【金锣文瑞营销中心】差旅费用管理办法.doc

1、差旅费用管理办法第一章 总 则一、 目的为严格控制费用支出，加强费用管理，规范差旅、交通、通讯等费用的报销标准和程序，统一各类补助标准，本着合理、节约、高效的原则，制定本制度。二、 范围：本制度适用于金锣文瑞营销中心全部人员三、 职责1. 本制度由金锣文瑞营销办公室负责制定、完善；2. 本制度由金锣文瑞营销中心各个单位负责执行；3. 本制度由财务、审计部门负责监督执行。第二章 差旅费用报销一、 释义：1. 差旅界定：指员工以公务身份到辖区内常驻地以外的其它市场，进行客户拜访和市场走访及公司公务指派行为。2. 差旅费界定：出差履行公务时所发生的合理、必要的相关费用：包括交通费、住宿费、市内交通、

2、在途餐补等费用。3. 常驻地界定：必须为员工所辖市场内重点客户所在地；常驻地以城市为单位，不按区划分；只负责县城的人员常驻地以县城为单位。二、 分岗标准岗 位人员构成大区经理总监、副总监、总监助理、大区经理（含助理）、营销办主任区域经理区域经理、大台烤负责人、调度计划经理、运输经理、分仓经理、全国巡查科经理、总部后勤科室负责人城市经理城市经理、稽查（巡查组长）、文职类（营销中心及各大区下属机构的文员及会计人员）销售代表销售代表、助理销售代表、巡查员备 注1. 所有人员按照金锣文瑞营销中心界定的岗位职级标准参照执行；2. 代理人员以工作流批文代理任命为起始日，不需另行审批。三、 差旅费标准及管理

3、办法(一) 乘车费用标准及规定1. 汽车：员工出差时，应根据费用和时效兼顾的原则选择汽车类型；2. 火车： a) 员工：出差乘坐火车时，首选硬座，可乘坐动车、高铁二等座；b) 夜间乘车（晚18:00至次日8：00），超过6小时或白天连续乘车超过10小时，可乘坐硬卧；c) 购买火车票发生的订票费，可凭最高10元/张额度予以报销。退票费用不予报销；3. 飞机：以下票价均指不包含燃油附加费和机场建设费a) 员工：低于自己标准内乘坐火车最短途硬卧票价情况下可根据需要乘坐，无需审批。其它情况乘坐飞机，需得到营销中心负责人OA审批方可乘行；b) 里程800公里，票价7折以下（含7折），大区经理可根据需要乘

4、坐飞机；c) 里程800公里，票价7折以上，营销中心负责人OA审批有效；d) 里程1500公里，票价7折以下（含7折），区域经理及以上岗位人员可根据需要乘坐飞机，无需审批；e) 里程1500公里，票价7折以上，营销中心负责人OA审批有效；f) 以上需营销中心负责人审批的，至少提前3个工作日申请有效（特殊情况需提前报营销办审核）；未经审批的按同程汽车或火车票标准给予报销；4. 轮船：a) 城市经理及以下岗位人员乘坐四等舱；b) 区域经理岗位人员乘坐三等舱；c) 大区经理及以上岗位人员乘坐二等舱。5. 随同出行费用核销标准：按照集团标准执行6. 在规定标准内选乘交通工具，超出部分自行承担；（二）出

5、差费用标准及规定1. 城市类别界定：类别城市明细一类城市北京、上海、广州、深圳二类城市省会城市、天津、重庆、大连、秦皇岛、烟台、威海、青岛、连云港、南通、宁波、温州、北海、珠海、汕头、东莞、厦门、漳州、泉州、苏州、无锡、常州、三亚三类城市除一、二类城市以外的其它城市2. 出差费用标准（单位：元/天）岗 位一类城市二类城市三类城市大区经理430340280区域经理310270230城市经理260200160销售代表2201801403. 相关规定：a) 每月出差天数标准(原则不低于)：大区经理/区域经理15天、城市经理及以下岗位12天；低于标准天数需直接上级领导审批有效（个人通讯为准）；b) 城

6、市经理、销售代表人员出差至县级市，出差标准按所属城市标准的80%执行；c) 各级人员出差至总部或工厂办理业务时，总部、工厂能够提供住宿的，不予报销出差费用；d) 因工作调动新到市场未能安排住宿的人员，7天内（累计7天）以出差标准给予相应报销。同时当月住房扣减以上天数，不做重叠累计。e) 随经销商或非公司车辆出差(个人通讯说明为准)，区域经理及以上岗位人员批复给予报销相关出差费用。区域经理由大区经理批复，大区经理以行程单备注说明为准。4. 出差天数计算：a) 当日出发且当日不能返回常驻地的（指当事人所在办公地点），出发时间在中午12:00前（含），或到达时间在12:00以后，按1天计算；b) 出

7、发时间在中午12:00后或到达时间在中午12:00前（含），按0.5天计算；c) 当日出发且当日返回常驻地的，出发时间和返程时间的时间差大于8小时，按1天计算；d) 当日出发且当日返回常驻地的，出发时间和返程时间的时间差小于8小时，不享有出差补贴；e) 车票上无发车时间的，不享有出差补贴。5. 发票类型及核算方式a) 发票类型：住宿发票、市内交通票。b) 发票规定：需提供当月所在出差市场正规真实发票，出差费用总额不超过限定标准总额即可，其他不作限制，超出部分自行承担，低于此部分的次月不予找补。（三）乘车、出差费用业绩考核考核项目达成区间费用达成考核月度总达成80%以下最终核销费用=费用核销额度

8、*60%80S100%最终核销费用=费用核销额度*月度实际达成率100S最终核销费用=费用核销额度*100%四、 定额费用定额费用（元/月）：发票类型包含汽车油费、过路过桥费、维修费、保养费发票，工资绩效考核后扣除此部分金额发票核销，本项按照个人职级。岗 位大区经理区域经理发票额度50003000备注：职能部门负责人对应大区经理提供定额费用。五、 人事调动：1. 受公司人事调动，需到异地工作发生的差旅费用，按出差人员标准执行；2. 由公司主管部门统一组织的批量员工调动，交通费由公司承担。六、 报销规定1. 出差人员必须在返回驻地后5个工作日内报销差旅费（因网上订机票邮寄，按快递到司5天计算）。

9、并如实填报，由直属上级审核签字后交与财务部门报销（当月凭票核销）；a) 城市经理及以下岗位人员由区域经理签字核准；b) 区域经理级别由大区经理签字核准；c) 营销中心总部职能经理及部门人员，由部门负责人审批，职能部门负责人由营销中心负责人审批；d) 会计按照营销办确认的行程审核大区经理差旅费。2. 应聘区域经理及以上岗位管理人员到指定地点参加面试，给予往返路费报销，按应聘岗位参照执行；3. 出差有借款时，报销必须一次性结清欠款；4. 出差人员一律凭合法的正式发票报销费用，经营性收据、白条不予报销；5. 出差人员票据未能取得或遗失，一律不予报销；6. 随同出行，需在行程表中注明，随同领导签字确认有效；7. 对于假出差等虚报差旅费用的，对当事人处以虚报额度的10倍处罚，直接上级签字领导及间接上级领导分别连带虚报费用的20%；8. 为保证出差工作效率，市场销售业务人员在同一市场出差连续超过3天，必须经大区管理人员逐级OA审批，大区经理最终审核、监控。第三章 附 则一、 本管理办法由金锣文瑞营销办公室负责解释；二、 本管理办法自2015年1月1日起执行。金锣文瑞营销中心2014年12月31日临沂金锣文瑞食品有限公司营销中心