正珠概算书封面修改512改.docx
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正珠概算书封面修改512改
山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司
矿井兼并重组整合项目初步设计
概算书
中煤国际工程集团重庆设计研究院
二〇一一年五月
山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司
矿井兼并重组整合项目初步设计
概算书
工程编号：
C1226
设计规模：
900kt/a
中煤国际工程集团重庆设计研究院
二〇一一年五月
经济专业参编人员
姓名
专业
职责
资格证章
签署
成杨
矿建工程
编制
林进
土建工程
编制
祁兵
设备安装
编制
段江华
概算汇总
财务分析
编制
蒋渝萍
矿建工程
审核
宋永忠
土建工程
审核
康宏
设备安装
审核
张应旗
概算汇总
财务评价
审核
目录
编制说明说明1
总概算表1
建设投资概算表（新增）3
工程建设其他费用概算表（新增）5
井巷工程概算汇总表（新增）8
井巷工程概算表（新增）9
土建工程概算汇总表（新增）24
土建工程概算表（新增）25
设备及安装工程概算汇总表（新增）47
设备及安装工程概算表（新增）48
建设投资概算表（利用原有资产）246
井巷工程指标调整表247
土建工程指标调整表252
编制说明
一、投资计算范围
本工程为资源整合项目，矿井设计规模为900kt/a。
项目投资估算范围包括利用原有资产价值和整合后新增的井巷工程费、土建工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、流动资金。
二、概算编制依据
1、定额及指标：
矿建工程采用《煤炭建设井巷工程概算定额》（2007基价）、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（2007基价），地面建筑工程采用煤规字[2000]第183号文颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》（99统一基价），安装工程采用煤规字[2000]183号文颁发的《煤炭建设机电安装工程概算指标》（99统一基价）。
定额及指标的地区价差参照邻近地区近期建设煤矿批复的系数（煤邯价字[2010]33号）调整。
2、费用标准：
矿建工程费用定额采用中国煤炭建设协会中煤建协字[2007]第90号文颁发的《煤炭建设工程费用定额及造价管理有关规定》。
地面建筑工程和机电设备安装工程采用煤规字[2000]第48号文颁发的《煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定》。
费用标准按二类地区、取暖期5个月、高瓦斯矿井的标准执行。
3、设备价格：
设备价格优先采用厂家报价和所了解的市场价格，不足部分采用《机电产品报价手册》、《煤炭设备价格汇编》、《工程建设全国机电设备价格汇编》或其他价格汇编中价格。
设备价格为原价或厂价的按有关规定计取设备运杂费，国产设备运杂费费率为6%。
4、材料价格：
材料价格采用项目所在地区材料预算价格，不足部分采用厂家报价、市场价格。
材料价格为原价或厂价的按规定计取8%的材料运杂费。
5、价格基年：
价格基年为2011年。
三、项目投资
1、建设投资
（1）项目新增建设投资
项目整合新增建设投资47469万元，吨煤投资527.43元。
其中矿建工程费10363万元，土建工程费8420万元，设备购置费9283万元，安装工程费9129万元，工程建设其他费用7167万元，预备费3105万元。
（2）利用原有资产
项目整合利用原有资产13370万元，吨煤投资148.55元。
其中矿建工程费2952万元，土建工程费2957万元，设备购置及安装费2235万元，工程建设其他费用（采矿权价款）5226万元。
项目利用原有资产不计预备费。
（3）项目建设投资
项目建设投资包括新增和利用原有资产两部分，项目建设投资总额为60838万元，吨煤投资675.98元。
其中工程费用45340万元，工程建设其他费用12393万元，预备费用3105万元。
2、建设期利息
建设投资银行借款计息名义年利率为6.80%，根据实施计划及融资方案计算，项目的建设期利息为1345万元，吨煤投资14.95元。
3、流动资金
流动资金估算采用分项详细估算法。
经计算，项目满负荷生产年份需流动资金2495万元，吨煤流动资金占用量为27.72元。
根据有关规定，流动资金总额的30%为项目铺底流动资金，项目的铺底流动资金为748万元，吨煤投资为8.32元。
4、建设项目总资金（项目报批总投资）
建设项目总资金为62932万元，吨煤投资为699.24元。
其中建设投资60838万元，建设期利息1345万元，铺底流动资金748万元。
按新增和利用划分：
新增建设项目总资金为49562万元，吨煤投资为550.69元。
项目利用原有资产为13370万元，吨煤投资为148.55元。
矿建工程综合取费费率及取费系数表单位：
%
序号
工程类别
企业管理费
利润
组织措施费
综合取费
安全施工费
文明施工费
环境保护费
临时设施费
冬雨季施工夜间施工
综合取费费率
规费
税金
一期
二、三期
尾工
一期
二、三期
尾工期
按工程费、措施费之和取费
按人工费取费
一
矿建工程
1
井巷工程
（1）
立井井筒及硐室
12.07
7.26
2.94
0.38
0.19
2.92
1.97
30.30
13.41
3.22
（2）
一般支护
15.71
7.26
2.94
0.38
0.19
3.78
1.90
1.97
35.60
33.27
13.41
3.22
（3）
金属支架支护
8.78
7.26
2.94
0.38
0.19
1.06
1.97
24.31
13.41
3.22
2
井下铺轨工程
2.33
3.40
0.53
0.07
0.04
0.78
0.39
0.13
0.39
7.72
7.31
7.04
13.41
3.22
3
特殊凿井工程
62.54
53.00
7.12
3.71
2.23
7.80
22.58
158.98
13.41
3.22
建筑设备取费费率及取费系数表 单位：
%
序号
工程类别
其他直接费
现场经费
间接费
劳动保险费
利润
税金
综合取费
企业管理费
财务费用
其他费用
小计
一
土建工程
1
一般土建工程
（1）
一类
3.36
5.88
3.84
0.84
0.95
5.63
3.5
7.7
3.22
32.77
（2）
二类
3.36
5.14
3.39
0.74
0.84
4.97
3.5
7.7
3.22
31.04
（3）
三类
3.36
4.5
2.98
0.66
0.74
4.38
3.5
7.7
3.22
29.54
2
金属结构制安
1.65
2.49
1.87
0.62
0.49
2.98
3.5
4.3
3.22
19.50
3
金属结构安装
0.83
1.28
1.08
0.56
0.33
1.97
3.5
2.4
3.22
13.91
4
地面轻轨铺设工程
0.61
0.93
0.88
0.54
0.29
1.71
3.5
1.7
3.22
12.21
5
机械施工大型土石方
2.09
3.19
2.26
0.64
0.58
3.48
3.5
4.9
3.22
22.09
6
人工施工大型土石方
17.11
26.21
18.73
4.08
4.63
27.44
11.7
30
3.22
112.46
二
安装工程
1
地面
22.13
38.6
31.5
6.18
6.5
44.18
20
66
3.22
190.91
2
井下
10.36
31.2
25.95
4.87
6.26
37.08
21
66
3.22
165.64
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