最完整的用友财务软件做账流程.docx

最完整的用友财务软件做账流程.docx

《最完整的用友财务软件做账流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最完整的用友财务软件做账流程.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

最完整的用友财务软件做账流程

史上最完整的用友财务软件做账流程

第一章系统初始建账

1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“账套”下的“新建”T进入创建账套向导①账套信息T录入账套号T录入账套名称T修改启用会计期限T调整会计期间设置T［下一步］;②单位信息T录入单位名称T录入单位简称T［下一步］;③核算类型T选择企业类型T选择行业类型T选择按行业性质预置科目T［下一

步］;④基础信息T选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算T完成T选择可以建立账套T调整编码方案T调整数据精度T建账成功T立即启用账套T进入系统启用界面T选择总账T调整启用日期。

2、增加操作员

选择“权限”下“操作员”T进入操作员管理界面T单击“增加”T录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）T退出操作员管理界面T浏览所有操作员T正确无误-退出3、操作员权限

1普通操作员权限设置点击【权限】-权限-右上角选择账套-左边选择操作员

T点增加T在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可

T设置完成后点确定T以相同方式设置其他操作员的权限

T所有操作员权限设置完成后退出

2账套主管权限设置

点击【权限】T权限T右上角选择账套T左边选择操作员

T点右上方的账套主管选项T提示“设置用户：

XXX账套主

管权限吗？

”点“是”T退出即可注：

账套主管拥有该账套所有权限

第二章财务基础设置

用友通（T3）t输入操作员T密码T选择账套T更改操作日期t确定基础设置

1、机构设置

1部门档案设置

基础设置t机构设置t部门档案t增加t输入部门编码、名称等资料T保存T做下一个部门资料T所有做完后退出

2、职员档案设置

基础设置T机构设置T职员档案T增加T输入职员编码、名称t选择所属部门等资料T保存t做下一个职员档案t所有做完后退出

2、往来单位

1客户分类

基础设置t往来单位t客户分类t增加t输入类别编码、类别名称T保存做下一个分类注：

类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

2客户档案

基础设置T往来单位T客户档案T选中客户分类T点增加T输入客户编码、客户名称、客户简称T保存做下一条客户档案注：

A、客户档案的编码可按分类去编，例：

01001;也可按客

户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

3供应商分类

基础设置t往来单位t供应商分类t增加t输入类别编码、类别名称—保存做下一个分类注：

类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

4供应商档案

基础设置T往来单位T供应商档案T选中客户分类T点增加T输入供应商编码、供应商名称、供应商简称T保存做下一条供应商档案注：

A、供应商档案的编码可按分类去编，例：

01001;也可按

供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

3、财务

1会计科目设置

A、基础设置-财务-会计科目-选中需要增加明细科目的一级科目—点增加—输入科目编码、科目中文名称—确定-增加下一个明细科目-根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后—点编辑—指定科目—将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）-确定注：

若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可

2凭证类别设置基础设置-财务-凭证类别-选择分类方式（通常选择“记账凭证”）-确定-退出

3项目目录设置

A、设置项目大类基础设置-财务-项目目录-增加-输入新项目大类名称-下一步-将项目级次定义为2-2-2-2-下一步-完成

B、设置项目分类点项目分类定义-选择新增加的项目-输入分类编码、分类名称-确定-做下一个分类

C、设置项目目录点项目目录-维护-增加-输入项目编码-项目名称-选择所属分类码-点增加做下一个目录

4外币种类基础设置-财务-外币种类-左下角录入币符、币种-选

择折算方式T选择固定汇率或浮动汇率T录入汇率T点增加

4、收付结算

1结算方式

基础设置T收付结算T结算方式T增加T根据编码规则输入结算方式编码T输入结算方式名称T保存T做下一个结算方式

2付款条件

基础设置T收付结算T付款条件T增加T输入付款条件编

码T录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件T保存T做下一个付款条件

3开户银行

基础设置T收付结算T开户银行T增加T录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号T保存T做下一银行

第三章账务处理

一、期初余额录入

总账T设置T期初余额T根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入T录完后点试算T结果平衡后点对账T对账正确后退出注：

A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科

目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年

初（例：

2010年1月），此时的期初余额为2006年12月

底余额C、若系统启用期为年中（例：

2010年9月），此时

的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

二、总账系统日常操作

1、进入用友通

打开用友通t输入操作员编号（例：

001）宀输入密码t选

择账套T选择操作日期T确定。

2、填制凭证

点击总账系统T填制凭证T增加T修改凭证日期T输入附

单据数T录入摘要、选择科目、输入金额t借贷平衡后t

点增加做下一份凭证注：

可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

3、出纳签字

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册t操作

员改为出纳的操作员进入用友通T点击总账T凭证T出纳

签字T选择月份T确定T确定T点菜单上的出纳T成批出纳签字T确定T退出

4、审核凭证

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册T操作

员改为有审核权限的操作员进入用友通T点总帐T点凭证

T点审核凭证T选择月份T确定T确定T点菜单上的审核

T成批审核凭证T（提示完成凭证的审核）点确定T退出

5、记账

以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通T点总帐系统T点记帐T点全选T点下一步T点下一步T点记帐

（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）7提示记帐完毕后，点确定，完成记账工作6、转账生成（结转

收入支出到本年利润）做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证7点总帐7点期末7点转账生成7选择期间损益结转7选择结转月份7选择类型（收入）7全选7点确定7出现凭证界面后7检查数据是否正确7保存7退出7做支出的结转注：

转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完成本月总帐工

作后，需要做月末结账进入用友通7点总账系统7点月末结账7下一步7对账7（出现每月工作报告）下一步7结账。

8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

①取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通7点总帐7点期末7点结帐7选择需要反结账月份7同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码7点确定即完成反结账。

②取消记账

A、以记账操作员进入进入用友通t点总帐t点期末t点对

账—同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”t点确定t点退出B、点总帐t点凭证t点“恢复记账前状态”t选择某月份状态，例“201（年1月初”t点确定t输入该操

作员密码T提示恢复记账完毕T点确定即完成反记账。

3取消审核

以审核权限的操作员进入用友通t点财务会计T点总帐t点凭证t点审核凭证T选择月份t确定t确定t点菜单上的审核T点成批取消审核T提示完成凭证的成批取消T点确定T点退出即完成反审核。

4取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通T点击总账T凭证T出纳签字T选择月份T确定T确定T点菜单上的出纳T成批出纳取消签字T确定T退出

5完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

6凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操

作。

注：

所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。

例：

冲减管理费用借：

现金

借：

管理费用—水电费—

利息收入借：

银行存款借：

财务费用—利息收入—冲减主营业务收入贷：

银行存款贷：

主营业务收入—

三、期末自动结转

1、自动转账设置

①自定义结转

点总账T点期末T点转账定义T点自定义转账T点增加T转账序号：

例如：

0001T转账说明：

例如：

制造费用转生产成本T选择凭证类别T确定T选择科目编码：

一定要设末级明细T例如：

生产成本的末级明细T方向T借T金额公式T双击T点开放大镜T点取对方科目计算结果T点下一步T点完成T点增行T科目编码：

例如：

制造费用的末级明细T方向T贷T金额公式T双击T放大镜点开T借方发生额T点下一步T点完成T依次设置制造费用所的末级明细T保存T退出

②对应结转

总账T期末T转账定义T对应结转T输入编号T选择凭证类别T输入摘要T选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）T增行T选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）T输入结转系数T保存T做下一个对应结转

③销售成本结转

总账T期末T转账定义T销售成本结转T选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目T确定注：

这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算

4售价（计划价）销售成本结转

A、售价法

总账—期末—转账定义—售价（计划价）销售成本结转—选择售价法—选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目—选择月末结转方法—选择差异率计算方法—调整设置差异率计算公式—确定

B、计划价法总账—期末—转账定义—售价（计划价）销售成本结转—选择计划价法—选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目—选择差异率计算方法—调整设置差异率计算公式—确定

5汇兑损益结转

总账—期末—转账定义—汇兑损益结转—双击选择是否计算汇兑损益—选择汇兑损益入账科目—确定

6期间损益结转

总账—期末—转账定义—期间损益结转—选择本年利润科目—光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目—点确定

2、月末自动转账生成凭证

①自定义结转

月末转账T自定义结转T左上角选择结转月份T选择需要结转的记录T确定T出现凭证后检查数据是否正确T点保存T退出

②对应结转

月末转账T对应结转T左上角选择结转月份T点全选T点确定T出现凭证后检查数据是否正确T点保存T退出③销售成本结转

月末转账T销售成本结转T选择开始月份、结束月份T确定T出现凭证后检查数据是否正确T点保存T退出④售价（计划价）销售成本结转

月末转账T售价（计划价）销售成本结转T选择开始月份、结束月份T确定T出现凭证后检查数据是否正确T点保存T退出⑤、汇兑损益结转

月末转账T汇兑损益结转T选择月份T选择外币T选择是否结转T确定T出现凭证后检查数据是否正确T点保存T退出⑥、期间损益结转

月末结转T期间损益结转T选择月份T选择类型（全部、收入、支出）7全选T确定T出现凭证后检查数据是否正确T点保存T退出注：

类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭

证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示：

所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字

四、账簿查询

1、总账的查询

总账T账表T科目账T总账T选择对应科目T选包含未记账凭证T确认完成所需查询

2、余额表的查询

总账T账表T科目账T选择月份T选择科目（若查询所有科目时则不选科目）T选择科目级次（系统默认为查询一级科目）7选择包含未记账凭证T确认完成所需要查询

3、明细账的查询总账7账表7科目账7明细账7选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）7选择月份7选包含未记账凭证7确认完成所需查询

4、多栏账查询A、定义多栏账总账7账表7科目账7多栏账7增加7选择核算科目7修改多栏账名称（不修改也可）7点自动编制7将分析方式的金额分析双击改为余额分析7确定7完成多栏账的定义

B、查询多栏账总账7账表7科目账7多栏账7选择多栏账名称7点查询7选择月份7选包含未记账凭证7确认7完成所需查询

5、往来账查询

往来管理T选择查询的账表T选择科目T选择月份T确定

即可完成查询6、现金银行查询

现金银行T选择日记账（现金、银行存款）T选择科目T

选择月份-确定-完成查询7、其他账表的查询根据账表的

性质查询，方法大同小异五、使用报表模板制作报表操作程序：

1：

新建一张新表；

2：

单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单