财务管理中心组织管理手册报审版.docx
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财务管理中心组织管理手册报审版
组织管理手册
（财务管理中心）
批准：
审核：
拟稿：
归口管理部门
财务管理中心
生效日期
受控状态
备
注
对应单位
对应权限人
废止文件
财务管理中心岗位设置2
财务管理中心职责3
财务管理中心总监4
财务管理中心总监助理7
财务管理中心投融资经理9
财务管理中心综合财务经理11
财务管理中心岗位设置
财务管理中心职责
·会计核算体系：
会计科目设置、会计核算方法及核算流程、标准核算体系系统建立与完善。
·财务管理体系：
组织机构设置、财务管理制度、财务政策建设、资产管理系统建立与完善。
·资金管理体系：
互相联系、互相制约风控及融资筹集、资金计划、资金回笼、资金分配等。
·税务管理体系：
建立科学、高效新型纳税管理体系、筹划税务、提升公司纳税管理水平。
·预算管理体系：
投资预算、经营预算、融资预算、税务测算、成本预算、期间费用预算等。
·风险内控体系：
政策风险、项目定位风险、项目设计风险、项目施工、销售过程等风险。
·信息管理体系：
开发收集、加工和输入、信息传输、信息运用、信息设计加工和信息储存。
·财务规范体系：
制度口经统一、核算科目统一、资产编码统一、核算流程统一。
·财务团队体系：
合理设置岗位、团队的职能定位、团队的激励政策、辅以考核培训机制。
财务管理中心总监
岗位名称
集团财务总监
所属部门
财务管理中心
直接上级
集团副总裁
直接下级
综合财务经理、融资经理
一、岗位职责概要
全面负责***集团公司整个财务规划、组织实施集团公司会计核算体系、财务管理体系、预算管理、税务管理、内控管理、成本控制管理、资金管理与投融资调配资金流向、财务分析与资金结构分析、有效控制财务风险、为公司发展提供财务保障、团队组建设与培训发展、协助集团总裁或项目公司总经理。
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
考核指标√
规划会
计核算
主持制订集团及项目公司会计核算和会计监督、全面预算、等核算制度和核算流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
会计核算管理制度
内控财
务管理
组织领导集团及项目公司财务管理、成本管理、预算管理、审计监察、资产存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
经营财务管理制度
纳税筹
划管理
负责公司纳税筹划，合理调节企业税负；组织执行国家有关财经税收法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护公司权益。
财税税务管理制度
√
经营合
同管理
参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
经营合同管理制度
经营预
算管理
参与编制公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核公司月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议，负责公司预算的日常检查管理。
全面预算管理制度
√
经营资
金计划
负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
资金计划管理制度
运营资
金筹划
负责为公司的发展融资。
负责公司营运资金合理调配，确保资金需求量及流动顺畅。
按规定审批从银行提取现金的作业。
经营融资管理制度
√
经营财
务管理
掌握公司财务状况报表、经营成果和资金变动情况，及时集团总裁和董事长汇报工作情况。
定期向董事长、集团总裁述职。
负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时集团总裁报告工作。
财务分析管理制度
团队建
设管理
按程序做好与相关系统的横向联系，接受有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。
做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
团队开发建设管理
经营目
标管理
制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。
及时、准确传达董事长指示并贯彻执行、完成总裁交办的其他临时事项任务。
定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，并时常参加总裁主持办公例会以及其它重要会议。
经营目标责任管理
三、工作条件
使用工具
计算机一台、电话一部。
工作环境
办公室或其他所需工作场所。
工作时间特征
正常上下班，也不排除因工作需要加班。
四、任职资格要求
岗位权限
财务工作开展建议权和监督权；
财务收支审核权、风险管控建议权；
在公司授权范围内的资金调度和分配权；
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权、对隔级下级任命有批准权。
对成本控制的指导权和监督权；
对集团各部门及项目公司执行财务制度的检查权；
对下属员工的调配建议权、任用提名权、奖惩和解聘的建议权；
对职责范围内各项业务工作的指挥权、监督权和检查权、违规处罚权。
学历要求
大学本科学历（含）以上、高级会计师（相当高级税务师）。
专业要求
会计学、财务管理、会计电算化等经济管理相关专业。
工作经验
年龄35-50、男性优先、具有五年以上大中型企业财务管理经验，或三年以上大中型房地产开发企业财务管理经验（集团中心经理以上职位）。
财务工作中核算与管理的配合、重要性、原则性和灵活性的把握。
专业知识
能熟练使用office办公软件及财务类软件。
熟知会计法、会计准则和内部控制规范；通晓财务管理流程；熟悉房地产企业、建筑、商业服务等税收政策和融资政策。
技能技巧
熟悉掌握常用办公操作系统和软件、善于编撰有关分析、方案、计划以及制度等文件；
有能力完成公司财务管理，有能力阻止公司进行财务预算、财务分析、成本和费用控制，具有一定资本运营能力；
良好的统筹、沟通、协调、组织能力以及逻辑分析能力、口头表达能力；
以原则为基础的决策能力：
尤其是在压力之下能做正确的事情。
素质要求
协调能力、分析判断能力、解决问题能力、计划能力、心理承受能力等；
具有战略、策略化思维，有能力建立、整合不同的工作团队；
为人公平公正清廉明、原则性强、责任心强、工作认真仔细。
财务总监助理
岗位名称
财务总监助理
所属部门
财务管理中心
直接上级
集团财务总监
直接下级
项目财务经理、投融资经理
一、岗位职责概要
协助总监对本集团公司部门或其他部门的沟通协调工作；
协助总监准备或完成生产经营业务管理资料准备及外联工作。
协助总监跟进办理银行信贷业务，全面协调维护银行信贷关系；
协助负责编制资金的收支计划以及执行情况分析，建立预警机制；。
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
考核指标√
会计核
算管理
协助财务总监领导公司会计核算、预算管理、会计监督、等方面工作加强公司经济管理提高经济效益。
会计核算管理制度
财务内
控管理
协助财务总监制订公司财务管理、会计监督、预算管理、审计监察、存货控制等方面规章制度和工作程序。
财务管理
管理制度
财务预
算管理
协助财务总监领导公司成本费用管理、预算管理、会计监督、审计监察等方面工作加强公司经济管理提高经济效益。
全面预算管理制度
资金计
划管理
协助财务总监审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。
资金收支管理制度
经济合
同管理
协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
经济合同管理制度
财务报
表管理
对呈报给财务总监的财会报表、资料、文件进行汇总、审核针对经营管理中的问题并提出意见和建议。
财务分析报告管理
专项课
题管理
协助财务总监处理特定事务。
对于交办个案进行研究分析与可行性方案拟议。
研究解决财务技术中的疑难问题。
研究推广现代财务管理方法和计算技术。
特定事项交办处理
遵守公
司管理
收集财务总监所要的各方面信息加以整理分析向财务总监提供利用。
负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。
遵守《会计法》、《会计准则》和公司管理制度
督办财务总监交办有关人员应办事项、遵守保密规定对公司忠诚维护公司利益。
认真执行公司各项规章制度和工作程序服从上级指挥保质保量按时完成工作任务。
三、工作条件
使用工具/设备
计算机一台、电话一部。
工作环境
办公室或其他所需工作场所。
工作时间特征
正常上下班，也不排除因工作需要加班。
所需记录文件
四、任职资格要求
工作权力
有向有关部门或项目公司财务及个人索取资料的权力。
有参加有关会议的权力。
财务总监授予的工作检查权与督办权。
财务总监不在时，经授权同意下按岗位职责代理财务总监履行职责。
财务总监授予的其他权力。
学历要求
大学本科（含）及以上学历、初级会计师（含）以上。
专业要求
会计学、财务管理、会计电算化等经济管理相关专业。
工作经验
年龄30-40、女性优先生；5年以上工作经验，至少3年以上房地产企业综合管理工作经历。
专业知识
能熟练使用office办公软件及财务类软件。
技能技巧
较佳的沟通及书面表达能力和活动组织策划能力、性格开朗、做事积极主动、责任感强、时间观念强；有较强的团队合作意识，有良好的沟通协作能力；较强的沟通、协调、执行和社交能力。
具有独档一面的能力或意识，有进一步上升发展的潜力。
投融资经理
岗位名称
投融资经理
所属部门
财务管理中心
直接上级
集团财务总监
直接下级
一、岗位职责概要
负责公司与金融机构、全面规划融资项目、负责融资渠道开发、维护，负责撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
考核指标√
融资业
务管理
根据公司发展战略制定投融资规划。
根据预算和财务核算部门提供资料，对集团准备投资项目进行综合投融资评估、投资可研究报告中财务分析部分作为集团对外融资依据、负责企业所有融资项目的资金成本预算，组织协调实施融资预算，并组织设计实施融资方案。
运营融资管理制度
融资统
筹管理
调查、搜集整并整理与公司发展相关的金融行业政策、筛选有关融资信息、为公司的融资策略提供政策参考。
储备投融资项目，建立公司项目信息库，为公司的投融资业务提供信息支持、确定集团整体的融资需求、对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告、协助中心总监拟订年度融资计划、拟订单项融资方案。
运营融资管理方案
√
融资渠
道拓展
积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化融资渠道（包括银行、信托、基金等），与各金融机构建立和保持良好的合作关系、确保融资的顺利进行。
融资业
务管理
通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式。
积极探索融资有效途径，包括融资方式、融资条件、交易结构、投融资金规模、投融资结构及相关成本和风险预测等。
办理借贷相关资料收集、材料编写及报批等工作；确保融资工作的顺利落实。
按时完成领导交办其他相关工作。
运营融资管理制度
√
销售按揭贷后管理
协助项目公司对按揭渠道的准入、日常维护、制度建立和流程梳理、建立融资业务台账，确保融资项目按时还本付息，协助金融机构开展融后管理工作、负责融资档案的管理工作，确保融资档案的完善、规范。
销售按揭管理制度
√
融资风
险管理
负责分析市场和项目融资可能存在的风险，制订相应的应急应对措施，避免或减少公司的损失。
进行资金分析和调配，监督各项资金使用、优化资金结构，提高资金使用效率；实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础。
制定并实施相应的融资解决方案。
三、工作条件
使用工具/设备
计算机一台、电话一部。
工作环境
办公室或其他所需工作场所。
工作时间特征
正常上下班，也不排除因工作需要加班。
所需记录文件
四、任职资格要求
工作权限
有向有关相关部门或项目公司及个人索取资料的权力。
投融资过程风险的建议权、好的提案申报权。
学历要求
大专（含）及以上学历。
专业要求
会投资、金融或其他经济类相关专业等经济管理相关专业。
工作经验
具有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系，有在金融机构工作相关经验、5年以上相关工作经验，有房地产开发3年以上工作经历优先。
专业知识
金融知识扎实，熟练掌握融资流程和专项业务知识；
熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力；
对企业融资策划和实施有较全面的了解
技能技巧
较有较强的谈判技能，具备良好的沟通能力；有较强的谈判技巧，具备良好的沟通能力；具有独档一面的能力。
综合财务经理
岗位名称
综合财务经理
所属部门
财务管理中心
直接上级
集团财务总监
直接下级
项目财务经理
一、岗位职责概要
根据公司战略经营目标计划、领导公司物财规划与控制工作，主要侧重集团财务预算管理、销售收入筹划、应收账款、预收账款管理、应收报表统计、成本核算、协助财务总监对财务制度制定、完善与实施执行工作。
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
考核指标√
财务业
务管理
协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，按公司战略经营目标为纲领导下属依法开展财会工作。
部门之
间拓展
对内审工作的定期开展和内审报告的真实性与准确性负责。
财务资
金管理
组织集团公司下属项目公司、关联公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金按目标计划回款及收入的合法及完整性，提高资金利用周转率。
资金运营
管理制度
√
组织定期清理各种往来账户，及时催收和清偿款项，定期做好账务核对工作。
财务预
算管理
根据公司经营计划，编制公司全年财务收入计划，参与制订年度总预算和季度预算调整，组织对年度及季度财务预算执行；审核下级项目公司、部门上报的月度预算，负责审核签署目标责任公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。
协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结、报告成果，并不断持续改进和完善工作。
全面预算管理制度
√
资金计
划管理
参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。
资金收支管理制度
资产业
务管理
建立资产管理制度，保障资产的正常管理。
组织制定固定资产盘点计划及年度盘点清查，为固定资产的更新改造提供信息。
资产清查管理制度
财务报
表管理
根据公司经营计划，跟进全年财务收入计划、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时如实向总监或总裁汇报财务状况和经营成果工作情况。
财务分析报告管理
指导、监督、检查集团所属公司及下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。
团队建
设管理
组织财务中心的培训和考核工作，提高财务中心人员的业务素质。
培训计
划管理
在必要的情况下向所属下级授权、及时对所属下级工作中的争议作出裁决。
向上级或有关部门提供政策性建议，受理下级上报的合理化建议，按照程序处理。
关心所属下级的思想、工作、生活。
审阅财务管理中心及与其相关的文件，审核集团下属部门上报的年、月度收入计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。
对财务管理中心分管团队成员的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
遵守公
司管理
督办财务总监交办有关人员应办事项、遵守并做好公司保密事项规定负责对公司忠诚维护公司利益。
遵守《会计法》、《会计准则》和公司管理制度
对财务管理中心负责监督检查的各项规章管理制度认真执行情况负责和工作程序服从上级指挥保质保量按时完成工作任务。
三、工作条件
使用工具/设备
计算机一台、电话一部。
工作环境
办公室或其他所需工作场所。
工作时间特征
正常上下班，也不排除因工作需要加班。
四、任职资格要求
工作权限
有向有关部门或项目公司财务及个人索取资料的权力。
有参加有关会议的权力。
对财务中心所属员工和分管业务工作管理权、对所属下级工作中争议有裁决权。
对直接下级岗位调配的建议权、任用提名权和奖惩的建议权。
财务总监授予的督办权及其他权力。
对公司应收账款管理、预收账款管理、收入计划的编制及编制的准确性负总责。
学历要求
大学本科（含）及以上学历、中级会计师（含）以上。
专业要求
会计学、财务管理、会计电算化等经济管理相关专业。
工作经验
年龄30-40、男女不限、5年以上工作经验，至少3年以上房地产企业综合管理工作经历。
专业知识
能熟练使用office办公软件及财务类软件。
技能技巧
较佳的沟通及书面表达能力和活动组织策划能力、性格开朗、做事积极主动、责任感强、时间观念强；有较强的团队合作意识，有良好的沟通协作能力；较强的沟通、协调、执行和社交能力。
具有独档一面的能力，有进一步上升发展的潜力。
升级会员 