商品混凝土搅拌站建设可行性方案.docx
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商品混凝土搅拌站建设可行性方案
1、项目名称：
年产20万方商品混凝土搅拌站
2、建设期限：
45天
3、建设规模：
年产20万方商品混凝土
4、建设地址：
陕西延安
5、项目投资规模：
一期总投资734万元。
（不含购买或租赁土地的资金）此估算仅作参考
投资估算（此估算仅作参考）
（一）生产设备投资
序号
设备名称
数量
单价（万元）
金额（万元）
备注
1
HZS120搅拌站
1
180
180
含2个水泥仓、1个矿粉仓、1个粉煤灰仓。
（主机保修12万立方）
2
37米砼泵车
1
220
220
具有单侧支撑功能，比普通支腿节省占地4米
3
46米砼泵车
1
300
300
具有单侧支撑功能，比普通支腿节省占地4米
5
HBT60C-1816拖泵
1
46
46
6
HBT50C—1413拖泵
1
36
36
7
12立方运输车
4
52
208
日野发动机
合计
734
以HZS120搅拌站、46米泵车、4台搅拌车、1台1816拖泵核算
1、混凝土搅拌站必须选择120或更大的搅拌站。
a、主机一般要选择拥有自主知识产权的主机，应避免选用现阶段市场上的仿制主机，且应做好2年后扩建的准备.
2、泵车建议选择43米、46米或50泵车。
a）37米泵车从全国的角度来看，在商品混凝土初步兴起的市场是主流产品，设备投资回收快。
b）现国内的需求也陆续开始选择46、48、50、56米泵车。
（二）基础投资
序号
项目名称
数量
单价（万元）
金额（万元）
备注
1
场地
20亩以上
自有最好
2
设备基础
在基础浇筑时,预留扩充地基
20
搅拌楼地基
3
土建工程
30
建10间左右办公室、修理车间
4
绿化硬化
10
合计
60
（三）筹办经费及不可预计费用25万元（适在当地社会关系而定）。
（四）投资总计如下
项目名称
金额（万元）
备注
生产设备
734
可用按揭的方式购买所需设备，以缓解资金压力
基础投资
60
可变
筹办经费
25
可变
合计
819
新建混凝土搅拌站规划要点（参考）
场地：
单台2m3、3m3机，设备占地尺寸约21mx51m；加上料场、停车场、道路、办公大楼、维修车间、回收池等，一般需要场地15亩地；双2m3、3m3站一般需要场地20亩地，若场地形状比较复杂，则应按照设备的布局，考虑场地利用率来定。
为了降低以后运作的成本，建议选择场地边有河流，以便能用船运载砂石料；距离应考虑混凝土输送车最佳范围，不要离主要使用地点太远，同时又要考虑到未来发展。
选型：
按照混凝土预期量进行选择。
一年按照300个工作日，一天8小时计,考虑到实际使用受到多方面因素影响，实际效率要比标定值低。
又考虑到设备的定期保养及维护的需要，及保证某些时期需求量特大的情况,建议购买二台该设备。
部分地区要求新建商品混凝土搅拌站必须至少同时上二台。
预期混凝土量/年
工作天数/年
建议选用规格
站台数
10-20万立方米
300
1.5m3主机
1—2
20—30万立方米
300
2m3主机
1—2
30-50万立方米
300
3m3主机
1-2
设备选择注意事项：
搅拌站核心部分：
搅拌主机、电控系统、称重元件及仪表。
搅拌主机应该选择使用搅拌性能稳定，维护保养简单方便，易损件使用寿命长，配套件供应充足的生产厂.
电气元器件，必须选用国际名牌产品,最好为进口原装产品，以保证可靠；计算机系统软件应选择生产厂自行开发的，以便以后升级和换代；并且应该选用配套软件为正版的（盗版的容易出现故障及可能的知识产权官司）。
售后服务：
最好的产品还需要最好的服务，才能免除后顾之忧.三一重工以其最优质的服务已经赢得全国客户的广泛赞誉。
三一重工具有提供全套系列产品并进行全方位的设计规划能力（包括搅拌站工厂建立各种文件、制度，配套的所有设备、仪表等等）.
配套设备：
车、泵类：
序号
名称
参考数量
（台）
制造厂
1
10m3混凝土搅拌输送车
4
三一重工
2
60以上混凝土输送泵
1
三一重工
3
混凝土输送泵车（46m）
1
三一重工
4
50装载机
1
厦工\龙工
说明：
搅拌输送车：
容量目前以8立方车为主，若搅拌站为3m3主机，可选9m3车。
数量选择与输送距离远近、混凝土生产量有关.
拖泵：
1台（参考价与输送量、输送举例有关）;
泵车：
1台（参考价与输送高度有关）。
试验设备：
序号
名称
参考价格（万元）
参考制造厂
1
万能试验机WE—300
威海试验机厂
2
万能试验机WE—600
3
电动抗折机KZY-500
4
混凝土渗透仪HS-40
5
水泥净浆搅拌机SJ-160A
沈阳试验仪器厂
6
凝结时间测定仪OJN-1
江苏无锡
7
水泥胶砂搅拌机JJ-5
沈阳北方仪器厂
8
胶砂振动台ZZT98-A
沈阳试验仪器厂
9
混凝土维勃稠度仪TCS—1
10
强制式砼搅拌机50L
11
混凝土振动台1mx1m
12
水泥胶砂振动台JZT—85A
沈阳北方仪器厂
13
水泥标准养护箱40A
北京建强仪器厂
14
水泥恒应力压力机HY-200
大连宏达试验机厂
15
恒温恒湿控制系统BKY-B
16
雷氏沸煮箱DFZX—B
沈阳生化仪器厂
17
雷氏膨胀值测定仪ZZ-50
18
水泥胶砂试模40x40x160
河北北方建筑仪器
19
电热鼓风干燥箱100x80x80
上海试验仪器厂
20
台秤100kg
大连台秤厂
21
案秤10kg
大连台秤厂
22
架盘天平100g
福州天平仪器厂
23
架盘天平200g
福州天平仪器厂
24
架盘天平1000g
25
架盘天平2000g
26
油标卡尺0—300mm
27
石子筛2。
5—80mm
浙江仪器厂
28
砂子筛0。
16—10mm
浙江仪器厂
29
水泥标准筛0。
9
30
水泥标准筛0.08
31
混凝土试模100x100x100
河北北方建筑仪器
一般整套试验设备在10万元左右。
维修设备:
序号
设备类型
数量
备注
1
交流焊机
1
2
氧割设备
1
3
1吨手动葫芦
1
4
2吨手动葫芦
1
5
手电钻
1
6
标准工具
1
7
管钳
1
厨房设备：
1套
宿舍设备：
床铺1批、床垫1批
办公设备：
电脑、桌椅、电话、对讲机等
电力设备:
柴油发电机一台（按照搅拌站装机容量定，单台约250kw）；变压器及供电设备（单台约250kw，双台500kw以上）；
辅助设备：
50t地镑1台；油库1座（可选）；气泵房
人员配备（单台计）
序号
人员类型
数量
备注
1
站长
2
2
操作人员
2-3
3
维修人员
2-3
电工、钳工，要求技能多型
4
司机
10-20
输送车、装载机、工程车
5
调度
2-3
6
财务
2-3
7
试验室人员
2
8
营销人员
3
9
清洁工
3
10
厨房人员
2
总人数
25—45
以上人员及投资计划均可根据实际情况做合理调整
搅拌站建设一般程序：
市场调研:
做可行性分析报告，可请专业市场调研公司调查，分析投资回报期；
申请资格:
到当地建委；
征地：
根据可行性分析报告决定投资规模，再选择合适的地点和面积；选址时一定要充分考虑到未来城市建设规划；
设备选型：
根据预期,选择合适的能满足目前及今后10年的设备；充分考虑设备的稳定性、品牌、服务,最好采购全系列三一产品，您将获得最完善的服务;
整体规划:
由搅拌站制造商或建筑设计院对整个搅拌站场地进行整体规划，包括各设备的摆放位置、厂房布局、回收池、停车位、水池、道路、下水道、电缆沟、绿化等;
基础施工：
按照选购厂家提供的设备安装基础图，请专业建筑设计师完成施工图设计，请专业施工队伍施工;
设备安装、调试、验收.
环境评价
商品砼生产工艺采取集中搅拌、封闭操作、商品化供应，既能满足GB50——164《混凝土质量控制》国家标准，又符合GBl490—94《预拌混凝土》国家标准，也符合JGJ/T10—95《混凝土泵送施工技术规程》专业性标准，没有粉尘，没有噪音，没有废气、废水的排放,消除现浇混凝土给城市环境造成的严重污染，还美丽青城一个晴朗的天空。
该项目不但本身无污染，而且是治理污染的环保项目。
经济效益分析
一、产品成本预测（表一）
每立方米C30混凝土成本及利润
（表1）
序号项目名称金额／元占售价％备注
（一）平均每方可变成本（v）227。
4471.08
1材料费184。
6257.69砂石、粉煤灰外加剂2%损耗
2生产费用21.706.78水、电、油、维修、工资
3营业税21.126.6
（二）平均每方固定成本（F）22.326.98
1经营费用12.784.00养路费、保险费、大修、管理等
2设备折旧7。
542。
36按8年计
3场地费2。
000.63按年租金60万元计
（三）流动资金利息0。
530.17200万元×8%÷30万方
（四）固定资产贷款利息4.191。
311800万元×（4.575‰×12+1.5％）
（五）合计每方总成本（C）254.4979.53C=V+F
（六）平均每方销售价（P）320.00取C30市场价
（七）平均每方利润（1vi）65.5120。
47产量10万方自行运输
48.8515。
27产是30万方其中20万方由租赁公司承运
二、年经济效益预测（表二）
年产30万方商品混凝土成本及经济效益预算（表二）
序号项目名称金额/万元项目说明单位产品
（一）年产品销售收入（s）9100.00按平均每方综合售价320元计算320。
00元
1、砼销售收入8130。
00271元M2
2、砼运输收入250.0025元/M3×10万方，其余等价转租赁公司
3、泵车注高收入540.0030元／M3按年产量60％计
4、拖泵注高收入180。
0015元／M3按年产量40％计
（二）年总成本（C）7634.55可变成本V+固定成本F+254。
49元
流动资金利息Rl+贷款利息R2
1、可变成本（V）6823。
20227。
44元
（1）水泥3360。
00112元／M3
（2）砂240.008元／M3材料成本
（3）石1080.0036元／M3
（4）粉煤灰150。
005元／M3184.62元
（5）外加荆600.0020元／M3
（6）材料损耗108。
60按损耗率2％计3。
62元／M3
（7）水费30。
00l元M3
（8）电费45。
001.5M3生产费用
（9）运输油料210.007元／M3
（10）保养、维护及其它费用150.005元／M321.70元
（11）工资奖金216.002200元×160人×12月8.45元／M3
（12）营业税633.60按6.6％计征21。
12元
2、固定成本（F）669.5322.32元
（I）砼运输车养路费57.001.9元
（2）车辆保险费69。
002。
3元／M3经营费用
（3）车辆使用税11.100。
37元／M3
（4）通讯费6。
00O.20元／M312。
78元
（5）设备大修费60。
30按设各投资额3％,2。
01元／M3
（6）管理费144.00福利保险办公费按12万元／月计4。
32元/M3（383。
40万／年）
（7）不可预见费36。
00按每月3万元计1。
20元／M3
（8）折旧费226。
13（设备投资一lO％残值）÷8年7.54元
（9）场地费60.00按年租金计2.00元
3、流动资金利息（RI）16.00200万元×年息8％0。
53元
4、周定资产贷款（R2）125.821809万元×月息4。
575‰×12+手续费1.5％4。
19元
（三）年利润（M）1465.45年销售收入（S）一年总成本（C）48.85元
公式：
1、年成本C=227．44×Q+（F+R1+R2）式中:
Q一年销量（万M3）
2、年利润：
M=S-C=（P一227.44）×Q-—（F+R1+R2）P—销售价（元／M3）
3、单位产品利润：
m=（P一227。
44）-（F+R1+R2）/Q
三、年产量变化时经济效益测算（表三）
（表三）
负荷率％
年产/万方
年产值
年成本
成本含税
利润
备注
120
36
10870.00
8999.19
717。
42
1870.81
1、混凝土单价按320元/M3计
100
30
9100。
00
7634。
55
633。
60
1465.45
2、成本C=227.44XQ+811。
35
80
24
7330。
00
6269。
91
483。
78
1060.09
3、每方成本含税21。
12元
60
18
5560。
00
4905.27
366.96
654。
73
4、利润=年产值一年成本
40
12
3790.00
3540.63
250.14
249.07
5、当生产负荷达29.23％既年
产量达8.77万方项目保本
29.23
8。
77
2806.40
2806.00
185。
13
0.40
注：
大于10万方的混凝土运输不计入年产值.
财务分析
总投资2400万元，当年销售量达到30万立方米，每立方米C30销售价为320元时，利润可达1465.45万元，税金达633。
60万元
一、项目利税分析
1、投资利润率=利润额÷投资额×100%=1465.45÷2400×100%=61。
06％
2、投资利税率=（利润额+税金）÷投资额×100%=（1465。
45+633.60）÷2400×100％=87.46％
3、销售利润=税前利润÷销售价×100%=（1465。
45+633.60）÷9100×100％=23。
07％
4、成本利润率=税前利润÷总成本×100％=（1465.45+633.60）÷7634.55×100％=27.50%
二、投资收益及回收期计算
1、投资收益（表四）
财务现金流量表（表四）
序号
年份
项目
1
2
3
4
5
生产负荷
29。
22％
60%
80％
100％
100％
1
增量现金收入
2919.47
5786.13
7556。
13
9326。
13
9326。
13
1.1
产品销售收入
2806.40
5560.00
7330。
00
9100.00
9100.00
1。
2
回收固定资产余值
113.07
226.13
226.13
226.13
226。
13
1。
3
回收流动资金
2
增量现金流出
5206。
13
5121.33
6619.74
8118。
15
8118。
15
2。
1
固定资产投资
2200.OO
2.2
流动资金增加额
200。
OO
2。
3
经营成本
2806。
00
4905.27
6269.91
7634。
55
7634.55
2.4
销售税金及附加
185.13
366。
96
483.78
633。
60
633。
60
2.5
所得税
0。
13
216。
06
349。
83
483.60
483.60
3
增量净现金流量（I一2）
—2286。
66
664。
80
936。
39
1207。
98
1207。
98
4
累计增量净现金流量
-2286.66
—1621.86
685.47
522。
51
1730.49
注：
1、年产量按8。
77、18、24、30万方逐年递增,首年产量按保本计。
2、10万方以上的混凝土运输不计入产品销售收入。
2、回收期计算
（1）回收期计算公式
（出现盈余的年份-1）+盈余当年需偿还金额/盈余当年的收益金额=（4—1）+685。
47÷1207.98=3。
40年=3年5个月
（2）结论
本项目投资回收期为三年五个月
（3）项目投资贷款及还贷计划
本项目固定资产投资贷款1800万元，用4年还清，流动资金及固定资产自筹总计600万元，在第5年收回，还款资金来源为：
固定资产总投资折旧费+当年利润（贷款利息已计入成本），具体还贷计划见表4
三、盈亏平衡分析
（1）盈亏平衡点
X=（F+R）/（S—V）=（669.53+16+125。
82）÷（9600-6823.20）×100％=29。
23％
（2）安全系数
SRS=1-×=71。
77％
四、敏感性分析
由于可行性报告中的投资、成本、产销量、销售价均为估算,实施中不可避
免存在误差下面对这些不确定的敏譬因素变化10％时的后果进行评估（见表五）
因素
销售量下降10％
（27万方）
售价下降10％
（288元／M’）
成本上升10%
279.94元／M'
固定投资增10％
27.5（按8年计）
变化前
年总收入
8215
8140
9100
9100
9100
年总成本
6952.23
7634.55
8398.20
7662.05
7634.55
年利润
1262。
77
505。
45
706.8
1437。
95
1465。
45
投资利润率
52。
62％
21,06％
29。
45％
59.91％
61.06％
敏感性次序
3
1
2
4
注：
1、年成本C:
227.44XQ—I—811。
35
2、年利润M=（P一227.44）×Q一（F+Rl+R2）
3、毒殳资利润率=利润额÷投资额
由表可见，对投资收益率影响最大的因素首先是销售价和成本，其次是销售量和
固定投资。
产品费用计算（以5+5融资租赁3年计算）
以HZS120搅拌站、46米泵车、4台搅拌车、1台1816拖泵核算，总价格734万元，
1、首付款36。
7万5%
2、保证金36。
7万5％（还款完毕后退回，或顶最后2月还款）
3、手续费9。
0649万贷款金额的1。
3%
4、抵押公证费2。
1万每台0.3万元
5、保险费约8万搅拌站和拖泵费用是价格X0.2％，即0。
452万，泵车和运输车上车损、三者、不计免赔险，实际费用根据各地保险公司实际费用情况会有不同
6、续保押金2.5万泵车每台一万，其他每台0.25万（保期结束后退回，或顶最后2月还款）
费用合计95.0649万元（附还款明细）
租金支付表
合同编号：
货币单位：
人民币元
承租人:
租赁物件型号及数量：
租赁物件总价值:
￥7，340,000。
00
首付款:
￥367，000.00
租赁本金：
￥6,973,000.00
租赁年利率:
8。
645％
租赁期限：
期数：
36
租金计算方法:
等额年金法
支付方式：
期末支付
期次
当期租金额
当期利率
当期租金额
租赁本金余额
利息
本金
1
￥220,590。
00
8.645%
￥50，234。
65
￥170，355。
35
￥6，802,644。
65
2
￥220,590。
00
8。
645%
￥49，007.39
￥171,582.61
￥6,631，062。
04
3
￥220，590。
00
8。
645%
￥47，771.28
￥172，818.72
￥6,458,243。
32
4
￥220，590。
00
8。
645%
￥46，526.26
￥174,063.74
￥6，284，179。
58
5
￥220,590。
00
8.645%
￥45,272。
28
￥175，317。
72
￥6,108，861.86
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