上海青浦区御澜湾学校部门决算.docx

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上海青浦区御澜湾学校部门决算

上海市青浦区御澜湾学校2016年度部门决算

第一部分上海市青浦区御澜湾学校概况

一、主要职能

学校由上海市青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益一类事业单位。

本校为实施义务教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

学校根据青浦区教育局学区划片规定，按就近免试入学的原则，招收学区内适龄儿童、少年入学。

招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准，秋季始业。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区御澜湾学校设8个内设机构，包括：

校长室、书记室、规划发展部、校务办公室、后勤保障部、课程教育部、信息资源部、学生发展部。

第二部分上海市青浦区御澜湾学校2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,427.36

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,338.95

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

6.97

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

54.58

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

27.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,434.33

本年支出合计

1,421.24

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

155.96

年末结转和结余

169.05

总计

1,590.30

总计

1,590.30

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,434.33

1,427.36

6.97

205

教育支出

1,352.03

1,345.07

6.97

205

普通教育

892.24

885.28

6.97

205

小学教育

892.24

885.28

6.97

205

教育费附加安排的支出

459.79

205

农村中小学校舍建设

56.82

205

农村中小学教学设施

245.07

205

其他教育费附加安排的支出

157.90

210

医疗卫生与计划生育支出

54.58

210

医疗保障

54.58

210

事业单位医疗

54.58

221

住房保障支出

27.72

221

住房改革支出

27.72

221

住房公积金

27.72

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,421.24

1,131.06

290.19

205

教育支出

1,338.95

1,048.76

290.19

205

普通教育

918.80

908.62

10.18

205

小学教育

888.79

878.62

10.18

205

初中教育

30.01

205

教育费附加安排的支出

420.15

140.14

280.01

205

农村中小学校舍建设

56.82

205

农村中小学教学设施

172.59

205

其他教育费附加安排的支出

190.74

140.14

50.60

210

医疗卫生与计划生育支出

54.58

210

医疗保障

54.58

210

事业单位医疗

54.58

221

住房保障支出

27.72

221

住房改革支出

27.72

221

住房公积金

27.72

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,427.36　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　1,335.76

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

54.58　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

27.72　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,427.36　

本年支出合计

　1,418.06

年初财政拨款结转和结余

155.96

年末财政拨款结转和结余

　165.26

一般公共预算财政拨款

155.96

政府性基金预算财政拨款

总计

1,583.32　

总计

　1,583.32

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1,335.76

1,048.76

287.00

205

普通教育

915.61

908.62

6.99

205

小学教育

915.61

908.62

6.99

205

教育费附加安排的支出

420.15

140.14

280.01

205

农村中小学校舍建设

56.82

205

农村中小学教学设施

172.59

205

其他教育费附加安排的支出

190.74

140.14

50.60

210

医疗卫生与计划生育支出

54.58

210

医疗保障

54.58

210

事业单位医疗

54.58

221

住房保障支出

27.72

221

住房改革支出

27.72

221

住房公积金

27.72

合计

1,418.06

1,131.06

287.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

836.53

301

基本工资

145.05

301

津贴补贴

22.38

301

奖金

301

其他社会保障缴费

67.2

67.20

301

伙食补助费

301

绩效工资

431.69

301

机关事业单位基本养老保险缴费

85.63

301

职业年金缴费

30.82

301

其他工资福利支出

53.76

302

商品和服务支出

205.62

302

办公费

24.13

302

印刷费

5.31

302

咨询费

302

手续费

0.15

302

水费

11.64

302

电费

10.93

302

邮电费

3.89

302

取暖费

302

物业管理费

56.48

302

差旅费

0.21

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

16.95

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.77

302

公务接待费

1.34

302

专用材料费

4.82

302

被装购置费

302

专用燃料费

2.63

302

劳务费

15.17

302

委托业务费

302

工会经费

8.84

302

福利费

14.58

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

27.77

303

对个人和家庭的补助

28.58

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

27.72

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.86

310

其他资本性支出

60.33

310

办公设备购置

47.39

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

12.94

合计

1,131.06

865.11

265.95

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

3.00

1.34

3.00

1.34

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市青浦区御澜湾学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区御澜湾学校2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区御澜湾学校2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区御澜湾学校2016年度收入、支出总计各为1590.30万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1158.13万元。

主要原因：

本学校2015年9月成立，学校学生数少，到2016年，学生数增加了228人。

二、关于上海市青浦区御澜湾学校2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区御澜湾学校2016年度收入合计1434.33万元，其中：

财政拨款收入1427.36万元，占99.51%；事业收入0万元，占0%；其他收入6.97万元，占0.49%。

三、关于上海市青浦区御澜湾学校2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区御澜湾学校2016年度支出合计1421.24万元，其中：

基本支出1131.06万元，占79.58%；项目支出290.19万元，占20.42%；

四、关于上海市青浦区御澜湾学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区御澜湾学校2016年度财政拨款收入总决算1427.36万元，财政拨款支出总决算1421.24万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加995.39万元，增长230.43%、支出增加1145.23万元，增长414.92%。

主要原因：

本学校2015年9月成立，学校学生数少，到2016年，学生数增加了228人。

五、关于上海市青浦区御澜湾学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区御澜湾学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1418.06万元，占本年支出合计的99.78%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1142.05万元，增长413.77%。

主要原因：

本学校2015年9月成立，学校学生数少，到2016年，学生数增加了228人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区御澜湾学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1418.06万元，主要用于以下方面：

教育支出（205）1335.76万元，占94.20%、医疗卫生与计划生育支出（210）54.58万元，占3.85%、住房保障支出（221）27.72万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区御澜湾学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,178.54万元，支出决算为1,418.06万元，完成年初预算的120.32%。

决算数大于预算数的主要原因：

教师数和学生数增加。

其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）915.61万元。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

年初预算为842.34万元，支出决算为915.61万元，完成年初预算的108.70%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加及增资。

2、教育支出（205）教育费附加（09）

农村中小学校舍建设（01）56.82万元，主要用于：

维护费。

农村中小学教学设施（02）172.59万元，主要用于：

维护费、办公设备的购置等。

其他教育费附加安排的支出（99）190.74万元，主要用于：

人员的基本工资、社保金，公用的物业管理费、维护费，对学生的助学金、购置办公设备及专用设备等。

年初预算为256.66万元，支出决算为420.15万元，完成年初预算的163.70%。

决算数大于预算数的主要原因：

附加调增。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）54.58万元。

主要用于：

人员医保金。

年初预算为48.61万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的112.28%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调增。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）27.72万元。

主要用于：

人员公积金。

年初预算为30.93万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的89.62%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算数多算。

六、关于上海市青浦区御澜湾学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区御澜湾学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.06万元，包括人员经费865.11万元，公用经费265.95万元。

基本支出中：

1、工资福利支出836.53万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，绩效工资等。

2、商品和服务支出205.62万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助28.58万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出60.33万元，主要用于：

办公设备购置费、图书购置费。

七、关于上海市青浦区御澜湾学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区御澜湾学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.34万元，完成预算的44.67%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算的44.67%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

尽量减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.17万元，增长688.23%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加1.17万元，增长688.23%。

公务接待费支出增加的主要原因是2015年9月开办新学校，2016年规模扩大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，上海市青浦区御澜湾学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出1.34万元。

其中：

国内公务接待支出1.34万。

主要用于其他学校人员来本校各种交流活动的招待客饭费，其中：

接待外宾批次5次、人次450人。

八、关于上海市青浦区御澜湾学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区御澜湾学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区御澜湾学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区御澜湾学校机关运行经费支出0万，比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）290.16万元，其中：

货物采购金额221.16万元、工程采购金额69.00万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额290.16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额290.16万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市青浦区御澜湾学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦

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