纯碱煤化工企业发展战略和经营计划.docx

纯碱煤化工企业发展战略和经营计划.docx

《纯碱煤化工企业发展战略和经营计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纯碱煤化工企业发展战略和经营计划.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

纯碱煤化工企业发展战略和经营计划

2019年纯碱煤化工企业发展战略和经营计划

2019年5月

一、2018年公司经营情况

2018年，在供给侧结构性改革的推动和化工行业周期的影响下，公司纯碱、小苏打、尿素、甲醇等主导产品的价格均出现了较大幅度的上涨。

一年来，在董事会的正确领导下，公司经营班子团结和带领广大员工，精心组织生产经营，坚定不移地推进各项改革，科学统筹生产经营和项目建设，各项工作稳步推进，经营业绩创历史新高。

2018年公司共生产各类产品535.29万吨，其中：

纯碱173.67万吨，小苏打67.18万吨，尿素97.47万吨，商品煤142.44万吨，甲醇54.52万吨，实现营业收入89.24亿元，归属于母公司的净利润13.01亿元。

1、经营业绩再创佳绩

全年实现营业收入89.24亿元，同比下降13.40%，归属于上市公司股东的净利润13.01亿元，同比增长82.80%，每股收益0.33元/股，同比增长83.33%。

天然碱板块全年实现净利润11.29亿元，同比增长18.30%。

化肥板块实现净利润2.47亿元，对利润贡献比重由去年的5.43%提高到15.29%。

甲醇装置相继恢复生产，实现净利润2.04亿元。

从经营情况看，营业收入受贸易规模缩小以及煤炭企业煤炭可采面地质条件复杂，产销量下降影响，全年营业收入有所下降。

虽然营业收入下降，但天然碱、化肥、甲醇三大产业板块利润均创历史最好水平，表明公司在优化产业结构，聚焦优势产业发展方面开展的工作成效显著，质量效益持续提升。

2、安全环保工作不断加强

公司始终坚持安全生产基础地位不动摇，牢固树立安全环保工作的“红线”意识和“底线”思维，建立健全隐患排查治理和风险预防控制为主要内容的双重防控体系，保持安全管理高压态势。

围绕“蓝天、绿水、净土”目标，打造“以评促管”的管控模式，确保安全始终处于可控状态，全年无重大安全事故发生。

3、管理体制、机制改革取得新成效

（1）实施财务管理一体化

形成了资金集中统一管理，人员、业务垂直一体化管理的运行机制。

通过搭建资金管理平台，实现资金的实时与动态监管；通过资金高度集中、统一管理，提高了使用效率，保证了生产经营的正常运转和项目建设资金的及时支付，成效明显。

（2）实施市场营销管理一体化

建立市场营销一体化管理体制，统一营销，统一管理，并将商贸物流业务纳入销售公司统筹规划、统筹实施。

售价方面，通过与行业价格对标，产品价格逐步向市场靠拢。

储运方面，通过与第三方物流平台合作，优化公铁联运、铁水联运，实现产品“门到站一票式”运输，降低了货物运输成本，提高了运输效率。

（3）深化物资采购管理一体化

建立供应商准入审核机制和运行评价机制，供应商结构进一步优化。

智能仓库管理系统在各企业上线运行，部分采购物资实现了全生命周期追溯。

实行供应商寄售制零库存管理模式，整体库存明显下降。

（4）持续推进信息数据共享

一是优化移动端智能分析平台，开发指标预警、数据推送等新功能，建立业务数据分析模型，实现经营信息共享，为管理决策提供实时数据支撑。

二是深化ERP系统模块的应用升级，实现业务、财务数据之间的无缝对接。

4、推动社会责任认真履行

践行“诚信经商，按章纳税，遵纪守法，注重环保，善待员工”的经营理念，积极履行社会责任，实现和谐发展。

一是进一步将绿色发展理念融入生产经营全过程，加大安全环保的专项投入和检查力度，牢固树立“以人为本”理念，明确安全环保“四个零”的目标，确保了全年安全环保生产形势持续稳定。

二是积极响应国家“精准扶贫”的号召，投入近3,000万元，用于扶贫和支持地方教育发展，践行社会责任，体现企业担当。

三是重视投资者关系管理，不断完善信息披露，规范对外接待、网络平台提问回答及投资者电话沟通等工作，确保公司信息披露公平、公正，维护中小股东利益。

二、行业发展情况

1、纯碱

2018年，我国纯碱产量2,699万吨，联碱法、氨碱法、天然碱法纯碱产量占总产量的比例分别为43%、50%、7%，采用天然碱法生产纯碱和小苏打，与氨碱法、联碱法工艺相比，具有绿色环保、低能耗、低成本的特点和优势。

从化工全行业经济发展总体趋势来看，在玻璃、氧化铝、合成洗涤剂等下游需求提升的支撑下，预计2019年纯碱行业效益仍将保持2018年的水平。

2、尿素

2018年，化肥行业整体效益向好。

受供给侧结构性改革和安全环保监管力度持续加大的影响，中小化肥企业落后产能加速退出市场，行业市场供需矛盾有所改善，主要化肥产品市场价格回升。

具备规模、资源、安全环保优势的化肥生产企业经营状况逐步好转。

2018年全国尿素产量5,207万吨，同比减少2.4%；出口量244.7万吨，同比减少46.3%。

预计2019年除置换产能外没有新增尿素产能投产，下游工业需求略增，农业需求略减，整体持平，市场较2018年平稳，全行业仍将盈利。

3、煤炭

2018年，煤炭行业由总量性去产能转向系统性去产能、结构性优产能。

2018年全国煤炭产量36.8亿吨，同比增长4.5%，煤炭生产重心继续向蒙陕晋新等资源禀赋好、竞争力强的地区集中；其中，蒙陕晋新四省原煤产量占全国的74.3%，同比提高1.8%。

2018年，我国四大行业煤炭累计消费34.61亿吨。

其中：

电力行业耗煤20.7亿吨，同比增长4%，消费占比60%；钢铁行业耗煤6.19亿吨，同比降低2.6%，消费占比18%；建材行业耗煤4.89亿吨，同比降低3.7%，消费占比14%；化工行业耗煤2.83亿吨，同比增长2.5%，消费占比8%。

随着煤炭优质产能加快释放，铁路运量增加，需求增长放缓，煤炭供需保持总体平衡并向宽松方向转变。

预计2019年煤炭总供给能力在40亿吨左右，消费量约39.5亿吨，煤炭供需将保持总体平衡。

4、甲醇

2018年，随着甲醇行业新增产能的陆续投产以及装置开工水平的提升，甲醇产量稳步增加。

2018年国内甲醇产量5,576万吨，同比增加25.52%；进口量742.89万吨，同比减少8.8%。

甲醇下游烯烃以及燃料的应用占比持续提升，预计2019年甲醇行业的供给格局将有所好转。

三、公司发展战略

公司将坚持以资源为依托，以市场为导向、以科技为支撑，以诚实守信为根本准则，推动产业立企、科技强企、人才兴企、文化塑企战略，立足自身找准定位，深耕主业加快转型，逐步把公司打造成“国内纯碱行业龙头企业”。

公司还将努力打造煤化产业一体化产业链，强化产业协同效应，提升公司煤化工产业的核心竞争力。

同时公司还将结合自身优势，在国家鼓励和倡导的新能源领域探索和寻找发展机会。

四、公司经营计划

1、全面推动公司实现高质量发展

（1）始终要把安全生产和环境保护工作放在首位

安全生产和环境保护是企业的生命线，安全环保工作没有捷径可走，必须久久为功。

公司将严格规范安全生产条件，加强安全生产监督管理，提高员工技术水平和安全意识，坚决消除安全隐患，进一步压实责任、完善制度、抓好落实，不断加大新设备、新技术、新工艺的投入力度，进一步完善相关环保设施建设，切实加强和改进环境保护工作水平。

（2）努力提升公司经营业绩

紧抓国家供给侧结构性改革的有利机遇，把握化工行业周期运行规律，积极落实国家支持民营经济发展的各项政策红利，用好用足国家减税降费的各项优惠政策，精心组织生产经营，抢抓市场机遇，全面深化改革，激发内生动力，提升管理水平，以更加优异的经营业绩回报广大投资者。

（3）全力提升产品质量和品牌影响力

技术改造和技术创新向提升产品质量方面重点倾斜，全面提升产品品质。

同时以延伸产业增值链条和价值链条为目标，重点在日用小苏打、生物有机肥领域实现产品品类、功能、增值服务的差异化，提高产品的附加值，同时要加强品牌培育和建设，提升品牌知名度和影响力。

2、全面提升规范运作水平

结合公司各项管理改革和创新，重新梳理管控流程和相关制度，完成内控手册的修订工作，全面投入试运营，并加大对内控制度的宣贯力度。

强化内控审计，建立常态化的内控自我评价工作机制，定期进行内控审计评价，全面提升公司规范运作水平。

重点强化同业竞争、关联交易、对外担保、闲置募集资金的规范化管理，进一步提升信息披露的质量，严格执行内幕信息知情人登记制度，严防内幕信息泄露和内幕交易行为发生。

3、坚持文化塑企，提升全员凝聚力

坚持企业文化与时俱进，形成与发展相结合、与管理相协调、与人本相呼应的文化体系。

一是坚持文化建设与经营发展深度融合，将文化理念融入企业发展战略、融入企业日常管理、融入制度体系建设、融入生产经营和改革发展全过程。

二是完善企业文化建设规划，强化文化制度的建设和执行，以制度推动企业的经营理念和价值理念转化为广大员工的价值认同和自觉行动。

三是继续完善企业传播体系建设，强化文化和宣传队伍建设。

五、可能面对的风险及措施

1、行业风险

公司所处行业竞争激烈，产品同质化严重，与国民经济息息相关，受国家、行业政策及经济运行周期等因素影响，若国家、行业政策及经济环境发生变化，将影响公司的营运成本。

公司将加强对宏观经济研判，密切关注宏观经济和国家政策走势，结合市场情况，及时调整产品结构，不断加大技术创新投入和新产品研发力度，通过差异化战略，提升产品附加值和市场竞争力，实现公司高质量持续发展。

2、安全环保风险

随着国家环保政策的日益严格，虽然公司在安全环保方面做了大量投入和技改工作，仍面临一定的安全环保风险。

公司将牢固树立安全环保工作的“红线”意识和“底线”思维，依法依规组织生产。

一要落实主体责任，对标管理，对标检查；二要强化环保设施精细化操作，量化管理污染物排放指标，实现环保设施正常运行率100%，污染物指标达标排放率100%，各类污染物处置方式依法合规率100%；三要抓安全环保大培训教育活动，加强事故预想和应急演练，建立健全安全环保应急处理长效机制；四要强化安全环保责任制和各项规章制度的落实，把责任层层分解，严格执行“安全问责，一票否决”。