期货模拟交易心得体会.docx

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期货模拟交易心得体会

期货模拟交易心得体会

　　篇一：

完成期货交易实验课的心得体会

　　完成期货交易实验课的心得体会

　　本学期我们开设了《期货交易理论与实务》这门课程，最后几节课是实验课，我感到有些兴奋，因为之前老早我就想进行模拟交易了，但是由于种种原因，没有进行，偶尔就会光顾一下，似懂非懂的看一看。

虽然具体那些图线表示些什么内容我还不太了解，但是我发现最近铜已经下跌了很大的幅度，好象有开始回升的迹象。

现在虽然只有短短的两节课但却学到了不少的知识，对这门课程及这次实验有了我自己的一些看法和体会。

下面是我对实验所学到的知识总结一些心得体会：

　　一、期货模拟交易目的

（一）了解期货交易品种

　　期货实务课程主要是对商品期货交易进行操作，通过本课程我了解到我国商品期货市场主要交易品种。

我国商品期货市场目前上市的品种有上海期货交易所的铜、铝、橡胶、燃料油；郑州商品交易所的小麦、棉花、白糖；大连商品交易所的大豆、玉米、豆粕、豆油。

（二）了解期货交易规则

　　期货交易规则应包括开市、闭市、报价、成交、记录、停板、交易的结算和保证、交割、纠纷处理及违约处罚等内容。

期货交易规则仍然是一种总的规定，根据业务管理的需要，交易所又制定了各种细则和管理办法，如交割细则，套期保值管理规定，定点仓库管理规定，仓单管理办法等。

期货合约也是规则的组成部分。

制定期货交易规则的目的是为了维持正常交易秩序，保护平等竞争，惩罚违约、制止垄断、操纵市场等不正当的交易行为。

商品期货交易的了结（即平仓）一般有两种方式，即对冲平仓和实物交割。

　　期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入期货合约对应的标的物；而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么他有义务卖出期货合约对应的标的物（有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价，例如股指期货到期就是按照现货指数的某

　　个平均来对在手的期货合约进行最后结算）。

当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。

　　期货交易是投资者交纳5%-10%的保证金后，在期货交易所内买卖各种商品标准化合约的交易方式。

一般的投资者可以通过低买高卖或高卖低买的方式获取赢利。

现货企业也可以利用期货做套期保值，降低企业运营风险。

期货交易者一般通过期货经纪公司代理进行期货合约的买卖，另外，买卖合约后所必须承担的义务，可在合约到期前通过反向的交易行为（对冲或平仓）来解除。

　　（三）进行实践操作的目的

　　通过统一安排在金融实验室所进行模拟期货交易实习，使学生比较直观、广泛地见习期货交易基本程序和具体方法，又使学生比较系统、全面地练习电子期货交易的基本程序和一般方法，从而加强学生对所学专业知识的理解，培养实际操作的动手能力，提高运用电子交易软件交易水平，也是对我们对所学专业知识的一次综合检验。

　　二、期货模拟交易的过程

（一）学习使用世华财讯软件

　　实验所使用的是世华财讯软件，它全面提供国内外期货、证券、金融实时行情，它的财经资讯丰富详实、分析系统强大准确，提供即时成交回报显示，即时成交反馈，贴近实战，以实时行情为基础，模拟真实期货交易。

（二）使用模拟软件进项交易

　　了解商品期货的各项信息，学习了模拟交易的方法，就开始进行模拟实战了。

老师规定了沪铜、沪金、郑棉、豆粨四个交易品种，并建议我们每次买五手以内，我选择了这四种进行短线操作......

　　教务系统里有一个的模拟交易软件。

进去以后，里面有股票交易，有外汇有期货，看样子是一个很全的软件。

我们这次的作业是进行投机交易和套期保值。

投机很简单，尤其是在不知道行情的情况下，那简直就是任意，做了几桩买卖，开始是亏损的一千多，但后来我还是盈利了三千多块。

再接下来就是做套期保值了。

我知道套期保值就是现实中需要在未来做一笔交易，但由于担心价格的上升或下降会引起亏损，而在期货市场上进行的一种减少亏损的行为。

刚开始，我一时

　　间不知道该怎么下手，现在这里又没有现货市场，要怎么样才能做套期保值呢？

后来突然发现，其实我们不就是假设吗。

假设我要买进一批货物，但是担心价格会上涨，到时候就要支付更多的本金去购买，所以我就可以在期货市场上买入一份合约，这样如果预期正确，至少可以减少亏损。

　　预测从属于主观。

一切必须由市场来决定，市场永远是客观的，不以交易者的主观来决定的。

跟着市场行动，抛弃任何主观的东西，是成功交易者的前提止损不怕，止损错了也不怕。

怕的是不止损只管价格变动，不听传言。

　　于是我想起了我看过的博易行情，铜的回升迹象让我的印象非常深刻，我断定在未来几个月内，铜的价格会大幅度上升。

　　铜的价格很高，所以保证金也需要很多。

我假设，在现货市场上，我需要在3月份的时候买进10吨。

我预期价格将上升，于是在期货市场上购买了2份铜的合约。

委托天数是90天。

就是在委托天数到期的时候，就可以由交易所帮我平仓卖出。

期货市场价格的走势与现货价格是趋于一致的，所以只要价格上升，我就能达到套期保值的目的，只是价格的变动会引起三种结果：

持平、盈利、亏损。

　　做完之后，时间还有很多剩，于是我又试了一下书上的另外的一个重要内容――套利。

商品套利分为跨期套利，跨商品套利，跨市场套利和期现套利。

并且想对于投机而言，套利的风险相对要小一些。

我用了一个最容易操作的跨期套利。

我还是选择了铜期货。

我预期铜价走势首先是一段内是调整期，价格只会上升很小的一部分，而在未来就远的时期会产生大幅度的上升。

于是我卖近买远，卖出4月份的合约，而买近7月份的合约。

期待价格的变化。

　　期货投资要取得成功，顺势操作至关重要，但就长期而言，仅知道顺势操作并不能保证成功。

这是令许多投资者困惑的地方，也是导致部分人偏激地认为期货是摸不着边际的事物的原因。

　　进行了这一次的模拟交易，我深深的感到期货交易的风险和利润。

我记得有句话叫做没钱人是炒股，有钱人是炒期货，超有钱人是炒外汇。

确实炒期货的保证金虽说只要真实价格的10%-5%，却仍然

　　是一笔大的数目，其中的杠杆效应真的是让人心动不已。

我想反正网上有虚拟的模拟交易，到是可以好好的玩一玩，等到玩出经验来了，到时候有钱了炒一炒到也还是件不错的事。

　　在期货与期权的交易中，商品期货与期权只占交易量的20%，金融期货与期权的交易量占80%，国外商品期货与期权交易品种有几十种，我国目前只有11种商品期货，商品期货期权、金融期货与期权尚未推出！

我国期货与期权市场落后确实让人担忧，但任何一个金融机构及大中型企业在不久的将来都会涉及股票的投资、资金的融通及外汇的兑换，掌握股指期货与期权、利率期货与期权及外汇期货与期权的理论与实务对于金融、贸易与管理类也带来了许多就业机会，我想这应该也是开这门课程的一个在重要的原因。

　　期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式期货交易是指在期货交易所内集中买卖期货合约的交易活动。

它的交易对象是标准化的期货合约。

它由期货交易所统一制定，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。

期货市场是专门买卖标准化期货合约的市场。

期货市场以现货交易为基础，在现货交易发展到一定程度和社会经济发展到一定阶段才形成与发展起来的。

期货交易与现货交易互相补充，共同发展，即交易双方在期货交易所通过买卖期货合约并根据合约规定的条款约定在未来某一特定时间和地点，以某一特定价格买卖某一特定数量和质量的商品的交易行为。

期货交易的最终目的并不是商品所有权的转移，而是通过买卖期货合约、回避现货价格风险。

　　最后，谢谢孙老师的耐心指导，谢谢学校给我们如此好条件的实验平台。

　　篇二：

期货交易投资心得体会

　　期货交易投资心得体会

　　转眼间这学期的期货实验就这样结束了，通过这学期的学习，使我从刚开始对期货的懵懵懂懂，成长到逐渐了解各种期货交易品种以及合约规则再到熟练的进行模拟期货交易，在这个过程中充满了乐趣与挑战，同时也让我学到了很多东西。

以下就是我这段时间的学习感悟：

　　一、构建正确的的思维模式

（一）、在选择期货方面

　　在没学习这门课之前，对于我来说选择期货就是一个单纯的投机行为，盈利与亏损靠的只不过是运气，但是学习这门课之后，现在我在选择具体的期货合约时，会先浏览一下这个期货品种的新闻资讯，国内、国际市场环境，从供给和需求方面分析和预测它的价格走势，然后观察它相关的技术指标，回忆老师课堂上讲过的买入和卖出信号，如短期均线自下而上穿过长期均线时是买入信号，相反为卖出信号等，最后综合各方面因素做出相对理性和科学的判断。

在这学期的期货模拟实验中，我做的最多的要属沪铜，因为它的价格高，变动大，比较有挑战性。

我做的最成功也是盈利最多的一次时，我首先分析了沪铜的主要国际形势——欧债危机对它价格的走势造成不利的影响，然后我观察了它的技术指标，通过观察我发现K线的组合形态中出现了“两只乌鸦”并且在KDJ指标中，K线由上转下交叉D线形成死亡交叉，这是很明显的卖出信号，结合沪铜的整个大盘都处于下跌的状态，因此，我决定做空铜。

由于前期的准备工作做得比较充分，新闻资讯和相关技术指标分析的比较合理，因此在这次操作中我盈利了将近一万元。

值得注意的是，对于期货来说KDJ和RSI相比于MACD而言更具有准确性，因为MACD相对滞后，比较适合于股票的分析中。

（二）、在做人做事方面

　　还记得孙老师说过，学习任何东西都有一个主线，只要抓住这个精髓学习起来就会事半功倍。

学习期货主要研究的是多空双方的力量对比，还有就是要留心观察异常现象。

我想这不光应用在期货的模拟交易中，它还可以应用到生活的方方面面，在研究任何问题时我们都应该先去抓重点，抓主线，这样思路就会清晰起来。

在以后面试时、参加工作开会发言时，都要注意思维的逻辑性，并且要找到数据支持观点。

　　无论做任何事情，哪怕只是一件小事也要重视，态度决定高度。

记得第一次上期货实验课的时候，老师让我们分析一个具体的期货品种，分析它的价格走势以及如果自己操作是买入还是卖出，坦白讲刚听到这个题目大家都觉得有点无从下手，因为只是随堂的小提问还可能提问不到自己，因此大家也没有太重视。

结果在老师提问时我们不能交出满意的答卷。

究其原因，是开始时就没有足够重视这次提问。

俗话说，机会是给有准备的人，一次小的提问错过了也许不会造成严重的后果，但机会来临时不会大张旗鼓的宣告自

　　己是机会，它往往会悄悄的来又悄悄地走，因此很多时候当我们错过时才会回过头来捶胸顿足，这对于即将面临毕业的我们无疑是一个很好的警钟，在以后的生活中，我会摆正态度，时刻提醒自己做好每一件小事，养成良好的习惯。

　　二、对期货深层次的了解

（一）、尽量不做本月份的期货，因为它的价格走势比较怪异。

　　在第一次实验时，我购买的连棕榈油1206就犯了这个大忌讳，通过事前的浏览新闻资讯以及技术指标的分析，我认为连棕榈油1206有下跌的趋势，因此做空头，但是开仓后情况并不像我预期的那样，连棕榈油1206在小幅度下跌后就开始高走，这其中有部分原因是我没有及时关注市场行情，此时形成的死亡交叉是无效的死叉，但主要原因还是因为它的价格走势比较怪异，因此，以后购买期货时，我都会购买主力合约。

（二）、不要对同一个期货合约既买入又卖出

　　这是我实验以来犯下的第二个大的错误，记得当时我想对沪铜1209做空头，于是开仓时卖出了三手，可是由于我没有及时关注新闻以及KDJ指标的变动，等我再次观察时沪铜1209已经呈上升的态势，情急之下，为了能部分弥补损失，我选择了买入沪铜1209的做法，经过时间的检验，我的这种做法的错误的，它也因此让我承受了更多的损失，也让我谨记在以后的实验中，一定不能对同一个期货合约既买入又卖出。

　　（三）、警惕系统自动平仓

　　在资金不足时，就不要投入太多的资金去购买期货，因为一旦期货的走势没有按照预想的执行，导致保证金不足时，系统就会进行自动平仓，致使我们承受更大的损失。

　　三、对生活以及人生的感悟

（一）、舍得舍得，有舍才有得

　　如果说何时开仓是一种智慧，那么何时止损种就是更高一层的智慧。

根据人性的弱点，人们往往希望以盈利结束一次买卖，但实际的情况只会和预想偏离的越来越远。

在刚开始实验的时候我这方面做得就很不好，当时我看到新闻资讯、内盘外盘的分析说铜价会大跌，并且我自己也检验了相关的技术指标，发现KDJ的确出现了死亡交叉，是卖出信号。

于是就以53020的成交价卖出3手沪铜1209，结果由于自己没有密切关注KDJ和最新的资讯导致下次上实验课时沪铜1209的价格已经涨到了53420，我认为它可能短期还会回落，就继续持有，结果铜价一路飙升，最后由于我账户的保证金不足就被系统强行平仓了。

（二）克服从众心理，保持良好的心态

　　期货的变动性很大，虽然把握机会及时开仓会获得很好的收益，然而这也增加了它的风险性，面对账户的经常的盈亏波动，我们一定要保持良好的心态，尽量做到宠辱不惊，像股神巴菲特学习，切勿自乱阵脚。

记得我在做

　　空沪铜1209时，它的价格出现上涨，致使我的账户亏损多达7000多元，由于急于弥补损失，我当时鬼迷心窍又买进了沪铜1209致使我最后还是以亏损告终。

　　以上就是我的期货交易投资心得体会。

今后，我还会利用课余时间学习期货的相关知识，武装自己的头脑，做一个理性的投资人。

　　篇三：

期货投资心得体会

　　期货投资心得体会

　　一、期货模拟交易目的：

（一）了解期货交易品种

　　期货主要是对商品期货交易进行操作，通过本课程我了解到我国商品期货市场主要交易品种。

郑州商品交易所的小麦、棉花、白糖；大连商品交易所的大豆、玉米、豆粕、豆油。

（二）了解期货交易规则

　　期货交易规则应包括开市、闭市、报价、成交、记录、停板、（来自:

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期货模拟交易心得体会）交易的结算和保证、交割、纠纷处理及违约处罚等内容。

期货交易规则仍然是一种总的规定，根据业务管理的需要，交易所又制定了各种细则和管理办法，如交割细则，套期保值管理规定，定点仓库管理规定，仓单管理办法等。

期货合约也是规则的组成部分。

惩罚违约、制止垄断、操纵市场等不正当的交易行为。

商品期货交易的了结（即平仓）一般有两种方式，即对冲平仓和实物交割。

　　（三）进行实践操作的目的

　　通过统一安排在金融实验室所进行模拟期货交易实习，使学生比较直观，又使学生比较系统、全面地练习电子期货交易的基本程序和一般..

　　二、期货模拟交易体会：

（一）股指期货交易特点：

　　1、现货期货价格不完全同步性；

　　2、不同期限股指期货之间的相互印证；

　　3、阶梯性；4、快速波动性；

（二）改进方法：

　　1.有心得时要及时将其记录到交易日记里。

　　2.形成观点并下单之后，设置好止赢止损，并把观点及分析过程在交易日记里记录下来。

　　3.持仓量和交易量太少的合约流动性太差，最好不要参与。

　　4.报入价格应该比预期的价格或整数价位稍微低一点（买入则高一点）。

放弃一点小利益，以防止未达到预期价位而没有成交。

　　5.在同样看好两个品种的情况下，应保持一定比例持有双品种合约，分散投资分散风险。

尽量避免在一个品种合约上重仓持有。

　　6.在看好某合约并建仓后，持仓期可能会出现2-4天的小反弹或横向整理，应有足够的耐心和耐力，避免在好行情下被震仓平仓。

　　7.应以投资中期为主，短期操作为辅的思路。

一些小反弹可能带来的利润应当舍弃，主抓中期趋势。

心理素质要好，能冷静，不要因为小反弹而去反向操作。

　　9.交易用宽带一定要速度快，避免延误。

交易软件有时会出问题不能下单，此时应冷静，用电话的方式下单交易。

　　10.大波动之后，如果外盘出现横向小幅调整，内盘失去指引，则国内盘很可能会放大震荡幅度。

　　11.在长假日之前，尽量不持仓。

　　12.在局势不明朗前，不要大单抢底或顶。

即使猜测把握比较大，也只能轻仓操作，逐步加仓。

　　13.研究了趋势并预测好之后就应该执行，不能因为一时的超短线利润而临时改变方向。

　　14.开仓应分批卖出，如是2-3天的短线，则一天内分2-4次建仓。

如是2-4星期的中线，则分2-4天建仓。

　　15.当某个品种因涨跌停板而不能交易时，可以买卖相关度高的其他品种合约来赚钱或抵消现有持仓的亏损

　　16.期货，修心与技术分析同等重要。

控制贪欲。

　　17.谋定而后动，没有计划好的交易方案则不要入市。

切忌突发奇想追涨杀跌。

尽量不要做突发的超短线。

　　三、期货模拟交易情况

　　初始资金：

（元）