城市绿化景观建设及提升改造PPP项目可行性研究报告.docx

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城市绿化景观建设及提升改造PPP项目可行性研究报告

2019年城市绿化景观建设及提升改造PPP项目可行性研究报告

2019年1月

目录

一、项目概况3

二、项目背景3

1、中央及地方政府高度重视生态文明建设3

2、PPP项目市场规模可观，发展PPP业务可有效实现社会效益和企业效益的双赢4

3、符合公司战略定位，是公司发展“大生态”产业的必然要求6

三、项目的可行性7

1、有利的政策环境是项目得以成功建设的重要基础7

2、公司突出的全产业链集成运营能力为项目有效推进提供有力保障7

3、公司卓越的市场口碑、丰富的项目管控经验可以保障PPP项目的顺利实施8

四、项目投资概算9

五、项目效益情况10

六、项目合作模式10

一、项目概况

项目名称：

RR市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目；

项目属地：

RR市；

项目周期：

合作期10年，其中建设期2年，运营期8年。

本项目主要建设内容包括能源路绿化工程、环城北路绿化工程、新华街东段绿化工程、疏港路南端绿化工程、金碃岭公园绿化工程、银滩东部海岸线景观建设工程及潮汐湖环路绿化工程。

RR市作为我国沿海经济开放城市，已成为XX省WW市经济发展的桥头堡和前沿阵地。

RR海岸线漫长，境内海湾、岛屿、滩涂等海洋生态资源丰富。

根据《RR市城市总体规划》（2005-2020），RR将围绕“旅游兴市、生态兴海、科技兴渔”的理念，加大滨海生态修复和整治力度，全力打造生态型滨海旅游城市。

本项目拟对RR市TT路的绿化景观进行建设及改造。

上述道路绿化景观的建设及改造不仅可以美化路容、改善景观，还可稳固路基、保护路面、诱导交通；同时，也可通过景观绿化，建设面向大众的集生态观光、休闲度假、生态人居等相关服务于一身的多功能休闲设施，改善人们的生活和工作空间。

二、项目背景

1、中央及地方政府高度重视生态文明建设

近年来我国经济快速发展的同时，生态环境问题日益突出，环境保护压力也不断加大，严重影响了社会、经济的可持续发展和国家生态安全。

因此，国家高度重视生态环境的保护和修复工作。

党的十八大提出建设“美丽中国”的目标，高度重视生态文明建设，将其提高到国家战略层面；明确提出建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。

配合上述战略目标，国家出台了一系列配套政策以保护生态环境。

以水生态环境的治理及保护为例，近年来中共中央办公厅、国务院办公厅、国家环境保护部、发展改革委、水利部等部门陆续发布了《重点流域水污染防治“十三五”规划》、《长江经济带生态环境保护规划》、《关于全面推行河长制的意见》等文件，明确了水生态环境治理的具体目标、计划及实施方式。

本项目主要通过改造地形、种植树木花草和建设绿道等途径美化道路环境、改善城市景观，为区域居民提供良好的生态环境和宜居场所。

本项目的建设内容符合国家的政策导向，上述国家及地方的政策可为此次的项目实施提供有力的支持。

2、PPP项目市场规模可观，发展PPP业务可有效实现社会效益和企业效益的双赢

PPP模式（Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式）是为公共产品提供投融资的一种新型模式，其本质是政府与社会资本合作，为提供公共产品或服务而建立起全过程的合作关系。

其以授予特许经营权等为基础，以利益共享和风险分担为特征，通过引入市场竞争和激励约束机制，实现双方优势资源互补，提升公共产品或服务的质量和供给效率。

党的十八届三中全会明确提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”。

2014年5月，国家发展和改革委员会发布《关于发布首批基础设施等领域鼓励社会投资项目的通知》，推动社会资本进入基础设施建设领域。

随后，国家又出台了多个推进并规范政府与社会资本合作的相关文件，例如：

财政部2014年9月发布的《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》、国家发展和改革委员会2016年10月发布的《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》以及2017年7月印发的《关于加快运用PPP模式盘活基础设施存量资产有关工作的通知》。

在上述国家政策的大力推动下，PPP模式已经成为政府项目建设的主流合作模式，根据财政部政府和社会资本合作中心PPP综合平台项目库的数据，截至2017年7月31日，全国范围内PPP项目入库达13,599个，入库项目金额达165,135.39亿元，具体项目类型以市政工程（34.9%）、交通运输（13.1%）、生态建设和环境保护（6.1%）、旅游（6.2%）为主，基建、生态治理等板块为主的PPP项目市场规模可观。

在此背景下，上市公司在业务发展过程中，全力以赴抓住PPP大发展的机会。

在未来的发展规划中，公司将大力发展PPP业务，打造出符合地区发展需求的高品质标杆项目，树立公司PPP项目的品牌效应，从而最大程度实现社会效益和企业效益的双赢。

3、符合公司战略定位，是公司发展“大生态”产业的必然要求

上市以来，公司从原有的园林业务逐步向“大生态”和“泛游乐”的综合业务模式拓展，围绕“二次创业”的战略目标——致力于成长为“美丽生活创造者——生态环境与文化旅游运营商”，加快转型升级的步伐。

公司目前已经围绕“大生态+泛游乐”的新兴业态拓展脉络，形成了生态、设计、文化、旅游、水务、金融六大板块的业务体系，并持续通过内生及外延的方式拓展延伸相关业务，具体而言：

（1）公司持续加大在污染河道治理、海绵城市建设、生态环境修复等领域的研发投入，不断强化在人才储备、技术创新层面的竞争优势；

（2）公司通过收购行业优质企业新港水务，扩展水生态修复业务板块，持续提升生态综合治理业务全产业链运营能力，扩展水务板块，巩固行业领先地位；（3）公司借力资本市场的融资优势布局文化旅游市场，通过收购优质标的公司，打造从上游文学作品、影视、动漫、游戏IP，到展览营销、主题乐园建设及运营，再到线下衍生品的全方位闭合的产业链。

生态环境相关的业务系公司战略发展的重要基础，公司将通过本项目的开展，积极探索PPP业务的运作模式，并利用PPP模式的运作特点降低经营成本和经营风险，强化生态环境业务板块的市场竞争力，在生态环境“大PPP”与文化旅游“大创意”的全产业链整合模式下进行价值延伸，打造生态圈。

因此，本项目具备实施的必要性。

三、项目的可行性

1、有利的政策环境是项目得以成功建设的重要基础

随着中国经济的持续高速发展，公共产品或服务的供给模式亟待创新。

一方面，政府有限的财政预算无法满足市政、环保等基础设施项目建设的巨额资金需求；另一方面，基础设施项目的运作也亟待引入专业优质的投资方、建设方，以市场化、专业化及高标准化的运作模式把控项目的实施进度和质量。

近年来，国家及各级部门为解决基础设施项目建设的资金问题，提升基础设施项目的建设效率，先后出台了《财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（2014年11月）、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（2016年9月）、《政府和社会资本合作（PPP）咨询机构库管理暂行办法》（2017年3月）和《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》（2017年7月）等一系列文件，为社会资本参与基础设施项目建设提供了强有力的法律保障。

在上述政策环境的引导下，本次项目具备成功建设的基础。

2、公司突出的全产业链集成运营能力为项目有效推进提供有力保障

公司自成立以来，秉承着“厚德、务实、创新、共赢”的核心价值观，精耕细作生态环境业务，凭借着科学的管理体系、严格的内控保障、高效的融资能力与多元的人才结构，形成了覆盖技术研发、规划设计、工程施工以及后续经营维护的全产业链集成运营能力。

在技术研发方面，公司目前拥有近90项授权专利、内设三个科学研究院、外部专家顾问团队以及由公司牵头成立的生态园林产业技术创新战略联盟，为公司的技术研发提供了体系支撑；在规划设计能力方面，公司目前内设六个设计研究院，下辖十七个专业所与400余位设计人员，彰显公司强大的规划设计优势；在工程施工质量方面，目前公司采用工程管理中心与审计监察办的双重合规监察形式对工程质量进行全面的品质管理；在后续经营维护方面，公司已形成了包含“华北、华西、华东、华南、华中、西北”六大区域运营中心的业务布局。

区域化业务模式有利于项目在维护阶段的持续跟踪，未来公司将继续深化区域化的运营模式，深入服务当地城市，与城市共发展。

凭借上述全产业链集成运营能力，公司近年来陆续获得了“中国优秀园林绿化工程大金奖”、“中国风景园林优秀管理奖”以及“中国优秀园林工程金奖”等多项全国性的荣誉，体现出业内对公司实力的高度认可。

为了顺应政策趋势，目前公司已经内设了北京、上海、东莞三个PPP发展中心，推进落实“PPP”模式，凭借多年运营对全产业链运营能力的积淀，此次项目建设具有较强的可行性。

3、公司卓越的市场口碑、丰富的项目管控经验可以保障PPP项目的顺利实施

PPP项目的顺利实施不仅要求社会资本方拥有丰富的融资渠道和较强的融资能力，更要求社会资本方在所承揽项目的建设领域具备丰富的实践经验、突出的质控能力以及较强的综合竞争实力。

公司经过多年发展，凭借着良好的服务水平、优质的工程质量、高效的运营管理能力和持续的品牌文化建设，在生态环境领域获得了领先的市场地位、丰富的品牌内涵以及卓越的市场口碑。

在绿化景观工程这一细分领域，公司负责建设了一批重点项目。

上述项目均以优质的实施效果获得了合作客户和社会大众的高度认可。

公司先后获得“中国优秀园林绿化工程大金奖”、“中国风景园林优秀管理奖”以及“中国优秀园林工程金奖”等多个奖项，并积累了丰富的实践经验，探索出符合绿化工程特性的运作模式。

同时，公司已建立了完善的质量管控体系保障项目的顺利实施。

公司基于多年的项目经验与管理理念，以目标责任制为核心，以全过程管理为主线，串联出项目运营流程，通过建立起涵盖项目人员管理、技术质量管理、原材料采购管理、财务管理、成本管理、质保与养护管理在内的项目管理体系，以明确精准的责任分工和细致具体的工作安排确保各项工作落实到位、各类建设指标符合合同要求，进而保障项目的顺利实施。

四、项目投资概算

本项目总投资额约为55,241.09万元（不含建设期利息），考虑建安工程费用下浮后投资额约为50,204.18万元。

其中包括建安工程费45,332.11万元（50,369.02万元下浮10%），工程建设其他费用2,494.77万元，预备费2,377.30万元。

投资概算情况如下：

五、项目效益情况

本项目的收入构成主要包括政府支付的可用性服务费收入和运维绩效服务费收入。

本项目建设期为2年，运营期为8年。

根据测算，该项目总体内部收益率不低于5.5%，具有较好的经济效益。

六、项目合作模式

本项目将采用PPP模式，公司与政府出资方代表共同出资成立项目公司，由项目公司具体负责PPP项目的建设及运营维护等工作。

项目所需资金中，通过对项目公司资本金投入16,642.5万元，剩余金额通过债务方式投入。

资本金投入由公司出资14,978.25万元，持股比例90%，剩余部分由政府出资方代表进行出资。