算支出比重68%。

其中:

授权支付资金12,141万元，直接支付资金61,584万元,其他直接支付40,379万元,收支两条线管理收入1049万元。

积极做好公务卡结算制度改革工作。

截止XX年6月30日共发放公务卡2,474张，通过公务用卡报销金额56万；三是不断加大规范采购力度，扩大政府采购范围和规模，一至三季度，采购预算金额23,755万元，实际采购金额22,220万元，资金节约率7%，共完成采购业务94次，公开招标4次，竞争性谈判1次；四是认真开展财政资金支出项目绩效评价工作，切实加强财政资金绩效管理，对群众普遍关心民生项目财政专项支出开展绩效评价工作。

五是巩固和深化村级会计委托代理服务工作改革成果，不断规范村级财会工作；六是继续抓好预算单位“小金库”清查成果巩固工作，银行账户管理得到进一步加强，财政资金的使用效益得到有效发挥，确保财政资金安全。

　　加强国有资产管理，促进国有资产增值和财政增收。

　　国有资产管理局加强对县属行政、企事业单位国有资产的监管，推进国有资产管理制度建设，完善组织机构，确保县属行政、企事业单位国有资产的保值增值。

　　1、认真完成XX年度国有资产统计结算工作。

一是认真做好企业财务快报工作；二是定期完成财务基本状况分析；三是切实做好全县国有资产统计工作，及时、全面、准确反映我县国有企业财务状况、经营成果、国有资产运营及保值增值等基本情况，进一步掌握国有资产现状、规模、结构分布和经营效率等情况，为领导科学制定和实施国有资产监管提供依据。

　　2、进一步规范程序，不断加强国有资产处置工作。

资产处置是当前行政事业单位国有资产管理重点，也是防止国有资产流失的最后关口，为铲除贪污腐败土壤，防止国有资产流失，实现国有资产最大化价值，县国资局根据《XX县县级行政事业单位国有资产处置管理办法》，一是严格资产审批制度。

按照XX县委、政府工作规则，50万元以下资产由县政府常务会议审批，50万元以上由县委常务会议审批；二是严格按照资产处置程序处置资产。

按照“公开、公正、公平”的原则，对应处置资产进行处置。

XX年上半年公开拍卖公务用车7辆，处置收入36.85万元全额上缴国库。

核销固定资产原值348万元。

　　3、行政事业单位资产管理信息系统实施动态管理

　　按照资产管理信息系统工作部署安排，我县自XX年5月份启动以来，历时三年多的时间，分步骤、分阶段组织实施了全县行政事业单位资产管理信息系统管理工作，初步建成资产管理网络平台，建立了行政事业单位资产数据库，取得了阶段性成效，对资产配置、使用和处置工作实施动态管理。

截止XX年9月底，全县行政事业单位共120户，其中：

行政单位63户，事业单位57户，全县国有资产总量达103,086万元。

其中:

固定资产为5,319万元，占资产总额的51.6%，流动资产为4,886万元，占资产总额的47.4%，按资产的人均占有量分，财政供养人员人均占有国有资产16.14万元，全县总人口人均占有国有资产4,466元。

为实现国有资产科学化、信息化、规范化、动态化管理奠定了坚实基础，对推进行政成本控制和节约型政府建设起到积极作用。

国有企业2户，企业国有资产总量2,865万元。

　　加强会计监督管理工作，不断提升依法理财水平。

　　1、进一步加强会计管理工作。

为加强我县会计管理工作，提高会计从业人员的业务素质，为全县经济健康发展提供坚强的会计人才保障，财政局制定出台了对全县范围内获得会计师职称的奖励10,000元、取得会计从业资格证