261太钢SAP实施项目用户手册FGC14发票校验到暂存凭证.docx
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261太钢SAP实施项目用户手册FGC14发票校验到暂存凭证
太原钢铁(集团)有限公司信息化一期ERP项目
ERP_MM模块操作手册
(废钢处)
编写人员:
HP顾问组/TISCO信息化项目组
编写日期:
20XX年01月26日
更新日期:
文档编号:
HP_ERP_TO-BE_003
文档版本:
1.0
审批人:
HP
TISCO
文档管理
1.修改记录
日期
编写人员
版本
备注
20XX-01-26
金XX
1.0
2.审阅记录
姓名
职位
签字
3.分发记录
副本号
姓名
职位
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发票效验到产生暂存凭证(
操作手册代码:
MM-01-62a)
一、功能描述
1.名词解释:
发票校验——SAP系统的标准功能是发票校验,所有的应付帐款都是在发票校验时形成的,发票校验的任务包括:
输入接受到的发票和贷项凭证;检查发票的内容,包括:
发票上的数量是否与收货的数量相一致,发票的单价是否与采购定单的单价相一致,发票日期和采购定单日期是否一致;执行一个发票的帐目记帐。
从正常情况上来讲,供应商根据采购订单送货,保管员根据采购订单收货,打印或签收入库单,供应商就可以凭入库数量和采购订单中的价格作为结算依据,直接开增值税发票,发票款为货款(入库数量×采购订单中单价)+税款(税率×货款)。
2.适用范围:
【该步骤适用于废钢处根据采购订单做发票效验到产生暂存凭证的流程】
3.前关联:
【根据采购订单收货或者退货】
4.后关联:
【发票校验到形成应付张款】
5.相关的流程图编号:
S43.01发票校验流程
6.注意事项:
7.未来业务介绍:
由结算员根据结算清单通知供应商发票,结算员通过采购订单号或收货的物料凭证号及质检结果,可以结合系统中存在的采购订单,进行单据匹配,然后由财务进行发票校验过帐,生成会计凭证,形成应付用于付款。
二、具体操作
第一种情况根据采购订单进行发票校验
此步骤适用于废钢处普通废钢、石灰、公司内部子公司废钢回收、委托加工、服务等采购业务的结算
路径:
后勤--→物料管理--→后勤发票校验--→凭证输入--→MIRO–输入发票
事务代码(快捷代码):
MIRO
详细屏幕和说明
1、如下图所示找到该路径:
2、根据左图显示双击事务或输入事务代码,回车,进入如下屏幕:
3、上面屏幕中选择或输入:
业务处理——发票
发票日期——供应商发票上的日期(不允许在记帐日期之后)
参照——发票号
以上内容输入后,点击
标签,在抬头文本中输入2002(必输),如下图所示:
4、入抬头文本后,按照下图指示,输入或选择采购订单号:
5、上图中输入订单号后回车,系统自动带出采购订单计收货信息:
6、统算出税额后,屏幕左上方得余额数据字段中也出现数值,如下图所示:
7、数值为系统计算出供应商应开发票的总金额,根据发票金额等于货款(入库数量×采购订单中单价)+税款(税率×货款)的原则,将余额字段中的数字部分快速粘贴到抬头中金额的字段中,如下图:
8、余额字段中的数值粘贴到金额字段中后,回车,余额提示灯为绿色,字段中的数值为零,证明发票金额数量与系统内计算值相同,可以做发票校验。
9、点击
键可查看模拟凭证:
10、点击屏幕左下方的
键回到输入发票的屏幕,点击
键,屏幕左下方提示为:
发票校验到暂存凭证的操作完成,产生暂存凭证。
第二种情况根据退货采购订单进行发票校验
此步骤适用于废钢处普通废钢、石灰、公司内部子公司废钢回收、委托加工、服务等采购业务的结算
路径:
后勤--→物料管理--→后勤发票校验--→凭证输入--→MIRO–输入发票
事务代码(快捷代码):
MIRO
详细屏幕和说明
1、图所示找到该路径:
2、根据左图显示双击事务或输入事务代码,回车,进入如下屏幕:
3、在上面屏幕中选择或输入:
业务处理——贷方凭证
发票日期——供应商发票上的日期(不允许在记帐日期之后)
参照——发票号
以上内容输入后,点击
标签,在抬头文本中输入2002(必输),如下图所示:
4、输入抬头文本后,按照下图指示,输入或选择采购订单号:
5、在上图中输入订单号后回车,系统自动带出采购订单计收货信息,余下操作与标准采购订单发票校验操作相同,直至产生暂存凭证。
第三种情况暂存凭证做删除标记
此步骤适用于废钢处普通废钢、石灰、公司内部子公司废钢回收、委托加工、服务等采购业务的结算
路径:
后勤--→物料管理--→后勤发票校验--→凭证输入--→MIRO–输入发票
事务代码(快捷代码):
MIRO
详细屏幕和说明
1、如下图所示找到该路径:
2、根据左图显示双击事务或输入事务代码,回车,进入如下屏幕:
3、根据左图显示,选择或输入公司代码,回车或点击
键,进入如下屏幕:
4、按照上图操作,点击
键,弹出发票凭证的选择屏幕:
5、在选择发票凭证屏幕中输入暂存凭证号,点击
键或回车进入如下屏幕:
6、点击屏幕左上方工具栏的
,展开菜单栏为:
暂存凭证删除动作完成,暂存凭证5105600824失效。