江油高新技术产业园区管理委员会.docx

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江油高新技术产业园区管理委员会

江油高新技术产业园区管理委员会

2017年预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油高新技术产业园区管理委员会是江油市委、市政府派出机构，下设全额拨款事业单位：

江油高新技术产业园区招商服务中心，但招商服务中心未进行独立核算。

（二）机构职能。

江油高新技术产业园区是市委、市政府的派出机构，其基本职能是代市委、市政府在规划范围内行使经济发展和社会管理。

主要工作是招商引资、服务企业、发展经济。

同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。

（三）人员概况。

管委会机关核定行政编制19人，招商服务中心核定事业编制39人。

现有财政供养人员50人，其中管委会机关在职行政编制20人（含超编1人）,招商服务中心全额事业编制30人。

退休人员共计10人，其中行政退休4人（含行政工勤1人），事业退休6人,退休人员全部并入社保发放工资。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年度财政收入4041.68万元：

其中本年收入2913.05万元，上年结转和结余1128.63万元。

本年收入：

一般公共预算财政拨款收入1913.05万元，较2016年度1124.4万元增长了70%；政府性基金预算财政拨款1000万元，较2016年度2504万元减少了60%。

（2）部门财政资金支出情况。

2017年度财政支出4041.68万元：

其中本年支出3131.68万元，年末结转和结余910万元。

本年支出：

一般公共预算财政拨款支出1405.68万元，较2016年761.7万元增长了84.5%；政府性基金预算财政拨款1726.0万元，交2016年1778.0万元减少了2.9%。

1、按功能分类

年度

本年支出

一般公共服务支出

教育支出

科学技术支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

城乡社区支出

住房保障支出

2017

3131.68

510.74

4.53

2.0

78.97

19.41

2516.03

-

2016

2539.7

313.7

4.4

-

40.2

18.1

2127.7

35.6

比上年增减

592

197.04

0.13

2.0

38.77

1.31

388.33

-35.6

增减%

23.3

62.8

2.9

100

96.4

7.2

18.3

-100

2、按支出性质分类

单位：

万元

年度

本年支出

1.基本支出

人员经费

日常公用经费

2.项目支出

基本建设类项目

行政事业类项目

2017

3131.68

893.68

804.9

88.78

2238.0

1352.53

885.47

2016

2539.7

741.7

583.9

157.8

1798

1778

20

比上年增减

592

151.98

221

-69.02

440

-425.47

865.47

增减%

23.3

20.5

37.8

-43.7

24.5

23.9

4327.4

3、按经济分类

单位：

万元

年度

本年支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

其他资本性支出

2017

3131.68

474.57

562.88

330.33

411.37

1352.53

2016

2539.7

390.9

136.1

193

20.7

1799

比上年增减

592

83.67

426.78

137.33

390.7

-446.5

增减%

23.3

21.4

313.6

71.2

1887.3

-24.8

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

园区部门综合预算按照“保运转、保民生、促发展”的原则，并结合励行节约的相关规定进行确定。

基本支出按照定额标准计算，项目支出根据市委、市政府的安排和单位开展工作的需求进行编制。

园区严格按照年初预算合理安排使用资金，确保机构正常运转，对财政专项资金实行绩效管理，按花钱必问效的原则，对财政的资金实行跟踪管理，确保专款专用。

同时认真执行中央、省、市相关文件精神，加大“三公”经费预算管理力度，稳妥做好“三公”经费预决算和部门预决算公开工作。

园区按财政要求，加强决算工作，进一步统一认识，开拓思路，提高决算质量的决算水平。

按照新的《行政单位会计制度》进行账务核算，及时完成全年的账务处理，按照帐上数据如实填报决算报表相关数据，做到决算数据填报真实、准确。

园区加强财政结余结转管理。

严格按照财政结余结转资金管理的要求：

基本支出结余预算指标，由财政收回总预算统筹安排；当年项目支出结余预算指标，报预算股审核，并收回预算指标。

（二）执行管理情况。

园区加强了对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。

专项资金应实行项目管理专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

单位建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

2017年一般公共预算财政拨款支出1405.68万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出510.74万元，占36.33%；教育支出4.53万元，占0.32%；社会保障和就业支出78.97万元，占5.62%；医疗卫生支出19.41万元，占1.38%；科学技术支出2万元，占0.14%；城乡社区支出790.03万元，占56.2%。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:

支出决算为510.74万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是政府办公厅及相关机构事务行政运行费用增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:

支出决算为4.53万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）:

支出决算为2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为78.97万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及事业单位医疗（项）：

支出决算为19.41万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：

支出决算为790.03万元，完成预算157%。

决算数大于预算数的主要原因是基础设施运行维护费及园区招商服务中心事业人员公用经费的增加。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2017年财政拨款支出3131.68万元：

其中基本支出893.68万元，占28.5%，主要用于人员经费和机关运行；项目支出2238万元，占71.5%，主要用于园区东二期棚户区改造、园区基础建设运行维护、招商工作、科技孵化及创业培训中心、企业产业发展奖励等。

经济指标完成情况：

全年实现规模工业总产值135.58亿元，同比增长26.7%；实现主营业务收入132.69元，同比增长25.98%；实现利润总额8.44亿元，同比增长11.9%；实现利税总额14.4亿元，同比增长5.19%；利润率6.36%,同比下降1.04%；利税率10.86%，同比下降1.18%，规模工业企业主营业务收入占工业总产值的97.86%，同比回落0.82个百分点；完成固定资产投资38.2亿，其中：

工业投资完成23.22亿元，技改投资完成21.8亿元；新增规模企业8户，达到63户；入库项目18个，总投资27.03亿元，现库存余额17.9亿；完成入库税收3.8211亿元，同比增长0.5538亿元，增长率达16.95%。

招商引资成效明显：

紧紧围绕新材料和装备制造、电子信息与光电以及食品医药三大战略型，依靠园区现有产业、企业、主导产品的生产来源和次级生产，着力引进配套生产项目，相互依托，“有性繁殖”，形成产业链条，大力实施园中园招商，创新园中园建设、招商模式，以最开放、最直接、最便捷的方法，实现互利共赢。

全年共签约项目19个，协议总投资142.15亿元，其中：

10亿元项目3个、1亿元项目5个、5000万元项目3个、2000万元项目6个；国内省外到位资金完成40.04亿元，占全年目标任务的133.47%。

项目建设推进有序：

建立健全“四十”项目攻坚联系责任机制和项目双向联系制度，全年共承接项目46个，其中续建项目15个，新建项目31个（其中已开工项目14个），竣工项目9个。

投资环境明显优化：

积极开展江油市工业空间布局和产业发展规划，发展一园八区工业集中发展区。

建设西南模具产业园，把模具产业发展作为当前产业转型升级的带动者、领航者，引进的艾格瑞特、森邦汽车等投资上亿的模具企业已产生虹吸效应，已有6户投资5000万元以上的模具下游企业慕名而来，模具产业链条已初具雏形，园区新兴产业发展即将步入新时代。

全面加大高新企业技术企业孵化培育力度，提升企业科技量水平和产品科技含金量，润生石墨、卓辰精密、蜀玉实业等3家规模以上企业成功进入高新技术企业行列。

建成3万平米的园区科技孵化及创新创业中心，围绕“互联网+创新创业”行动，抓好科技孵化园的建设，大力拓展众创空间。

征地拆迁稳步推进：

围绕重点项目抓拆迁，华博易造项目除一户大型苗圃外，已全面完成项目内房屋、附着物补偿和拆除；时方科技项目已基本完成房屋拆迁；加快1500亩熟地拆迁，两新产业园（约900亩）目前已完成80%的房屋补偿协议签订；太合医药（500亩）已完成60%的拆迁任务；翠微建材以北（203亩）和万营机械产业园以东（203亩）征地也基本完成；加快闲置土地收回工作，已在沱牌、太合、皇龙等几个地块上取得明显突破进展。

环境整治全面加强:

启动园区跟踪评价和监测工作,联合星联电子开展了四川江油工业园区2017年危险化学品生产安全事故暨突发环境事件应急救援演练。

启动江油市工业污水处理厂的规划选址、可行性研究、用地预审等前期工作，按照市委、市政府的安排部署，项目移交鸿飞公司，协助督促鸿飞公司加快工业污水处理厂的建设进度。

（2）机关厉行节约。

严格按照中央八项规定、省委省政府十项规定和绵阳市、江油市相关规定要求，严格执行《江油市党政机关接待管理办法》，坚持热情周到、厉行节约的原则，坚决杜绝讲排场等奢侈浪费行为，全年公务接待费、因公出国（境）经费、公务用车运行费用、会议费等经费都得到有效控制。

2017年度“三公”经费支出13.19万元，完成预算91%。

无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费13.19万元，占100%，比2016年减少1.36万元，下降10.31%。

会议费支出5.6万元，比2016年减少1.1万元，下降16.4%。

（3）机关节能降耗。

节能减排已经成为我国当前经济社会发展的一项重要而紧迫的任务，园区领导对此十分重视，推动全体员工参与节能减排工作，提倡大家携手节约一滴水、节约一度电、节约一升油。

2017年办公用水费0.34万元，比2016年减少0.14万元，下降29.2%；办公用电费7.37万元，比2016年增加0.62万元，增长9.2%，办公用电略有增长主要是有些招商企业临时在管委会办公。

2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。

园区2018年预算项目资金绩效分配如下:

党建工作经费2万元，招商引资专项经费100万元，园区基础设施建设运行维护经费170万元，羊河路延伸段建设项目资金240万元，东二期棚户区改造B区四标段资金1000万元，科技孵化园运行经费226万元，税收分成返还款500万元，合计2238万元。

（2）项目资金管理情况。

项目实施过程中，园区坚持招投标管理，落实了甲方施工管理人员和责任，实施了监理负责制，工程质量和进度控制严格。

施工单位根据专项资金支出预算、分配方案、项目进度和支付方式，编制专项资金用款计划，按规定报项目承建设主管单位批准后支付。

 园区平台公司即项目承建设单位对专项资金实行专项管理、单独核算，严格按规定用途使用，未经批准，不得变更项目内容。

 专项资金支出形成国有资产的，及时办理决算验收、产权登记和资产移交手续，并按规定进行账务处理。

对于项目执行结束后形成的结余资金和无特殊原因连续结转两年以上的结转资金，将报财政部门将资金收回总预算。

（3）绩效目标完成情况。

党建工作经费：

用于园区党组织建设和党建活动开展；

招商引资专项经费：

用于园区开展招商引资专项工作；

园区基础建设运行维护经费：

用于园区东区的基础设施建设、已建成宽度20-50米园区道路13条共20.89公里和与道路配套的雨污管网、水、电、气、弱电、绿化、路灯等一应相关设施的维修维护费用；

羊河路延伸段建设项目资金：

用于羊河路延伸段建设，羊河路长1750米，宽50米，延伸段长480米，宽30米，已完工投入使用；

东二期棚户区改造项目资金：

用于支付B区四标段工程款，为解决园区拆迁安置人员住房问题，园区融资修建了东二期安置房，包括A区及B区两个项目，东二期改造A区可安置2318人，东二期棚户区改造B区可安置1182人，为安置拆迁提供了有力保障。

科技孵化园运行经费：

用于园区科技孵化园运行，科技孵化园现已入孵科技型企业110家，申报专利25项，成果转换9家。

江油市科技孵化园被评定为绵阳市“市级孵化园”、“江油市妇女创新创业示范基地”、“绵阳市市级大学生创业孵化基地”、“省级大学生创新创业园区”、“四川幼儿师范大学生创新创业基地”。

税收分成返还款：

用于园区企业产业发展奖励。

（四）财务管理情况。

园区按照实际情况制度定了财务管理制度、内控制度、接待费及差旅费报销制度等一系列财务相关制度。

工作中严格执行单位内部控制制度、财务报销制度，按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

建立固定资产明细账，对固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况进行登记，明确保管（使用）人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

园区的大综货品采购、工程（含维修）和服务项目按照《江油市政府集中采购目录及采购限额标准》实行政府采购。

（五）绩效管理工作开展情况。

园区根据实际情况分半年及全年对园区的工作及预算拨款项目进行绩效自评。

通过自我绩效评价，园区越来越重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。

同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。

财政支出绩效评价将园区预算与发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，一方面有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论:

2017年园区财政预算资金收支平衡，无资金挤占挪用现象，全面完成了年度预算收支任务。

自评结论为优等。

（二）存在问题:

绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议:

强化绩效理念，绩效管理还应更加细化。

江油高新技术产业园区管理委员会

2018年10月16日