【金锣文瑞营销中心】差旅费用管理办法.doc

【金锣文瑞营销中心】差旅费用管理办法.doc

《【金锣文瑞营销中心】差旅费用管理办法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【金锣文瑞营销中心】差旅费用管理办法.doc（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

差旅费用管理办法

第一章总则

一、目的

为严格控制费用支出，加强费用管理，规范差旅、交通、通讯等费用的报销标准和程序，统一各类补助标准，本着合理、节约、高效的原则，制定本制度。

二、范围：

本制度适用于金锣文瑞营销中心全部人员

三、职责

1.本制度由金锣文瑞营销办公室负责制定、完善；

2.本制度由金锣文瑞营销中心各个单位负责执行；

3.本制度由财务、审计部门负责监督执行。

第二章差旅费用报销

一、释义：

1.差旅界定：

指员工以公务身份到辖区内常驻地以外的其它市场，进行客户拜访和市场走访及公司公务指派行为。

2.差旅费界定：

出差履行公务时所发生的合理、必要的相关费用：

包括交通费、住宿费、市内交通、在途餐补等费用。

3.常驻地界定：

必须为员工所辖市场内重点客户所在地；常驻地以城市为单位，不按区划分；只负责县城的人员常驻地以县城为单位。

二、分岗标准

岗位

人员构成

大区经理

总监、副总监、总监助理、大区经理（含助理）、营销办主任

区域经理

区域经理、大台烤负责人、调度计划经理、运输经理、分仓经理、全国巡查科经理、总部后勤科室负责人

城市经理

城市经理、稽查（巡查组长）、文职类（营销中心及各大区下属机构的文员及会计人员）

销售代表

销售代表、助理销售代表、巡查员

备注

1.所有人员按照金锣文瑞营销中心界定的岗位职级标准参照执行；

2.代理人员以工作流批文代理任命为起始日，不需另行审批。

三、差旅费标准及管理办法

（一）乘车费用标准及规定

1.汽车：

员工出差时，应根据费用和时效兼顾的原则选择汽车类型；

2.火车：

a）员工：

出差乘坐火车时，首选硬座，可乘坐动车、高铁二等座；

b）夜间乘车（晚18:

00至次日8：

00），超过6小时或白天连续乘车超过10小时，可乘坐硬卧；

c）购买火车票发生的订票费，可凭最高10元/张额度予以报销。

退票费用不予报销；

3.飞机：

以下票价均指不包含燃油附加费和机场建设费

a）员工：

低于自己标准内乘坐火车最短途硬卧票价情况下可根据需要乘坐，无需审批。

其它情况乘坐飞机，需得到营销中心负责人OA审批方可乘行；

b）里程≥800公里，票价7折以下（含7折），大区经理可根据需要乘坐飞机；

c）里程≥800公里，票价7折以上，营销中心负责人OA审批有效；

d）里程≥1500公里，票价7折以下（含7折），区域经理及以上岗位人员可根据需要乘坐飞机，无需审批；

e）里程≥1500公里，票价7折以上，营销中心负责人OA审批有效；

f）以上需营销中心负责人审批的，至少提前3个工作日申请有效（特殊情况需提前报营销办审核）；未经审批的按同程汽车或火车票标准给予报销；

4.轮船：

a）城市经理及以下岗位人员乘坐四等舱；

b）区域经理岗位人员乘坐三等舱；

c）大区经理及以上岗位人员乘坐二等舱。

5.随同出行费用核销标准：

按照集团标准执行

6.在规定标准内选乘交通工具，超出部分自行承担；

（二）出差费用标准及规定

1.城市类别界定：

类别

城市明细

一类城市

北京、上海、广州、深圳

二类城市

省会城市、天津、重庆、大连、秦皇岛、烟台、威海、青岛、连云港、南通、宁波、温州、北海、珠海、汕头、东莞、厦门、漳州、泉州、苏州、无锡、常州、三亚

三类城市

除一、二类城市以外的其它城市

2.出差费用标准（单位：

元/天）

岗位

一类城市

二类城市

三类城市

大区经理

430

340

280

区域经理

310

270

230

城市经理

260

200

160

销售代表

220

180

140

3.相关规定：

a）每月出差天数标准（原则不低于）：

大区经理/区域经理15天、城市经理及以下岗位12天；低于标准天数需直接上级领导审批有效（个人通讯为准）；

b）城市经理、销售代表人员出差至县级市，出差标准按所属城市标准的80%执行；

c）各级人员出差至总部或工厂办理业务时，总部、工厂能够提供住宿的，不予报销出差费用；

d）因工作调动新到市场未能安排住宿的人员，7天内（累计7天）以出差标准给予相应报销。

同时当月住房扣减以上天数，不做重叠累计。

e）随经销商或非公司车辆出差（个人通讯说明为准），区域经理及以上岗位人员批复给予报销相关出差费用。

区域经理由大区经理批复，大区经理以行程单备注说明为准。

4.出差天数计算：

a）当日出发且当日不能返回常驻地的（指当事人所在办公地点），出发时间在中午12:

00前（含），或到达时间在12:

00以后，按1天计算；

b）出发时间在中午12:

00后或到达时间在中午12:

00前（含），按0.5天计算 ；

c）当日出发且当日返回常驻地的，出发时间和返程时间的时间差大于8小时，按1天计算；

d）当日出发且当日返回常驻地的，出发时间和返程时间的时间差小于8小时，不享有出差补贴；

e）车票上无发车时间的，不享有出差补贴。

5.发票类型及核算方式

a）发票类型：

住宿发票、市内交通票。

b）发票规定：

需提供当月所在出差市场正规真实发票，出差费用总额不超过限定标准总额即可，其他不作限制，超出部分自行承担，低于此部分的次月不予找补。

（三）乘车、出差费用业绩考核

考核项目

达成区间

费用达成考核

月度总达成

80%以下

最终核销费用=费用核销额度*60%

80％≤S≤100%

最终核销费用=费用核销额度*月度实际达成率

100％

最终核销费用=费用核销额度*100%

四、定额费用

定额费用（元/月）：

发票类型包含汽车油费、过路过桥费、维修费、保养费发票，工资绩效考核后扣除此部分金额发票核销，本项按照个人职级。

岗位

大区经理

区域经理

发票额度

5000

3000

备注：

职能部门负责人对应大区经理提供定额费用。

五、人事调动：

1.受公司人事调动，需到异地工作发生的差旅费用，按出差人员标准执行；

2.由公司主管部门统一组织的批量员工调动，交通费由公司承担。

六、报销规定

1.出差人员必须在返回驻地后5个工作日内报销差旅费（因网上订机票邮寄，按快递到司5天计算）。

并如实填报，由直属上级审核签字后交与财务部门报销（当月凭票核销）；

a）城市经理及以下岗位人员由区域经理签字核准；

b）区域经理级别由大区经理签字核准；

c）营销中心总部职能经理及部门人员，由部门负责人审批，职能部门负责人由营销中心负责人审批；

d）会计按照营销办确认的行程审核大区经理差旅费。

2.应聘区域经理及以上岗位管理人员到指定地点参加面试，给予往返路费报销，按应聘岗位参照执行；

3.出差有借款时，报销必须一次性结清欠款；

4.出差人员一律凭合法的正式发票报销费用，经营性收据、白条不予报销；

5.出差人员票据未能取得或遗失，一律不予报销；

6.随同出行，需在行程表中注明，随同领导签字确认有效；

7.对于假出差等虚报差旅费用的，对当事人处以虚报额度的10倍处罚，直接上级签字领导及间接上级领导分别连带虚报费用的20%；

8.为保证出差工作效率，市场销售业务人员在同一市场出差连续超过3天，必须经大区管理人员逐级OA审批，大区经理最终审核、监控。

第三章附则

一、本管理办法由金锣文瑞营销办公室负责解释；

二、本管理办法自2015年1月1日起执行。

金锣文瑞营销中心

2014年12月31日

临沂金锣文瑞食品有限公司营销中心