用友实施方法论V50PMS2109V10系统调研方案一.docx
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用友实施方法论V50PMS2109V10系统调研方案一
______ERP项目系统调研方案
（一）
建立日期:
2007-9-1
修改日期:
2007-9-10
文控编号:
UF_XX（NC/U8）_XX（项目名称）-PMS2.1.09_V1.0
实施顾问：
日期：
用友客户经理：
日期：
文档控制
修改记录：
日期
作者
版本
修改参考号
备注
2007-9-1
NC实施总部
V1.0
此文档为初始版本文档。
调研记录：
时间
部门
被访者
调研人
备注
6、13
资材部采购科
陈晓梅、王勇
甘书钰、钟旭兴、黄维瀚
目 录
1计划
1.1综述
请描述从销售订单或市场预测到生产计划（供货计划）到物料计划、采购计划以及车间生产计划等的大概的流程，以及涉及到的部门、人员和这中间流转的一些单据。
1.2产品计划
参与“产品计划”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
产品计划的产生流程是怎样的？
需要哪些人的确认通过？
产品计划产生的数据来源的有哪些？
需要从哪些部门的哪些人员那里得到？
对于产品计划的制定是否有定期例会？
如果有的话，有哪些人参加？
是否有审批、确认的过程？
1.3销售预测
参与“销售预测”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？
向哪些部门和人员提取数据？
销售预测是否根据季节的不同而有所不同？
基于什么原则进行调整？
1.4销售计划
参与“销售计划”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？
是否考虑往年同期或上月份的实际销售？
是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？
销售计划是否受促销计划的影响？
销售计划是否基于不同的产品有不同的策略？
如有，请予以表述。
销售计划的确认由哪些人完成？
更改销售计划的流程是什么？
当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？
对于已经生产的销售计划如何处理？
1.5主生产计划
参与“主生产计划”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
生成主生产计划的处理流程、计算方法是怎样的？
主生产计划的计算需要收集哪些数据，从哪些部门的哪些人收集？
主生产计划由哪些人审批和确认？
周计划的制定以及天计划的制定流程？
由哪些人审批确认？
主生产计划的变更流程是怎样的（包括月计划、周计划和天计划）？
由哪些人批准通过？
当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？
处理流程是怎样的？
1.6物料计划
参与“物料计划”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
物料计划所要收集的数据从哪些部门的人员收集？
例如主生产计划、库存、在制品、采购定单等数据的收集。
由主生产计划到物料计划的计算流程以及计算方法？
是否考虑部品变更、替换件以及库存资金的流转积压等问题？
如果考虑，那么基于什么原则？
紧急订单物料计划的处理与正常订单的处理是否有区别？
如有请详细说明。
1.7采购计划
参与“物料计划”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
由物料计划生成采购计划的流程是怎样的？
有哪些部门参与？
生成采购计划需要考虑的因素有哪些？
比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。
当主生产计划变动时采购计划的调整流程是怎样的？
例如在客户定单取消时为此而发生的采购计划的是如何处理的。
紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别？
如有请详细说明。
下达采购计划除了正常的因素（比如生产计划、订单、库存以外的因素）以外，是否还要考虑与计划无关的因素，如采购件的生命周期，价格波动等问题，如有请详细说明。
1.8研发计划
参与“研发计划”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？
BOM的产生和维护的流程是怎样的？
BOM的工程变更需要哪些人的审批？
新产品测试生产的流程是怎样的？
需要哪些人的确认审批？
根据业务情况，是否有非标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？
涉及到哪些部门的哪些人的确认？
1.9未尽事宜
除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。
1.10改进意见
您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？
为什么？
如何改进？
在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？
为什么？
Note:
Note:
Note:
Note:
此问卷根据各业务流程而设计，由各流程负责人组织填写和分解。
由于问题涉及的角度可能比较多，建议由多岗位责任人共同参与。
同时应注意问卷中涉及的问题，更在于希望了解企业目前的实际做法，以寻找优化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。
因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。
Note:
问卷填写人请在2月29日早上9:
00前，将答卷的电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。
Note:
项目职能组各小组组长负责收集所分管流程的工作表单。
详细说明见问卷附件。
请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上，送交汉普咨询组。
2生产制造
2.1综述
根据贵公司的生产制造的情况，这部分主要讨论库存管理、车间管理与任务控制以及一些基础数据的维护等。
根据贵公司的实际情况请描述从生产部门收到一个生产任务单到资源准备、组装、质检入库的一系列的流程，即生产管理的主要流程。
2.2库存的基本情况
参与“库存管理”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？
有无实行子库划分及货位管理？
若有，请详细说明。
阐述可能用到的主要原材料订货策略，并指明所占比例。
有些物料是参与MRP运算的，而有些物料是不参与MRP运算，而是采用最小最大计划、重订货点计划等几种。
订货策略主要原材料品种数量比例金额比例
A
B
C
D
库存分析的流程是怎样的？
2.3原材料库存管理
采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？
是否对于不同的类别的物料的流程上有不同的处理？
如果有请详细描述。
采购不合格品的退货流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
材料的领用出库流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
是否存在其他出入库的流程？
原材料的盘点处理方法和流程？
流转的单据有哪些？
盘点的盘盈\盘亏是怎样处理的?
是否存在材料处理（如多余原材料的外卖等）流程？
流转的单据有哪些？
呆、滞料的处理流程？
流转的单据有哪些？
2.4产成品库存管理
生产入库的流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
销售退货入库的流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
销售移库流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
配送出库流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
是否还有其他出入库流程？
产成品盘存流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
盘点的盘盈\盘亏是怎样处理的?
组装出入库流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
运输管理（是否包括装车的算法等问题）流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
2.5辅助材料以及工装设备等的库存管理
采购生产辅料接收、入库流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
采购工器具接收、入库是怎样的？
流转的单据有哪些？
是否还有其他流程存在？
2.6库存计划和补充
对于非计划物品、零部件的计划采购处理流程是怎样的?
是否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存?
如果有,请详细说明
制定最大最小库存的方法和考虑的因素.
最大最小库存的定额制定是否考虑到产品的特性,例如物料的生命周期,
物料的价格等其他方面的因素
2.7物料管理
参与“物料管理”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
存在几种发料方式？
如推式发料、拉式发料。
库房发料采取哪种方式？
A先进先出B后进先出C按批次个别认定D个别认定E其他方法
生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？
以及审批过程是怎样的？
非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程以及审批过程是怎样的？
成品的改装、部件的维修的出库流程是怎样的？
物料的报废处理流程以及审批过程？
包括库存物料的报废和车间物料的报废。
流转的单据有哪些？
2.8车间管理
参与“车间管理”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
车间现有的工作中心是怎样划分的？
车间每天或每周的详细排产计划流程是怎样的？
下达生产定单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？
生产准备的流程是怎样的，需要作哪些工作？
需要哪些人完成，中间流转的单据有哪些？
生产定单完成的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？
包括工时和物料的统计、成本的结转、差异分析、完工入库等。
对于车间不合格品的处理流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
车间对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？
需要哪些人审批通过？
工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？
对于瓶颈工序是否有单独的标识，以及特殊的处理？
生产设备的维护流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人完成？
对于新产品试生产的流程是怎样的？
涉及的部门和人员有哪些？
为了更好的监控在制品生产所采取的措施有哪些？
比如及时的信息收集，物料耗费、废品率、投入产出报告，以预计出现物料短缺和脱期现象的出现。
当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？
以及一些处理办法，如加班、转包来减轻负荷，或及时给出反馈信息，修改物料需求计划，甚至主生产计划。
2.9未尽事宜
除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。
2.10改进意见
您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？
为什么？
如何改进？
在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？
为什么？
Note:
此问卷根据各业务流程而设计，由各流程负责人组织填写和分解。
由于问题涉及的角度可能比较多，建议由多岗位责任人共同参与。
同时应注意问卷中涉及的问题，更在于希望了解企业目前的实际做法，以寻找优化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。
因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。
Note:
问卷填写人请在2月29日早上9:
00前，将答卷的电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。
Note:
项目职能组各小组组长负责收集所分管流程的工作表单。
详细说明见问卷附件。
请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上，送交汉普咨询组。
3采购管理
3.1综述
采购部分别与其他部门相互提交哪些信息？
何种提交形式（口头/书面/电子文档）？
如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。
与其他部门的接口数据（上、下游）主要有哪些？
由谁来负责接口数据的生成及传递？
3.2供应商认证与管理
现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的？
采购部负责哪些工作？
根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理？
是否定期对合格供应商进行再认证？
采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？
对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？
对于多变构件采购或紧急采购，供应商的确认原则是什么？
流程（审批程序）是怎样的？
产品经理对材料成本的目标估算，是否影响采购价格？
如果存在较大差异，如何协调？
公司是否有采购成本（率）的目标计划？
采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？
如有请做详细说明。
3.3请购计划的生成与调整
生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？
请购计划的生成频次是多少？
由哪些人审核确认？
辅助材料及杂项采购的请购计划如何生成？
由哪些人审核确认？
采购提前期是如何确定的？
是否有进口采购业务，如果有，进口采购的业务处理流程是怎样的？
请购计划是否存在调整的情况？
如果存在，会有哪些情况？
它们的审批程序是怎样的？
3.4采购执行
采购业务分哪几类？
采购部内部的工作职责分工是怎样的？
采购订单的审批流程是怎样的？
不同的采购订单（合同）分别包含哪些信息？
请提供订单样本。
在生成采购订单（合同）的过程中，需要调用哪些信息？
并请指出这些信息的来源。
如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。
采购订单生成后，是否存在调整的情况？
如果存在，会有哪些情况？
它们的处理、审批程序是怎样的？
对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？
采购库存的控制由谁负责？
是否有这样的情况：
与供应商的合同尚未最后签署，但根据对合同最终将会签定的可靠度的把握，来安排采购，生成并发出采购订单（合同）？
或者供应商先送货，库房已接收入库？
如果有，是否需要公司内部审核或批准？
如果是，请描述核准过程。
采购订单（合同）生成一式几份？
并请指出分别的去向。
如果对外传递，请指出传递形式（示例：
电话/信函/传真/电子邮件等等）、传递时间（示例：
订单生成后24小时内发出）、在途时间（示例：
发出后24小时内对方收到）。
如果内部留存，请指出保存人、留存形式（示例：
书面/电子文档等等）。
采购预付款在支付后，由谁负责跟踪控制？
为避免有预付款的采购订单重复付款，采取了哪些控制方法？
3.5货物质检入库
货物运抵仓库后，多久可以入库？
是否进行数量与质量的验收？
由谁负责验收？
质检入库流程是怎样的？
是否存在运抵的货物多于订购数量的情况？
是否仍就入库？
处理流程是怎样的？
如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？
货物入库应该具备哪些文档（示例：
收货清单等）？
这些文档由谁生成？
生成的依据是什么？
如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。
是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？
如何得知？
到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：
多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？
是否定期对采购执行结果与请购计划，进行对比分析？
3.6付款申请
付款计划的审批流程是怎样的？
当公司资金不足时，付款计划如何安排？
需要参考哪些信息？
这些信息的来源是什么？
申请付款时，要求采购部提供的单据或文档有哪些？
这些单据或文档的来源分别是什么？
3.7未尽事宜
除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示说明。
3.8改进意见
您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？
为什么？
如何改进？
在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？
为什么？
Note:
此问卷根据各业务流程而设计，由各流程负责人组织填写和分解。
由于问题涉及的角度可能比较多，建议由多岗位责任人共同参与。
同时应注意问卷中涉及的问题，更在于希望了解企业目前的实际做法，以寻找优化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。
因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。
Note:
问卷填写人请在2月29日早上9:
00前，将答卷的电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。
Note:
项目职能组各小组组长负责收集所分管流程的工作表单。
详细说明见问卷附件。
请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上，送交汉普咨询组。
4销售商务
4.1工作流程与具体职责
行使“销售商务”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
4.2销售合同
销售商务在进行合同评审时涉及的各评审内容
销售商务在根据合同分解成任务单时，目前如何参考库存：
A.询问仓库B.询问销售执行C其他_______
4.3报价系统
公司的报价系统是如何管理的?
销售人员对外报价是否一致?
A是；B否。
您认为现有报价系统是否有效?
A是；B否。
为什么?
4.4销售商务、销售执行
销售商务和销售执行间,主要通过哪些途径和方式来传递信息?
沟通信息有哪些？
是定期的沟通还是不定期的？
4.5管理制度
请描述现有的销售绩效考评指标。
销售计划是依据什么制定的?
销售商务的销售费用是如何管理的？
您认为目前工作中有哪些环节应该改进。
4.6未尽事宜
除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。
4.7改进意见
您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？
为什么？
如何改进？
在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？
为什么？
Note:
此问卷根据各业务流程而设计，由各流程负责人组织填写和分解。
由于问题涉及的角度可能比较多，建议由多岗位责任人共同参与。
同时应注意问卷中涉及的问题，更在于希望了解企业目前的实际做法，以寻找优化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。
因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。
Note:
问卷填写人请在2月29日早上9:
00前，将答卷的电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。
Note:
项目职能组各小组组长负责收集所分管流程的工作表单。
详细说明见问卷附件。
请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上，送交汉普咨询组。
5销售执行
5.1工作流程与具体职责
行使“销售执行”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
从其他岗位流入销售执行的单据有哪些？
由销售执行开出的单据有哪些？
请提供所使用的表格复印件的和编码列表。
5.2销售执行的出库管理
工程师领料出库，或拆装退货入库由________岗开销货单或入库单，出库类型有__________。
销售执行开销货单时，具体登录哪些信息，录入哪些信息到MIS系统？
库存盘点时销售执行与仓库对帐，不能对上占_____%，主要原因是有哪些？
销售执行如何管理拆装部件？
发出货物和签定合同的货物有不一致时，如何处理？
5.3销售执行与财务的关系
销售执行根据签定的合同与财务部提供信息，负责催问销售商务的回款情况，为了确认准确的应收帐款,销售执行还需掌握哪些信息。
5.4销售合同
销售合同是如何管理的？
（包括合同的管理和执行）
5.5销售执行与技术服务
销售执行和技术服务之间沟通方式有哪些？
沟通信息包括哪些？
5.6销售执行管理
销售执行是否存在本岗位难以克服的客观原因而导致发生问题，？
A是；B否。
具体有哪些客观原因造成的？
销售执行岗位有哪些特殊业务？
5.7未尽事宜
除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。
5.8改进意见
您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？
为什么？
如何改进？
在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？
为什么？
Note:
此问卷根据各业务流程而设计，由各流程负责人组织填写和分解。
由于问题涉及的角度可能比较多，建议由多岗位责任人共同参与。
同时应注意问卷中涉及的问题，更在于希望了解企业目前的实际做法，以寻找优化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。
因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。
Note:
问卷填写人请在2月29日早上9:
00前，将答卷的电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。
Note:
项目职能组各小组组长负责收集所分管流程的工作表单。
详细说明见问卷附件。
请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上，送交汉普咨询组。
6应收管理
6.1管理帐簿
公司会计根据哪些信息登记存货帐？
请附原始单据样本复印件。
公司会计根据哪些信息登记应收帐款？
请附原始单据样本复印件。
是否有预收帐款的管理？
A是；B否。
请描述预收帐款的处理流程
6.2销售收入
销售收入确认依据是：
A开出发票B发出货物C合同条款D其他______
请分别说明公司的主营业务和其他收入构成情况
6.3客户管理
目前，有无客户信用额度的管理：
A有；B没有。
C、客户信用度标准是_____________
客户信用额度的作用：
A到限额时报警B到限额时不再发货C到限额时发货必须现结
D超限额付利息E其他_______________
有无关联客户的管理,例如A客户代B客户付款给公司？
A有,具体处理方式________________
B无
客户分类有无分类？
A有,分类标准是____________________
请列示
B无
有无境外客户？
对其有哪些特殊管理要求?
6.4折扣
是否按收款期限给客户现金折扣
A是，具体方式_______________
B否
6.5发票管理
开具发票的类别及数量
A普通发票，每月约________张
B增值税专用发票,每月约___________张
C开票岗位________
发票金额是否含税及所含税种：
A不含税，
B含税,主要税种及具体对应业务______________________________
客户付款与开具发票对应关系是什么？
A一笔付款对应多张发票B多笔付款对应多张发票
C其他________________
是否有无关发票的收入种类？
A有,具体种类和处理方式________________
B无
6.6销售退回
如何处理未收到客户款的销售退回业务
A销售收入处理__________________
B退回正品货物入库_______________
C退回次品货物入库____________
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