某现代物流中心项目 建设可行性研究报告.docx
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某现代物流中心项目建设可行性研究报告
XX县第一汽车运输有限公司
现代物流中心项目
可行性研究报告
XX市工程咨询院
附表：
1、项目投资现金流量表
2、项目资本金现金流量表
3、利润及利润分配表
4、财务计划现金流量表
5、资产负债表
6、流动资金估算表
7、借款还本付息计划表
8、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
9、总成本费用估算表
10、固定资产折旧费估算表
附件：
1、委托书
附图：
1、XX县第一汽车运输有限公司现代物流中心市域地理位置图
2、XX县第一汽车运输有限公司现代物流中心平面布置图
1项目总论
1.1项目名称
XX县第一汽车运输有限公司现代物流中心项目
1.2承担单位
XX县第一汽车运输有限公司
1.3承担单位负责人
项目负责人：
XXX
项目联系人：
XXX
1.4项目单位概况
XX一运现代物流中心是由XX县第一汽车运输有限公司投资兴建，该公司是XX规模较大的物流运输企业。
XX县第一汽车运输公司成立于1970年，现拥有固定资产1.78亿元，从业人员2428人，服务本地、辐射周边十几个市、县（区）。
几年来，公司先后被省交通厅评为“经济效益先进单位”、“文明单位”、“企业改革与管理先进单位”、“安全生产先进单位”。
2003年6月改制为股份制企业，更名为XX县第一汽车运输有限公司。
公司注册资金574.2万元，固定资产2.4亿元。
2006年8月顺利通过ISO-9001：
2000认证，并于2007年元月通过中国道协“道路运输企业”二级资质评审。
现公司已发展到拥有大型营运车辆560部，运力1.9万吨规模以上的企业，列XX物流与采购行业综合实力五十强第十二位。
2007年8月，被中国物流诚信品牌建设大会评选为“中国物流诚信品牌建设功勋企业”，“中国物流最具商业价值品牌企业”。
2007年、2008年被国家税务总局统计司权威数据发布为“中国交通运输行业纳税百强企业”。
公司自成立以来，经历多次同行企业的激烈竞争，公司在竞争中不断成长，不断自我完善，现已经成为XX县货物物流行业中的支柱企业。
2005至2007年连续三年被XX市委、市政府授予“全市纳税先进企业”。
2004至2007年连续四年被XX县委、县政府授予“明星企业”的称号。
2007年在运输市场激烈竞争的情况下，经济效益再创新高，完成货运量536万吨，营运收入达11.1亿元，较2006年增长2.8亿元；完成利税3921万元，较2006年增加892万元，取得了良好的成绩。
公司在抓运输的同时建立货物物流中心、轿车修理厂、重汽集团特约维修服务站、交运大酒店四个具备先进设备和规模的分支机构。
1.5项目建设地点
项目位于XX县XX工业园区105国道东，具体位置详见附图1。
XX县地处XX平原，现属XX省XX市，系XX省改革开放试点县。
项目地处经济发达的XX省，居XX、临河南、河北，位于华东、华北、华中三大行政区交界处；XX县经济发展速度快，效益高，城乡面貌发生了很大的变化，人民生活大大提高。
以20家龙头企业,带动了实施“亿元企业”提升工程，由20家亿元企业已扩大到30家，形成了“亿元企业”族群。
其中，国家名牌企业4个，省级名牌企业8个。
1.6项目建设内容及规模
XX一运现代物流中心项目占地总面积12000平方米，总投资8000万元。
该项目分两期实施，第一期投资3800万元，建设办公楼一座，建筑面积1500平方米，投资180万元；钢构仓库一座，建筑面积1800平方米，投资100万元；购置重汽豪沃货运车110部，投资3520万元。
二期工程投资4200万元，建设1700平方米钢构仓储库，投资95万元；完成货场及路面硬化5000平方米，投资40万元；购置配套翻斗车30台、铲车15台、叉车10台套，运输车辆45部，龙门吊1台套，泰安东岳豪沃车吊5部，投资4025万元；建设信息网络平台一套，投资40万元。
详见表1-1。
表1-1项目建设内容及规模
序号
建设内容
规模
1
一期工程
1.1
中国重汽豪沃
110部
1.2
办公楼
1500平方米
1.3
钢构仓库
1800平方米
2
二期工程
2.1
钢构仓库
1700平方米
2.2
货场及路面硬化
5000平方米
2.3
10吨叉车
10台
2.4
翻斗车
30台
2.5
铲车
15台
2.6
建设信息网络平台
1套
2.7
中国重汽豪沃车
45部
2.8
东岳挂车
45部
2.9
泰安东岳豪沃50吨汽车吊
5部
2.10
龙门吊
1台套
1.7简要研究结论
物流是国家重点支持的产业之一，2004年8月国务院转发的九部委《关于促进我国物流业发展的通知》中指出：
“加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。
”物流的规模是与其地区竞争力、对区域经济的发展贡献、开展共同配送降低物流成本等成正比的，所以把现代物流产业做大做强，对促进XX县发展具有重要作用。
XX一运现代物流中心项目建成后可以完善区域物流基础设施，提高地区商品综合竞争力，对推动区域经济协调发展具有重要的作用。
项目所在地XX县XX工业园区，交通、市政及配套设施完善，自然条件较好，容易营造良好的经营环境。
经济指标显示，该工程具有高出于行业基准收益率的内部收益率。
项目建成后，预计运营后年均实现营业收入7081.2万元，实现利润总额2653.46万元，总投资收益率32.82%，税后财务内部收益率30.4%。
项目的建设对优化XX县物流资源整合配置，提高县域加工物流的整体专业化水平，对县内企业适应市场的发展要求，具有十分重要的意义。
实现交通运输和商贸流通现代化，促进全县经济建设和物流业发展，本项目建成运营后，可吸纳安置100人就业，缓解就业压力，促进当地社会和谐稳定具有重要的现实意义。
综合评价：
该工程经济效益和社会效益良好。
工程的建设是必要的，也是可行的。
1.8主要经济技术指标及财务汇总表
主要经济指标表详见表1-2，财务汇总表见表1－3。
表1-2主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
工程规划用地
平方米
12000
2
总建筑面积
平方米
10000
办公楼
平方米
1500
货运仓库（一期）
1800
货运仓库（二期）
平方米
1700
货场及路面硬化
平方米
5000
3
年工作日
天
360
4
劳动定员
人
100
表1－3财务指标汇总表
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目规模总投资（含铺底流动资金）
万元
8021.27
1.1
建设投资
万元
7686.75
其中：
基本预备费
万元
295.64
其中：
涨价预备费
万元
1.2
建设期利息
万元
196.2
1.3
铺底流动资金
万元
138.32
2
营业收入（含税）
万元
6828.3
生产期平均
3
营业税金及附加
万元
69.81
生产期平均
增值税
万元
698.07
生产期平均
4
总成本费用
万元
3406.97
生产期平均
5
利润总额
万元
2653.46
生产期平均
6
所得税
万元
663.36
生产期平均
7
税后利润
万元
1990.09
生产期平均
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
38.85
项目投资所得税后
%
30.4
自有资金
%
44.63
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
11550.75
ic=12%
项目投资所得税后
万元
7660.62
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
4.02
静态投资所得税后
年
4.68
动态投资所得税前
年
4.69
动态投资所得税后
年
5.77
8.4
总投资收益率
%
32.82
8.5
项目资本金净利润率
%
88.97
9
清偿能力分析
年
9.1
财务比率
资产负债率
%
40.42
达产年
流动比率
%
495.4
达产年
速动比率
%
334.85
达产年
9.2
借款偿还期
年
2.97
不含建设期
10
盈亏平衡点
%
34.26
生产期平均
2编制依据、原则和范围
2.1编制依据
（1）国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版；
（2）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（3）《关于印发〈XX省建设项目（工程）劳动安全卫生审查验收工作程序〉的通知》（鲁安监发[2002]46号）之《劳动安全卫生专篇》编写提要；
（4）《产业结构调整指导目录》（2007年本）；
（5）《中华人民共和国环境保护法》；
（6）《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）；
（7）《XX省十一五现代物流发展规划》；
（8）《XX市物流中心建设规划》；
（9）企业提供的基础资料和数据；
（10）其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定，技术资料。
2.2主要设计原则
在本工程项目设计中，遵循节能、创新、高效的指导方针，保证本工程技术先进、质量优良、节省投资、提高效益，充分利用国内外先进技术，降低成本、提高经济效益。
本工程具体设计原则：
（1）工艺布置全面规划，合理布置，充分考虑项目工程今后发展的可能性。
（2）确保产品质量达到国家先进水平。
（3）工艺方案的确定原则是：
创新、节能、成熟、经济、适用。
（4）“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使用。
治理工艺要可靠，排出物必须符合国家及地方的“三废”排放标准，并尽可能综合利用。
贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保整体符合职业安全卫生的要求，保证职工的安全和健康。
2.3可行性研究报告研究的范围
根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目报告编制的主要内容和范围如下：
项目建设的背景及必要性；物流市场分析及预测；建设条件及选址；建设方案；环境保护及综合利用；节能；消防；劳动安全卫生；企业组织与劳动定员；项目实施规划；投资估算与资金筹措；经济评价。
2.4编制目的
对与本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种可能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。
在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设的必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
3项目建设的背景及必要性
3.1项目建设的背景
3.1.1现代物流业产业化发展
物流就是将物料或商品在空间与时间上的位移。
现代物流指的是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及简单再加工、包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理。
其任务是尽可能降低物流的总成本，提高物流效率，为顾客提供最好的服务。
现代物流包括运输、仓储的合理化和系统化，加工配送的一体化及信息管理的网络化等，通过物流管理可以大大
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